Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 337	13 838	147 175	42 420	7 486	49 906	70 982	4 215	75 197	104 775	17 109	121 884
30102	285 514	0	285 514	1 242 682	0	1 242 682	1 491 389	0	1 491 389	36 807	0	36 807
30110	365	1 077	1 442	14 619	58 866	73 485	14 311	59 191	73 502	673	752	1 425
30114	0	25 227	25 227	0	320 019	320 019	0	339 267	339 267	0	5 979	5 979
30202	54 948	0	54 948	0	0	0	4 607	0	4 607	50 341	0	50 341
30204	2 141	0	2 141	0	0	0	185	0	185	1 956	0	1 956
30413	52	0	52	3 840 372	0	3 840 372	3 840 323	0	3 840 323	101	0	101
30424	610	0	610	549 713	0	549 713	549 747	0	549 747	576	0	576
30425	5 000	3 472	8 472	0	844	844	0	503	503	5 000	3 813	8 813
30602	805	0	805	603 684	0	603 684	604 395	0	604 395	94	0	94
32201	7 896	13 274	21 170	3 000	3 043	6 043	7 742	4 258	12 000	3 154	12 059	15 213
32202	0	0	0	30 644	0	30 644	30 644	0	30 644	0	0	0
45201	9 850	0	9 850	17 429	0	17 429	20 271	0	20 271	7 008	0	7 008
45206	143 541	0	143 541	0	0	0	104 291	0	104 291	39 250	0	39 250
45207	141 150	0	141 150	84 400	0	84 400	0	0	0	225 550	0	225 550
45208	488 200	0	488 200	0	0	0	0	0	0	488 200	0	488 200
45505	2 714	0	2 714	0	0	0	474	0	474	2 240	0	2 240
45506	268 160	0	268 160	3 934	0	3 934	314	0	314	271 780	0	271 780
45507	63 850	0	63 850	0	0	0	0	0	0	63 850	0	63 850
45815	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
47404	0	0	0	7 125 659	382 279	7 507 938	7 125 659	382 279	7 507 938	0	0	0
47408	0	0	0	742 425	471 609	1 214 034	742 425	471 609	1 214 034	0	0	0
47423	42 747	0	42 747	62 626	0	62 626	105 174	0	105 174	199	0	199
47427	3 550	0	3 550	3 852	0	3 852	3 830	0	3 830	3 572	0	3 572
50104	13 748	0	13 748	3 384 171	0	3 384 171	3 390 192	0	3 390 192	7 727	0	7 727
50107	42 496	0	42 496	1 494 082	0	1 494 082	1 497 502	0	1 497 502	39 076	0	39 076
50118	743 865	0	743 865	4 512 824	0	4 512 824	4 839 187	0	4 839 187	417 502	0	417 502
50121	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51402	0	0	0	49 898	0	49 898	0	0	0	49 898	0	49 898
51403	0	0	0	107 714	0	107 714	0	0	0	107 714	0	107 714
51404	0	0	0	19 409	0	19 409	0	0	0	19 409	0	19 409
51405	0	0	0	101 932	0	101 932	0	0	0	101 932	0	101 932
51501	231 018	0	231 018	397 205	0	397 205	375 269	0	375 269	252 954	0	252 954
51505	171 330	0	171 330	746	0	746	0	0	0	172 076	0	172 076
60302	6 650	0	6 650	44	0	44	30	0	30	6 664	0	6 664
60308	17	0	17	160	0	160	177	0	177	0	0	0
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	40 225	0	40 225	2 233	0	2 233	1 608	0	1 608	40 850	0	40 850
60323	219	0	219	1	0	1	3	0	3	217	0	217
60401	66 044	0	66 044	0	0	0	0	0	0	66 044	0	66 044
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61209	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
61210	0	0	0	753 563	0	753 563	753 563	0	753 563	0	0	0
61403	1 072	0	1 072	362	0	362	222	0	222	1 212	0	1 212
61702	33 029	0	33 029	0	0	0	0	0	0	33 029	0	33 029
70606	840 525	0	840 525	158 721	0	158 721	522	0	522	998 724	0	998 724
70607	64 534	0	64 534	32 960	0	32 960	38 489	0	38 489	59 005	0	59 005
70608	51 836	0	51 836	20 304	0	20 304	0	0	0	72 140	0	72 140
70611	15 307	0	15 307	0	0	0	0	0	0	15 307	0	15 307
70614	43 955	0	43 955	0	0	0	0	0	0	43 955	0	43 955
