Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 909	0	67 909	21 782	0	21 782	5 839	0	5 839	83 852	0	83 852
20202	207 425	35 264	242 689	1 907 479	500 707	2 408 186	1 884 027	454 513	2 338 540	230 877	81 458	312 335
20208	33 243	0	33 243	146 165	0	146 165	143 141	0	143 141	36 267	0	36 267
20209	0	0	0	1 021 366	69 795	1 091 161	999 366	69 795	1 069 161	22 000	0	22 000
30102	295 696	0	295 696	9 022 731	0	9 022 731	9 181 217	0	9 181 217	137 210	0	137 210
30110	58 394	37 875	96 269	104 006	839 557	943 563	125 905	828 361	954 266	36 495	49 071	85 566
30114	0	402	402	0	3 273	3 273	0	1 031	1 031	0	2 644	2 644
30202	38 788	0	38 788	785	0	785	0	0	0	39 573	0	39 573
30204	10 141	0	10 141	310	0	310	0	0	0	10 451	0	10 451
30210	0	0	0	24 450	0	24 450	24 450	0	24 450	0	0	0
30215	500	1 302	1 802	0	177	177	300	1 479	1 779	200	0	200
30221	83	0	83	168 875	25 360	194 235	168 875	25 360	194 235	83	0	83
30233	153 128	43 916	197 044	360 993	15 118	376 111	371 450	11 526	382 976	142 671	47 508	190 179
30302	8 295	33 600	41 895	918	9 495	10 413	0	4 947	4 947	9 213	38 148	47 361
30306	634 182	0	634 182	23 009	1 625	24 634	0	146	146	657 191	1 479	658 670
30413	598	0	598	1 358 979	0	1 358 979	1 359 164	0	1 359 164	413	0	413
30424	355	0	355	2 106 977	0	2 106 977	2 106 521	0	2 106 521	811	0	811
30602	883 367	0	883 367	562 311	0	562 311	836 699	0	836 699	608 979	0	608 979
32201	0	3 038	3 038	0	855	855	0	440	440	0	3 453	3 453
45101	125 746	0	125 746	323 185	0	323 185	198 629	0	198 629	250 302	0	250 302
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	443 285	0	443 285	1 374 360	0	1 374 360	1 250 083	0	1 250 083	567 562	0	567 562
45203	5 042	0	5 042	32 930	0	32 930	34 996	0	34 996	2 976	0	2 976
45204	179 207	0	179 207	186 609	0	186 609	114 173	0	114 173	251 643	0	251 643
45205	204 978	0	204 978	58 580	0	58 580	34 072	0	34 072	229 486	0	229 486
45206	1 766 788	0	1 766 788	115 598	0	115 598	118 475	0	118 475	1 763 911	0	1 763 911
45207	652 406	3 112	655 518	20 000	876	20 876	7 202	451	7 653	665 204	3 537	668 741
45208	55 217	0	55 217	0	0	0	168	0	168	55 049	0	55 049
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	12 065	0	12 065	215	0	215	546	0	546	11 734	0	11 734
45506	102 834	15 187	118 021	4 124	4 170	8 294	6 374	2 920	9 294	100 584	16 437	117 021
45507	37 299	0	37 299	487	0	487	2 150	0	2 150	35 636	0	35 636
45509	281 526	0	281 526	56 753	0	56 753	56 412	0	56 412	281 867	0	281 867
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	35 138	0	35 138	975	0	975	3 182	0	3 182	32 931	0	32 931
45815	272 239	0	272 239	5 411	0	5 411	2 478	0	2 478	275 172	0	275 172
45817	6	14	20	0	4	4	0	2	2	6	16	22
45912	109	0	109	921	0	921	921	0	921	109	0	109
45915	17 125	0	17 125	1 322	0	1 322	696	0	696	17 751	0	17 751
45917	9	7	16	1	2	3	0	1	1	10	8	18
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	237 620	237 620	0	12 095	12 095	0	200 878	200 878	0	48 837	48 837
47404	0	111 487	111 487	2 193 839	933 925	3 127 764	2 193 839	713 541	2 907 380	0	331 871	331 871
47408	0	0	0	3 694 540	3 983 704	7 678 244	3 694 540	3 983 704	7 678 244	0	0	0
47423	30 421	176	30 597	536 472	2 464	538 936	530 444	2 436	532 880	36 449	204	36 653
47427	55 313	189	55 502	56 226	227	56 453	52 510	215	52 725	59 029	201	59 230
50106	46 139	0	46 139	442 498	0	442 498	387 124	0	387 124	101 513	0	101 513
50107	0	0	0	1 069 781	0	1 069 781	880 836	0	880 836	188 945	0	188 945
50118	415 205	0	415 205	1 265 049	0	1 265 049	1 510 440	0	1 510 440	169 814	0	169 814
