Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 896	0	4 896	2 888	0	2 888	1 263	0	1 263	6 521	0	6 521
10610	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
20202	210 558	137 854	348 412	2 498 978	864 405	3 363 383	2 447 060	791 337	3 238 397	262 476	210 922	473 398
20203	0	37	37	0	10	10	0	5	5	0	42	42
20208	41 654	10	41 664	144 765	341	145 106	146 508	337	146 845	39 911	14	39 925
20209	72 612	16 172	88 784	1 619 517	468 198	2 087 715	1 635 937	468 567	2 104 504	56 192	15 803	71 995
30102	407 694	0	407 694	23 223 459	0	23 223 459	23 124 913	0	23 124 913	506 240	0	506 240
30110	100 704	914 151	1 014 855	1 926 654	1 544 898	3 471 552	1 970 898	1 595 242	3 566 140	56 460	863 807	920 267
30114	0	1 311	1 311	0	750 947	750 947	0	433 859	433 859	0	318 399	318 399
30118	0	10	10	0	3	3	0	2	2	0	11	11
30202	65 547	0	65 547	0	0	0	813	0	813	64 734	0	64 734
30204	45 924	0	45 924	2 841	0	2 841	0	0	0	48 765	0	48 765
30215	0	1 302	1 302	0	367	367	0	189	189	0	1 480	1 480
30221	7 000	0	7 000	2 290 769	338 155	2 628 924	2 297 769	338 155	2 635 924	0	0	0
30233	467	103	570	16 569	4 903	21 472	16 482	5 001	21 483	554	5	559
30302	2 498	1 370	3 868	111 342	73 919	185 261	113 357	74 446	187 803	483	843	1 326
30306	615 535	81 030	696 565	284 386	267 634	552 020	281 176	253 933	535 109	618 745	94 731	713 476
30413	14 742	0	14 742	98 378	0	98 378	112 276	0	112 276	844	0	844
30424	4 372	0	4 372	1 393 413	0	1 393 413	1 391 943	0	1 391 943	5 842	0	5 842
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
31902	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
31903	0	0	0	670 000	0	670 000	570 000	0	570 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	5 630 000	0	5 630 000	5 630 000	0	5 630 000	0	0	0
32003	410 000	0	410 000	2 150 000	0	2 150 000	2 270 000	0	2 270 000	290 000	0	290 000
32201	0	0	0	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711	0	0	0
45105	28 011	0	28 011	58 122	0	58 122	0	0	0	86 133	0	86 133
45106	142 691	0	142 691	450	0	450	39 957	0	39 957	103 184	0	103 184
45107	335 945	76 331	412 276	840	35 093	35 933	5 597	17 062	22 659	331 188	94 362	425 550
45108	3 704	13 960	17 664	0	3 875	3 875	0	2 560	2 560	3 704	15 275	18 979
45201	175 568	0	175 568	252 661	0	252 661	291 748	0	291 748	136 481	0	136 481
45203	1 400	0	1 400	18 600	0	18 600	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	29 500	0	29 500	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	29 500	0	29 500
45205	73 730	0	73 730	23 570	0	23 570	24 300	0	24 300	73 000	0	73 000
45206	690 363	28 820	719 183	107 800	7 734	115 534	184 227	6 757	190 984	613 936	29 797	643 733
45207	1 179 023	326 211	1 505 234	242 742	90 904	333 646	92 268	61 717	153 985	1 329 497	355 398	1 684 895
45208	661 551	575 707	1 237 258	0	162 329	162 329	7 133	88 809	95 942	654 418	649 227	1 303 645
45307	2 917	0	2 917	0	0	0	97	0	97	2 820	0	2 820
45401	5 714	0	5 714	7 227	0	7 227	7 578	0	7 578	5 363	0	5 363
45406	23 010	0	23 010	0	0	0	675	0	675	22 335	0	22 335
45407	67 546	0	67 546	10 491	0	10 491	1 485	0	1 485	76 552	0	76 552
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	2 242	0	2 242	151	0	151	68	0	68	2 325	0	2 325
45505	85 998	73 324	159 322	27 415	20 640	48 055	33 521	10 624	44 145	79 892	83 340	163 232
