Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 640	66 854	97 494	104 176	214 751	318 927	114 858	226 676	341 534	19 958	54 929	74 887
20209	0	0	0	18 000	9 190	27 190	18 000	9 190	27 190	0	0	0
30102	75 086	0	75 086	5 190 438	0	5 190 438	5 046 370	0	5 046 370	219 154	0	219 154
30110	12 717	212 737	225 454	463 631	283 575	747 206	464 473	385 849	850 322	11 875	110 463	122 338
30202	29 149	0	29 149	0	0	0	337	0	337	28 812	0	28 812
30204	33 028	0	33 028	2 033	0	2 033	0	0	0	35 061	0	35 061
30221	0	0	0	0	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0	0	0
30233	218	0	218	4 596	1 062	5 658	4 738	1 062	5 800	76	0	76
30302	0	0	0	607	12	619	607	12	619	0	0	0
30306	158 942	258 966	417 908	151 522	83 050	234 572	192 070	55 559	247 629	118 394	286 457	404 851
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	38	0	38	260 625	0	260 625	260 663	0	260 663	0	0	0
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
32201	0	2 395	2 395	0	675	675	0	347	347	0	2 723	2 723
45201	24 834	0	24 834	40 825	0	40 825	45 695	0	45 695	19 964	0	19 964
45203	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45205	57 630	95 543	153 173	0	19 960	19 960	0	69 880	69 880	57 630	45 623	103 253
45206	343 633	137 560	481 193	51 600	50 132	101 732	18 325	47 618	65 943	376 908	140 074	516 982
45207	4 759 185	2 775 803	7 534 988	308 500	892 793	1 201 293	306 466	444 428	750 894	4 761 219	3 224 168	7 985 387
45306	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45307	155 600	0	155 600	0	0	0	10 000	0	10 000	145 600	0	145 600
45505	11 725	24 345	36 070	0	6 853	6 853	23	3 527	3 550	11 702	27 671	39 373
45506	16 612	0	16 612	0	0	0	299	0	299	16 313	0	16 313
45507	330	0	330	0	0	0	65	0	65	265	0	265
45509	0	0	0	0	670	670	0	67	67	0	603	603
45812	61 290	0	61 290	69 196	29 529	98 725	64 290	1 033	65 323	66 196	28 496	94 692
45912	0	0	0	2 711	257	2 968	2 711	257	2 968	0	0	0
47404	0	450	450	1 101	298 326	299 427	1 101	298 776	299 877	0	0	0
47408	0	0	0	1 062 187	1 125 488	2 187 675	1 062 187	1 125 488	2 187 675	0	0	0
47423	41 193	0	41 193	28	103 660	103 688	4 813	103 660	108 473	36 408	0	36 408
47427	43 989	18 082	62 071	43 173	26 902	70 075	44 129	19 795	63 924	43 033	25 189	68 222
60302	213	0	213	50	0	50	47	0	47	216	0	216
60306	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60312	1 525	0	1 525	5 756	0	5 756	5 574	0	5 574	1 707	0	1 707
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60401	33 346	0	33 346	0	0	0	49	0	49	33 297	0	33 297
61002	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61008	1	0	1	557	0	557	556	0	556	2	0	2
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	10 435	0	10 435	278	0	278	1 141	0	1 141	9 572	0	9 572
61702	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
70606	2 972 500	0	2 972 500	444 048	0	444 048	1 637	0	1 637	3 414 911	0	3 414 911
70608	2 794 206	0	2 794 206	1 371 355	0	1 371 355	0	0	0	4 165 561	0	4 165 561
70611	40 061	0	40 061	3 427	0	3 427	0	0	0	43 488	0	43 488
Итого по активу (баланс)	11 871 233	3 592 735	15 463 968	11 088 470	3 148 745	14 237 215	8 976 220	2 795 084	11 771 304	13 983 483	3 946 396	17 929 879
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	598 683	0	598 683	0	0	0	0	0	0	598 683	0	598 683
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30232	0	0	0	4 884	6 525	11 409	4 884	6 525	11 409	0	0	0
30301	0	0	0	607	12	619	607	12	619	0	0	0
30305	158 942	258 966	417 908	192 070	55 559	247 629	151 522	83 050	234 572	118 394	286 457	404 851
40502	9 083	0	9 083	13 919	0	13 919	15 963	0	15 963	11 127	0	11 127
40701	25 856	0	25 856	18 986	0	18 986	15 551	0	15 551	22 421	0	22 421
40702	433 110	29 924	463 034	5 370 127	284 369	5 654 496	5 524 827	286 118	5 810 945	587 810	31 673	619 483
40703	22 819	28	22 847	39 001	5	39 006	41 124	8	41 132	24 942	31	24 973
40802	5 587	0	5 587	14 250	0	14 250	16 183	0	16 183	7 520	0	7 520
40807	4 023	15 409	19 432	16 541	3 085	19 626	20 980	22 229	43 209	8 462	34 553	43 015
40817	16 403	15 410	31 813	137 209	335 423	472 632	139 385	343 243	482 628	18 579	23 230	41 809
40820	1 260	2 913	4 173	1 055	4 131	5 186	42	3 984	4 026	247	2 766	3 013
40821	3	0	3	61	0	61	79	0	79	21	0	21
42003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	80 427	5 647	86 074	14 319	820	15 139	207	1 699	1 906	66 315	6 526	72 841
42007	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42102	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42103	95 000	0	95 000	35 168	196	35 364	51 168	3 764	54 932	111 000	3 568	114 568
42105	513 775	0	513 775	886 825	0	886 825	1 021 250	0	1 021 250	648 200	0	648 200
