Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 536	0	10 536	23 988	0	23 988	2 824	0	2 824	31 700	0	31 700
20202	89 605	14 979	104 584	2 414 259	98 739	2 512 998	2 411 487	78 927	2 490 414	92 377	34 791	127 168
20208	12 623	0	12 623	53 590	0	53 590	50 891	0	50 891	15 322	0	15 322
20209	14 200	0	14 200	1 598 080	7 756	1 605 836	1 566 668	7 756	1 574 424	45 612	0	45 612
30102	49 210	0	49 210	4 532 060	0	4 532 060	4 524 965	0	4 524 965	56 305	0	56 305
30110	3 071	48 633	51 704	13 625	43 385	57 010	13 851	81 495	95 346	2 845	10 523	13 368
30202	12 189	0	12 189	0	0	0	889	0	889	11 300	0	11 300
30204	6 569	0	6 569	901	0	901	0	0	0	7 470	0	7 470
30233	343	0	343	38 601	511	39 112	38 747	511	39 258	197	0	197
30413	36	0	36	956 748	0	956 748	956 221	0	956 221	563	0	563
30424	0	0	0	3 144 820	0	3 144 820	3 144 820	0	3 144 820	0	0	0
30602	5 045	43	5 088	88 052	12	88 064	78 253	6	78 259	14 844	49	14 893
32002	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	500 000	0	500 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32201	0	1 415	1 415	0	398	398	0	205	205	0	1 608	1 608
32401	0	0	0	511	9 819	10 330	511	5 254	5 765	0	4 565	4 565
45203	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	17 762	0	17 762	43 994	0	43 994	6 933	0	6 933	54 823	0	54 823
45206	92 129	0	92 129	229 619	0	229 619	171 101	0	171 101	150 647	0	150 647
45207	425 390	0	425 390	6 094	0	6 094	26 241	0	26 241	405 243	0	405 243
45208	158 804	0	158 804	27 000	0	27 000	776	0	776	185 028	0	185 028
45306	22 266	0	22 266	27 655	0	27 655	0	0	0	49 921	0	49 921
45407	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
45408	10 753	0	10 753	0	0	0	197	0	197	10 556	0	10 556
45504	70 127	0	70 127	0	0	0	0	0	0	70 127	0	70 127
45505	1 618	0	1 618	0	0	0	43	0	43	1 575	0	1 575
45506	72 165	0	72 165	3 104	0	3 104	1 799	0	1 799	73 470	0	73 470
45507	412 483	0	412 483	56 158	0	56 158	81 812	0	81 812	386 829	0	386 829
45812	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
45815	617	0	617	118	0	118	78	0	78	657	0	657
45912	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45915	50	0	50	13	0	13	55	0	55	8	0	8
47408	0	0	0	4 092	39 197	43 289	4 092	39 197	43 289	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	10 190	0	10 190	29 652	6 660	36 312	12 478	6 660	19 138	27 364	0	27 364
47427	1 337	0	1 337	18 403	0	18 403	15 055	0	15 055	4 685	0	4 685
47801	27 897	0	27 897	0	0	0	7 000	0	7 000	20 897	0	20 897
47802	39 053	0	39 053	0	0	0	400	0	400	38 653	0	38 653
50104	97 755	0	97 755	483 931	0	483 931	376 480	0	376 480	205 206	0	205 206
50105	90 240	0	90 240	699	0	699	622	0	622	90 317	0	90 317
50106	145 072	0	145 072	410 167	0	410 167	299 777	0	299 777	255 462	0	255 462
50107	29 222	0	29 222	142 411	0	142 411	106 003	0	106 003	65 630	0	65 630
50110	0	42 018	42 018	0	11 954	11 954	0	7 267	7 267	0	46 705	46 705
50118	274 060	0	274 060	760 123	0	760 123	1 034 183	0	1 034 183	0	0	0
50121	188	0	188	0	0	0	30	0	30	158	0	158
50205	0	0	0	0	766 043	766 043	0	591 089	591 089	0	174 954	174 954