45506	647 003	641 066	1 288 069	7 516	177 665	185 181	45 054	123 740	168 794	609 465	694 991	1 304 456
45507	852 646	895 752	1 748 398	49 500	251 811	301 311	9 476	132 284	141 760	892 670	1 015 279	1 907 949
45509	726	0	726	802	0	802	1 213	0	1 213	315	0	315
45606	0	329 961	329 961	0	92 881	92 881	0	47 809	47 809	0	375 033	375 033
45812	394 453	1 784	396 237	3 652	2 461	6 113	1 150	1 418	2 568	396 955	2 827	399 782
45815	52 225	196 848	249 073	5 477	60 081	65 558	3 531	28 977	32 508	54 171	227 952	282 123
45912	7 941	255	8 196	4 303	450	4 753	97	415	512	12 147	290	12 437
45915	4 887	5 081	9 968	2 296	3 696	5 992	1 429	864	2 293	5 754	7 913	13 667
45916	0	0	0	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	0	0
47404	0	68 407	68 407	11 578 101	12 236 772	23 814 873	11 578 101	11 938 943	23 517 044	0	366 236	366 236
47408	0	0	0	10 393 801	11 665 491	22 059 292	10 393 801	11 665 491	22 059 292	0	0	0
47415	2 004	0	2 004	0	0	0	73	0	73	1 931	0	1 931
47423	3 877	246	4 123	178 700	1 735	180 435	178 617	1 704	180 321	3 960	277	4 237
47427	13 165	11 374	24 539	64 579	32 518	97 097	62 040	32 285	94 325	15 704	11 607	27 311
50205	10 728	0	10 728	50	0	50	162	0	162	10 616	0	10 616
50207	983 035	0	983 035	7 503	0	7 503	77 299	0	77 299	913 239	0	913 239
50221	593	0	593	54	0	54	91	0	91	556	0	556
51401	99 434	0	99 434	270 566	0	270 566	370 000	0	370 000	0	0	0
51402	188 884	0	188 884	189 116	0	189 116	188 983	0	188 983	189 017	0	189 017
51403	624 209	0	624 209	71 639	0	71 639	378 789	0	378 789	317 059	0	317 059
52503	1 360	12 109	13 469	132	3 390	3 522	492	2 280	2 772	1 000	13 219	14 219
60302	25 981	0	25 981	520	0	520	606	0	606	25 895	0	25 895
60306	3	0	3	8 260	0	8 260	8 262	0	8 262	1	0	1
60308	49	0	49	586	0	586	419	0	419	216	0	216
60310	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60312	13 344	0	13 344	11 684	0	11 684	10 388	0	10 388	14 640	0	14 640
60314	0	252	252	0	960	960	0	572	572	0	640	640
60323	24 092	138	24 230	152	38	190	263	20	283	23 981	156	24 137
60401	105 552	0	105 552	0	0	0	111	0	111	105 441	0	105 441
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	146	0	146	176	0	176	138	0	138	184	0	184
61008	494	0	494	297	0	297	247	0	247	544	0	544
61009	253	0	253	50	0	50	5	0	5	298	0	298
61010	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61011	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
61209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61210	0	0	0	744 177	0	744 177	744 177	0	744 177	0	0	0
61403	3 958	0	3 958	125	0	125	674	0	674	3 409	0	3 409
61702	4 328	0	4 328	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328
70606	1 929 914	0	1 929 914	346 560	0	346 560	1 176	0	1 176	2 275 298	0	2 275 298
70608	4 418 083	0	4 418 083	1 914 657	0	1 914 657	0	0	0	6 332 740	0	6 332 740
70609	13	0	13	4	0	4	0	0	0	17	0	17
70611	42 593	0	42 593	284	0	284	0	0	0	42 877	0	42 877
Итого по активу (баланс)	16 008 353	4 414 448	20 422 801	70 111 379	29 167 271	99 278 650	68 217 938	28 127 897	96 345 835	17 901 794	5 453 822	23 355 616
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	593	0	593	91	0	91	54	0	54	556	0	556
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	147 277	0	147 277	0	0	0	432	0	432	147 709	0	147 709