50205	0	0	0	0	292 751	292 751	0	288 323	288 323	0	4 428	4 428
50208	0	0	0	258 305	0	258 305	171 761	0	171 761	86 544	0	86 544
50211	0	48 585	48 585	353 963	819 599	1 173 562	353 963	862 652	1 216 615	0	5 532	5 532
50218	136 707	86 243	222 950	525 296	1 186 281	1 711 577	611 728	1 058 395	1 670 123	50 275	214 129	264 404
50221	41	0	41	159	0	159	200	0	200	0	0	0
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	34 553	0	34 553	0	0	0	676	0	676	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	10 683	0	10 683	2 837	0	2 837	320	0	320	13 200	0	13 200
60306	6 748	0	6 748	7 289	0	7 289	6 992	0	6 992	7 045	0	7 045
60308	123	0	123	113	0	113	111	0	111	125	0	125
60310	15	0	15	1 993	0	1 993	2 003	0	2 003	5	0	5
60312	7 939	0	7 939	9 681	0	9 681	8 814	0	8 814	8 806	0	8 806
60314	0	2 369	2 369	0	646	646	0	696	696	0	2 319	2 319
60323	3 821	0	3 821	28	0	28	35	0	35	3 814	0	3 814
60401	45 545	0	45 545	0	0	0	0	0	0	45 545	0	45 545
60701	1 140	0	1 140	338	0	338	833	0	833	645	0	645
60901	1 561	0	1 561	833	0	833	0	0	0	2 394	0	2 394
61002	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
61008	5	0	5	179	0	179	179	0	179	5	0	5
61009	683	0	683	609	0	609	455	0	455	837	0	837
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	10 043	641	10 684	271	49	320	761	31	792	9 553	659	10 212
61702	26 139	0	26 139	8 472	0	8 472	0	0	0	34 611	0	34 611
70606	2 756 125	0	2 756 125	284 773	0	284 773	1 195	0	1 195	3 039 703	0	3 039 703
70607	4 311	0	4 311	2 910	0	2 910	2 678	0	2 678	4 543	0	4 543
70608	979 577	0	979 577	341 613	0	341 613	0	0	0	1 321 190	0	1 321 190
70611	35 075	0	35 075	0	0	0	2 168	0	2 168	32 907	0	32 907
70614	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
Итого по активу (баланс)	12 203 893	661 027	12 864 920	30 070 905	8 702 755	38 773 660	29 452 143	8 511 843	37 963 986	12 822 655	851 939	13 674 594
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	41	0	41	200	0	200	159	0	159	0	0	0
10609	8 864	0	8 864	0	0	0	4 752	0	4 752	13 616	0	13 616
10701	34 633	0	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	0	34 633
10801	337 198	0	337 198	0	0	0	0	0	0	337 198	0	337 198
30109	0	0	0	56 403	0	56 403	56 453	0	56 453	50	0	50
30126	36 040	0	36 040	114	0	114	0	0	0	35 926	0	35 926
30226	1 098	0	1 098	1 530	0	1 530	1 298	0	1 298	866	0	866
30232	143 283	42 402	185 685	376 444	14 727	391 171	390 046	20 981	411 027	156 885	48 656	205 541
30301	8 295	33 600	41 895	0	4 947	4 947	918	9 495	10 413	9 213	38 148	47 361
30305	634 182	0	634 182	0	146	146	23 009	1 625	24 634	657 191	1 479	658 670
30601	193	0	193	2	0	2	0	0	0	191	0	191
30606	841	0	841	841	0	841	0	0	0	0	0	0
30607	8 834	0	8 834	2 791	0	2 791	47	0	47	6 090	0	6 090
31502	0	0	0	557 599	0	557 599	557 599	0	557 599	0	0	0
31503	278 575	0	278 575	278 575	0	278 575	0	0	0	0	0	0
32901	241 876	0	241 876	1 802 786	0	1 802 786	1 931 175	0	1 931 175	370 265	0	370 265
40701	788 857	11 526	800 383	14 032 631	635 741	14 668 372	14 010 918	629 002	14 639 920	767 144	4 787	771 931
40702	436 192	11 378	447 570	6 004 617	48 911	6 053 528	5 964 377	49 643	6 014 020	395 952	12 110	408 062
40703	5 219	0	5 219	7 191	0	7 191	7 655	0	7 655	5 683	0	5 683
40802	35 373	0	35 373	198 059	0	198 059	191 726	0	191 726	29 040	0	29 040
40807	150 258	242 282	392 540	14 837 729	419 105	15 256 834	14 776 195	400 752	15 176 947	88 724	223 929	312 653
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	222 790	187 007	409 797	1 025 561	316 606	1 342 167	1 070 243	375 303	1 445 546	267 472	245 704	513 176
