Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 070	23 629	55 699	409 214	405 796	815 010	381 566	398 502	780 068	59 718	30 923	90 641
20208	16 549	0	16 549	10 560	0	10 560	9 976	0	9 976	17 133	0	17 133
20209	0	0	0	19 943	16 969	36 912	19 943	16 969	36 912	0	0	0
20302	0	1 390	1 390	0	381	381	0	220	220	0	1 551	1 551
30102	180 245	0	180 245	1 001 320	0	1 001 320	991 764	0	991 764	189 801	0	189 801
30110	4 966	25 020	29 986	64 381	19 527	83 908	64 659	31 573	96 232	4 688	12 974	17 662
30202	2 441	0	2 441	0	0	0	85	0	85	2 356	0	2 356
30204	646	0	646	0	0	0	243	0	243	403	0	403
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30215	180	651	831	0	183	183	0	94	94	180	740	920
30221	0	0	0	0	897	897	0	897	897	0	0	0
30233	102	98	200	9 459	1 924	11 383	9 288	1 943	11 231	273	79	352
31901	20 280	0	20 280	60 880	0	60 880	40 690	0	40 690	40 470	0	40 470
45201	794	0	794	4 026	0	4 026	2 802	0	2 802	2 018	0	2 018
45203	0	0	0	562	0	562	0	0	0	562	0	562
45204	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	965	0	965	0	0	0	190	0	190	775	0	775
45207	102 356	0	102 356	1 730	0	1 730	4 993	0	4 993	99 093	0	99 093
45208	4 508	0	4 508	0	0	0	167	0	167	4 341	0	4 341
45504	200	0	200	180	0	180	0	0	0	380	0	380
45505	7 120	0	7 120	25 000	0	25 000	25 627	0	25 627	6 493	0	6 493
45506	157 600	0	157 600	8 886	0	8 886	14 785	0	14 785	151 701	0	151 701
45507	69 153	0	69 153	6 315	0	6 315	2 136	0	2 136	73 332	0	73 332
45509	18	0	18	81	0	81	35	0	35	64	0	64
45812	6 988	0	6 988	0	0	0	6 988	0	6 988	0	0	0
45815	14 052	0	14 052	688	0	688	77	0	77	14 663	0	14 663
45915	113	0	113	11	0	11	17	0	17	107	0	107
47408	0	0	0	0	81 744	81 744	0	81 744	81 744	0	0	0
47415	5 032	0	5 032	0	0	0	127	0	127	4 905	0	4 905
47423	281	0	281	9	0	9	5	0	5	285	0	285
47427	12	0	12	762	0	762	124	0	124	650	0	650
60302	13 368	0	13 368	46	0	46	43	0	43	13 371	0	13 371
60306	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	76	0	76	110	0	110	73	0	73	113	0	113
60312	1 820	0	1 820	2 297	0	2 297	2 906	0	2 906	1 211	0	1 211
60401	36 288	0	36 288	0	0	0	0	0	0	36 288	0	36 288
60701	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	4	0	4	31	0	31	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61403	134	0	134	272	0	272	19	0	19	387	0	387
70606	250 021	0	250 021	29 244	0	29 244	98	0	98	279 167	0	279 167
70608	40 552	0	40 552	13 571	0	13 571	0	0	0	54 123	0	54 123
70609	717	0	717	220	0	220	0	0	0	937	0	937
70611	2 995	0	2 995	355	0	355	0	0	0	3 350	0	3 350
Итого по активу (баланс)	973 108	50 788	1 023 896	1 682 960	527 421	2 210 381	1 591 067	531 942	2 123 009	1 065 001	46 267	1 111 268
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
30126	2 609	0	2 609	0	0	0	128	0	128	2 737	0	2 737
30220	0	4 261	4 261	0	4 261	4 261	0	9 371	9 371	0	9 371	9 371
30232	0	29	29	6 529	5 281	11 810	6 529	5 282	11 811	0	30	30
40502	1 296	0	1 296	468	0	468	396	0	396	1 224	0	1 224
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	105 094	1	105 095	2 353 907	364	2 354 271	2 372 143	364	2 372 507	123 330	1	123 331
40703	1 684	0	1 684	4 627	0	4 627	4 729	0	4 729	1 786	0	1 786
40802	28 139	0	28 139	99 516	0	99 516	119 273	0	119 273	47 896	0	47 896
40817	9 668	5 297	14 965	100 150	17 285	117 435	105 097	17 532	122 629	14 615	5 544	20 159
40820	30	0	30	81	0	81	66	0	66	15	0	15
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
40909	0	0	0	304	706	1 010	304	706	1 010	0	0	0
40910	0	0	0	98	953	1 051	98	953	1 051	0	0	0
