Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 698	21 745	87 443	958 929	258 307	1 217 236	986 333	239 192	1 225 525	38 294	40 860	79 154
20208	18 858	311	19 169	105 622	1 527	107 149	101 291	1 558	102 849	23 189	280	23 469
20209	10	2 335	2 345	703 117	29 730	732 847	673 127	31 079	704 206	30 000	986	30 986
30102	201 745	0	201 745	6 713 459	0	6 713 459	6 672 115	0	6 672 115	243 089	0	243 089
30110	26 460	6 807	33 267	257 630	191 488	449 118	255 452	184 750	440 202	28 638	13 545	42 183
30114	0	132 110	132 110	0	465 583	465 583	0	512 254	512 254	0	85 439	85 439
30202	9 069	0	9 069	1 342	0	1 342	0	0	0	10 411	0	10 411
30204	4 498	0	4 498	2 168	0	2 168	0	0	0	6 666	0	6 666
30221	0	0	0	0	2 067	2 067	0	2 067	2 067	0	0	0
30233	2 153	3 621	5 774	158 554	158 519	317 073	157 708	132 185	289 893	2 999	29 955	32 954
30424	14 995	0	14 995	824 309	0	824 309	824 319	0	824 319	14 985	0	14 985
30602	2 368	0	2 368	0	0	0	2 350	0	2 350	18	0	18
31902	0	0	0	3 754 000	0	3 754 000	3 754 000	0	3 754 000	0	0	0
31903	340 000	0	340 000	1 193 000	0	1 193 000	1 258 000	0	1 258 000	275 000	0	275 000
32201	0	1 736	1 736	773	489	1 262	773	252	1 025	0	1 973	1 973
32301	0	4 395	4 395	0	1 217	1 217	0	684	684	0	4 928	4 928
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	1 833	0	1 833	0	0	0	167	0	167	1 666	0	1 666
45207	19 138	0	19 138	0	0	0	1 490	0	1 490	17 648	0	17 648
45505	10 103	0	10 103	0	0	0	114	0	114	9 989	0	9 989
45506	3 299	0	3 299	0	0	0	184	0	184	3 115	0	3 115
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
47301	0	9 923	9 923	0	2 696	2 696	0	1 636	1 636	0	10 983	10 983
47404	0	0	0	0	856 868	856 868	0	856 868	856 868	0	0	0
47408	0	0	0	636 545	732 666	1 369 211	636 545	732 666	1 369 211	0	0	0
47423	107	0	107	24	145 242	145 266	26	145 242	145 268	105	0	105
47427	0	0	0	632	0	632	504	0	504	128	0	128
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	0	0	0	1 349	0	1 349	1 348	0	1 348	1	0	1
60308	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60310	14	0	14	249	0	249	249	0	249	14	0	14
60312	8 926	0	8 926	8 468	0	8 468	6 681	0	6 681	10 713	0	10 713
60314	0	525	525	0	26	26	0	289	289	0	262	262
60323	841	14	855	69	4	73	78	2	80	832	16	848
60401	77 126	0	77 126	0	0	0	0	0	0	77 126	0	77 126
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	45	0	45	45	0	45	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	82	0	82	52	0	52	30	0	30
61403	156	0	156	0	0	0	17	0	17	139	0	139
61703	620	0	620	0	0	0	620	0	620	0	0	0
70606	348 038	0	348 038	38 490	0	38 490	29	0	29	386 499	0	386 499
70608	144 956	0	144 956	77 804	0	77 804	0	0	0	222 760	0	222 760
70616	0	0	0	346	0	346	0	0	0	346	0	346
Итого по активу (баланс)	1 339 784	183 522	1 523 306	15 437 248	2 846 429	18 283 677	15 333 859	2 840 724	18 174 583	1 443 173	189 227	1 632 400
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	26 597	0	26 597	0	0	0	0	0	0	26 597	0	26 597
30109	5 089	237	5 326	10 901	36	10 937	8 208	67	8 275	2 396	268	2 664
30111	2 619	8 289	10 908	133 187	173 386	306 573	132 945	171 939	304 884	2 377	6 842	9 219
30126	11 772	0	11 772	205	0	205	225	0	225	11 792	0	11 792
30226	534	0	534	891	0	891	1 264	0	1 264	907	0	907
30232	4 887	14 147	19 034	175 119	88 851	263 970	173 632	92 226	265 858	3 400	17 522	20 922
30236	2	1	3	67	86	153	67	90	157	2	5	7
30601	2 368	0	2 368	2 360	0	2 360	0	0	0	8	0	8
31501	120	0	120	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	120	0	120
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	412 942	243	413 185	1 085 357	40 655	1 126 012	1 044 761	40 736	1 085 497	372 346	324	372 670
40703	929	0	929	403	0	403	451	0	451	977	0	977
40802	6 123	0	6 123	59 809	0	59 809	61 724	0	61 724	8 038	0	8 038
40807	301	2	303	1 127	1	1 128	1 130	1	1 131	304	2	306
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	14 388	142 390	156 778	82 964	59 636	142 600	82 862	65 447	148 309	14 286	148 201	162 487
40820	1 330	1 413	2 743	85 227	4 416	89 643	84 129	4 555	88 684	232	1 552	1 784
