Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 225	0	9 225	205 370	0	205 370	180 527	0	180 527	34 068	0	34 068
20208	10 967	0	10 967	108 550	0	108 550	105 539	0	105 539	13 978	0	13 978
20209	8 917	0	8 917	319 374	0	319 374	322 862	0	322 862	5 429	0	5 429
30104	66 865	0	66 865	394 787	0	394 787	389 690	0	389 690	71 962	0	71 962
30110	1 769	0	1 769	1	0	1	1	0	1	1 769	0	1 769
30233	0	0	0	178	0	178	100	0	100	78	0	78
30302	302 534	0	302 534	50 898	0	50 898	10 410	0	10 410	343 022	0	343 022
30306	4 953 247	0	4 953 247	20 354	0	20 354	0	0	0	4 973 601	0	4 973 601
47423	4 189	0	4 189	1 985	0	1 985	4 727	0	4 727	1 447	0	1 447
60302	3 885	0	3 885	228	0	228	333	0	333	3 780	0	3 780
60306	109	0	109	2 054	0	2 054	2 163	0	2 163	0	0	0
60308	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60310	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60312	85 392	0	85 392	97 802	0	97 802	174 248	0	174 248	8 946	0	8 946
60323	6 973	0	6 973	0	0	0	715	0	715	6 258	0	6 258
60401	183 661	0	183 661	2 878	0	2 878	2 304	0	2 304	184 235	0	184 235
60701	97 205	0	97 205	0	0	0	82 334	0	82 334	14 871	0	14 871
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	1 740	0	1 740	0	0	0	69	0	69	1 671	0	1 671
61008	11 181	0	11 181	92	0	92	87	0	87	11 186	0	11 186
61009	119	0	119	53	0	53	53	0	53	119	0	119
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	9	0	9	132	0	132	1 272	0	1 272
70606	239 766	0	239 766	9 982	0	9 982	0	0	0	249 748	0	249 748
70616	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Итого по активу (баланс)	5 990 809	0	5 990 809	1 215 019	0	1 215 019	1 276 720	0	1 276 720	5 929 108	0	5 929 108
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10801	58 417	0	58 417	0	0	0	0	0	0	58 417	0	58 417
30109	142	0	142	499	0	499	357	0	357	0	0	0
30232	6 901	0	6 901	95 593	0	95 593	106 058	0	106 058	17 366	0	17 366
30301	302 534	0	302 534	10 410	0	10 410	50 898	0	50 898	343 022	0	343 022
30305	4 953 247	0	4 953 247	0	0	0	20 354	0	20 354	4 973 601	0	4 973 601
40702	146 169	0	146 169	184 759	0	184 759	39 204	0	39 204	614	0	614
40802	0	0	0	768	0	768	1 750	0	1 750	982	0	982
40821	2	0	2	70 739	0	70 739	70 739	0	70 739	2	0	2
40903	2 996	0	2 996	108 572	0	108 572	108 729	0	108 729	3 153	0	3 153
40911	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47416	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
47422	1 910	0	1 910	43 212	0	43 212	43 647	0	43 647	2 345	0	2 345
60301	1 391	0	1 391	1 689	0	1 689	1 067	0	1 067	769	0	769
60305	175	0	175	2 472	0	2 472	2 827	0	2 827	530	0	530
60309	305	0	305	0	0	0	861	0	861	1 166	0	1 166
60311	1 406	0	1 406	1 684	0	1 684	1 596	0	1 596	1 318	0	1 318
60324	6 976	0	6 976	716	0	716	0	0	0	6 260	0	6 260
60601	61 993	0	61 993	57	0	57	1 415	0	1 415	63 351	0	63 351
60903	130	0	130	0	0	0	3	0	3	133	0	133
61701	155	0	155	19	0	19	0	0	0	136	0	136
70601	241 209	0	241 209	1	0	1	9 965	0	9 965	251 173	0	251 173
70615	1	0	1	0	0	0	19	0	19	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	5 990 809	0	5 990 809	521 529	0	521 529	459 828	0	459 828	5 929 108	0	5 929 108
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	73 987	0	73 987	0	0	0	1 500	0	1 500	72 487	0	72 487
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	11 415	0	11 415	0	0	0	0	0	0	11 415	0	11 415
Итого по активу (баланс)	85 407	0	85 407	0	0	0	1 500	0	1 500	83 907	0	83 907
Пассив
91507	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	73 992	0	73 992	1 500	0	1 500	0	0	0	72 492	0	72 492
Итого по пассиву (баланс)	85 407	0	85 407	1 500	0	1 500	0	0	0	83 907	0	83 907

Страница была полезной?