Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 898	15 166	37 064	668 202	342 525	1 010 727	658 630	323 452	982 082	31 470	34 239	65 709
20209	0	0	0	546 837	305 209	852 046	546 837	305 209	852 046	0	0	0
30102	99 487	0	99 487	15 626 706	0	15 626 706	15 695 952	0	15 695 952	30 241	0	30 241
30110	203 474	13 870	217 344	1 089 145	5 207	1 094 352	1 230 481	11 547	1 242 028	62 138	7 530	69 668
30114	0	167 277	167 277	0	939 010	939 010	0	1 002 271	1 002 271	0	104 016	104 016
30202	54 568	0	54 568	1 220	0	1 220	0	0	0	55 788	0	55 788
30204	949	0	949	0	0	0	61	0	61	888	0	888
30215	900	2 213	3 113	0	623	623	0	321	321	900	2 515	3 415
30221	0	0	0	2 325 500	9 014	2 334 514	2 325 500	9 014	2 334 514	0	0	0
30233	72	0	72	624	2 269	2 893	696	2 264	2 960	0	5	5
30424	15 485	0	15 485	353 817	0	353 817	364 315	0	364 315	4 987	0	4 987
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
32002	0	0	0	2 065 000	0	2 065 000	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	410 000	0	410 000	570 000	0	570 000	100 000	0	100 000
32201	0	0	0	7 288	0	7 288	7 288	0	7 288	0	0	0
45201	9 375	0	9 375	22 927	0	22 927	24 606	0	24 606	7 696	0	7 696
45203	236 885	0	236 885	493 682	0	493 682	270 385	0	270 385	460 182	0	460 182
45204	80 780	0	80 780	14 764	0	14 764	35 525	0	35 525	60 019	0	60 019
45205	190 946	0	190 946	97 123	0	97 123	151 794	0	151 794	136 275	0	136 275
45206	418 842	0	418 842	26 002	0	26 002	39 405	0	39 405	405 439	0	405 439
45207	694 988	0	694 988	0	0	0	12 760	0	12 760	682 228	0	682 228
45406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45504	30 854	0	30 854	0	0	0	18	0	18	30 836	0	30 836
45505	86 653	0	86 653	0	0	0	25 976	0	25 976	60 677	0	60 677
45506	120 074	0	120 074	28 400	0	28 400	5 923	0	5 923	142 551	0	142 551
45507	169 814	0	169 814	0	0	0	1 758	0	1 758	168 056	0	168 056
45812	46 143	0	46 143	1 037	0	1 037	37	0	37	47 143	0	47 143
45815	13 100	0	13 100	88	0	88	50	0	50	13 138	0	13 138
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45915	299	0	299	251	0	251	130	0	130	420	0	420
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	31 500	31 500	4 239 297	4 608 912	8 848 209	4 239 297	4 613 333	8 852 630	0	27 079	27 079
47408	0	0	0	438 020	6 406	444 426	438 020	6 406	444 426	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	932	0	932	216	19 041	19 257	102	19 041	19 143	1 046	0	1 046
47427	8 498	0	8 498	23 164	0	23 164	23 876	0	23 876	7 786	0	7 786
50104	13 265	0	13 265	27	0	27	0	0	0	13 292	0	13 292
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	3 271	0	3 271	768	0	768	2 220	0	2 220	1 819	0	1 819
60302	775	0	775	142	0	142	243	0	243	674	0	674
60306	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
60308	365	0	365	134	0	134	24	0	24	475	0	475
60310	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60312	4 871	0	4 871	9 343	0	9 343	7 041	0	7 041	7 173	0	7 173
60314	0	340	340	0	10	10	0	181	181	0	169	169
60323	546	0	546	1	0	1	1	0	1	546	0	546
60401	66 242	0	66 242	61	0	61	0	0	0	66 303	0	66 303
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	942	0	942	108	0	108	104	0	104	946	0	946
61008	86	0	86	578	0	578	584	0	584	80	0	80
61009	16	0	16	84	0	84	83	0	83	17	0	17
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	1 851	0	1 851	73	0	73	176	0	176	1 748	0	1 748
61703	138	0	138	0	0	0	14	0	14	124	0	124
70606	2 062 359	0	2 062 359	216 677	0	216 677	0	0	0	2 279 036	0	2 279 036
70607	693	0	693	27	0	27	1	0	1	719	0	719
70608	304 836	0	304 836	53 795	0	53 795	0	0	0	358 631	0	358 631
70611	15 150	0	15 150	4 820	0	4 820	0	0	0	19 970	0	19 970
70616	2 330	0	2 330	15	0	15	609	0	609	1 736	0	1 736
Итого по активу (баланс)	5 303 593	233 838	5 537 431	28 788 316	6 239 203	35 027 519	28 767 876	6 293 542	35 061 418	5 324 033	179 499	5 503 532
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	140 498	302	140 800	106 010	8 483	114 493	110 577	8 484	119 061	145 065	303	145 368
30126	41	0	41	6	0	6	0	0	0	35	0	35
30222	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	182	182	4 174	3 524	7 698	4 388	3 342	7 730	214	0	214
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	235 000	0	235 000	85 000	0	85 000
31501	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
40502	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	12 579	0	12 579	16 085	0	16 085	8 382	0	8 382	4 876	0	4 876
40702	1 547 808	14 856	1 562 664	15 944 781	600 958	16 545 739	15 520 501	643 320	16 163 821	1 123 528	57 218	1 180 746
40703	11 087	2	11 089	22 295	125	22 420	21 791	125	21 916	10 583	2	10 585