50206	285 726	0	285 726	390 700	0	390 700	312 876	0	312 876	363 550	0	363 550
50207	153 008	0	153 008	411 006	0	411 006	190 843	0	190 843	373 171	0	373 171
50208	20 849	0	20 849	25 594	0	25 594	944	0	944	45 499	0	45 499
50211	0	88 924	88 924	0	1 344 627	1 344 627	0	898 946	898 946	0	534 605	534 605
50218	282 402	509 691	792 093	475 994	1 547 714	2 023 708	758 396	2 057 405	2 815 801	0	0	0
50221	5 220	0	5 220	683	0	683	5 425	0	5 425	478	0	478
52503	0	194	194	0	53	53	0	57	57	0	190	190
52601	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
60302	214	0	214	0	0	0	3	0	3	211	0	211
60306	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
60308	30	0	30	170	0	170	200	0	200	0	0	0
60310	89	0	89	674	0	674	702	0	702	61	0	61
60312	10 063	0	10 063	13 569	0	13 569	10 317	0	10 317	13 315	0	13 315
60314	0	87	87	0	338	338	0	326	326	0	99	99
60323	211	0	211	2	0	2	0	0	0	213	0	213
60401	14 692	0	14 692	176	0	176	0	0	0	14 868	0	14 868
60701	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61008	1	0	1	249	0	249	213	0	213	37	0	37
61009	209	0	209	919	0	919	1 068	0	1 068	60	0	60
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	63 362	0	63 362	63 362	0	63 362	0	0	0
61210	0	0	0	21 773	0	21 773	21 773	0	21 773	0	0	0
61212	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
61403	11 954	0	11 954	1 021	0	1 021	545	0	545	12 430	0	12 430
61601	0	0	0	13 004	0	13 004	13 004	0	13 004	0	0	0
70606	685 533	0	685 533	41 786	0	41 786	173	0	173	727 146	0	727 146
70607	39 754	0	39 754	19 200	0	19 200	4 276	0	4 276	54 678	0	54 678
70608	338 707	0	338 707	309 868	0	309 868	0	0	0	648 575	0	648 575
70611	15 814	0	15 814	740	0	740	0	0	0	16 554	0	16 554
70614	7 007	0	7 007	9 124	0	9 124	3 962	0	3 962	12 169	0	12 169
70616	530	0	530	706	0	706	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по активу (баланс)	4 316 431	705 984	5 022 415	19 169 720	3 877 206	23 046 926	18 804 296	3 775 101	22 579 397	4 681 855	808 089	5 489 944
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	5 220	0	5 220	5 425	0	5 425	683	0	683	478	0	478
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30220	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
30232	0	0	0	38 646	463	39 109	38 646	464	39 110	0	1	1
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32901	950 000	0	950 000	3 140 000	0	3 140 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40702	149 737	0	149 737	2 785 507	890	2 786 397	2 764 217	890	2 765 107	128 447	0	128 447
40703	3 359	0	3 359	176 320	0	176 320	177 506	0	177 506	4 545	0	4 545
40802	5 096	0	5 096	33 856	0	33 856	32 625	0	32 625	3 865	0	3 865
40817	57 904	3 386	61 290	743 751	13 001	756 752	734 655	10 514	745 169	48 808	899	49 707
40820	1 463	0	1 463	16 225	0	16 225	15 782	0	15 782	1 020	0	1 020
40821	260	0	260	20 553	0	20 553	20 568	0	20 568	275	0	275
40901	176 941	0	176 941	171 797	0	171 797	359 811	0	359 811	364 955	0	364 955
40902	10 019	0	10 019	12 347	0	12 347	6 269	0	6 269	3 941	0	3 941
40905	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