20309	0	10	10	0	2	2	0	3	3	0	11	11
30220	0	13 638	13 638	0	848 649	848 649	0	835 369	835 369	0	358	358
30223	28 157	0	28 157	611 458	0	611 458	608 353	0	608 353	25 052	0	25 052
30232	41	1	42	39 111	29 815	68 926	39 123	29 981	69 104	53	167	220
30236	113 516	0	113 516	1 915 674	27 908	1 943 582	1 885 503	30 017	1 915 520	83 345	2 109	85 454
30301	2 498	1 370	3 868	113 357	74 446	187 803	111 342	73 919	185 261	483	843	1 326
30305	615 535	81 030	696 565	281 176	253 933	535 109	284 386	267 634	552 020	618 745	94 731	713 476
30601	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
31501	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
40502	1 270	0	1 270	2	0	2	0	0	0	1 268	0	1 268
40602	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40603	682	0	682	2 649	0	2 649	1 977	0	1 977	10	0	10
40701	29 862	1 031	30 893	199 924	18 393	218 317	182 482	19 551	202 033	12 420	2 189	14 609
40702	1 521 579	52 778	1 574 357	15 291 861	1 192 114	16 483 975	15 532 895	1 205 415	16 738 310	1 762 613	66 079	1 828 692
40703	97 341	52	97 393	58 961	150	59 111	62 664	293	62 957	101 044	195	101 239
40802	94 087	143	94 230	512 229	9 226	521 455	500 974	10 236	511 210	82 832	1 153	83 985
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	552	513	1 065	485	8 770	9 255	444	19 154	19 598	511	10 897	11 408
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	429 325	296 281	725 606	844 971	364 650	1 209 621	845 754	219 466	1 065 220	430 108	151 097	581 205
40820	4 868	7 799	12 667	3 705	4 431	8 136	26 559	3 848	30 407	27 722	7 216	34 938
40821	320	0	320	23 598	0	23 598	23 905	0	23 905	627	0	627
40901	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
40905	162	0	162	1 426	0	1 426	1 425	0	1 425	161	0	161
40909	0	0	0	1 024	4 199	5 223	1 024	4 199	5 223	0	0	0
40910	0	0	0	427	28	455	427	28	455	0	0	0
40911	9 885	0	9 885	603 176	0	603 176	595 503	0	595 503	2 212	0	2 212
40912	0	209	209	1 756	8 066	9 822	1 756	8 321	10 077	0	464	464
40913	0	49	49	10 759	646	11 405	11 139	597	11 736	380	0	380
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	13 000	1 440	14 440	3 000	213	3 213	0	406	406	10 000	1 633	11 633
42106	0	1 960	1 960	0	284	284	0	552	552	0	2 228	2 228
42204	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42205	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
42206	143 510	0	143 510	0	0	0	0	0	0	143 510	0	143 510
42301	13 467	45 932	59 399	17 512	29 769	47 281	20 273	9 816	30 089	16 228	25 979	42 207
42303	30 709	12 795	43 504	2 279	15 252	17 531	3 008	13 838	16 846	31 438	11 381	42 819
42304	17 981	0	17 981	0	0	0	0	0	0	17 981	0	17 981
42305	66 799	9 754	76 553	3 850	5 184	9 034	12 567	22 918	35 485	75 516	27 488	103 004
42306	3 641 920	3 678 899	7 320 819	234 317	739 235	973 552	198 307	1 270 647	1 468 954	3 605 910	4 210 311	7 816 221
42307	4 250	4 282	8 532	41	2 735	2 776	38	1 141	1 179	4 247	2 688	6 935
42309	395	542	937	59	79	138	20	153	173	356	616	972
42601	158	260	418	0	37	37	0	73	73	158	296	454
42604	0	652	652	0	103	103	0	186	186	0	735	735
42605	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42606	3 061	2 782	5 843	0	629	629	5	2 796	2 801	3 066	4 949	8 015
42609	9	21	30	0	4	4	0	6	6	9	23	32