40821	40	0	40	269	0	269	262	0	262	33	0	33
40905	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
40906	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
40909	0	0	0	1 013	113 558	114 571	1 013	113 558	114 571	0	0	0
40910	0	0	0	100	1 521	1 621	100	1 521	1 621	0	0	0
40911	10 272	0	10 272	288 177	0	288 177	320 294	0	320 294	42 389	0	42 389
40912	39	82	121	2 613	8 150	10 763	2 611	8 152	10 763	37	84	121
40913	123	185	308	8 580	26 046	34 626	8 582	26 069	34 651	125	208	333
42301	22	3 118	3 140	0	536	536	0	874	874	22	3 456	3 478
42306	1 253	483	1 736	628	70	698	35	136	171	660	549	1 209
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 975	0	1 975	1 235	0	1 235	0	0	0	740	0	740
44001	0	1 158	1 158	0	292	292	0	328	328	0	1 194	1 194
45215	834	0	834	71	0	71	0	0	0	763	0	763
45515	625	0	625	639	0	639	694	0	694	680	0	680
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
47407	0	0	0	723 045	640 400	1 363 445	723 045	640 400	1 363 445	0	0	0
47411	67	0	67	34	0	34	3	2	5	36	2	38
47412	0	0	0	25	0	25	28	0	28	3	0	3
47416	70	0	70	142	0	142	72	0	72	0	0	0
47422	71	0	71	13	0	13	13	0	13	71	0	71
47425	124	0	124	13 975	0	13 975	13 974	0	13 974	123	0	123
60301	42	0	42	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	42	0	42
60305	7	0	7	3 720	0	3 720	3 732	0	3 732	19	0	19
60309	74	0	74	0	0	0	12	0	12	86	0	86
60311	427	0	427	158	0	158	157	0	157	426	0	426
60322	72	0	72	2	0	2	4	0	4	74	0	74
60324	838	0	838	2	0	2	4	0	4	840	0	840
60601	63 502	0	63 502	0	0	0	537	0	537	64 039	0	64 039
60706	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	73	0	73	0	0	0	7	0	7	80	0	80
61701	581	0	581	235	0	235	0	0	0	346	0	346
70601	340 042	0	340 042	3	0	3	45 531	0	45 531	385 570	0	385 570
70603	146 695	0	146 695	0	0	0	70 856	0	70 856	217 551	0	217 551
70615	39	0	39	620	0	620	581	0	581	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 351 553	171 753	1 523 306	2 689 508	1 157 640	3 847 148	2 790 140	1 166 102	3 956 242	1 452 185	180 215	1 632 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	10	0	10	10	0	10	199	0	199
90902	149 036	0	149 036	313	0	313	580	0	580	148 769	0	148 769
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	227 337	0	227 337	3 510	0	3 510	22 004	0	22 004	208 843	0	208 843
Итого по активу (баланс)	444 675	948	445 623	3 833	0	3 833	22 594	0	22 594	425 914	948	426 862
Пассив
91003	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
91004	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
91312	85 837	0	85 837	4 500	0	4 500	0	0	0	81 337	0	81 337
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	138 024	0	138 024	13 994	0	13 994	0	0	0	124 030	0	124 030
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	218 286	0	218 286	590	0	590	323	0	323	218 019	0	218 019
Итого по пассиву (баланс)	445 623	0	445 623	22 594	0	22 594	3 833	0	3 833	426 862	0	426 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	77 326	71 292	148 618	433 249	74 730	507 979	501 469	115 541	617 010	9 106	30 481	39 587
99996	149 538	0	149 538	512 131	0	512 131	622 022	0	622 022	39 647	0	39 647
Итого по активу (баланс)	226 864	71 292	298 156	945 380	74 730	1 020 110	1 123 491	115 541	1 239 032	48 753	30 481	79 234
Пассив
96901	69 180	80 358	149 538	111 790	510 231	622 021	73 016	439 115	512 131	30 406	9 242	39 648
99997	148 618	0	148 618	617 010	0	617 010	507 978	0	507 978	39 586	0	39 586
Итого по пассиву (баланс)	217 798	80 358	298 156	728 800	510 231	1 239 031	580 994	439 115	1 020 109	69 992	9 242	79 234
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 185 833,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 185 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 185 833,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 185 833,0000
Пассив
98040	0	0	1 185 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 185 782,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 185 833,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 185 833,0000

Страница была полезной?