Итого по активу (баланс)	4 021 719	56 888	4 078 607	25 408 432	1 244 146	26 652 578	25 618 189	1 261 322	26 879 511	3 811 962	39 712	3 851 674
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	11	0	11	32 011	0	32 011
10701	408 308	0	408 308	0	0	0	0	0	0	408 308	0	408 308
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31502	0	0	0	217 823	0	217 823	217 823	0	217 823	0	0	0
31503	94 650	0	94 650	199 583	0	199 583	104 933	0	104 933	0	0	0
31504	0	0	0	95 700	0	95 700	95 700	0	95 700	0	0	0
32901	550 687	0	550 687	3 625 268	0	3 625 268	3 428 478	0	3 428 478	353 897	0	353 897
40701	144	1	145	66 474	1	66 475	66 425	0	66 425	95	0	95
40702	69 276	29 637	98 913	1 894 933	376 057	2 270 990	1 916 628	376 590	2 293 218	90 971	30 170	121 141
40703	6 255	6	6 261	2 501	130	2 631	588	167	755	4 342	43	4 385
40802	2 032	0	2 032	747	0	747	2 269	0	2 269	3 554	0	3 554
40807	1 205	148	1 353	235 698	21	235 719	235 416	36	235 452	923	163	1 086
40817	4 892	5 422	10 314	35 638	7 988	43 626	39 043	7 372	46 415	8 297	4 806	13 103
40820	137	31	168	78	14	92	95	7	102	154	24	178
40821	0	0	0	13 315	0	13 315	13 323	0	13 323	8	0	8
42102	30 000	0	30 000	30 158	0	30 158	158	0	158	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 144	0	10 144	144	0	144	0	0	0
42105	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
42106	577 000	0	577 000	0	0	0	0	0	0	577 000	0	577 000
42301	7 487	202	7 689	11 970	29	11 999	14 512	49	14 561	10 029	222	10 251
42304	142	4 340	4 482	0	696	696	1	1 719	1 720	143	5 363	5 506
42305	23 244	0	23 244	14 759	0	14 759	1 400	0	1 400	9 885	0	9 885
42306	506 229	11 062	517 291	70 011	4 537	74 548	16 968	3 925	20 893	453 186	10 450	463 636
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	7 987	0	7 987	0	0	0	36	0	36	8 023	0	8 023
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	84 941	0	84 941	8 231	0	8 231	4 329	0	4 329	81 039	0	81 039
45515	154 822	0	154 822	51 308	0	51 308	1 735	0	1 735	105 249	0	105 249
45818	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
47407	0	0	0	723 020	490 287	1 213 307	723 020	490 287	1 213 307	0	0	0
47411	20 528	348	20 876	8 854	141	8 995	4 330	133	4 463	16 004	340	16 344
47416	0	0	0	76 036	0	76 036	76 043	0	76 043	7	0	7
47422	0	43	43	798	48	846	801	58	859	3	53	56
47425	1 968	0	1 968	18 799	0	18 799	19 331	0	19 331	2 500	0	2 500
47426	66 885	0	66 885	4 433	0	4 433	8 952	0	8 952	71 404	0	71 404
50120	72 759	0	72 759	38 488	0	38 488	32 942	0	32 942	67 213	0	67 213
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51410	0	0	0	0	0	0	11 351	0	11 351	11 351	0	11 351
51510	106 559	0	106 559	62 612	0	62 612	63 467	0	63 467	107 414	0	107 414
60301	28	0	28	1 011	0	1 011	1 155	0	1 155	172	0	172
60305	33	0	33	2 034	0	2 034	3 504	0	3 504	1 503	0	1 503
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	38	0	38	38	0	38	32	0	32	32	0	32
60322	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60324	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
60601	6 285	0	6 285	0	0	0	208	0	208	6 493	0	6 493
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	185	0	185	28	0	28	0	0	0	157	0	157
70601	853 339	0	853 339	1 451	0	1 451	169 829	0	169 829	1 021 717	0	1 021 717