40909	0	0	0	126	53	179	126	53	179	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	151	0	151	133 993	0	133 993	134 295	0	134 295	453	0	453
40912	0	0	0	10	25	35	10	25	35	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	51 490	0	51 490	156 090	0	156 090	109 500	0	109 500	4 900	0	4 900
42105	217 504	0	217 504	0	0	0	938	0	938	218 442	0	218 442
42106	47 601	0	47 601	54 800	0	54 800	29 800	0	29 800	22 601	0	22 601
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	5 253	0	5 253	0	0	0	144 926	0	144 926	150 179	0	150 179
42301	0	0	0	41 381	0	41 381	41 381	0	41 381	0	0	0
42303	47 410	915	48 325	38 969	141	39 110	14 756	260	15 016	23 197	1 034	24 231
42304	5 279	118	5 397	81	20	101	1 572	455	2 027	6 770	553	7 323
42305	89 473	90 831	180 304	214 359	19 215	233 574	900 972	25 394	926 366	776 086	97 010	873 096
42306	127 449	185 062	312 511	31 410	28 219	59 629	46 991	55 045	102 036	143 030	211 888	354 918
42604	101	0	101	0	0	0	6	0	6	107	0	107
42605	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607	5 607	0	5 607
42606	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	22 849	0	22 849	3 702	0	3 702	4 148	0	4 148	23 295	0	23 295
45315	223	0	223	0	0	0	276	0	276	499	0	499
45415	108	0	108	2	0	2	0	0	0	106	0	106
45515	8 746	0	8 746	328	0	328	33	0	33	8 451	0	8 451
45818	7 409	0	7 409	0	0	0	46	0	46	7 455	0	7 455
45918	2 323	0	2 323	1	0	1	0	0	0	2 322	0	2 322
47407	0	0	0	15 760	39 263	55 023	15 760	39 263	55 023	0	0	0
47411	0	0	0	140	446	586	140	446	586	0	0	0
47416	5	0	5	125 743	0	125 743	128 023	0	128 023	2 285	0	2 285
47422	230	0	230	3 176 610	0	3 176 610	3 176 622	1	3 176 623	242	1	243
47425	9 151	0	9 151	5 453	0	5 453	4 271	0	4 271	7 969	0	7 969
47426	422	0	422	7 104	0	7 104	6 682	0	6 682	0	0	0
47804	36 901	0	36 901	71	0	71	0	0	0	36 830	0	36 830
50120	41 567	0	41 567	4 276	0	4 276	19 170	0	19 170	56 461	0	56 461
50220	10 536	0	10 536	2 824	0	2 824	23 988	0	23 988	31 700	0	31 700
52306	0	441 042	441 042	0	63 904	63 904	0	124 150	124 150	0	501 288	501 288
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	0	5 243	5 243	0	760	760	0	3 300	3 300	0	7 783	7 783
52602	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0
60301	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
60305	0	0	0	9 185	0	9 185	9 185	0	9 185	0	0	0
60309	87	0	87	0	0	0	77	0	77	164	0	164
60311	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	318	0	318	7	0	7	135	0	135	446	0	446
60601	2 324	0	2 324	0	0	0	273	0	273	2 597	0	2 597
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	13	0	13	3	0	3	6	0	6	16	0	16
61701	530	0	530	0	0	0	706	0	706	1 236	0	1 236
70601	777 451	0	777 451	11	0	11	73 183	0	73 183	850 623	0	850 623
70603	344 278	0	344 278	0	0	0	307 160	0	307 160	651 438	0	651 438
70613	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	4 295 818	726 597	5 022 415	11 261 566	166 904	11 428 470	11 635 235	260 764	11 895 999	4 669 487	820 457	5 489 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 921	0	99 921	0	0	0	1	0	1	99 920	0	99 920