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	967	0	967	18 035	0	18 035	18 194	0	18 194	1 126	0	1 126
45215	18 662	0	18 662	11 855	0	11 855	35 906	0	35 906	42 713	0	42 713
45515	13 698	0	13 698	6 151	0	6 151	7 179	0	7 179	14 726	0	14 726
45818	444 294	0	444 294	130	0	130	19 764	0	19 764	463 928	0	463 928
45918	9 452	0	9 452	14	0	14	399	0	399	9 837	0	9 837
47405	0	0	0	0	25 099	25 099	0	25 099	25 099	0	0	0
47407	0	0	0	11 667 630	10 409 167	22 076 797	11 667 630	10 409 167	22 076 797	0	0	0
47411	74 560	37 458	112 018	22 379	21 030	43 409	31 384	30 353	61 737	83 565	46 781	130 346
47416	8 727	157	8 884	131 644	152 584	284 228	125 891	152 427	278 318	2 974	0	2 974
47422	6 056	6	6 062	642 202	4 010	646 212	636 254	4 010	640 264	108	6	114
47425	8 009	0	8 009	28 567	0	28 567	30 778	0	30 778	10 220	0	10 220
47426	7 060	69	7 129	1 074	10	1 084	1 968	35	2 003	7 954	94	8 048
50220	4 896	0	4 896	1 263	0	1 263	2 888	0	2 888	6 521	0	6 521
52204	500	0	500	0	0	0	1 365	0	1 365	1 865	0	1 865
52205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
52301	2 200	0	2 200	700	0	700	30 442	0	30 442	31 942	0	31 942
52303	30 442	0	30 442	30 442	0	30 442	0	0	0	0	0	0
52304	11 247	0	11 247	0	0	0	4 050	0	4 050	15 297	0	15 297
52305	15 492	0	15 492	10 495	0	10 495	0	0	0	4 997	0	4 997
52306	0	160 714	160 714	0	23 286	23 286	0	45 240	45 240	0	182 668	182 668
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	75	0	75	27	0	27	24	0	24	72	0	72
60301	3 204	0	3 204	7 281	0	7 281	7 907	0	7 907	3 830	0	3 830
60305	9 863	0	9 863	20 742	0	20 742	22 685	0	22 685	11 806	0	11 806
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60311	278	0	278	1 260	0	1 260	1 295	0	1 295	313	0	313
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60320	1 140	0	1 140	431	0	431	0	0	0	709	0	709
60322	5 752	5	5 757	1 577	0	1 577	2 286	2	2 288	6 461	7	6 468
60324	30 408	0	30 408	2 220	0	2 220	157	0	157	28 345	0	28 345
60405	1 906	0	1 906	6	0	6	0	0	0	1 900	0	1 900
60601	61 723	0	61 723	111	0	111	591	0	591	62 203	0	62 203
60603	2 869	0	2 869	0	0	0	59	0	59	2 928	0	2 928
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	907	0	907	11	0	11	91	0	91	987	0	987
61501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61701	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
70601	2 032 989	0	2 032 989	65	0	65	323 705	0	323 705	2 356 629	0	2 356 629
70603	4 474 951	0	4 474 951	0	0	0	1 957 534	0	1 957 534	6 432 485	0	6 432 485
70604	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
70615	4 328	0	4 328	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328
Итого по пассиву (баланс)	16 010 169	4 412 632	20 422 801	33 394 351	14 274 158	47 668 509	35 884 406	14 716 918	50 601 324	18 500 224	4 855 392	23 355 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90705	0	0	0	15 746	0	15 746	15 746	0	15 746	0	0	0
90803	44 737	121 051	165 788	4 050	34 075	38 125	15 746	17 539	33 285	33 041	137 587	170 628
90901	999 355	512	999 867	54 318	149	54 467	30 714	75	30 789	1 022 959	586	1 023 545
90902	1 496 536	14	1 496 550	106 743	3	106 746	62 928	2	62 930	1 540 351	15	1 540 366
90907	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
91202	7	0	7	5	0	5	2	0	2	10	0	10
