Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 354	0	70 354	16 422	0	16 422	1 489	0	1 489	85 287	0	85 287
20202	85 062	57 151	142 213	355 947	171 260	527 207	387 097	177 581	564 678	53 912	50 830	104 742
20208	10 995	1 304	12 299	42 707	4 574	47 281	42 147	4 398	46 545	11 555	1 480	13 035
20209	0	0	0	143 337	7 792	151 129	143 337	7 792	151 129	0	0	0
30102	138 415	0	138 415	5 910 146	0	5 910 146	5 912 222	0	5 912 222	136 339	0	136 339
30110	131 775	16 286	148 061	40 013	271 160	311 173	45 121	276 291	321 412	126 667	11 155	137 822
30114	0	11 464	11 464	0	275 121	275 121	0	277 125	277 125	0	9 460	9 460
30202	54 747	0	54 747	5 094	0	5 094	1 029	0	1 029	58 812	0	58 812
30204	30 459	0	30 459	1 029	0	1 029	0	0	0	31 488	0	31 488
30233	771	0	771	102 690	3	102 693	102 300	3	102 303	1 161	0	1 161
30413	204	0	204	756 539	0	756 539	756 327	0	756 327	416	0	416
30424	32 299	0	32 299	1 330 062	0	1 330 062	1 311 612	0	1 311 612	50 749	0	50 749
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	47 048	0	47 048	7 750	0	7 750	6 478	0	6 478	48 320	0	48 320
45201	342 273	0	342 273	401 312	0	401 312	452 792	0	452 792	290 793	0	290 793
45203	41 870	0	41 870	104 696	0	104 696	107 568	0	107 568	38 998	0	38 998
45204	483 597	0	483 597	280 690	0	280 690	261 183	0	261 183	503 104	0	503 104
45205	53 000	0	53 000	76 998	14 241	91 239	37 743	851	38 594	92 255	13 390	105 645
45206	366 594	174 961	541 555	14 189	63 885	78 074	1 117	41 558	42 675	379 666	197 288	576 954
45207	1 234 926	1 235 143	2 470 069	66 141	363 140	429 281	24 246	179 112	203 358	1 276 821	1 419 171	2 695 992
45208	682 910	546 789	1 229 699	8 584	154 268	162 852	35 326	84 696	120 022	656 168	616 361	1 272 529
45406	0	70 472	70 472	15 000	13 892	28 892	0	73 316	73 316	15 000	11 048	26 048
45408	9 152	0	9 152	0	0	0	98	0	98	9 054	0	9 054
45502	0	0	0	3 174	425	3 599	3 174	425	3 599	0	0	0
45505	19 923	94 559	114 482	0	88 337	88 337	2 434	14 734	17 168	17 489	168 162	185 651
45506	128 885	46 331	175 216	8 388	16 506	24 894	15 827	10 766	26 593	121 446	52 071	173 517
45507	89 470	121 954	211 424	0	30 325	30 325	695	56 975	57 670	88 775	95 304	184 079
45509	1 544	0	1 544	2 213	0	2 213	2 394	0	2 394	1 363	0	1 363
45705	2 844	0	2 844	0	0	0	54	0	54	2 790	0	2 790
45812	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45815	46 895	280	47 175	2 624	143	2 767	1 073	41	1 114	48 446	382	48 828
45912	0	0	0	227	0	227	91	0	91	136	0	136
45915	5 616	63	5 679	410	94	504	269	10	279	5 757	147	5 904
47102	80 447	0	80 447	339 902	0	339 902	332 887	0	332 887	87 462	0	87 462
47404	0	0	0	7 586 509	7 296 698	14 883 207	7 586 509	7 296 698	14 883 207	0	0	0
47408	0	0	0	6 863 550	7 223 762	14 087 312	6 863 550	7 223 762	14 087 312	0	0	0
47423	65 503	955	66 458	92 552	1 098	93 650	91 786	1 717	93 503	66 269	336	66 605
47427	12 269	14 548	26 817	42 587	23 572	66 159	44 837	23 701	68 538	10 019	14 419	24 438
47431	0	11 770	11 770	0	2 113	2 113	0	8 829	8 829	0	5 054	5 054
50205	665 842	0	665 842	1 250 671	0	1 250 671	1 176 013	0	1 176 013	740 500	0	740 500
50207	179 866	0	179 866	1 209	0	1 209	0	0	0	181 075	0	181 075
50218	142 452	0	142 452	1 177 077	0	1 177 077	1 247 047	0	1 247 047	72 482	0	72 482
52503	376 180	0	376 180	0	0	0	6 616	0	6 616	369 564	0	369 564
