Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	507 609	210 324	717 933	1 643 343	134 768	1 778 111	1 672 484	173 876	1 846 360	478 468	171 216	649 684
30102	1 261 186	0	1 261 186	13 810 724	0	13 810 724	14 711 583	0	14 711 583	360 327	0	360 327
30110	42 787	18 049	60 836	1 538 148	448 107	1 986 255	1 538 139	394 233	1 932 372	42 796	71 923	114 719
30114	0	150 619	150 619	0	20 212 590	20 212 590	0	20 313 810	20 313 810	0	49 399	49 399
30202	24 920	0	24 920	1 311	0	1 311	0	0	0	26 231	0	26 231
30204	11 646	0	11 646	1 360	0	1 360	0	0	0	13 006	0	13 006
30221	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30602	0	0	0	1 618 225	0	1 618 225	1 618 225	0	1 618 225	0	0	0
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000	710 000	0	710 000	3 180 000	0	3 180 000
32005	13 100 000	1 041 463	14 141 463	0	152 640	152 640	7 900 000	1 194 103	9 094 103	5 200 000	0	5 200 000
32006	5 650 000	867 886	6 517 886	0	1 386 862	1 386 862	3 650 000	1 268 308	4 918 308	2 000 000	986 440	2 986 440
32007	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	0	0	0	11 921 892	11 921 892	0	11 921 892	11 921 892	0	0	0
32103	0	824 491	824 491	0	6 652 540	6 652 540	0	6 317 964	6 317 964	0	1 159 067	1 159 067
45505	3 242	0	3 242	387	0	387	315	0	315	3 314	0	3 314
45506	11 013	470	11 483	1 465	110	1 575	663	227	890	11 815	353	12 168
45507	66 928 587	21 173 683	88 102 270	2 999 831	5 963 718	8 963 549	1 186 859	3 603 464	4 790 323	68 741 559	23 533 937	92 275 496
45606	0	2 170	2 170	0	611	611	0	315	315	0	2 466	2 466
45705	391	0	391	0	0	0	32	0	32	359	0	359
45706	992 226	417 018	1 409 244	122 303	116 648	238 951	16 159	66 046	82 205	1 098 370	467 620	1 565 990
45815	42 096	96 086	138 182	18 196	51 153	69 349	16 122	23 698	39 820	44 170	123 541	167 711
45817	52	90	142	161	643	804	130	557	687	83	176	259
45915	10 640	5 942	16 582	47 638	19 099	66 737	45 259	17 489	62 748	13 019	7 552	20 571
45917	39	409	448	540	1 189	1 729	423	1 116	1 539	156	482	638
47408	0	0	0	0	534 320	534 320	0	534 320	534 320	0	0	0
47417	42	0	42	0	0	0	22	0	22	20	0	20
47423	270 635	19 286	289 921	685 309	74 524	759 833	887 962	72 393	960 355	67 982	21 417	89 399
47427	720 462	97 284	817 746	1 018 230	209 562	1 227 792	1 014 828	182 577	1 197 405	723 864	124 269	848 133
47801	17 995 755	2 404 337	20 400 092	563 685	681 779	1 245 464	292 487	387 232	679 719	18 266 953	2 698 884	20 965 837
50211	0	47 950	47 950	0	14 097	14 097	0	9 653	9 653	0	52 394	52 394
50311	0	72 183	72 183	0	21 514	21 514	0	14 828	14 828	0	78 869	78 869
60302	13 604	0	13 604	1 672	0	1 672	390	0	390	14 886	0	14 886
60306	576	0	576	49 164	0	49 164	49 419	0	49 419	321	0	321
60308	729	0	729	929	0	929	906	0	906	752	0	752
60310	2 799	0	2 799	7 468	0	7 468	7 413	0	7 413	2 854	0	2 854
60312	46 990	0	46 990	127 887	0	127 887	128 118	0	128 118	46 759	0	46 759
60314	17 696	287	17 983	1 234	5 510	6 744	9 937	4 475	14 412	8 993	1 322	10 315
60323	25 276	0	25 276	3 746	0	3 746	22 868	0	22 868	6 154	0	6 154
60401	206 977	0	206 977	42	0	42	0	0	0	207 019	0	207 019
60701	10 408	0	10 408	42	0	42	42	0	42	10 408	0	10 408
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	3	0	3	3	0	3	243	0	243
61008	595	0	595	2 104	0	2 104	1 730	0	1 730	969	0	969
61009	4 560	0	4 560	1 634	0	1 634	1 700	0	1 700	4 494	0	4 494
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	70 533	0	70 533	5 699	0	5 699	4 932	0	4 932	71 300	0	71 300
61209	0	0	0	4 993	0	4 993	4 993	0	4 993	0	0	0