40820	1 859	22 762	24 621	19 884	7 195	27 079	21 450	9 388	30 838	3 425	24 955	28 380
40821	22 732	0	22 732	611 186	0	611 186	591 888	0	591 888	3 434	0	3 434
40901	6 519	0	6 519	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0
40905	4 070	0	4 070	249 298	32	249 330	253 752	32	253 784	8 524	0	8 524
40909	0	0	0	2 311	681	2 992	2 311	681	2 992	0	0	0
40910	0	0	0	1 441	838	2 279	1 441	838	2 279	0	0	0
40911	10	0	10	608 501	0	608 501	615 233	0	615 233	6 742	0	6 742
40912	0	0	0	339	1 996	2 335	339	1 996	2 335	0	0	0
40913	0	0	0	97	314	411	97	314	411	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42006	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42105	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42301	947	19	966	546	3	549	749	6	755	1 150	22	1 172
42303	28 751	0	28 751	11 358	0	11 358	24 925	0	24 925	42 318	0	42 318
42304	5 350	22 757	28 107	209	5 020	5 229	2 371	7 111	9 482	7 512	24 848	32 360
42305	1 334 917	322 934	1 657 851	291 121	97 776	388 897	366 366	148 207	514 573	1 410 162	373 365	1 783 527
42306	1 265 319	576	1 265 895	338 308	539	338 847	472 771	101	472 872	1 399 782	138	1 399 920
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	11	11	0	2	2	0	3	3	0	12	12
42605	3 434	1 910	5 344	0	277	277	874	538	1 412	4 308	2 171	6 479
42606	2 573	0	2 573	101	0	101	2 008	0	2 008	4 480	0	4 480
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	46 787	0	46 787	6 525	0	6 525	12 792	0	12 792	53 054	0	53 054
45215	296 824	0	296 824	68 289	0	68 289	88 524	0	88 524	317 059	0	317 059
45415	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45515	86 194	0	86 194	39 819	0	39 819	23 405	0	23 405	69 780	0	69 780
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	281 467	0	281 467	12 529	0	12 529	7 929	0	7 929	276 867	0	276 867
45918	15 976	0	15 976	2 210	0	2 210	1 607	0	1 607	15 373	0	15 373
47403	0	0	0	2 296 029	0	2 296 029	2 296 029	0	2 296 029	0	0	0
47407	0	0	0	3 878 266	3 783 969	7 662 235	3 878 266	3 783 969	7 662 235	0	0	0
47411	72 482	941	73 423	28 899	578	29 477	24 994	1 648	26 642	68 577	2 011	70 588
47416	4 758	38	4 796	532 461	29	532 490	537 690	880	538 570	9 987	889	10 876
47422	575	0	575	5 198	5 043	10 241	6 545	5 045	11 590	1 922	2	1 924
47425	74 056	0	74 056	41 743	0	41 743	37 157	0	37 157	69 470	0	69 470
47426	1 164	0	1 164	2 691	0	2 691	2 980	0	2 980	1 453	0	1 453
50120	4 312	0	4 312	2 002	0	2 002	2 233	0	2 233	4 543	0	4 543
50220	29 803	0	29 803	5 838	0	5 838	15 051	0	15 051	39 016	0	39 016
50720	38 106	0	38 106	0	0	0	6 730	0	6 730	44 836	0	44 836
52602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	40	0	40	7 596	0	7 596	7 670	0	7 670	114	0	114
60305	3	0	3	22 865	0	22 865	23 133	0	23 133	271	0	271
60309	10	0	10	54	0	54	46	0	46	2	0	2
60311	1 567	0	1 567	1 328	0	1 328	1 159	0	1 159	1 398	0	1 398
60322	164	0	164	146	0	146	146	0	146	164	0	164
60324	3 983	0	3 983	16	0	16	106	0	106	4 073	0	4 073
60601	31 266	0	31 266	0	0	0	608	0	608	31 874	0	31 874
61301	88	0	88	123	0	123	38	0	38	3	0	3
61304	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70601	2 780 186	0	2 780 186	575	0	575	355 899	0	355 899	3 135 510	0	3 135 510
70602	676	0	676	2 678	0	2 678	2 002	0	2 002	0	0	0
70603	920 018	0	920 018	0	0	0	309 188	0	309 188	1 229 206	0	1 229 206
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70615	17 276	0	17 276	0	0	0	3 718	0	3 718	20 994	0	20 994