52601	942	0	942	0	0	0	139	0	139	803	0	803
60302	2 829	0	2 829	358	0	358	452	0	452	2 735	0	2 735
60306	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
60308	30	0	30	279	0	279	240	0	240	69	0	69
60310	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60312	35 619	0	35 619	3 198	0	3 198	10 355	0	10 355	28 462	0	28 462
60314	344	0	344	10	0	10	156	0	156	198	0	198
60323	1 517	0	1 517	10	0	10	29	0	29	1 498	0	1 498
60401	62 299	0	62 299	0	0	0	0	0	0	62 299	0	62 299
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	245	0	245	246	0	246	0	0	0
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61401	2 730	0	2 730	259	0	259	616	0	616	2 373	0	2 373
61403	1 069	0	1 069	350	0	350	280	0	280	1 139	0	1 139
61702	7 348	0	7 348	4 977	0	4 977	0	0	0	12 325	0	12 325
70606	1 606 613	0	1 606 613	204 641	0	204 641	1 648	0	1 648	1 809 606	0	1 809 606
70608	2 142 723	0	2 142 723	930 064	0	930 064	0	0	0	3 072 787	0	3 072 787
70611	13 069	0	13 069	1 043	0	1 043	0	0	0	14 112	0	14 112
70614	44 817	0	44 817	1 700	0	1 700	342	0	342	46 175	0	46 175
Итого по активу (баланс)	9 556 522	2 404 030	11 960 552	28 324 588	16 022 409	44 346 997	27 146 006	15 760 381	42 906 387	10 735 104	2 666 058	13 401 162
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10609	6 041	0	6 041	0	0	0	4 921	0	4 921	10 962	0	10 962
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	0	0	0	49 932	0	49 932
30109	3 580	0	3 580	10 517	0	10 517	9 000	0	9 000	2 063	0	2 063
30126	114 193	0	114 193	0	0	0	117	0	117	114 310	0	114 310
30226	103	0	103	12	0	12	9	0	9	100	0	100
30232	233	16	249	134 443	5 840	140 283	134 406	5 859	140 265	196	35	231
30601	0	0	0	340 666	0	340 666	340 666	0	340 666	0	0	0
31301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31501	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
32901	125 086	0	125 086	1 134 805	0	1 134 805	1 077 797	0	1 077 797	68 078	0	68 078
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 519	20	1 539	429 726	3	429 729	428 309	5	428 314	102	22	124
40702	796 595	32 652	829 247	7 062 804	545 259	7 608 063	6 948 521	539 870	7 488 391	682 312	27 263	709 575
40703	1 288	0	1 288	1 543	0	1 543	1 359	0	1 359	1 104	0	1 104
40802	12 077	954	13 031	114 094	65 539	179 633	151 354	64 846	216 200	49 337	261	49 598
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	40 332	8 650	48 982	51 809	11 123	62 932	14 429	12 006	26 435	2 952	9 533	12 485
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	51 958	88 961	140 919	885 175	432 788	1 317 963	887 619	437 733	1 325 352	54 402	93 906	148 308
40820	1 538	3 197	4 735	11 379	21 776	33 155	10 721	21 789	32 510	880	3 210	4 090
40821	82	0	82	94	0	94	158	0	158	146	0	146
40901	0	11 771	11 771	0	8 829	8 829	0	2 112	2 112	0	5 054	5 054
40903	23	0	23	62 460	0	62 460	62 457	0	62 457	20	0	20
40905	1	0	1	520	0	520	520	0	520	1	0	1
40906	0	0	0	7 829	0	7 829	7 829	0	7 829	0	0	0
40909	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
40912	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
40913	0	0	0	17	47	64	17	47	64	0	0	0
42102	0	0	0	216 000	0	216 000	232 000	0	232 000	16 000	0	16 000
42103	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500