91203	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	19 143 957	9 109 126	28 253 083	811 765	2 784 864	3 596 629	409 892	1 573 974	1 983 866	19 545 830	10 320 016	29 865 846
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	77 100	21 081	98 181	3 026	9 428	12 454	532	3 861	4 393	79 594	26 648	106 242
91704	19 235	14 658	33 893	6	4 138	4 144	0	2 322	2 322	19 241	16 474	35 715
91802	40 693	25 134	65 827	0	7 096	7 096	0	3 981	3 981	40 693	28 249	68 942
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	12 956 919	0	12 956 919	1 382 089	0	1 382 089	1 123 809	0	1 123 809	13 215 199	0	13 215 199
Итого по активу (баланс)	35 081 931	9 291 576	44 373 507	2 377 751	2 839 753	5 217 504	1 660 974	1 601 754	3 262 728	35 798 708	10 529 575	46 328 283
Пассив
91004	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
91311	242 082	52 025	294 107	480	7 538	8 018	71 894	14 645	86 539	313 496	59 132	372 628
91312	10 543 569	420 244	10 963 813	205 578	195 247	400 825	402 385	104 685	507 070	10 740 376	329 682	11 070 058
91315	1 206 707	0	1 206 707	26 521	0	26 521	136 758	0	136 758	1 316 944	0	1 316 944
91316	22 549	53 784	76 333	52 313	20 546	72 859	86 800	25 895	112 695	57 036	59 133	116 169
91317	341 495	1 302	342 797	635 551	188	635 739	536 632	366	536 998	242 576	1 480	244 056
91318	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
91319	39 581	0	39 581	0	0	0	22 396	0	22 396	61 977	0	61 977
91507	33 540	0	33 540	207	0	207	0	0	0	33 333	0	33 333
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	31 416 588	0	31 416 588	2 096 698	0	2 096 698	3 793 194	0	3 793 194	33 113 084	0	33 113 084
Итого по пассиву (баланс)	43 846 152	527 355	44 373 507	3 019 383	223 519	3 242 902	5 052 087	145 591	5 197 678	45 878 856	449 427	46 328 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	419 662	256 221	675 883	10 457 180	4 279 693	14 736 873	10 128 492	4 336 538	14 465 030	748 350	199 376	947 726
99996	676 551	0	676 551	14 789 045	0	14 789 045	14 505 309	0	14 505 309	960 287	0	960 287
Итого по активу (баланс)	1 096 213	256 221	1 352 434	25 246 225	4 279 693	29 525 918	24 633 801	4 336 538	28 970 339	1 708 637	199 376	1 908 013
Пассив
96901	250 661	425 890	676 551	4 287 754	10 217 555	14 505 309	4 236 435	10 552 610	14 789 045	199 342	760 945	960 287
99997	675 883	0	675 883	14 465 030	0	14 465 030	14 736 873	0	14 736 873	947 726	0	947 726
Итого по пассиву (баланс)	926 544	425 890	1 352 434	18 752 784	10 217 555	28 970 339	18 973 308	10 552 610	29 525 918	1 147 068	760 945	1 908 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	25,0000	0	0	62,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	1 813 353 631,0000	0	0	0,0000	0	0	73 300,0000	0	0	1 813 280 331,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	52,0000	0	0	52,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 813 353 728,0000	0	0	77,0000	0	0	73 414,0000	0	0	1 813 280 391,0000
Пассив
98040	0	0	1 552 547 617,0000	0	0	78 509 692,0000	0	0	480 000,0000	0	0	1 474 517 925,0000
98050	0	0	612 371,0000	0	0	73 362,0000	0	0	22,0000	0	0	539 031,0000
98070	0	0	260 193 740,0000	0	0	480 000,0000	0	0	78 509 695,0000	0	0	338 223 435,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 813 353 728,0000	0	0	79 063 054,0000	0	0	78 989 717,0000	0	0	1 813 280 391,0000

Страница была полезной?