Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 424	0	3 424	692	0	692	1 680	0	1 680	2 436	0	2 436
30102	563 162	0	563 162	16 929 757	0	16 929 757	16 959 536	0	16 959 536	533 383	0	533 383
30110	17 958	4 602	22 560	305 195	2 175	307 370	307 863	5 245	313 108	15 290	1 532	16 822
30114	0	988 701	988 701	0	83 096 450	83 096 450	0	82 420 059	82 420 059	0	1 665 092	1 665 092
30202	101 634	0	101 634	2 376	0	2 376	0	0	0	104 010	0	104 010
30204	69 380	0	69 380	14 224	0	14 224	0	0	0	83 604	0	83 604
30221	0	0	0	305 195	0	305 195	305 195	0	305 195	0	0	0
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	3 650 000	0	3 650 000	2 050 000	0	2 050 000	1 900 000	0	1 900 000
32004	850 000	0	850 000	1 300 000	0	1 300 000	1 850 000	0	1 850 000	300 000	0	300 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32008	625 000	0	625 000	0	0	0	600 000	0	600 000	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	19 500 000	45 119 824	64 619 824	19 500 000	45 119 824	64 619 824	0	0	0
32103	1 216 000	3 645 121	4 861 121	7 557 000	28 255 923	35 812 923	4 487 000	26 722 234	31 209 234	4 286 000	5 178 810	9 464 810
32104	101 000	0	101 000	389 310	0	389 310	259 310	0	259 310	231 000	0	231 000
32105	555 500	0	555 500	67 000	0	67 000	123 500	0	123 500	499 000	0	499 000
32106	1 500	1 308 136	1 309 636	0	178 301	178 301	0	1 486 437	1 486 437	1 500	0	1 500
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	81 558	0	81 558	79 888	0	79 888	115 569	0	115 569	45 877	0	45 877
45203	20 000	1 447	21 447	56 000	3 442	59 442	20 000	2 717	22 717	56 000	2 172	58 172
45204	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000
45205	530 000	0	530 000	0	0	0	11 000	0	11 000	519 000	0	519 000
45206	665 500	75 509	741 009	0	21 321	21 321	40 000	11 960	51 960	625 500	84 870	710 370
45207	1 655 000	197 985	1 852 985	0	55 903	55 903	0	31 360	31 360	1 655 000	222 528	1 877 528
45208	865 675	1 576 071	2 441 746	0	444 905	444 905	0	253 450	253 450	865 675	1 767 526	2 633 201
45507	3 676	0	3 676	0	0	0	7	0	7	3 669	0	3 669
45608	18	0	18	70	0	70	23	0	23	65	0	65
47404	36	0	36	0	0	0	20	0	20	16	0	16
47408	0	0	0	154 822	165 776	320 598	154 822	165 776	320 598	0	0	0
47423	221	91	312	134	33	167	105	68	173	250	56	306
47427	143 677	3 562	147 239	73 295	4 548	77 843	140 390	1 549	141 939	76 582	6 561	83 143
52601	6 877	0	6 877	35 375	0	35 375	10 381	0	10 381	31 871	0	31 871
60302	913	0	913	47	0	47	911	0	911	49	0	49
60306	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
60308	82	0	82	292	0	292	300	0	300	74	0	74
60310	148	0	148	527	0	527	532	0	532	143	0	143
60312	4 930	0	4 930	3 284	0	3 284	3 630	0	3 630	4 584	0	4 584
60314	2	528	530	0	186	186	1	450	451	1	264	265
60323	347	0	347	500	0	500	509	0	509	338	0	338
60401	13 183	0	13 183	0	0	0	0	0	0	13 183	0	13 183
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	118	0	118	60	0	60	62	0	62	116	0	116
61009	143	0	143	107	0	107	87	0	87	163	0	163
61010	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
61403	6 521	209	6 730	218	59	277	133	38	171	6 606	230	6 836
61702	337	0	337	904	0	904	0	0	0	1 241	0	1 241
70606	722 322	0	722 322	148 620	0	148 620	9	0	9	870 933	0	870 933
70608	5 276 900	0	5 276 900	3 420 983	0	3 420 983	8	0	8	8 697 875	0	8 697 875
70611	49 185	0	49 185	6 250	0	6 250	0	0	0	55 435	0	55 435
