Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	59 235	80 655	139 890	927 619	373 985	1 301 604	924 781	357 209	1 281 990	62 073	97 431	159 504
20208	10 388	0	10 388	24 600	0	24 600	25 495	0	25 495	9 493	0	9 493
20209	0	0	0	206 281	0	206 281	206 281	0	206 281	0	0	0
30102	74 827	0	74 827	5 572 155	0	5 572 155	5 222 138	0	5 222 138	424 844	0	424 844
30110	207 185	168 178	375 363	2 514 052	164 853	2 678 905	2 515 884	178 959	2 694 843	205 353	154 072	359 425
30202	28 970	0	28 970	0	0	0	2 247	0	2 247	26 723	0	26 723
30204	2 462	0	2 462	402	0	402	0	0	0	2 864	0	2 864
30215	500	260	760	0	73	73	0	37	37	500	296	796
30233	2 612	32	2 644	36 319	3 083	39 402	37 086	3 104	40 190	1 845	11	1 856
30602	1	0	1	10	0	10	8	0	8	3	0	3
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 290 000	0	1 290 000	1 100 000	0	1 100 000	410 000	0	410 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44906	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45106	289	0	289	0	0	0	72	0	72	217	0	217
45107	49 359	0	49 359	1 197	0	1 197	2 970	0	2 970	47 586	0	47 586
45108	79 682	0	79 682	0	0	0	7 229	0	7 229	72 453	0	72 453
45201	33 547	0	33 547	23 347	0	23 347	25 792	0	25 792	31 102	0	31 102
45204	19 600	0	19 600	26 000	0	26 000	3 500	0	3 500	42 100	0	42 100
45205	225 350	0	225 350	45 200	0	45 200	17 500	0	17 500	253 050	0	253 050
45206	333 163	0	333 163	115 000	0	115 000	113 209	0	113 209	334 954	0	334 954
45207	94 215	0	94 215	1 500	0	1 500	2 633	0	2 633	93 082	0	93 082
45208	582 934	0	582 934	10 800	0	10 800	3 952	0	3 952	589 782	0	589 782
45307	6 238	0	6 238	0	0	0	20	0	20	6 218	0	6 218
45401	990	0	990	268	0	268	271	0	271	987	0	987
45405	9 000	0	9 000	3 300	0	3 300	4 400	0	4 400	7 900	0	7 900
45407	16 055	0	16 055	1 100	0	1 100	758	0	758	16 397	0	16 397
45408	170 965	0	170 965	12 516	0	12 516	4 963	0	4 963	178 518	0	178 518
45504	24	0	24	0	0	0	9	0	9	15	0	15
45505	164 447	0	164 447	300	0	300	1 131	0	1 131	163 616	0	163 616
45506	128 411	0	128 411	4 550	0	4 550	4 568	0	4 568	128 393	0	128 393
45507	745 166	0	745 166	44 321	0	44 321	19 250	0	19 250	770 237	0	770 237
45509	3 547	0	3 547	1 262	0	1 262	821	0	821	3 988	0	3 988
45812	15 855	0	15 855	4 389	0	4 389	4 201	0	4 201	16 043	0	16 043
45814	2 522	0	2 522	1 546	0	1 546	1 352	0	1 352	2 716	0	2 716
45815	33 768	0	33 768	994	0	994	161	0	161	34 601	0	34 601
45912	107	0	107	131	0	131	86	0	86	152	0	152
45914	18	0	18	18	0	18	22	0	22	14	0	14
45915	492	0	492	351	0	351	64	0	64	779	0	779
47408	0	0	0	69 840	132 885	202 725	69 840	132 885	202 725	0	0	0
47423	603	0	603	810	23 576	24 386	1 134	23 576	24 710	279	0	279
47427	446	0	446	1 573	0	1 573	985	0	985	1 034	0	1 034
47801	3 010	0	3 010	453	0	453	0	0	0	3 463	0	3 463
47802	11 455	0	11 455	861	0	861	405	0	405	11 911	0	11 911
50104	20 041	0	20 041	108	0	108	0	0	0	20 149	0	20 149
50106	30 385	0	30 385	198	0	198	0	0	0	30 583	0	30 583
60302	28	0	28	225	0	225	72	0	72	181	0	181
60306	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60308	50	0	50	817	0	817	474	0	474	393	0	393
60310	44	0	44	275	0	275	228	0	228	91	0	91
60312	2 739	0	2 739	4 484	0	4 484	3 175	0	3 175	4 048	0	4 048
60323	38 080	0	38 080	1 216	0	1 216	36 146	0	36 146	3 150	0	3 150