40802	70 851	0	70 851	63 639	0	63 639	68 473	0	68 473	75 685	0	75 685
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	6 140	155	6 295	8 270	1 077	9 347	3 261	951	4 212	1 131	29	1 160
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	6 458	0	6 458	15 884	0	15 884	18 177	0	18 177	8 751	0	8 751
40905	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40909	0	0	0	268	1 824	2 092	268	1 824	2 092	0	0	0
40910	0	0	0	82	409	491	82	409	491	0	0	0
40911	74	0	74	153 491	0	153 491	153 807	0	153 807	390	0	390
40912	0	0	0	1 883	6 263	8 146	1 883	6 263	8 146	0	0	0
40913	0	0	0	844	390	1 234	844	390	1 234	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
42106	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
42301	393	279	672	0	40	40	0	78	78	393	317	710
42601	84	58	142	0	9	9	0	17	17	84	66	150
45215	243 125	0	243 125	45 995	0	45 995	62 053	0	62 053	259 183	0	259 183
45415	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45515	84 363	0	84 363	4 999	0	4 999	6 917	0	6 917	86 281	0	86 281
45818	58 672	0	58 672	13	0	13	580	0	580	59 239	0	59 239
45918	738	0	738	36	0	36	132	0	132	834	0	834
47403	0	0	0	4 567 634	4 285 691	8 853 325	4 567 634	4 285 691	8 853 325	0	0	0
47407	0	0	0	6 378	440 320	446 698	6 378	440 320	446 698	0	0	0
47416	5 114	0	5 114	34 977	0	34 977	45 018	0	45 018	15 155	0	15 155
47422	4 083	42	4 125	25	19 048	19 073	230	19 084	19 314	4 288	78	4 366
47425	32 941	0	32 941	33 307	0	33 307	24 061	0	24 061	23 695	0	23 695
47426	165	0	165	165	0	165	354	0	354	354	0	354
50120	2 759	0	2 759	1	0	1	27	0	27	2 785	0	2 785
52303	8 997	0	8 997	49 086	0	49 086	47 787	0	47 787	7 698	0	7 698
52304	51 368	0	51 368	0	0	0	1	0	1	51 369	0	51 369
52305	41 829	0	41 829	31 190	0	31 190	2 240	0	2 240	12 879	0	12 879
52306	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
60301	664	0	664	7 513	0	7 513	7 593	0	7 593	744	0	744
60305	0	0	0	7 316	0	7 316	7 730	0	7 730	414	0	414
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	31 121	0	31 121	0	0	0	767	0	767	31 888	0	31 888
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	10 856	0	10 856	2 755	0	2 755	1 156	0	1 156	9 257	0	9 257
61701	2 469	0	2 469	610	0	610	0	0	0	1 859	0	1 859
70601	2 067 567	0	2 067 567	28	0	28	161 477	0	161 477	2 229 016	0	2 229 016
70602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70603	388 128	0	388 128	1 886	0	1 886	112 921	0	112 921	499 163	0	499 163
Итого по пассиву (баланс)	5 521 553	15 878	5 537 431	21 797 637	5 368 161	27 165 798	21 721 601	5 410 298	27 131 899	5 445 517	58 015	5 503 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	80 275	0	80 275	80 275	0	80 275	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 013	0	2 013	6 625	0	6 625	6 600	0	6 600	2 038	0	2 038
90902	613 997	0	613 997	5 892	0	5 892	2 195	0	2 195	617 694	0	617 694
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 113 827	0	5 113 827	325 883	0	325 883	320 324	0	320 324	5 119 386	0	5 119 386
91604	1 754	0	1 754	1 809	0	1 809	1 641	0	1 641	1 922	0	1 922
99998	1 232 174	0	1 232 174	730 706	0	730 706	807 612	0	807 612	1 155 268	0	1 155 268
Итого по активу (баланс)	6 963 771	0	6 963 771	1 151 190	0	1 151 190	1 218 647	0	1 218 647	6 896 314	0	6 896 314
Пассив
91003	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
91312	921 112	0	921 112	35 041	0	35 041	31 194	0	31 194	917 265	0	917 265
91315	48 242	0	48 242	831	0	831	0	0	0	47 411	0	47 411
91316	32 786	0	32 786	35 630	0	35 630	25 000	0	25 000	22 156	0	22 156
91317	205 919	0	205 919	734 909	0	734 909	673 310	0	673 310	144 320	0	144 320
91507	24 056	0	24 056	43	0	43	44	0	44	24 057	0	24 057
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	5 731 597	0	5 731 597	411 035	0	411 035	420 484	0	420 484	5 741 046	0	5 741 046
Итого по пассиву (баланс)	6 963 771	0	6 963 771	1 218 648	0	1 218 648	1 151 191	0	1 151 191	6 896 314	0	6 896 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	208 704	0	208 704	4 138 752	0	4 138 752	4 239 297	0	4 239 297	108 159	0	108 159
99996	216 972	0	216 972	4 202 360	0	4 202 360	4 308 599	0	4 308 599	110 733	0	110 733
Итого по активу (баланс)	425 676	0	425 676	8 341 112	0	8 341 112	8 547 896	0	8 547 896	218 892	0	218 892
Пассив
96901	0	216 971	216 971	0	4 308 599	4 308 599	0	4 202 361	4 202 361	0	110 733	110 733
99997	208 705	0	208 705	4 239 297	0	4 239 297	4 138 751	0	4 138 751	108 159	0	108 159
Итого по пассиву (баланс)	208 705	216 971	425 676	4 239 297	4 308 599	8 547 896	4 138 751	4 202 361	8 341 112	108 159	110 733	218 892
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?