Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 533	0	43 533	34 067	0	34 067	26 078	0	26 078	51 522	0	51 522
20202	57 358	82 026	139 384	982 721	393 009	1 375 730	967 890	380 673	1 348 563	72 189	94 362	166 551
20208	53 003	2 747	55 750	202 676	3 740	206 416	203 789	3 330	207 119	51 890	3 157	55 047
20209	5 553	0	5 553	659 785	176 650	836 435	652 262	176 650	828 912	13 076	0	13 076
20302	0	12 280	12 280	0	3 372	3 372	0	1 941	1 941	0	13 711	13 711
20303	0	222	222	0	88	88	0	95	95	0	215	215
20305	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
20308	0	522	522	0	0	0	0	0	0	0	522	522
30102	85 388	0	85 388	15 105 256	0	15 105 256	15 135 858	0	15 135 858	54 786	0	54 786
30110	61 396	17 138	78 534	1 053 378	34 643	1 088 021	1 026 197	35 745	1 061 942	88 577	16 036	104 613
30114	0	487 822	487 822	0	1 258 150	1 258 150	0	1 224 898	1 224 898	0	521 074	521 074
30118	0	2 096	2 096	0	575	575	0	331	331	0	2 340	2 340
30202	20 125	0	20 125	0	0	0	656	0	656	19 469	0	19 469
30204	9 415	0	9 415	0	0	0	456	0	456	8 959	0	8 959
30215	1 240	2 161	3 401	0	608	608	0	313	313	1 240	2 456	3 696
30221	0	0	0	684 301	2 466	686 767	684 301	0	684 301	0	2 466	2 466
30233	2 034	0	2 034	353 211	4 647	357 858	352 196	4 647	356 843	3 049	0	3 049
30302	0	0	0	67 885	237 806	305 691	67 885	237 806	305 691	0	0	0
30306	259 109	109 191	368 300	835 837	787 498	1 623 335	782 664	780 196	1 562 860	312 282	116 493	428 775
30413	92	0	92	1 370 886	0	1 370 886	1 370 903	0	1 370 903	75	0	75
30424	40 272	0	40 272	4 192 352	0	4 192 352	4 190 748	0	4 190 748	41 876	0	41 876
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	730 000	0	730 000	830 000	0	830 000	115 000	0	115 000
32201	0	4 339	4 339	0	1 222	1 222	0	629	629	0	4 932	4 932
45203	64 469	0	64 469	140 057	0	140 057	141 053	0	141 053	63 473	0	63 473
45204	93 363	0	93 363	36 848	0	36 848	72 734	0	72 734	57 477	0	57 477
45205	101 458	30 060	131 518	13 956	14 327	28 283	13 907	16 257	30 164	101 507	28 130	129 637
45206	146 485	0	146 485	170 228	0	170 228	19 121	0	19 121	297 592	0	297 592
45207	439 999	0	439 999	541	0	541	7 829	0	7 829	432 711	0	432 711
45208	309 229	0	309 229	0	0	0	67 799	0	67 799	241 430	0	241 430
45406	3 300	0	3 300	0	0	0	325	0	325	2 975	0	2 975
45407	9 252	0	9 252	341	0	341	311	0	311	9 282	0	9 282
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	0	2 170	2 170	700	610	1 310	0	314	314	700	2 466	3 166
45505	22 471	113 279	135 750	3 115	18 407	21 522	335	77 040	77 375	25 251	54 646	79 897
45506	130 295	65 091	195 386	47 049	99 590	146 639	6 288	16 715	23 003	171 056	147 966	319 022
45507	26 311	0	26 311	0	0	0	327	0	327	25 984	0	25 984
45509	2 070	12	2 082	1 862	336	2 198	1 730	42	1 772	2 202	306	2 508
45704	0	8 679	8 679	0	2 443	2 443	0	1 258	1 258	0	9 864	9 864
45812	23 163	22 391	45 554	0	6 303	6 303	0	3 244	3 244	23 163	25 450	48 613
45814	25	0	25	20	0	20	25	0	25	20	0	20
45815	56 340	0	56 340	139	0	139	49 938	0	49 938	6 541	0	6 541
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	24	0	24	42	0	42	48	0	48	18	0	18
47404	0	7 007	7 007	0	10 634 329	10 634 329	0	10 628 281	10 628 281	0	13 055	13 055
47408	0	1 386	1 386	3 367 851	10 536 235	13 904 086	3 367 851	10 537 621	13 905 472	0	0	0
47415	15 102	0	15 102	0	0	0	7 492	0	7 492	7 610	0	7 610
47417	0	0	0	36 700	0	36 700	36 700	0	36 700	0	0	0
47423	7 300	0	7 300	8 975	91 566	100 541	8 759	91 562	100 321	7 516	4	7 520
47427	801	121	922	7 338	511	7 849	7 549	366	7 915	590	266	856
50207	250 963	0	250 963	9 432 701	0	9 432 701	9 356 804	0	9 356 804	326 860	0	326 860