60401	313 919	0	313 919	0	0	0	0	0	0	313 919	0	313 919
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	2 210	0	2 210	486	0	486	255	0	255	2 441	0	2 441
61009	666	0	666	166	0	166	63	0	63	769	0	769
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61403	11 277	0	11 277	415	0	415	556	0	556	11 136	0	11 136
70606	1 268 315	0	1 268 315	127 244	0	127 244	186	0	186	1 395 373	0	1 395 373
70607	1 826	0	1 826	566	0	566	0	0	0	2 392	0	2 392
70608	240 386	0	240 386	103 079	0	103 079	0	0	0	343 465	0	343 465
70611	36 073	0	36 073	4 324	0	4 324	0	0	0	40 397	0	40 397
70616	876	0	876	0	0	0	633	0	633	243	0	243
Итого по активу (баланс)	6 298 217	249 125	6 547 342	14 133 649	698 455	14 832 104	13 513 987	695 770	14 209 757	6 917 879	251 810	7 169 689
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30220	0	0	0	0	36 875	36 875	0	36 875	36 875	0	0	0
30223	36 630	0	36 630	1 045 620	0	1 045 620	1 434 171	0	1 434 171	425 181	0	425 181
30232	1 775	352	2 127	92 760	6 291	99 051	93 934	6 038	99 972	2 949	99	3 048
31309	72 466	0	72 466	0	0	0	0	0	0	72 466	0	72 466
40701	1 855	0	1 855	22 998	0	22 998	24 703	0	24 703	3 560	0	3 560
40702	390 026	92 074	482 100	3 243 873	98 165	3 342 038	3 250 514	86 158	3 336 672	396 667	80 067	476 734
40703	814	0	814	1 419	0	1 419	1 424	0	1 424	819	0	819
40802	7 427	0	7 427	79 418	0	79 418	79 777	0	79 777	7 786	0	7 786
40807	5	0	5	45 910	0	45 910	45 909	0	45 909	4	0	4
40817	77 870	62 357	140 227	164 791	9 064	173 855	163 452	17 555	181 007	76 531	70 848	147 379
40820	494	3	497	3 590	1	3 591	3 309	1	3 310	213	3	216
40901	42 813	0	42 813	74 371	0	74 371	80 427	0	80 427	48 869	0	48 869
40905	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
40909	0	0	0	328	2 943	3 271	328	2 943	3 271	0	0	0
40910	0	0	0	1 309	38	1 347	1 309	38	1 347	0	0	0
40911	239	0	239	140 780	0	140 780	142 620	0	142 620	2 079	0	2 079
40912	0	0	0	1 736	1 858	3 594	1 736	1 858	3 594	0	0	0
40913	0	0	0	1 181	2 690	3 871	1 181	2 690	3 871	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42007	2 006	0	2 006	0	0	0	70 000	0	70 000	72 006	0	72 006
42105	28 900	0	28 900	76 620	0	76 620	68 800	0	68 800	21 080	0	21 080
42106	27 685	0	27 685	16 595	0	16 595	9 500	0	9 500	20 590	0	20 590
42301	120 834	14 141	134 975	161 672	57 361	219 033	159 913	52 948	212 861	119 075	9 728	128 803
42304	9 770	0	9 770	3 717	0	3 717	3 342	0	3 342	9 395	0	9 395
42305	35 090	0	35 090	9 227	0	9 227	11 726	0	11 726	37 589	0	37 589
42306	1 945 519	73 209	2 018 728	270 133	19 854	289 987	168 261	33 159	201 420	1 843 647	86 514	1 930 161
42309	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42313	68	0	68	5	0	5	4	0	4	67	0	67
42601	3	5	8	24	5 930	5 954	25	5 931	5 956	4	6	10
42606	620	0	620	6	0	6	6	0	6	620	0	620
45215	175 458	0	175 458	9 121	0	9 121	22 481	0	22 481	188 818	0	188 818
45315	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
45415	11 240	0	11 240	581	0	581	1 263	0	1 263	11 922	0	11 922
45515	280 808	0	280 808	2 915	0	2 915	38 390	0	38 390	316 283	0	316 283
45818	47 599	0	47 599	869	0	869	2 502	0	2 502	49 232	0	49 232
45918	321	0	321	2	0	2	57	0	57	376	0	376
47407	0	0	0	132 144	70 100	202 244	132 144	70 100	202 244	0	0	0
47411	1 017	1 558	2 575	0	533	533	111	606	717	1 128	1 631	2 759