42106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	475	527	0	69	69	1	133	134	53	539	592
42304	168	0	168	9 309	0	9 309	21 003	0	21 003	11 862	0	11 862
42305	9 032	664	9 696	17 914	2 139	20 053	10 500	3 180	13 680	1 618	1 705	3 323
42306	2 611 550	1 636 629	4 248 179	457 358	319 808	777 166	443 208	585 335	1 028 543	2 597 400	1 902 156	4 499 556
42307	80 968	0	80 968	17 252	0	17 252	29 926	0	29 926	93 642	0	93 642
42310	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	60	0	60	12	0	12	0	0	0	48	0	48
42314	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42601	10	46	56	0	6	6	0	13	13	10	53	63
42605	6 442	0	6 442	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0
42606	12 487	25 352	37 839	0	13 837	13 837	7 347	6 473	13 820	19 834	17 988	37 822
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	43 394	233 394	0	6 287	6 287	0	12 215	12 215	190 000	49 322	239 322
45215	39 903	0	39 903	7 414	0	7 414	13 313	0	13 313	45 802	0	45 802
45415	1 355	0	1 355	1 416	0	1 416	407	0	407	346	0	346
45515	4 539	0	4 539	499	0	499	692	0	692	4 732	0	4 732
45818	38 405	0	38 405	1 209	0	1 209	3 558	0	3 558	40 754	0	40 754
45918	4 465	0	4 465	211	0	211	461	0	461	4 715	0	4 715
47403	0	0	0	1 895 681	0	1 895 681	1 895 681	0	1 895 681	0	0	0
47407	0	0	0	7 245 281	6 886 523	14 131 804	7 245 281	6 886 523	14 131 804	0	0	0
47411	31 248	56 038	87 286	5 681	20 244	25 925	6 695	21 323	28 018	32 262	57 117	89 379
47416	907	0	907	22 065	7 848	29 913	22 382	7 848	30 230	1 224	0	1 224
47422	1 063	0	1 063	225 630	0	225 630	225 800	0	225 800	1 233	0	1 233
47425	4 765	0	4 765	2 772	0	2 772	5 171	0	5 171	7 164	0	7 164
47426	1 008	442	1 450	1 797	64	1 861	3 120	611	3 731	2 331	989	3 320
50220	70 354	0	70 354	1 489	0	1 489	16 422	0	16 422	85 287	0	85 287
52301	0	65 091	65 091	34 075	9 431	43 506	34 075	18 323	52 398	0	73 983	73 983
52302	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075
52305	0	50 955	50 955	0	7 383	7 383	0	14 343	14 343	0	57 915	57 915
52306	110	26 484	26 594	0	3 837	3 837	0	7 455	7 455	110	30 102	30 212
52307	1 316 265	0	1 316 265	0	0	0	0	0	0	1 316 265	0	1 316 265
52501	2	1 175	1 177	340	170	510	364	800	1 164	26	1 805	1 831
52602	5 583	0	5 583	342	0	342	1 561	0	1 561	6 802	0	6 802
60301	1 288	0	1 288	5 697	0	5 697	5 361	0	5 361	952	0	952
60305	0	0	0	17 247	0	17 247	17 247	0	17 247	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	309	0	309	0	0	0	281	0	281	590	0	590
60311	420	0	420	420	0	420	440	0	440	440	0	440
60322	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
60324	1 555	0	1 555	62	0	62	66	0	66	1 559	0	1 559
60601	13 983	0	13 983	0	0	0	470	0	470	14 453	0	14 453
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61301	1 881	0	1 881	185	0	185	0	0	0	1 696	0	1 696
61304	196	0	196	34	0	34	7	0	7	169	0	169
70601	1 744 370	0	1 744 370	50	0	50	188 244	0	188 244	1 932 564	0	1 932 564
70603	2 185 753	0	2 185 753	0	0	0	970 550	0	970 550	3 156 303	0	3 156 303
70615	1 307	0	1 307	0	0	0	56	0	56	1 363	0	1 363
Итого по пассиву (баланс)	9 907 585	2 052 967	11 960 552	20 481 011	8 368 850	28 849 861	21 641 629	8 648 842	30 290 471	11 068 203	2 332 959	13 401 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0
90901	20 928	0	20 928	52 368	0	52 368	52 363	0	52 363	20 933	0	20 933
