Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 205	0	2 205	485	0	485	674	0	674	2 016	0	2 016
20202	21 851	7 792	29 643	193 142	100 671	293 813	164 501	98 015	262 516	50 492	10 448	60 940
20208	6 887	0	6 887	10 191	0	10 191	12 727	0	12 727	4 351	0	4 351
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	106 814	0	106 814	13 412 188	0	13 412 188	13 346 410	0	13 346 410	172 592	0	172 592
30110	24 029	616 907	640 936	31 380	179 087	210 467	41 559	102 674	144 233	13 850	693 320	707 170
30202	24 062	0	24 062	601	0	601	0	0	0	24 663	0	24 663
30204	6 700	0	6 700	380	0	380	0	0	0	7 080	0	7 080
30215	200	391	591	0	110	110	0	57	57	200	444	644
30221	0	434	434	0	1 158	1 158	0	1 592	1 592	0	0	0
30233	114	5	119	1 412	128	1 540	1 524	133	1 657	2	0	2
30602	1 229	0	1 229	0	0	0	1	0	1	1 228	0	1 228
31902	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 470 000	0	8 470 000	8 470 000	0	8 470 000	0	0	0
32003	970 000	0	970 000	1 690 000	0	1 690 000	2 270 000	0	2 270 000	390 000	0	390 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	0	23 867	23 867	0	6 718	6 718	0	3 458	3 458	0	27 127	27 127
32201	0	1 311	1 311	0	370	370	0	207	207	0	1 474	1 474
45107	164 849	0	164 849	0	0	0	33 850	0	33 850	130 999	0	130 999
45108	29 652	0	29 652	0	0	0	26 809	0	26 809	2 843	0	2 843
45204	464	0	464	20	0	20	0	0	0	484	0	484
45205	3 864	0	3 864	0	0	0	3 864	0	3 864	0	0	0
45206	74 121	0	74 121	10 000	0	10 000	6 107	0	6 107	78 014	0	78 014
45207	144 635	0	144 635	56 400	0	56 400	4 215	0	4 215	196 820	0	196 820
45208	80 218	0	80 218	0	0	0	441	0	441	79 777	0	79 777
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	3 659	0	3 659	0	0	0	1 579	0	1 579	2 080	0	2 080
45506	15 069	0	15 069	1 450	0	1 450	697	0	697	15 822	0	15 822
45507	155 252	25 601	180 853	9 000	7 190	16 190	5 753	4 186	9 939	158 499	28 605	187 104
45706	812	0	812	0	0	0	425	0	425	387	0	387
45815	1 960	0	1 960	280	0	280	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	4 520	0	4 520	1 580	0	1 580	1 216	0	1 216	4 884	0	4 884
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	778 885	0	778 885	778 885	0	778 885	0	0	0
47423	16	0	16	40	5	45	37	5	42	19	0	19
47427	1 641	293	1 934	16 937	403	17 340	16 144	315	16 459	2 434	381	2 815
47801	58 002	0	58 002	41 502	0	41 502	42 802	0	42 802	56 702	0	56 702
47802	166 520	0	166 520	1 406	0	1 406	5 369	0	5 369	162 557	0	162 557
50207	151 898	0	151 898	1 211	0	1 211	2 457	0	2 457	150 652	0	150 652
50221	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	1 034 439	0	1 034 439	788 995	0	788 995	496 287	0	496 287	1 327 147	0	1 327 147
51404	776 758	0	776 758	5 321	0	5 321	0	0	0	782 079	0	782 079
51405	99 101	0	99 101	642	0	642	50 000	0	50 000	49 743	0	49 743
51406	479	0	479	2	0	2	0	0	0	481	0	481
52503	7 600	0	7 600	0	0	0	1 843	0	1 843	5 757	0	5 757
60302	9 111	0	9 111	64	0	64	355	0	355	8 820	0	8 820
60308	2	0	2	12	0	12	0	0	0	14	0	14
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	1 383	0	1 383	1 215	0	1 215	885	0	885	1 713	0	1 713
60314	0	228	228	0	0	0	0	114	114	0	114	114
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	193 980	0	193 980	13	0	13	0	0	0	193 993	0	193 993
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	341	0	341	33	0	33	31	0	31	343	0	343
61009	93	0	93	129	0	129	188	0	188	34	0	34
61210	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
61212	0	0	0	8 692	0	8 692	8 692	0	8 692	0	0	0
61403	3 242	0	3 242	133	0	133	7	0	7	3 368	0	3 368
61702	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
70606	396 292	0	396 292	73 220	0	73 220	0	0	0	469 512	0	469 512
70608	758 583	0	758 583	272 227	0	272 227	0	0	0	1 030 810	0	1 030 810
70611	20 837	0	20 837	300	0	300	0	0	0	21 137	0	21 137
Итого по активу (баланс)	5 599 085	676 829	6 275 914	28 129 851	295 840	28 425 691	28 046 697	210 756	28 257 453	5 682 239	761 913	6 444 152
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
10609	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	0	0	0	40 646	0	40 646
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	0	0	0	183 497	0	183 497
30220	0	0	0	20 245	0	20 245	20 245	0	20 245	0	0	0
30232	1 492	51	1 543	42 008	1 732	43 740	43 049	1 894	44 943	2 533	213	2 746
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	3 965	0	3 965	1	0	1	0	0	0	3 964	0	3 964
40701	4 730	0	4 730	121 154	0	121 154	121 881	0	121 881	5 457	0	5 457
40702	1 463 474	582 325	2 045 799	979 644	93 629	1 073 273	768 247	165 815	934 062	1 252 077	654 511	1 906 588
40703	193	0	193	41	0	41	0	0	0	152	0	152
40802	344	0	344	267	0	267	415	0	415	492	0	492
40807	339	225	564	1	33	34	0	63	63	338	255	593