Итого по пассиву (баланс)	11 964 777	900 143	12 864 920	48 282 204	5 344 475	53 626 679	48 988 795	5 447 558	54 436 353	12 671 368	1 003 226	13 674 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 230	0	70 230	6 387	0	6 387	4 617	0	4 617	72 000	0	72 000
90902	304 322	255	304 577	16 900	45	16 945	14 460	294	14 754	306 762	6	306 768
90907	6 519	0	6 519	0	0	0	6 519	0	6 519	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 535 471	230 441	20 765 912	1 997 945	64 867	2 062 812	1 431 832	33 389	1 465 221	21 101 584	261 919	21 363 503
91417	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
91501	675	0	675	1	0	1	0	0	0	676	0	676
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	70 284	0	70 284	8 667	0	8 667	5 062	0	5 062	73 889	0	73 889
91704	3 149	0	3 149	336	0	336	0	0	0	3 485	0	3 485
91802	8 731	0	8 731	209	0	209	0	0	0	8 940	0	8 940
91803	5 553	0	5 553	23	0	23	0	0	0	5 576	0	5 576
99998	10 267 769	0	10 267 769	3 064 373	0	3 064 373	2 958 611	0	2 958 611	10 373 531	0	10 373 531
Итого по активу (баланс)	31 272 744	230 696	31 503 440	5 994 841	64 912	6 059 753	4 421 101	33 683	4 454 784	32 846 484	261 925	33 108 409
Пассив
91003	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91004	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91311	130 850	0	130 850	0	0	0	0	0	0	130 850	0	130 850
91312	5 392 268	0	5 392 268	261 601	0	261 601	497 803	0	497 803	5 628 470	0	5 628 470
91315	1 803 190	0	1 803 190	68 682	0	68 682	298 592	0	298 592	2 033 100	0	2 033 100
91316	92 707	0	92 707	59 782	0	59 782	20 000	0	20 000	52 925	0	52 925
91317	1 784 174	0	1 784 174	2 425 405	0	2 425 405	2 050 222	0	2 050 222	1 408 991	0	1 408 991
91319	942 742	0	942 742	141 476	0	141 476	189 760	0	189 760	991 026	0	991 026
91507	120 785	0	120 785	509	0	509	6 901	0	6 901	127 177	0	127 177
91508	1 053	0	1 053	61	0	61	0	0	0	992	0	992
99999	21 235 671	0	21 235 671	1 494 052	0	1 494 052	2 993 259	0	2 993 259	22 734 878	0	22 734 878
Итого по пассиву (баланс)	31 503 440	0	31 503 440	4 452 663	0	4 452 663	6 057 632	0	6 057 632	33 108 409	0	33 108 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	1 059	1 059	0	1 059	1 059	0	0	0
93901	0	253 842	253 842	22 739	3 824 107	3 846 846	22 628	3 907 788	3 930 416	111	170 161	170 272
94102	0	0	0	0	34 199	34 199	0	34 199	34 199	0	0	0
99996	244 588	0	244 588	3 757 919	0	3 757 919	3 836 405	0	3 836 405	166 102	0	166 102
Итого по активу (баланс)	244 588	253 842	498 430	3 780 658	3 859 365	7 640 023	3 859 033	3 943 046	7 802 079	166 213	170 161	336 374
Пассив
96302	0	0	0	0	1 061	1 061	0	1 061	1 061	0	0	0
96901	244 588	0	244 588	3 776 362	24 783	3 801 145	3 697 765	24 894	3 722 659	165 991	111	166 102
96902	0	0	0	0	34 199	34 199	0	34 199	34 199	0	0	0
99997	253 842	0	253 842	3 965 674	0	3 965 674	3 882 104	0	3 882 104	170 272	0	170 272
Итого по пассиву (баланс)	498 430	0	498 430	7 742 036	60 043	7 802 079	7 579 869	60 154	7 640 023	336 263	111	336 374
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	143 806 664,4529	0	0	5 158 233,0000	0	0	4 698 899,0000	0	0	144 265 998,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	143 806 664,4529	0	0	5 158 233,0000	0	0	4 698 899,0000	0	0	144 265 998,4529
Пассив
98040	0	0	142 609 261,0000	0	0	79 496,0000	0	0	79 496,0000	0	0	142 609 261,0000
98050	0	0	1 197 403,4529	0	0	4 698 899,0000	0	0	5 158 233,0000	0	0	1 656 737,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	143 806 664,4529	0	0	4 778 395,0000	0	0	5 237 729,0000	0	0	144 265 998,4529

Страница была полезной?