42106	66 350	43 472	109 822	0	6 690	6 690	10 065	12 262	22 327	76 415	49 044	125 459
42205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42206	151 675	0	151 675	5 000	0	5 000	0	0	0	146 675	0	146 675
42301	1	156	157	0	23	23	0	43	43	1	176	177
42305	239 181	645 185	884 366	3 172	139 666	142 838	39 438	218 143	257 581	275 447	723 662	999 109
42306	1 233 814	2 041 425	3 275 239	96 979	533 364	630 343	39 902	657 404	697 306	1 176 737	2 165 465	3 342 202
42309	241	169	410	0	26	26	0	48	48	241	191	432
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42605	483	7 875	8 358	0	2 678	2 678	74	3 781	3 855	557	8 978	9 535
42606	4 505	57 369	61 874	0	8 415	8 415	155	17 305	17 460	4 660	66 259	70 919
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	1 267 763	0	1 267 763	227 196	0	227 196	283 046	0	283 046	1 323 613	0	1 323 613
45315	16 860	0	16 860	1 000	0	1 000	500	0	500	16 360	0	16 360
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	10 786	0	10 786	11 411	0	11 411	18 113	0	18 113	17 488	0	17 488
45918	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 396	14 396	0	14 396	14 396	0	0	0
47407	0	0	0	1 099 509	1 089 721	2 189 230	1 099 509	1 089 721	2 189 230	0	0	0
47411	19 306	14 907	34 213	14 573	15 052	29 625	13 159	18 541	31 700	17 892	18 396	36 288
47416	12 598	29	12 627	35 261	61	35 322	34 335	65	34 400	11 672	33	11 705
47422	0	0	0	7 699	2 866	10 565	7 699	2 866	10 565	0	0	0
47425	47 633	0	47 633	57 702	0	57 702	73 822	0	73 822	63 753	0	63 753
47426	8 876	986	9 862	3 437	251	3 688	5 804	435	6 239	11 243	1 170	12 413
52301	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
52302	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
52305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	50 023	0	50 023	0	0	0	5 000	0	5 000	55 023	0	55 023
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	2 510	0	2 510	2	0	2	452	0	452	2 960	0	2 960
60301	919	0	919	5 498	0	5 498	5 585	0	5 585	1 006	0	1 006
60305	2 797	0	2 797	7 702	0	7 702	7 944	0	7 944	3 039	0	3 039
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60322	22	0	22	23	0	23	45	0	45	44	0	44
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	21 179	0	21 179	49	0	49	473	0	473	21 603	0	21 603
61304	183	0	183	31	0	31	23	0	23	175	0	175
70601	3 177 634	0	3 177 634	10	0	10	408 221	0	408 221	3 585 845	0	3 585 845
70603	2 901 784	0	2 901 784	0	0	0	1 437 388	0	1 437 388	4 339 172	0	4 339 172
70615	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	12 324 097	3 139 871	15 463 968	8 338 214	2 503 334	10 841 548	10 521 816	2 785 643	13 307 459	14 507 699	3 422 180	17 929 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	60 319	0	60 319	5 772	0	5 772	4 975	0	4 975	61 116	0	61 116
90902	112 388	0	112 388	1 997	0	1 997	2 067	0	2 067	112 318	0	112 318
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91414	1 267 200	722 949	1 990 149	10 000	203 505	213 505	0	104 750	104 750	1 277 200	821 704	2 098 904
99998	16 470 573	0	16 470 573	721 029	0	721 029	551 379	0	551 379	16 640 223	0	16 640 223
Итого по активу (баланс)	17 910 484	722 949	18 633 433	738 804	203 505	942 309	558 424	104 750	663 174	18 090 864	821 704	18 912 568
Пассив
91004	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
91312	15 591 297	0	15 591 297	254 552	0	254 552	361 458	0	361 458	15 698 203	0	15 698 203
91315	548 821	8 347	557 168	8 903	1 209	10 112	45 061	2 349	47 410	584 979	9 487	594 466
91316	9 850	0	9 850	25 800	0	25 800	35 000	0	35 000	19 050	0	19 050
91317	73 161	656	73 817	258 625	594	259 219	275 394	71	275 465	89 930	133	90 063
91507	238 404	0	238 404	0	0	0	0	0	0	238 404	0	238 404
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 162 860	0	2 162 860	111 628	0	111 628	221 113	0	221 113	2 272 345	0	2 272 345
Итого по пассиву (баланс)	18 624 430	9 003	18 633 433	661 204	1 803	663 007	939 722	2 420	942 142	18 902 948	9 620	18 912 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 472	3 472	20 519	1 005 804	1 026 323	20 519	1 009 276	1 029 795	0	0	0
99996	3 437	0	3 437	1 018 371	0	1 018 371	1 021 808	0	1 021 808	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 437	3 472	6 909	1 038 890	1 005 804	2 044 694	1 042 327	1 009 276	2 051 603	0	0	0
Пассив
96901	3 437	0	3 437	1 001 244	20 564	1 021 808	997 807	20 564	1 018 371	0	0	0
99997	3 472	0	3 472	1 029 795	0	1 029 795	1 026 323	0	1 026 323	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 909	0	6 909	2 031 039	20 564	2 051 603	2 024 130	20 564	2 044 694	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?