70602	22 875	0	22 875	38 489	0	38 489	38 489	0	38 489	22 875	0	22 875
70603	52 126	0	52 126	0	0	0	19 732	0	19 732	71 858	0	71 858
70615	33 029	0	33 029	0	0	0	0	0	0	33 029	0	33 029
Итого по пассиву (баланс)	4 027 367	51 240	4 078 607	7 561 514	879 949	8 441 463	7 334 187	880 343	8 214 530	3 800 040	51 634	3 851 674
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 281	0	16 281	66	0	66	16 347	0	16 347	0	0	0
80601	1 510	0	1 510	30 934	0	30 934	32 439	0	32 439	5	0	5
80801	29	0	29	17 506	0	17 506	16 901	0	16 901	634	0	634
80901	422	0	422	616	0	616	0	0	0	1 038	0	1 038
Итого по активу (баланс)	18 242	0	18 242	49 122	0	49 122	65 687	0	65 687	1 677	0	1 677
Пассив
85101	15 731	0	15 731	15 175	0	15 175	0	0	0	556	0	556
85201	22	0	22	16 904	0	16 904	16 895	0	16 895	13	0	13
85401	494	0	494	0	0	0	323	0	323	817	0	817
85501	1 995	0	1 995	1 706	0	1 706	2	0	2	291	0	291
Итого по пассиву (баланс)	18 242	0	18 242	33 785	0	33 785	17 220	0	17 220	1 677	0	1 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	892 500	0	892 500	0	0	0	0	0	0	892 500	0	892 500
90901	76 028	0	76 028	1 901	0	1 901	622	0	622	77 307	0	77 307
90902	52 274	0	52 274	3 698	0	3 698	659	0	659	55 313	0	55 313
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	554 140	0	554 140	0	0	0	14 140	0	14 140	540 000	0	540 000
91604	84 066	0	84 066	3 128	0	3 128	56 300	0	56 300	30 894	0	30 894
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
99998	813 234	0	813 234	50 947	0	50 947	55 663	0	55 663	808 518	0	808 518
Итого по активу (баланс)	2 544 792	0	2 544 792	59 674	0	59 674	127 384	0	127 384	2 477 082	0	2 477 082
Пассив
91312	791 923	0	791 923	7 200	0	7 200	0	0	0	784 723	0	784 723
91314	0	0	0	30 644	0	30 644	30 644	0	30 644	0	0	0
91315	1 549	158	1 707	90	190	280	0	32	32	1 459	0	1 459
91316	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
91317	2 150	0	2 150	17 429	0	17 429	20 270	0	20 270	4 991	0	4 991
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	1 731 558	0	1 731 558	71 721	0	71 721	8 727	0	8 727	1 668 564	0	1 668 564
Итого по пассиву (баланс)	2 544 634	158	2 544 792	127 193	190	127 383	59 641	32	59 673	2 477 082	0	2 477 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 951	1 397	15 348	13 951	1 397	15 348	0	0	0
99996	0	0	0	15 451	0	15 451	15 451	0	15 451	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 402	1 397	30 799	29 402	1 397	30 799	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 407	14 044	15 451	1 407	14 044	15 451	0	0	0
99997	0	0	0	15 348	0	15 348	15 348	0	15 348	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 755	14 044	30 799	16 755	14 044	30 799	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	12,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	295 778,0000	0	0	5 973 442,0000	0	0	6 222 054,0000	0	0	47 166,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 817,0000	0	0	5 973 481,0000	0	0	6 222 066,0000	0	0	47 232,0000
Пассив
98050	0	0	60 008,0000	0	0	5 750 470,0000	0	0	5 737 683,0000	0	0	47 221,0000
98055	0	0	235 798,0000	0	0	471 596,0000	0	0	235 798,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 817,0000	0	0	6 222 066,0000	0	0	5 973 481,0000	0	0	47 232,0000

Страница была полезной?