70614	27 242	0	27 242	34 785	0	34 785	0	0	0	62 027	0	62 027
Итого по активу (баланс)	16 085 626	7 801 962	23 887 588	57 642 061	157 348 846	214 990 907	50 574 778	156 221 167	206 795 945	23 152 909	8 929 641	32 082 550
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	577 231	0	577 231	38 870 028	0	38 870 028	38 579 422	0	38 579 422	286 625	0	286 625
30222	10 229	0	10 229	53 867	0	53 867	43 638	0	43 638	0	0	0
30232	50	0	50	305 211	5 014	310 225	305 250	5 063	310 313	89	49	138
31404	1 020 000	156 233	1 176 233	1 020 000	195 231	1 215 231	1 000 000	38 998	1 038 998	1 000 000	0	1 000 000
31405	160 000	1 308 136	1 468 136	40 000	1 486 436	1 526 436	0	415 311	415 311	120 000	237 011	357 011
31406	500 000	520 598	1 020 598	0	82 462	82 462	0	146 996	146 996	500 000	585 132	1 085 132
31407	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000
31408	1 158 600	0	1 158 600	600 000	0	600 000	0	0	0	558 600	0	558 600
31409	100 800	1 169 249	1 270 049	0	244 828	244 828	0	328 359	328 359	100 800	1 252 780	1 353 580
40702	2 575 795	4 568 105	7 143 900	40 118 684	11 323 113	51 441 797	40 254 984	13 515 753	53 770 737	2 712 095	6 760 745	9 472 840
40703	2 503	0	2 503	6 065	2 889	8 954	6 368	2 889	9 257	2 806	0	2 806
40802	23	0	23	625	0	625	717	0	717	115	0	115
40807	57 219	13 507	70 726	97 954	29 340	127 294	117 901	40 692	158 593	77 166	24 859	102 025
40817	6	0	6	187	196	383	313	196	509	132	0	132
40820	2 187	0	2 187	2 795	2 861	5 656	1 512	2 861	4 373	904	0	904
40821	1 652	0	1 652	19 472	0	19 472	20 106	0	20 106	2 286	0	2 286
42102	393 600	0	393 600	17 933 610	0	17 933 610	22 221 810	0	22 221 810	4 681 800	0	4 681 800
42103	255 500	0	255 500	123 500	0	123 500	67 000	0	67 000	199 000	0	199 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43806	500	56 819	57 319	0	8 999	8 999	0	16 043	16 043	500	63 863	64 363
45215	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	154 337	165 826	320 163	154 337	165 826	320 163	0	0	0
47416	67	623	690	607	3 891	4 498	543	3 830	4 373	3	562	565
47422	29	0	29	58 031	0	58 031	58 005	0	58 005	3	0	3
47425	3 325	0	3 325	23	0	23	204	0	204	3 506	0	3 506
47426	97 013	4 349	101 362	76 978	4 427	81 405	50 693	2 685	53 378	70 728	2 607	73 335
52602	6 094	0	6 094	10 043	0	10 043	34 785	0	34 785	30 836	0	30 836
60301	767	0	767	7 168	0	7 168	7 777	0	7 777	1 376	0	1 376
60305	0	0	0	3 130	0	3 130	5 792	0	5 792	2 662	0	2 662
60307	2	0	2	11	0	11	18	0	18	9	0	9
60309	200	0	200	33	0	33	207	0	207	374	0	374
60311	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
60348	13 873	0	13 873	0	0	0	1 698	0	1 698	15 571	0	15 571
60601	9 192	0	9 192	0	0	0	190	0	190	9 382	0	9 382
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	472	238	710	382	207	589	208	62	270	298	93	391
61304	213	0	213	29	0	29	37	0	37	221	0	221
70601	950 403	0	950 403	0	0	0	176 885	0	176 885	1 127 288	0	1 127 288
70603	5 276 860	0	5 276 860	8	0	8	3 421 173	0	3 421 173	8 698 025	0	8 698 025
70613	29 480	0	29 480	0	0	0	35 375	0	35 375	64 855	0	64 855
70615	337	0	337	0	0	0	904	0	904	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	16 089 731	7 797 857	23 887 588	99 502 778	13 555 720	113 058 498	106 567 896	14 685 564	121 253 460	23 154 849	8 927 701	32 082 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 008	0	1 008	45 951	0	45 951	41 048	0	41 048	5 911	0	5 911
