Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
20202	35 569	51 687	87 256	371 092	109 662	480 754	344 230	115 048	459 278	62 431	46 301	108 732
20208	3 720	0	3 720	3 000	0	3 000	3 480	0	3 480	3 240	0	3 240
20209	2 721	348	3 069	135 113	34 527	169 640	133 453	33 325	166 778	4 381	1 550	5 931
30102	131 136	0	131 136	4 124 218	0	4 124 218	4 071 334	0	4 071 334	184 020	0	184 020
30110	19 887	5 033	24 920	32 970	6 743	39 713	38 477	7 703	46 180	14 380	4 073	18 453
30114	0	345 534	345 534	0	446 078	446 078	0	492 122	492 122	0	299 490	299 490
30118	0	17 152	17 152	0	2 800	2 800	0	19 952	19 952	0	0	0
30202	16 852	0	16 852	643	0	643	0	0	0	17 495	0	17 495
30204	9 449	0	9 449	409	0	409	0	0	0	9 858	0	9 858
30221	0	0	0	0	27 290	27 290	0	27 290	27 290	0	0	0
30233	0	0	0	9 390	1 783	11 173	9 385	1 783	11 168	5	0	5
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	690 000	0	690 000	710 000	0	710 000	200 000	0	200 000
32010	0	434	434	0	122	122	0	63	63	0	493	493
45107	143 990	0	143 990	0	0	0	19 560	0	19 560	124 430	0	124 430
45201	55 868	0	55 868	289 336	0	289 336	282 934	0	282 934	62 270	0	62 270
45204	30 776	0	30 776	20 024	0	20 024	15 800	0	15 800	35 000	0	35 000
45205	83 710	0	83 710	41 400	23 831	65 231	47 705	23 831	71 536	77 405	0	77 405
45206	795 801	352 145	1 147 946	12 300	129 228	141 528	92 481	126 578	219 059	715 620	354 795	1 070 415
45207	966 510	89 826	1 056 336	59 800	22 797	82 597	14 665	84 509	99 174	1 011 645	28 114	1 039 759
45208	134 500	20 506	155 006	0	5 790	5 790	0	3 248	3 248	134 500	23 048	157 548
45502	0	0	0	0	8 579	8 579	0	8 579	8 579	0	0	0
45504	2 233	955	3 188	0	269	269	16	139	155	2 217	1 085	3 302
45505	22 732	7 457	30 189	1 400	649	2 049	5 269	7 366	12 635	18 863	740	19 603
45506	22 638	0	22 638	300	0	300	3 017	0	3 017	19 921	0	19 921
45507	2 049	0	2 049	0	0	0	73	0	73	1 976	0	1 976
45509	216	1 008	1 224	385	594	979	386	1 274	1 660	215	328	543
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45815	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	47 010	348 071	395 081	47 010	348 071	395 081	0	0	0
47423	244	0	244	88	0	88	109	0	109	223	0	223
47427	622	4	626	788	1	789	622	4	626	788	1	789
52503	391	376	767	0	104	104	37	102	139	354	378	732
60302	280	0	280	446	0	446	46	0	46	680	0	680
60306	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
60308	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	2 679	0	2 679	5 276	0	5 276	3 191	0	3 191	4 764	0	4 764
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	168 492	0	168 492	4	0	4	0	0	0	168 496	0	168 496
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	105	0	105	587	0	587	207	0	207	485	0	485
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61213	0	0	0	17 735	0	17 735	17 735	0	17 735	0	0	0
61403	1 855	0	1 855	17	0	17	274	0	274	1 598	0	1 598
61702	0	0	0	5 389	0	5 389	4 156	0	4 156	1 233	0	1 233
70606	812 237	0	812 237	118 047	0	118 047	0	0	0	930 284	0	930 284
70608	838 221	0	838 221	365 008	0	365 008	0	0	0	1 203 229	0	1 203 229
70609	10 746	0	10 746	2 217	0	2 217	0	0	0	12 963	0	12 963
70611	13 472	0	13 472	2 407	0	2 407	0	0	0	15 879	0	15 879
70616	810	0	810	0	0	0	810	0	810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 637 277	892 465	5 529 742	6 985 519	1 168 927	8 154 446	6 495 195	1 300 996	7 796 191	5 127 601	760 396	5 887 997
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30232	83	9	92	5 086	3 151	8 237	5 124	3 302	8 426	121	160	281
30236	0	0	0	6	11	17	6	11	17	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	9	0	9	1 198	0	1 198	1 190	0	1 190	1	0	1
40602	125	0	125	67	0	67	0	0	0	58	0	58
40701	21 212	0	21 212	32 863	0	32 863	24 203	0	24 203	12 552	0	12 552
40702	702 309	57 931	760 240	5 653 886	451 374	6 105 260	5 688 220	475 140	6 163 360	736 643	81 697	818 340
40703	5 420	72	5 492	10 376	2 097	12 473	12 864	2 099	14 963	7 908	74	7 982
40802	14 758	642	15 400	41 299	93	41 392	34 510	181	34 691	7 969	730	8 699
40807	114	0	114	282	0	282	362	0	362	194	0	194
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	38 899	32 168	71 067	295 597	103 284	398 881	294 881	106 765	401 646	38 183	35 649	73 832
40820	1 705	17 526	19 231	541	4 302	4 843	529	5 981	6 510	1 693	19 205	20 898
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	15 674	0	15 674	15 674	0	15 674	0	0	0
40912	0	0	0	1 050	817	1 867	1 050	817	1 867	0	0	0
40913	0	0	0	4 077	2 438	6 515	4 077	2 438	6 515	0	0	0
42103	0	37 753	37 753	0	26 452	26 452	0	31 609	31 609	0	42 910	42 910