61212	0	0	0	746 943	58 632	805 575	746 943	58 632	805 575	0	0	0
61403	62 384	0	62 384	1 408	0	1 408	2 004	0	2 004	61 788	0	61 788
61702	20 151	0	20 151	2 837	0	2 837	0	0	0	22 988	0	22 988
70606	9 871 843	0	9 871 843	1 474 450	0	1 474 450	5 166	0	5 166	11 341 127	0	11 341 127
70608	25 929 603	0	25 929 603	11 463 469	0	11 463 469	0	0	0	37 393 072	0	37 393 072
70610	303	0	303	1	0	1	0	0	0	304	0	304
70611	559 886	0	559 886	62 516	0	62 516	0	0	0	622 402	0	622 402
Итого по активу (баланс)	144 420 935	27 450 027	171 870 962	44 719 112	48 662 532	93 381 644	37 548 271	46 561 232	84 109 503	151 591 776	29 551 327	181 143 103
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	8 000 000	1 735 772	9 735 772	0	251 500	251 500	0	488 608	488 608	8 000 000	1 972 880	9 972 880
31409	11 863 115	22 171 149	34 034 264	4 700 000	4 554 494	9 254 494	0	6 103 433	6 103 433	7 163 115	23 720 088	30 883 203
40701	1 552	0	1 552	6 080	0	6 080	5 965	0	5 965	1 437	0	1 437
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	0	2 568	2 568	941	55 620	56 561	941	62 262	63 203	0	9 210	9 210
40817	846 340	166 807	1 013 147	6 845 860	1 246 571	8 092 431	6 793 792	1 456 262	8 250 054	794 272	376 498	1 170 770
40820	6 102	6 189	12 291	176 285	12 617	188 902	179 469	11 430	190 899	9 286	5 002	14 288
40901	13 710	0	13 710	10 260	0	10 260	26 960	0	26 960	30 410	0	30 410
40911	396	0	396	30 982	0	30 982	32 492	0	32 492	1 906	0	1 906
42005	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	140	4 133	4 273	24	16 896	16 920	21	17 779	17 800	137	5 016	5 153
42305	1 650	2 627	4 277	0	383	383	150	792	942	1 800	3 036	4 836
42311	381 198	6 630	387 828	666 916	7 795	674 711	716 348	10 043	726 391	430 630	8 878	439 508
42601	0	979	979	0	1 007	1 007	0	381	381	0	353	353
44007	0	2 759 444	2 759 444	0	399 822	399 822	0	776 764	776 764	0	3 136 386	3 136 386
45515	1 322 003	0	1 322 003	79 699	0	79 699	194 209	0	194 209	1 436 513	0	1 436 513
45715	10 064	0	10 064	646	0	646	2 446	0	2 446	11 864	0	11 864
45818	131 344	0	131 344	5 067	0	5 067	32 166	0	32 166	158 443	0	158 443
45918	3 500	0	3 500	177	0	177	723	0	723	4 046	0	4 046
47401	6 380	140	6 520	7 551	22	7 573	9 774	77	9 851	8 603	195	8 798
47407	0	0	0	527 844	5 006	532 850	527 844	5 006	532 850	0	0	0
47411	76	49	125	0	7	7	13	30	43	89	72	161
47416	57	0	57	3 334	11 409	14 743	3 650	11 409	15 059	373	0	373
47422	151 169	4 714	155 883	472 911	12 254	485 165	426 681	22 195	448 876	104 939	14 655	119 594
47425	33 095	0	33 095	2 560	0	2 560	5 467	0	5 467	36 002	0	36 002
47426	675 924	548 870	1 224 794	263 716	492 807	756 523	178 069	228 475	406 544	590 277	284 538	874 815
47804	253 619	0	253 619	136 422	0	136 422	165 044	0	165 044	282 241	0	282 241
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	55 000 000	0	55 000 000	1 614 431	0	1 614 431	280 622	0	280 622	53 666 191	0	53 666 191
52401	0	0	0	1 614 431	0	1 614 431	1 614 431	0	1 614 431	0	0	0
52407	207 700	0	207 700	472 232	0	472 232	264 532	0	264 532	0	0	0
52501	1 220 270	0	1 220 270	264 532	0	264 532	509 085	0	509 085	1 464 823	0	1 464 823
60301	11 002	0	11 002	88 569	0	88 569	83 068	0	83 068	5 501	0	5 501
60305	434	0	434	64 504	0	64 504	64 563	0	64 563	493	0	493
60307	3	0	3	379	0	379	492	0	492	116	0	116
60309	7 241	0	7 241	6 242	0	6 242	11 512	0	11 512	12 511	0	12 511
60311	5 171	0	5 171	4 900	0	4 900	6 250	0	6 250	6 521	0	6 521
60322	813	0	813	1 561	1	1 562	1 558	23	1 581	810	22	832