50208	1	0	1	2 805 526	0	2 805 526	2 805 527	0	2 805 527	0	0	0
50218	1 853 992	0	1 853 992	12 102 249	0	12 102 249	12 247 693	0	12 247 693	1 708 548	0	1 708 548
50221	752	0	752	466	0	466	421	0	421	797	0	797
50307	0	0	0	303 851	0	303 851	303 851	0	303 851	0	0	0
50318	50 476	0	50 476	304 186	0	304 186	303 839	0	303 839	50 823	0	50 823
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	49 838	0	49 838	0	0	0	49 838	0	49 838	0	0	0
51403	315 807	0	315 807	288 215	0	288 215	197 667	0	197 667	406 355	0	406 355
51404	73 421	0	73 421	645	0	645	0	0	0	74 066	0	74 066
52503	1 100	0	1 100	13	0	13	101	0	101	1 012	0	1 012
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	9 646	0	9 646	112	0	112	35	0	35	9 723	0	9 723
60306	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
60308	193	0	193	284	0	284	264	0	264	213	0	213
60310	402	0	402	519	0	519	347	0	347	574	0	574
60312	9 040	0	9 040	7 009	0	7 009	8 558	0	8 558	7 491	0	7 491
60314	488	0	488	0	26	26	163	26	189	325	0	325
60323	297	13	310	0	4	4	2	2	4	295	15	310
60401	92 072	0	92 072	53	0	53	33	0	33	92 092	0	92 092
60701	128	0	128	28	0	28	28	0	28	128	0	128
60702	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	150	0	150	37	0	37	53	0	53	134	0	134
61008	844	0	844	852	0	852	781	0	781	915	0	915
61009	21	0	21	131	0	131	123	0	123	29	0	29
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	321 582	0	321 582	321 582	0	321 582	0	0	0
61213	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	4 078	0	4 078	287	0	287	447	0	447	3 918	0	3 918
61702	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
70606	1 421 577	0	1 421 577	220 604	0	220 604	13	0	13	1 642 168	0	1 642 168
70608	1 107 674	0	1 107 674	386 535	0	386 535	0	0	0	1 494 209	0	1 494 209
70609	19 691	0	19 691	4 486	0	4 486	0	0	0	24 177	0	24 177
70611	13 310	0	13 310	0	0	0	0	0	0	13 310	0	13 310
70614	22 708	0	22 708	0	0	0	0	0	0	22 708	0	22 708
70616	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
Итого по активу (баланс)	7 613 076	974 225	8 587 301	58 931 818	24 310 162	83 241 980	58 347 504	24 220 509	82 568 013	8 197 390	1 063 878	9 261 268
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	752	0	752	421	0	421	466	0	466	797	0	797
10609	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 285	0	394 285	0	0	0	0	0	0	394 285	0	394 285
20309	0	7 592	7 592	0	1 200	1 200	0	2 084	2 084	0	8 476	8 476
30109	90	23 951	24 041	1	20 640	20 641	0	13 650	13 650	89	16 961	17 050
30111	695	0	695	1 747	0	1 747	1 970	0	1 970	918	0	918
30126	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
30220	0	0	0	0	190	190	0	804	804	0	614	614
30232	1 020	759	1 779	423 933	31 354	455 287	426 024	31 972	457 996	3 111	1 377	4 488
30301	0	0	0	67 883	237 807	305 690	67 883	237 807	305 690	0	0	0
30305	259 109	109 191	368 300	782 664	780 195	1 562 859	835 837	787 497	1 623 334	312 282	116 493	428 775
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31202	0	0	0	36 669	0	36 669	36 669	0	36 669	0	0	0
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	60 000	19 729	79 729	0	19 729	19 729
31502	0	0	0	135 846	0	135 846	135 846	0	135 846	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32901	1 695 238	0	1 695 238	10 993 976	0	10 993 976	10 856 990	0	10 856 990	1 558 252	0	1 558 252
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	216	0	216	11 074	0	11 074	11 073	0	11 073	215	0	215
40702	1 077 604	121 800	1 199 404	11 557 285	579 552	12 136 837	11 680 105	603 179	12 283 284	1 200 424	145 427	1 345 851