40911	3	0	3	13 660	0	13 660	13 759	0	13 759	102	0	102
40912	0	0	0	682	1 699	2 381	682	1 699	2 381	0	0	0
40913	0	0	0	24	784	808	24	784	808	0	0	0
42301	3 630	12 901	16 531	8 145	10 976	19 121	8 338	4 106	12 444	3 823	6 031	9 854
42304	0	384	384	0	294	294	0	341	341	0	431	431
42305	66 249	3 394	69 643	12 170	3 068	15 238	11 423	717	12 140	65 502	1 043	66 545
42306	17 822	3 137	20 959	5 455	475	5 930	822	897	1 719	13 189	3 559	16 748
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	2 012	0	2 012	744	0	744	1 329	0	1 329	2 597	0	2 597
45515	49 644	0	49 644	8 308	0	8 308	6 902	0	6 902	48 238	0	48 238
45818	15 434	0	15 434	1 478	0	1 478	489	0	489	14 445	0	14 445
45918	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
47407	0	0	0	66 538	0	66 538	66 538	0	66 538	0	0	0
47411	0	0	0	592	18	610	592	18	610	0	0	0
47416	10	0	10	9 486	0	9 486	10 007	0	10 007	531	0	531
47422	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47425	12 996	0	12 996	5 828	0	5 828	11 693	0	11 693	18 861	0	18 861
60301	1	0	1	533	0	533	1 088	0	1 088	556	0	556
60305	0	0	0	683	0	683	1 640	0	1 640	957	0	957
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	64	0	64	31	0	31	10	0	10	43	0	43
60322	11	0	11	68	0	68	68	0	68	11	0	11
60601	19 966	0	19 966	0	0	0	162	0	162	20 128	0	20 128
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61304	203	0	203	29	0	29	35	0	35	209	0	209
70601	270 704	0	270 704	0	0	0	29 344	0	29 344	300 048	0	300 048
70603	42 266	0	42 266	0	0	0	16 809	0	16 809	59 075	0	59 075
70604	849	0	849	0	0	0	381	0	381	1 230	0	1 230
Итого по пассиву (баланс)	994 492	29 404	1 023 896	2 700 841	46 164	2 747 005	2 791 607	42 770	2 834 377	1 085 258	26 010	1 111 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	301	0	301	4 315	0	4 315	4 357	0	4 357	259	0	259
90902	254 955	0	254 955	9 816	0	9 816	198	0	198	264 573	0	264 573
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	27 049	0	27 049	0	0	0	0	0	0	27 049	0	27 049
91501	2 401	0	2 401	840	0	840	256	0	256	2 985	0	2 985
91604	1 677	0	1 677	168	0	168	39	0	39	1 806	0	1 806
91704	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91802	2 987	0	2 987	0	0	0	0	0	0	2 987	0	2 987
99998	766 798	0	766 798	96 654	0	96 654	78 244	0	78 244	785 208	0	785 208
Итого по активу (баланс)	1 057 287	0	1 057 287	111 793	0	111 793	83 095	0	83 095	1 085 985	0	1 085 985
Пассив
91311	22 009	0	22 009	0	0	0	0	0	0	22 009	0	22 009
91312	618 661	0	618 661	30 709	0	30 709	46 523	0	46 523	634 475	0	634 475
91315	11 936	0	11 936	0	0	0	0	0	0	11 936	0	11 936
91316	110	0	110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	110	0	110
91317	79 733	0	79 733	42 535	0	42 535	45 131	0	45 131	82 329	0	82 329
91507	34 349	0	34 349	17 345	0	17 345	17 345	0	17 345	34 349	0	34 349
99999	290 489	0	290 489	4 851	0	4 851	15 139	0	15 139	300 777	0	300 777
Итого по пассиву (баланс)	1 057 287	0	1 057 287	100 440	0	100 440	129 138	0	129 138	1 085 985	0	1 085 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 462	16 462	0	16 462	16 462	0	0	0
99996	0	0	0	26 035	0	26 035	26 035	0	26 035	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 035	16 462	42 497	26 035	16 462	42 497	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 312	9 724	26 036	16 312	9 724	26 036	0	0	0
99997	0	0	0	16 669	0	16 669	16 669	0	16 669	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 981	9 724	42 705	32 981	9 724	42 705	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?