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	64 286	2 147	66 433	69 591	1 165	70 756	67 836	1 336	69 172	62 531	2 318	64 849
40820	3 139	30	3 169	5 078	4	5 082	5 296	9	5 305	3 357	35	3 392
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	147	80	227	147	80	227	0	0	0
40910	0	0	0	14	417	431	14	417	431	0	0	0
40911	0	0	0	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	0	0	0
40912	0	0	0	453	901	1 354	453	901	1 354	0	0	0
40913	0	0	0	124	425	549	124	425	549	0	0	0
42105	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
42301	5 005	613	5 618	5 000	89	5 089	0	186	186	5	710	715
42305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42306	11 216	866	12 082	0	135	135	0	244	244	11 216	975	12 191
42307	751	1 353	2 104	0	196	196	0	381	381	751	1 538	2 289
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	15 458	0	15 458	15 287	0	15 287	2 620	0	2 620	2 791	0	2 791
45215	43 557	0	43 557	18 527	0	18 527	29 264	0	29 264	54 294	0	54 294
45515	42 126	0	42 126	1 911	0	1 911	5 000	0	5 000	45 215	0	45 215
45818	1 960	0	1 960	0	0	0	280	0	280	2 240	0	2 240
45918	1 802	0	1 802	470	0	470	1 158	0	1 158	2 490	0	2 490
47407	0	0	0	778 885	0	778 885	778 885	0	778 885	0	0	0
47411	248	22	270	1	18	19	94	23	117	341	27	368
47416	7	0	7	395	0	395	388	0	388	0	0	0
47422	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47425	9 608	0	9 608	929	0	929	6 119	0	6 119	14 798	0	14 798
47426	76 586	0	76 586	1 603	0	1 603	6 370	0	6 370	81 353	0	81 353
47804	78 501	0	78 501	46 664	0	46 664	52 650	0	52 650	84 487	0	84 487
50220	1 255	0	1 255	644	0	644	226	0	226	837	0	837
50720	949	0	949	29	0	29	259	0	259	1 179	0	1 179
52301	630 889	0	630 889	74 927	0	74 927	0	0	0	555 962	0	555 962
52306	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	1 069	0	1 069	0	0	0	174	0	174	1 243	0	1 243
60301	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60305	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	57	0	57	112	0	112
60311	631	0	631	1 132	0	1 132	1 528	0	1 528	1 027	0	1 027
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	50 398	0	50 398	0	0	0	668	0	668	51 066	0	51 066
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	189	0	189	3	0	3	30	0	30	216	0	216
70601	492 361	0	492 361	1	0	1	82 986	0	82 986	575 346	0	575 346
70603	779 130	0	779 130	0	0	0	283 998	0	283 998	1 063 128	0	1 063 128
70615	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	5 688 282	587 632	6 275 914	2 796 078	98 824	2 894 902	2 891 366	171 774	3 063 140	5 783 570	660 582	6 444 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	175 028	0	175 028	12 585	0	12 585	1 977	0	1 977	185 636	0	185 636
90902	4 362	0	4 362	6	0	6	33	0	33	4 335	0	4 335
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 476 711	69 532	1 546 243	119 732	19 573	139 305	205 544	10 075	215 619	1 390 899	79 030	1 469 929
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	229 673	0	229 673	1	0	1	5 387	0	5 387	224 287	0	224 287
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	3 210	0	3 210	2 911	0	2 911	1 718	0	1 718	4 403	0	4 403
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	2 148 540	0	2 148 540	96 443	0	96 443	268 699	0	268 699	1 976 284	0	1 976 284
Итого по активу (баланс)	4 043 128	69 532	4 112 660	331 678	19 573	351 251	483 358	10 075	493 433	3 891 448	79 030	3 970 478
Пассив
91003	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91004	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91311	24 715	0	24 715	0	0	0	0	0	0	24 715	0	24 715
91312	1 643 664	0	1 643 664	265 123	0	265 123	68 691	0	68 691	1 447 232	0	1 447 232
91315	464 954	0	464 954	945	0	945	6 771	0	6 771	470 780	0	470 780
91316	9 259	0	9 259	1 629	0	1 629	20 000	0	20 000	27 630	0	27 630
91317	3 348	0	3 348	21	0	21	0	0	0	3 327	0	3 327
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	1 964 120	0	1 964 120	223 508	0	223 508	253 582	0	253 582	1 994 194	0	1 994 194
Итого по пассиву (баланс)	4 112 660	0	4 112 660	492 207	0	492 207	350 025	0	350 025	3 970 478	0	3 970 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	186,0000	0	0	60,0000	0	0	45,0000	0	0	201,0000
98010	0	0	225 714,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	225 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 900,0000	0	0	25 060,0000	0	0	25 045,0000	0	0	225 915,0000
Пассив
98050	0	0	225 892,0000	0	0	149 619,0000	0	0	60,0000	0	0	76 333,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	149 574,0000	0	0	149 582,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 900,0000	0	0	149 619,0000	0	0	149 634,0000	0	0	225 915,0000

Страница была полезной?