Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156	0	156	482	0	482	189	0	189	449	0	449
20202	23 558	6 425	29 983	123 499	98 087	221 586	111 869	91 695	203 564	35 188	12 817	48 005
20209	0	0	0	50 244	27 729	77 973	50 244	27 729	77 973	0	0	0
30102	76 455	0	76 455	1 433 495	0	1 433 495	1 372 844	0	1 372 844	137 106	0	137 106
30110	759	7 481	8 240	4 123 766	136 376	4 260 142	4 123 961	143 404	4 267 365	564	453	1 017
30202	5 911	0	5 911	0	0	0	1 013	0	1 013	4 898	0	4 898
30204	26	0	26	0	0	0	24	0	24	2	0	2
30302	19 285	0	19 285	24 024	8 322	32 346	14 136	8 322	22 458	29 173	0	29 173
30306	35 514	0	35 514	140 237	13 983	154 220	83 754	13 983	97 737	91 997	0	91 997
30602	140	0	140	1	0	1	1	0	1	140	0	140
31902	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	365 000	0	365 000	295 000	0	295 000	190 000	0	190 000
32002	0	0	0	1 402 000	0	1 402 000	1 402 000	0	1 402 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	180 000	0	180 000
32201	0	4	4	0	1	1	0	2	2	0	3	3
45204	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
45206	1 804	0	1 804	596	0	596	400	0	400	2 000	0	2 000
45207	112 365	0	112 365	35 000	0	35 000	20 365	0	20 365	127 000	0	127 000
45208	154 000	0	154 000	0	0	0	15 000	0	15 000	139 000	0	139 000
45408	5 378	0	5 378	0	0	0	175	0	175	5 203	0	5 203
45506	26 489	0	26 489	0	0	0	925	0	925	25 564	0	25 564
45507	22 243	0	22 243	0	0	0	29	0	29	22 214	0	22 214
45814	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45914	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
47408	0	0	0	0	135 271	135 271	0	135 271	135 271	0	0	0
47423	195	0	195	854	0	854	846	0	846	203	0	203
47427	14	0	14	3 917	0	3 917	3 761	0	3 761	170	0	170
50205	19 910	0	19 910	116	0	116	0	0	0	20 026	0	20 026
50207	45 413	0	45 413	459	0	459	0	0	0	45 872	0	45 872
50208	4 859	0	4 859	35	0	35	0	0	0	4 894	0	4 894
50221	59	0	59	117	0	117	106	0	106	70	0	70
60302	219	0	219	21	0	21	84	0	84	156	0	156
60306	0	0	0	1 550	0	1 550	1 545	0	1 545	5	0	5
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	1 364	0	1 364	3 306	0	3 306	3 988	0	3 988	682	0	682
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 612	0	3 612	123	0	123	0	0	0	3 735	0	3 735
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	414	0	414	28	0	28	28	0	28	414	0	414
61009	57	0	57	179	0	179	152	0	152	84	0	84
61403	2 488	0	2 488	936	0	936	602	0	602	2 822	0	2 822
61702	86	0	86	0	0	0	64	0	64	22	0	22
70606	130 292	0	130 292	41 307	0	41 307	14	0	14	171 585	0	171 585
70608	709	0	709	2 785	0	2 785	0	0	0	3 494	0	3 494
70611	4 408	0	4 408	939	0	939	0	0	0	5 347	0	5 347
Итого по активу (баланс)	998 504	13 910	1 012 414	9 625 754	419 769	10 045 523	9 373 951	420 406	9 794 357	1 250 307	13 273	1 263 580
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	59	0	59	106	0	106	117	0	117	70	0	70
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
30126	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
30232	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
30301	19 285	0	19 285	14 136	8 322	22 458	24 024	8 322	32 346	29 173	0	29 173
30305	35 514	0	35 514	83 754	13 983	97 737	140 237	13 983	154 220	91 997	0	91 997
30607	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32015	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0
40701	254	0	254	5 550	0	5 550	5 898	0	5 898	602	0	602
40702	356 114	7 382	363 496	1 184 277	128 995	1 313 272	1 308 495	121 992	1 430 487	480 332	379	480 711
40703	7 615	0	7 615	5 421	0	5 421	4 160	0	4 160	6 354	0	6 354
40802	1 066	0	1 066	2 959	0	2 959	3 139	0	3 139	1 246	0	1 246
40817	3 394	0	3 394	12 351	0	12 351	14 062	0	14 062	5 105	0	5 105
40901	0	0	0	0	0	0	6 888	0	6 888	6 888	0	6 888
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42301	2 164	0	2 164	0	0	0	38	0	38	2 202	0	2 202
42303	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
42306	51 897	0	51 897	4 688	0	4 688	16 611	0	16 611	63 820	0	63 820
45215	58 434	0	58 434	28 774	0	28 774	28 880	0	28 880	58 540	0	58 540
45415	1 129	0	1 129	36	0	36	0	0	0	1 093	0	1 093
45515	10 365	0	10 365	189	0	189	567	0	567	10 743	0	10 743
45818	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
45918	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47405	0	0	0	122 199	120 906	243 105	122 199	120 906	243 105	0	0	0
47407	0	0	0	136 808	0	136 808	136 808	0	136 808	0	0	0
47411	968	0	968	443	0	443	623	0	623	1 148	0	1 148
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	269	0	269	296	0	296	197	0	197	170	0	170
50220	156	0	156	189	0	189	482	0	482	449	0	449
60301	1 166	0	1 166	2 159	0	2 159	2 418	0	2 418	1 425	0	1 425
60305	6	0	6	2 058	0	2 058	3 319	0	3 319	1 267	0	1 267
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	17	0	17	105	0	105	102	0	102	14	0	14
60311	137	0	137	230	0	230	94	0	94	1	0	1
60324	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
60601	2 085	0	2 085	0	0	0	57	0	57	2 142	0	2 142
61304	92	0	92	11	0	11	6	0	6	87	0	87
70601	146 759	0	146 759	41	0	41	42 935	0	42 935	189 653	0	189 653
70603	1 058	0	1 058	0	0	0	3 776	0	3 776	4 834	0	4 834
70615	86	0	86	64	0	64	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 005 032	7 382	1 012 414	1 608 518	272 206	1 880 724	1 866 687	265 203	2 131 890	1 263 201	379	1 263 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 689	0	39 689	50	0	50	25	0	25	39 714	0	39 714
90902	239 001	0	239 001	34	0	34	9	0	9	239 026	0	239 026
90907	0	0	0	6 888	0	6 888	0	0	0	6 888	0	6 888
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	681 515	0	681 515	29 171	0	29 171	9 851	0	9 851	700 835	0	700 835
Итого по активу (баланс)	960 220	0	960 220	36 143	0	36 143	9 885	0	9 885	986 478	0	986 478
Пассив
91312	536 927	0	536 927	7 555	0	7 555	0	0	0	529 372	0	529 372
91317	431	0	431	1 196	0	1 196	765	0	765	0	0	0
91507	144 157	0	144 157	1 100	0	1 100	28 406	0	28 406	171 463	0	171 463
99999	278 705	0	278 705	34	0	34	6 972	0	6 972	285 643	0	285 643
Итого по пассиву (баланс)	960 220	0	960 220	9 885	0	9 885	36 143	0	36 143	986 478	0	986 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 360,0000
Пассив
98050	0	0	70 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 360,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 360,0000

Страница была полезной?