40703	10 596	1 326	11 922	107 759	908	108 667	107 607	1 817	109 424	10 444	2 235	12 679
40802	66 167	19	66 186	300 524	3	300 527	288 584	22	288 606	54 227	38	54 265
40807	1 545	6 028	7 573	182 552	272 928	455 480	185 683	271 231	456 914	4 676	4 331	9 007
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	84 975	127 520	212 495	278 069	330 436	608 505	281 748	273 097	554 845	88 654	70 181	158 835
40820	713	2 202	2 915	2 440	13 154	15 594	2 312	12 792	15 104	585	1 840	2 425
40821	109	0	109	6 176	0	6 176	6 245	0	6 245	178	0	178
40902	0	3 005	3 005	0	476	476	0	849	849	0	3 378	3 378
40905	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
40909	0	0	0	1 775	3 483	5 258	1 775	3 483	5 258	0	0	0
40910	0	0	0	124	187	311	124	187	311	0	0	0
40911	50	0	50	55 571	0	55 571	57 488	0	57 488	1 967	0	1 967
40912	0	0	0	5 679	21 695	27 374	5 679	21 695	27 374	0	0	0
40913	0	0	0	1 508	4 472	5 980	1 508	4 472	5 980	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	3 600	0	3 600	7 600	0	7 600
42105	2 500	3 431	5 931	0	523	523	0	968	968	2 500	3 876	6 376
42106	195 467	3 627	199 094	1 181 015	526	1 181 541	1 163 357	1 022	1 164 379	177 809	4 123	181 932
42204	25 566	0	25 566	33 506	0	33 506	52 199	0	52 199	44 259	0	44 259
42301	10	209	219	0	30	30	0	58	58	10	237	247
42303	590	18 642	19 232	430	36 827	37 257	21 182	19 178	40 360	21 342	993	22 335
42304	8 292	2 249	10 541	6 049	2 763	8 812	4 515	15 800	20 315	6 758	15 286	22 044
42305	79 237	57 189	136 426	9 413	35 551	44 964	8 591	55 935	64 526	78 415	77 573	155 988
42306	303 296	384 434	687 730	49 508	94 047	143 555	26 049	127 252	153 301	279 837	417 639	697 476
42307	2 000	2 620	4 620	0	2 034	2 034	300	537	837	2 300	1 123	3 423
42309	1 854	658	2 512	113	120	233	104	210	314	1 845	748	2 593
42601	0	20	20	0	3	3	1	5	6	1	22	23
42603	0	0	0	0	146	146	1 000	1 626	2 626	1 000	1 480	2 480
42605	1 000	0	1 000	0	67	67	0	681	681	1 000	614	1 614
42609	125	223	348	1	35	36	1	64	65	125	252	377
43801	16	0	16	8	0	8	5	0	5	13	0	13
45215	63 079	0	63 079	42 721	0	42 721	18 714	0	18 714	39 072	0	39 072
45415	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45515	59 326	0	59 326	8 552	0	8 552	22 267	0	22 267	73 041	0	73 041
45715	260	0	260	38	0	38	74	0	74	296	0	296
45818	58 998	0	58 998	13 684	0	13 684	6 331	0	6 331	51 645	0	51 645
45918	174	0	174	8	0	8	8	0	8	174	0	174
47403	0	0	0	11 729 801	0	11 729 801	11 729 801	0	11 729 801	0	0	0
47407	0	0	0	3 446 609	10 480 166	13 926 775	3 446 609	10 480 166	13 926 775	0	0	0
47411	9 887	7 214	17 101	1 977	2 481	4 458	2 979	3 817	6 796	10 889	8 550	19 439
47416	817	0	817	18 851	737	19 588	18 226	737	18 963	192	0	192
47422	3 955	520	4 475	146 885	80	146 965	146 740	144	146 884	3 810	584	4 394
47425	11 665	0	11 665	47 869	0	47 869	47 347	0	47 347	11 143	0	11 143
47426	910	145	1 055	11 672	153	11 825	12 730	34	12 764	1 968	26	1 994
50220	43 529	0	43 529	26 078	0	26 078	34 067	0	34 067	51 518	0	51 518
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52302	7 511	0	7 511	7 511	0	7 511	7 462	0	7 462	7 462	0	7 462
52303	24 680	0	24 680	24 680	0	24 680	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
52406	0	0	0	32 195	0	32 195	32 195	0	32 195	0	0	0
52501	656	0	656	4	0	4	115	0	115	767	0	767
60301	4 163	0	4 163	6 222	0	6 222	5 476	0	5 476	3 417	0	3 417
60305	12 730	0	12 730	20 281	0	20 281	19 855	0	19 855	12 304	0	12 304
60309	301	0	301	0	0	0	274	0	274	575	0	575
60311	96	0	96	2 303	0	2 303	2 289	0	2 289	82	0	82
60322	76	0	76	99	0	99	88	0	88	65	0	65
60324	2 257	0	2 257	2	0	2	4	0	4	2 259	0	2 259
60601	53 673	0	53 673	32	0	32	629	0	629	54 270	0	54 270