60324	1 939	0	1 939	57	0	57	3	0	3	1 885	0	1 885
60601	166 485	0	166 485	0	0	0	1 496	0	1 496	167 981	0	167 981
60903	401	0	401	0	0	0	10	0	10	411	0	411
61012	10 591	0	10 591	1 566	0	1 566	369	0	369	9 394	0	9 394
61304	960	0	960	1 777	0	1 777	1 973	0	1 973	1 156	0	1 156
61501	45	0	45	15	0	15	0	0	0	30	0	30
70601	12 525 409	0	12 525 409	597	0	597	1 529 736	0	1 529 736	14 054 548	0	14 054 548
70603	25 918 632	0	25 918 632	0	0	0	11 443 690	0	11 443 690	37 362 322	0	37 362 322
70605	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70615	20 151	0	20 151	0	0	0	2 837	0	2 837	22 988	0	22 988
Итого по пассиву (баланс)	144 460 891	27 410 071	171 870 962	18 073 068	7 068 211	25 141 279	25 218 451	9 194 969	34 413 420	151 606 274	29 536 829	181 143 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	13 710	0	13 710	26 960	0	26 960	10 260	0	10 260	30 410	0	30 410
91202	10	0	10	20	0	20	30	0	30	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	43 226 979	0	43 226 979	551 153	0	551 153	774 967	0	774 967	43 003 165	0	43 003 165
91412	8 819	0	8 819	0	0	0	126	0	126	8 693	0	8 693
91414	12 129 147	2 340 787	14 469 934	514 945	668 995	1 183 940	62 956	415 100	478 056	12 581 136	2 594 682	15 175 818
91416	0	4 339 430	4 339 430	0	1 221 520	1 221 520	0	628 750	628 750	0	4 932 200	4 932 200
91418	17 743 575	2 384 063	20 127 638	550 776	670 815	1 221 591	282 189	378 659	660 848	18 012 162	2 676 219	20 688 381
91604	56 212	75 597	131 809	22 552	44 752	67 304	21 441	28 009	49 450	57 323	92 340	149 663
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	7 855	5 048	12 903	216	1 421	1 637	0	731	731	8 071	5 738	13 809
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	78 760	87 316	166 076	2 026	24 578	26 604	13	12 651	12 664	80 773	99 243	180 016
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	237 193 950	0	237 193 950	19 675 690	0	19 675 690	11 101 649	0	11 101 649	245 767 991	0	245 767 991
Итого по активу (баланс)	310 460 282	9 232 241	319 692 523	22 678 147	2 632 081	25 310 228	12 253 631	1 463 900	13 717 531	320 884 798	10 400 422	331 285 220
Пассив
91003	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
91004	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
91311	165 823 245	50 824 850	216 648 095	1 748 748	8 812 250	10 560 998	4 201 295	14 391 636	18 592 931	168 275 792	56 404 236	224 680 028
91312	11 888 008	1 824 359	13 712 367	243 371	294 608	537 979	558 548	520 109	1 078 657	12 203 185	2 049 860	14 253 045
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91319	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
91507	323 621	0	323 621	0	0	0	1 430	0	1 430	325 051	0	325 051
99999	82 498 573	0	82 498 573	2 597 914	0	2 597 914	5 616 570	0	5 616 570	85 517 229	0	85 517 229
Итого по пассиву (баланс)	267 043 314	52 649 209	319 692 523	4 592 704	9 106 858	13 699 562	10 380 514	14 911 745	25 292 259	272 831 124	58 454 096	331 285 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17 000 000,0000	0	0	1 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	18 333 809,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 000 309,0000	0	0	1 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	18 334 118,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	17 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 333 809,0000	0	0	18 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	1 333 809,0000	0	0	18 334 118,0000

Страница была полезной?