90901	7 861	0	7 861	12 752	0	12 752	13 674	0	13 674	6 939	0	6 939
90902	7 681	0	7 681	19 336	0	19 336	3 379	0	3 379	23 638	0	23 638
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 336 249	0	4 336 249	104 418	0	104 418	744	0	744	4 439 923	0	4 439 923
91416	850 000	0	850 000	1 050 000	0	1 050 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
91418	66 950	0	66 950	0	0	0	7 400	0	7 400	59 550	0	59 550
91604	204	0	204	33	0	33	16	0	16	221	0	221
99998	3 574 213	0	3 574 213	1 190 162	0	1 190 162	739 833	0	739 833	4 024 542	0	4 024 542
Итого по активу (баланс)	8 943 089	0	8 943 089	2 376 703	0	2 376 703	2 665 048	0	2 665 048	8 654 744	0	8 654 744
Пассив
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	412 718	0	412 718	1 249	0	1 249	0	0	0	411 469	0	411 469
91312	2 071 160	0	2 071 160	190 951	0	190 951	220 332	0	220 332	2 100 541	0	2 100 541
91315	195 457	0	195 457	4 459	0	4 459	38 552	0	38 552	229 550	0	229 550
91316	134 815	0	134 815	36 231	0	36 231	44 000	0	44 000	142 584	0	142 584
91317	736 511	0	736 511	506 931	0	506 931	387 433	0	387 433	617 013	0	617 013
91319	2 818	0	2 818	167	0	167	500 000	0	500 000	502 651	0	502 651
91507	20 734	0	20 734	0	0	0	0	0	0	20 734	0	20 734
99999	5 368 876	0	5 368 876	1 925 198	0	1 925 198	1 186 524	0	1 186 524	4 630 202	0	4 630 202
Итого по пассиву (баланс)	8 943 089	0	8 943 089	2 665 198	0	2 665 198	2 376 853	0	2 376 853	8 654 744	0	8 654 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	72 754	0	72 754	29 630	0	29 630	43 124	0	43 124
93304	26 916	0	26 916	40 171	0	40 171	67 087	0	67 087	0	0	0
93501	0	0	0	0	24 305	24 305	0	24 305	24 305	0	0	0
93502	0	0	0	0	25 340	25 340	0	25 340	25 340	0	0	0
93503	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
94102	0	0	0	0	8 269	8 269	0	8 269	8 269	0	0	0
99996	27 531	0	27 531	71 351	0	71 351	52 616	0	52 616	46 266	0	46 266
Итого по активу (баланс)	54 447	0	54 447	184 276	58 051	242 327	149 333	58 051	207 384	89 390	0	89 390
Пассив
96301	0	0	0	0	24 304	24 304	0	24 304	24 304	0	0	0
96302	0	0	0	0	25 322	25 322	0	25 322	25 322	0	0	0
96303	0	0	0	9 691	137	9 828	55 957	137	56 094	46 266	0	46 266
96304	27 531	0	27 531	48 158	0	48 158	20 627	0	20 627	0	0	0
96902	0	0	0	0	8 275	8 275	0	8 275	8 275	0	0	0
99997	26 916	0	26 916	92 247	0	92 247	108 455	0	108 455	43 124	0	43 124
Итого по пассиву (баланс)	54 447	0	54 447	150 096	58 038	208 134	185 039	58 038	243 077	89 390	0	89 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	29,0000	0	0	35,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	905 418,0000	0	0	2 021 698,0000	0	0	407 829,0000	0	0	2 519 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	905 544,0000	0	0	2 021 727,0000	0	0	407 864,0000	0	0	2 519 407,0000
Пассив
98050	0	0	664 762,0000	0	0	382 863,0000	0	0	1 980 308,0000	0	0	2 262 207,0000
98070	0	0	240 782,0000	0	0	25 001,0000	0	0	41 419,0000	0	0	257 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	905 544,0000	0	0	407 864,0000	0	0	2 021 727,0000	0	0	2 519 407,0000

Страница была полезной?