90902	155 206	0	155 206	52 752	0	52 752	53 463	0	53 463	154 495	0	154 495
90908	0	13 018	13 018	0	3 665	3 665	0	1 886	1 886	0	14 797	14 797
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91411	188 074	0	188 074	0	0	0	683	0	683	187 391	0	187 391
91414	3 517 162	498 063	4 015 225	217 283	135 710	352 993	42 560	145 727	188 287	3 691 885	488 046	4 179 931
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	981	0	981	31	0	31	35	0	35	977	0	977
99998	4 001 221	0	4 001 221	1 546 325	0	1 546 325	1 482 640	0	1 482 640	4 064 906	0	4 064 906
Итого по активу (баланс)	7 913 761	511 081	8 424 842	1 902 835	139 375	2 042 210	1 665 820	147 613	1 813 433	8 150 776	502 843	8 653 619
Пассив
91003	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
91004	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
91311	1 292 441	77 255	1 369 696	34 076	11 193	45 269	77 583	21 747	99 330	1 335 948	87 809	1 423 757
91312	1 998 768	0	1 998 768	55 194	0	55 194	84 145	0	84 145	2 027 719	0	2 027 719
91314	83 085	0	83 085	343 975	0	343 975	351 595	0	351 595	90 705	0	90 705
91315	60 972	35 266	96 238	159	5 586	5 745	0	9 958	9 958	60 813	39 638	100 451
91316	64 373	46 526	110 899	33 091	47 570	80 661	72 950	33 332	106 282	104 232	32 288	136 520
91317	301 735	21 987	323 722	936 623	10 079	946 702	875 326	14 595	889 921	240 438	26 503	266 941
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 423 621	0	4 423 621	228 159	0	228 159	393 251	0	393 251	4 588 713	0	4 588 713
Итого по пассиву (баланс)	8 243 808	181 034	8 424 842	1 636 371	74 428	1 710 799	1 859 944	79 632	1 939 576	8 467 381	186 238	8 653 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	230 170	0	230 170	1 327	0	1 327	723	0	723	230 774	0	230 774
93901	314 033	273	314 306	6 114 250	806 196	6 920 446	6 085 978	747 283	6 833 261	342 305	59 186	401 491
99996	560 658	0	560 658	6 984 676	0	6 984 676	6 900 807	0	6 900 807	644 527	0	644 527
Итого по активу (баланс)	1 104 861	273	1 105 134	13 100 253	806 196	13 906 449	12 987 508	747 283	13 734 791	1 217 606	59 186	1 276 792
Пассив
96311	234 811	0	234 811	0	0	0	1 963	0	1 963	236 774	0	236 774
96901	269	325 578	325 847	740 604	6 160 202	6 900 806	798 047	6 184 665	6 982 712	57 712	350 041	407 753
99997	544 476	0	544 476	6 833 984	0	6 833 984	6 921 773	0	6 921 773	632 265	0	632 265
Итого по пассиву (баланс)	779 556	325 578	1 105 134	7 574 588	6 160 202	13 734 790	7 721 783	6 184 665	13 906 448	926 751	350 041	1 276 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	974 961,0000	0	0	1 285 819,0000	0	0	1 216 293,0000	0	0	1 044 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	975 086,0000	0	0	1 285 823,0000	0	0	1 216 294,0000	0	0	1 044 615,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	570 188,0000	0	0	570 188,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	779 961,0000	0	0	646 105,0000	0	0	715 631,0000	0	0	849 487,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 140 376,0000	0	0	1 140 376,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 125,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	195 128,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	975 086,0000	0	0	2 356 670,0000	0	0	2 426 199,0000	0	0	1 044 615,0000

Страница была полезной?