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	1 840	0	1 840	361	0	361	440	0	440	1 919	0	1 919
70601	1 416 479	0	1 416 479	0	0	0	217 945	0	217 945	1 634 424	0	1 634 424
70603	1 171 490	0	1 171 490	0	0	0	417 490	0	417 490	1 588 980	0	1 588 980
70604	22 421	0	22 421	0	0	0	5 257	0	5 257	27 678	0	27 678
70613	11 733	0	11 733	0	0	0	0	0	0	11 733	0	11 733
Итого по пассиву (баланс)	7 702 727	884 574	8 587 301	42 249 318	12 954 969	55 204 287	42 883 653	12 994 601	55 878 254	8 337 062	924 206	9 261 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	32 191	0	32 191	32 191	0	32 191	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	859 150	0	859 150	5 587	0	5 587	4 080	0	4 080	860 657	0	860 657
90902	2 022 568	0	2 022 568	100 734	0	100 734	27 895	0	27 895	2 095 407	0	2 095 407
91202	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91203	5	0	5	11	0	11	1	0	1	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	43 748	0	43 748	43 748	0	43 748	0	0	0
91414	5 794 879	373 024	6 167 903	461 033	105 003	566 036	757 982	54 048	812 030	5 497 930	423 979	5 921 909
91604	12 275	31 188	43 463	9 653	11 589	21 242	10 469	7 146	17 615	11 459	35 631	47 090
91704	9 466	4	9 470	0	2	2	0	1	1	9 466	5	9 471
91802	40 819	82	40 901	0	23	23	5	12	17	40 814	93	40 907
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 439 129	0	2 439 129	674 797	0	674 797	712 525	0	712 525	2 401 401	0	2 401 401
Итого по активу (баланс)	11 179 492	404 298	11 583 790	1 327 766	116 617	1 444 383	1 588 908	61 207	1 650 115	10 918 350	459 708	11 378 058
Пассив
91311	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91312	2 032 399	13 190	2 045 589	207 045	1 911	208 956	215 289	3 713	219 002	2 040 643	14 992	2 055 635
91315	3 289	0	3 289	847	0	847	0	0	0	2 442	0	2 442
91316	12 279	3 472	15 751	40 046	503	40 549	31 000	977	31 977	3 233	3 946	7 179
91317	319 175	1 631	320 806	455 407	6 685	462 092	411 096	12 641	423 737	274 864	7 587	282 451
91507	41 160	0	41 160	82	0	82	82	0	82	41 160	0	41 160
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 144 661	0	9 144 661	936 215	0	936 215	768 211	0	768 211	8 976 657	0	8 976 657
Итого по пассиву (баланс)	11 565 497	18 293	11 583 790	1 639 642	9 099	1 648 741	1 425 678	17 331	1 443 009	11 351 533	26 525	11 378 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	299 740	0	299 740	6 127 315	0	6 127 315	6 116 108	0	6 116 108	310 947	0	310 947
99996	302 655	0	302 655	6 152 078	0	6 152 078	6 145 007	0	6 145 007	309 726	0	309 726
Итого по активу (баланс)	602 395	0	602 395	12 279 393	0	12 279 393	12 261 115	0	12 261 115	620 673	0	620 673
Пассив
96901	302 655	0	302 655	6 145 007	0	6 145 007	6 152 078	0	6 152 078	309 726	0	309 726
99997	299 740	0	299 740	6 116 108	0	6 116 108	6 127 315	0	6 127 315	310 947	0	310 947
Итого по пассиву (баланс)	602 395	0	602 395	12 261 115	0	12 261 115	12 279 393	0	12 279 393	620 673	0	620 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	27,0000	0	0	24,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	357 914,0000	0	0	1 202 720,0000	0	0	1 131 722,0000	0	0	428 912,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	357 957,0000	0	0	1 202 770,0000	0	0	1 131 769,0000	0	0	428 958,0000
Пассив
98050	0	0	100 041,0000	0	0	174 023,0000	0	0	174 026,0000	0	0	100 044,0000
98070	0	0	257 916,0000	0	0	1 662 599,0000	0	0	1 733 597,0000	0	0	328 914,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	357 957,0000	0	0	1 836 622,0000	0	0	1 907 623,0000	0	0	428 958,0000

Страница была полезной?