90902	12 385	0	12 385	2 019	0	2 019	6 950	0	6 950	7 454	0	7 454
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0
91414	7 590 725	3 360 147	10 950 872	372 700	1 813 595	2 186 295	0	703 627	703 627	7 963 425	4 470 115	12 433 540
91604	151	0	151	146	0	146	0	0	0	297	0	297
99998	8 398 039	0	8 398 039	1 477 902	0	1 477 902	536 302	0	536 302	9 339 639	0	9 339 639
Итого по активу (баланс)	16 002 309	3 360 147	19 362 456	1 898 718	1 815 595	3 714 313	584 300	705 627	1 289 927	17 316 727	4 470 115	21 786 842
Пассив
91003	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
91004	0	0	0	14 224	0	14 224	14 224	0	14 224	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 265 168	372 054	2 637 222	101 024	175 484	276 508	313 091	169 993	483 084	2 477 235	366 563	2 843 798
91317	1 445 934	175 164	1 621 098	214 957	28 237	243 194	920 292	57 926	978 218	2 151 269	204 853	2 356 122
91507	45 518	0	45 518	0	0	0	0	0	0	45 518	0	45 518
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	10 964 417	0	10 964 417	753 625	0	753 625	2 236 411	0	2 236 411	12 447 203	0	12 447 203
Итого по пассиву (баланс)	18 815 238	547 218	19 362 456	1 086 206	203 721	1 289 927	3 486 394	227 919	3 714 313	21 215 426	571 416	21 786 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	63 425	0	63 425	63 425	0	63 425	0	0	0
93302	6 530	0	6 530	80 439	0	80 439	63 424	0	63 424	23 545	0	23 545
93303	56 894	0	56 894	97 535	0	97 535	80 439	0	80 439	73 990	0	73 990
93304	127 496	0	127 496	79 863	0	79 863	97 536	0	97 536	109 823	0	109 823
93306	0	0	0	0	72 895	72 895	0	72 895	72 895	0	0	0
93307	0	7 217	7 217	0	94 778	94 778	0	74 202	74 202	0	27 793	27 793
93308	0	60 506	60 506	0	128 119	128 119	0	102 198	102 198	0	86 427	86 427
93309	0	130 687	130 687	0	106 120	106 120	0	119 849	119 849	0	116 958	116 958
93705	0	27 471	27 471	0	7 757	7 757	0	4 351	4 351	0	30 877	30 877
93710	0	5 398	5 398	0	1 524	1 524	0	854	854	0	6 068	6 068
93901	0	0	0	91 398	0	91 398	91 398	0	91 398	0	0	0
93902	0	0	0	0	92 686	92 686	0	92 686	92 686	0	0	0
99996	420 502	0	420 502	406 087	0	406 087	352 974	0	352 974	473 615	0	473 615
Итого по активу (баланс)	611 422	231 279	842 701	818 747	503 879	1 322 626	749 196	467 035	1 216 231	680 973	268 123	949 096
Пассив
96301	0	0	0	0	72 895	72 895	0	72 895	72 895	0	0	0
96302	0	7 217	7 217	0	74 202	74 202	0	94 778	94 778	0	27 793	27 793
96303	0	60 506	60 506	0	102 198	102 198	0	128 119	128 119	0	86 427	86 427
96304	0	130 686	130 686	0	119 848	119 848	0	106 120	106 120	0	116 958	116 958
96306	0	0	0	63 088	0	63 088	63 088	0	63 088	0	0	0
96307	6 495	0	6 495	63 088	0	63 088	80 015	0	80 015	23 422	0	23 422
96308	56 593	0	56 593	80 014	0	80 014	97 077	0	97 077	73 656	0	73 656
96309	126 920	0	126 920	97 077	0	97 077	79 453	0	79 453	109 296	0	109 296
96705	0	5 398	5 398	0	854	854	0	1 524	1 524	0	6 068	6 068
96710	0	26 687	26 687	0	4 227	4 227	0	7 535	7 535	0	29 995	29 995
96901	0	0	0	0	92 537	92 537	0	92 537	92 537	0	0	0
96902	0	0	0	91 249	0	91 249	91 249	0	91 249	0	0	0
99997	422 199	0	422 199	353 735	0	353 735	407 017	0	407 017	475 481	0	475 481
Итого по пассиву (баланс)	612 207	230 494	842 701	748 251	466 761	1 215 012	817 899	503 508	1 321 407	681 855	267 241	949 096

Страница была полезной?