42104	11 100	0	11 100	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	11 100	0	11 100
42105	75 400	17 411	92 811	76 600	20 490	97 090	58 500	3 079	61 579	57 300	0	57 300
42106	274 389	0	274 389	70 803	0	70 803	30 850	0	30 850	234 436	0	234 436
42305	4 539	8 056	12 595	765	2 660	3 425	13	2 212	2 225	3 787	7 608	11 395
42306	363 821	239 628	603 449	95 635	83 011	178 646	104 904	96 388	201 292	373 090	253 005	626 095
42307	233 312	264 475	497 787	20 365	45 686	66 051	28 506	77 647	106 153	241 453	296 436	537 889
42309	195	0	195	3	0	3	3	0	3	195	0	195
42606	0	2 203	2 203	0	350	350	0	630	630	0	2 483	2 483
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	9 160	0	9 160	3 901	0	3 901	2 261	0	2 261	7 520	0	7 520
45215	329 300	0	329 300	48 373	0	48 373	64 532	0	64 532	345 459	0	345 459
45515	13 782	0	13 782	6 142	0	6 142	2 080	0	2 080	9 720	0	9 720
45818	8 165	0	8 165	8	0	8	0	0	0	8 157	0	8 157
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	362 750	29 615	392 365	362 750	29 615	392 365	0	0	0
47411	5 558	3 158	8 716	5 210	2 912	8 122	4 978	2 837	7 815	5 326	3 083	8 409
47416	2 110	0	2 110	4 959	0	4 959	3 338	0	3 338	489	0	489
47422	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47425	3 349	0	3 349	7 902	0	7 902	11 346	0	11 346	6 793	0	6 793
47426	1 785	50	1 835	2 069	59	2 128	335	59	394	51	50	101
52301	1 124	0	1 124	71 124	0	71 124	70 000	0	70 000	0	0	0
52306	0	198 202	198 202	0	228 164	228 164	0	45 350	45 350	0	15 388	15 388
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60301	1 871	0	1 871	4 655	0	4 655	4 734	0	4 734	1 950	0	1 950
60305	2 421	0	2 421	8 579	0	8 579	9 227	0	9 227	3 069	0	3 069
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	10	0	10	185	0	185	200	0	200	25	0	25
60322	22	0	22	90	0	90	74	0	74	6	0	6
60324	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60348	2 700	0	2 700	0	0	0	3 000	0	3 000	5 700	0	5 700
60601	45 028	0	45 028	0	0	0	934	0	934	45 962	0	45 962
61304	169	0	169	32	0	32	19	0	19	156	0	156
61701	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0
70601	846 275	0	846 275	9	0	9	116 145	0	116 145	962 411	0	962 411
70603	837 512	0	837 512	0	0	0	366 580	0	366 580	1 204 092	0	1 204 092
70604	14 388	0	14 388	0	0	0	2 801	0	2 801	17 189	0	17 189
70615	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389
Итого по пассиву (баланс)	4 650 458	879 284	5 529 742	6 863 182	1 006 977	7 870 159	7 342 243	886 171	8 228 414	5 129 519	758 478	5 887 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	49 882	0	49 882	6 715	0	6 715	17 271	0	17 271	39 326	0	39 326
90902	240 862	0	240 862	29 666	0	29 666	11 850	0	11 850	258 678	0	258 678
90909	3 189	0	3 189	0	0	0	4	0	4	3 185	0	3 185
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	926 947	25 201	952 148	56 495	147 078	203 573	76 752	172 279	249 031	906 690	0	906 690
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	341	0	341	620	0	620	94	0	94	867	0	867
91604	175	0	175	16	0	16	67	0	67	124	0	124
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 314 356	0	1 314 356	289 034	0	289 034	477 562	0	477 562	1 125 828	0	1 125 828
Итого по активу (баланс)	2 545 432	25 201	2 570 633	382 547	147 078	529 625	583 600	172 279	755 879	2 344 379	0	2 344 379
Пассив
91003	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
91004	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91311	0	154 286	154 286	0	246 765	246 765	0	107 275	107 275	0	14 796	14 796
91312	888 726	0	888 726	43 922	0	43 922	875	0	875	845 679	0	845 679
91315	80 565	0	80 565	1 171	0	1 171	0	0	0	79 394	0	79 394
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	155 648	631	156 279	182 480	613	183 093	170 466	1 497	171 963	143 634	1 515	145 149
91319	28 765	0	28 765	0	0	0	0	0	0	28 765	0	28 765
91507	4 917	0	4 917	1 466	0	1 466	7 222	0	7 222	10 673	0	10 673
91508	418	0	418	93	0	93	647	0	647	972	0	972
99999	1 256 277	0	1 256 277	268 065	0	268 065	230 339	0	230 339	1 218 551	0	1 218 551
Итого по пассиву (баланс)	2 415 716	154 917	2 570 633	498 249	247 378	745 627	410 601	108 772	519 373	2 328 068	16 311	2 344 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 382,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	228 467 375,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98070	0	0	526 032,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	526 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 382,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	228 467 375,0000

Страница была полезной?