Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 826	0	16 826	9	0	9	0	0	0	16 835	0	16 835
20202	6 779	5 370	12 149	21 642	1 663	23 305	20 040	2 589	22 629	8 381	4 444	12 825
20209	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
30102	13 626	0	13 626	92 130	0	92 130	90 029	0	90 029	15 727	0	15 727
30110	13	1 830	1 843	0	504	504	0	461	461	13	1 873	1 886
30202	3 391	0	3 391	0	0	0	328	0	328	3 063	0	3 063
30204	391	0	391	65	0	65	0	0	0	456	0	456
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	13 000	0	13 000	398	0	398	0	0	0	13 398	0	13 398
45206	19 411	0	19 411	0	0	0	0	0	0	19 411	0	19 411
45207	12 471	0	12 471	0	0	0	500	0	500	11 971	0	11 971
45208	145 976	0	145 976	0	0	0	11 426	0	11 426	134 550	0	134 550
45307	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	333	0	333	7 667	0	7 667
45505	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
45506	1 523	0	1 523	480	0	480	119	0	119	1 884	0	1 884
45507	15 126	0	15 126	0	0	0	479	0	479	14 647	0	14 647
45812	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
45815	3 401	0	3 401	14	0	14	10	0	10	3 405	0	3 405
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	46	0	46	6	0	6	3	0	3	49	0	49
47427	35	0	35	2 825	0	2 825	2 827	0	2 827	33	0	33
50104	3 410	0	3 410	18	0	18	0	0	0	3 428	0	3 428
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	133	0	133	22	0	22	130	0	130	25	0	25
60306	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60308	10	0	10	177	0	177	187	0	187	0	0	0
60310	38	0	38	30	0	30	0	0	0	68	0	68
60312	294	0	294	432	0	432	441	0	441	285	0	285
60323	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	22	0	22	98 108	0	98 108
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
61008	55	0	55	176	0	176	192	0	192	39	0	39
61009	11	0	11	32	0	32	41	0	41	2	0	2
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	550	0	550	8	0	8	5	0	5	553	0	553
70606	85 023	0	85 023	5 344	0	5 344	23	0	23	90 344	0	90 344
70607	408	0	408	32	0	32	1	0	1	439	0	439
70608	8 160	0	8 160	4 332	0	4 332	0	0	0	12 492	0	12 492
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70616	675	0	675	0	0	0	37	0	37	638	0	638
Итого по активу (баланс)	491 188	7 200	498 388	138 995	2 167	141 162	128 006	3 050	131 056	502 177	6 317	508 494
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	120	0	120	540	0	540	1 875	0	1 875	1 455	0	1 455
40702	15 353	0	15 353	159 613	0	159 613	160 324	0	160 324	16 064	0	16 064
40703	586	0	586	834	0	834	938	0	938	690	0	690
40802	3 039	0	3 039	18 729	0	18 729	18 686	0	18 686	2 996	0	2 996
40817	9	0	9	18	0	18	12	0	12	3	0	3
40911	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 045	246	4 291	7 872	420	8 292	8 905	317	9 222	5 078	143	5 221
42303	0	385	385	0	61	61	0	109	109	0	433	433
42304	0	1 506	1 506	0	219	219	0	424	424	0	1 711	1 711
42305	2 320	9 541	11 861	3	1 598	1 601	3	2 947	2 950	2 320	10 890	13 210
42306	53 849	0	53 849	6 704	0	6 704	3 615	0	3 615	50 760	0	50 760
42307	2 231	0	2 231	258	0	258	294	0	294	2 267	0	2 267
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	22 261	0	22 261	4 418	0	4 418	1 689	0	1 689	19 532	0	19 532
45515	637	0	637	18	0	18	0	0	0	619	0	619
45818	8 500	0	8 500	10	0	10	14	0	14	8 504	0	8 504
45918	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47411	1 642	208	1 850	582	37	619	374	112	486	1 434	283	1 717
47416	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
47422	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47425	47	0	47	3	0	3	6	0	6	50	0	50
47426	416	0	416	423	0	423	7	0	7	0	0	0
50120	832	0	832	1	0	1	32	0	32	863	0	863
50719	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
60301	4	0	4	574	0	574	572	0	572	2	0	2
60305	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60324	198	0	198	91	0	91	66	0	66	173	0	173
60601	29 553	0	29 553	23	0	23	223	0	223	29 753	0	29 753
61301	0	0	0	462	0	462	530	0	530	68	0	68
61701	17 501	0	17 501	38	0	38	10	0	10	17 473	0	17 473
70601	71 915	0	71 915	0	0	0	8 029	0	8 029	79 944	0	79 944
70603	6 738	0	6 738	0	0	0	3 578	0	3 578	10 316	0	10 316
Итого по пассиву (баланс)	486 501	11 887	498 388	307 250	2 335	309 585	315 782	3 909	319 691	495 033	13 461	508 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 284	0	65 284	14 150	0	14 150	4 213	0	4 213	75 221	0	75 221
90902	67 580	0	67 580	53 556	0	53 556	16 044	0	16 044	105 092	0	105 092
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	197 489	0	197 489	20 451	0	20 451	14 808	0	14 808	203 132	0	203 132
91604	402	0	402	9	0	9	3	0	3	408	0	408
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	459 253	0	459 253	12 825	0	12 825	428	0	428	471 650	0	471 650
Итого по активу (баланс)	791 583	0	791 583	100 991	0	100 991	35 496	0	35 496	857 078	0	857 078
Пассив
91312	456 696	0	456 696	0	0	0	12 795	0	12 795	469 491	0	469 491
91315	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
91317	2 348	0	2 348	428	0	428	30	0	30	1 950	0	1 950
99999	332 330	0	332 330	19 208	0	19 208	72 306	0	72 306	385 428	0	385 428
Итого по пассиву (баланс)	791 583	0	791 583	19 636	0	19 636	85 131	0	85 131	857 078	0	857 078
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?