47416	6	0	6	11 892	0	11 892	11 909	0	11 909	23	0	23
47422	1 471	0	1 471	753	0	753	1 022	0	1 022	1 740	0	1 740
47425	15 264	0	15 264	36 865	0	36 865	30 041	0	30 041	8 440	0	8 440
47426	1 939	0	1 939	0	0	0	98	0	98	2 037	0	2 037
47804	3 523	0	3 523	14	0	14	38	0	38	3 547	0	3 547
50120	1 844	0	1 844	0	0	0	566	0	566	2 410	0	2 410
52301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52305	6 307	0	6 307	0	0	0	0	0	0	6 307	0	6 307
52306	8 433	0	8 433	8 033	0	8 033	6 567	0	6 567	6 967	0	6 967
60301	0	0	0	5 142	0	5 142	6 827	0	6 827	1 685	0	1 685
60305	0	0	0	3 089	0	3 089	5 788	0	5 788	2 699	0	2 699
60309	30	0	30	0	0	0	34	0	34	64	0	64
60311	153	0	153	222	0	222	871	0	871	802	0	802
60322	25	35	60	116	35	151	118	34	152	27	34	61
60324	38 159	0	38 159	36 092	0	36 092	1 284	0	1 284	3 351	0	3 351
60601	43 010	0	43 010	0	0	0	1 207	0	1 207	44 217	0	44 217
60706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60903	156	0	156	0	0	0	6	0	6	162	0	162
61304	809	0	809	208	0	208	111	0	111	712	0	712
61701	19 239	0	19 239	633	0	633	0	0	0	18 606	0	18 606
70601	1 380 896	0	1 380 896	1 741	0	1 741	134 686	0	134 686	1 513 841	0	1 513 841
70602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70603	241 879	0	241 879	0	0	0	104 170	0	104 170	346 049	0	346 049
Итого по пассиву (баланс)	6 303 608	243 734	6 547 342	5 711 993	311 738	6 023 731	6 329 144	316 934	6 646 078	6 920 759	248 930	7 169 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 172	0	27 172	126 669	0	126 669	8 033	0	8 033	145 808	0	145 808
90901	92 233	0	92 233	940	0	940	6 134	0	6 134	87 039	0	87 039
90902	65 244	0	65 244	23 618	0	23 618	14 757	0	14 757	74 105	0	74 105
90907	42 813	0	42 813	80 427	0	80 427	74 371	0	74 371	48 869	0	48 869
91202	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91412	227 950	0	227 950	0	0	0	0	0	0	227 950	0	227 950
91414	8 880 474	0	8 880 474	789 519	0	789 519	313 675	0	313 675	9 356 318	0	9 356 318
91418	14 465	0	14 465	1 287	0	1 287	378	0	378	15 374	0	15 374
91604	29 286	0	29 286	5 732	0	5 732	686	0	686	34 332	0	34 332
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91803	115	0	115	0	0	0	1	0	1	114	0	114
99998	4 444 822	0	4 444 822	475 533	0	475 533	497 393	0	497 393	4 422 962	0	4 422 962
Итого по активу (баланс)	13 828 254	0	13 828 254	1 503 727	0	1 503 727	915 432	0	915 432	14 416 549	0	14 416 549
Пассив
91311	125 428	0	125 428	0	0	0	479	0	479	125 907	0	125 907
91312	3 753 566	0	3 753 566	107 363	0	107 363	73 193	0	73 193	3 719 396	0	3 719 396
91315	128 723	0	128 723	69 229	0	69 229	7 634	0	7 634	67 128	0	67 128
91316	136 072	0	136 072	44 214	0	44 214	10 500	0	10 500	102 358	0	102 358
91317	300 493	0	300 493	276 587	0	276 587	383 727	0	383 727	407 633	0	407 633
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	9 383 432	0	9 383 432	411 846	0	411 846	1 022 001	0	1 022 001	9 993 587	0	9 993 587
Итого по пассиву (баланс)	13 828 254	0	13 828 254	909 239	0	909 239	1 497 534	0	1 497 534	14 416 549	0	14 416 549
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 250,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98070	0	0	19 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 250,0000

Страница была полезной?