Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 244	14 039	37 283	282 115	216 045	498 160	293 797	215 447	509 244	11 562	14 637	26 199
20209	0	0	0	216 224	0	216 224	216 224	0	216 224	0	0	0
30102	217 407	0	217 407	3 952 343	0	3 952 343	4 032 639	0	4 032 639	137 111	0	137 111
30110	6 606	128 954	135 560	0	412 474	412 474	30	381 504	381 534	6 576	159 924	166 500
30202	24 567	0	24 567	1 304	0	1 304	0	0	0	25 871	0	25 871
30204	6 158	0	6 158	0	0	0	574	0	574	5 584	0	5 584
30302	101 457	1 691 882	1 793 339	0	413 558	413 558	0	249 373	249 373	101 457	1 856 067	1 957 524
30306	301 027	1 695 017	1 996 044	66 872	414 317	481 189	45 502	249 821	295 323	322 397	1 859 513	2 181 910
30413	0	0	0	350 584	0	350 584	350 584	0	350 584	0	0	0
30424	4 946	0	4 946	355 100	0	355 100	356 001	0	356 001	4 045	0	4 045
32010	0	868	868	0	211	211	0	126	126	0	953	953
32201	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
45106	3 700	0	3 700	0	0	0	365	0	365	3 335	0	3 335
45107	35 015	0	35 015	0	0	0	2 389	0	2 389	32 626	0	32 626
45201	22 255	0	22 255	24 282	0	24 282	44 398	0	44 398	2 139	0	2 139
45205	800	39 055	39 855	0	9 501	9 501	800	5 659	6 459	0	42 897	42 897
45206	307 142	160 992	468 134	0	38 070	38 070	116 145	40 345	156 490	190 997	158 717	349 714
45207	323 798	0	323 798	141 635	0	141 635	24 340	0	24 340	441 093	0	441 093
45208	21 500	0	21 500	0	0	0	3 000	0	3 000	18 500	0	18 500
45505	96	0	96	0	0	0	25	0	25	71	0	71
45506	3 918	0	3 918	0	0	0	81	0	81	3 837	0	3 837
45507	7 359	0	7 359	0	0	0	371	0	371	6 988	0	6 988
45812	27 100	0	27 100	42 270	0	42 270	0	0	0	69 370	0	69 370
45815	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
45912	0	0	0	483	0	483	0	0	0	483	0	483
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	6 194	6 194	366 574	355 792	722 366	366 574	355 193	721 767	0	6 793	6 793
47406	0	0	0	132 645	165	132 810	132 645	165	132 810	0	0	0
47408	0	0	0	831 905	1 368 498	2 200 403	831 905	1 368 498	2 200 403	0	0	0
47423	3 051	0	3 051	208	0	208	66	0	66	3 193	0	3 193
47427	0	0	0	485	0	485	483	0	483	2	0	2
47802	43 200	0	43 200	0	0	0	5 700	0	5 700	37 500	0	37 500
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	104	0	104	0	0	0	5	0	5	99	0	99
60302	1 668	0	1 668	199	0	199	906	0	906	961	0	961
60306	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
60308	831	0	831	180	0	180	180	0	180	831	0	831
60310	65	0	65	247	0	247	248	0	248	64	0	64
60312	1 754	0	1 754	4 055	0	4 055	3 978	0	3 978	1 831	0	1 831
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	108 534	0	108 534	0	0	0	4 746	0	4 746	103 788	0	103 788
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	271	0	271	153	0	153	153	0	153	271	0	271
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	47 690	0	47 690	0	0	0	0	0	0	47 690	0	47 690
61209	0	0	0	22 751	0	22 751	22 751	0	22 751	0	0	0
61212	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
61403	3 391	0	3 391	117	0	117	127	0	127	3 381	0	3 381
61702	4 139	0	4 139	246	0	246	77	0	77	4 308	0	4 308
70606	957 576	0	957 576	106 619	0	106 619	744	0	744	1 063 451	0	1 063 451
70607	231	0	231	6	0	6	0	0	0	237	0	237
70608	3 447 154	0	3 447 154	1 453 782	0	1 453 782	0	0	0	4 900 936	0	4 900 936
70611	6 068	0	6 068	899	0	899	0	0	0	6 967	0	6 967
Итого по активу (баланс)	6 070 630	3 737 001	9 807 631	8 360 898	3 228 652	11 589 550	6 865 168	2 866 152	9 731 320	7 566 360	4 099 501	11 665 861
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	80 495	0	80 495	0	0	0	0	0	0	80 495	0	80 495
30109	0	309	309	0	49	49	0	77	77	0	337	337
30111	5	376	381	0	60	60	0	94	94	5	410	415
30126	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
30301	101 457	1 691 882	1 793 339	0	249 373	249 373	0	413 558	413 558	101 457	1 856 067	1 957 524
30305	301 027	1 695 017	1 996 044	45 502	249 821	295 323	66 872	414 317	481 189	322 397	1 859 513	2 181 910
31501	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
40502	1 013	0	1 013	20	0	20	4	0	4	997	0	997
40701	1 511	0	1 511	3 438	0	3 438	4 192	0	4 192	2 265	0	2 265
40702	435 972	91 333	527 305	4 406 990	147 417	4 554 407	4 358 164	153 202	4 511 366	387 146	97 118	484 264
40703	523	0	523	38 932	99	39 031	43 073	99	43 172	4 664	0	4 664
40802	2 374	0	2 374	23 127	0	23 127	22 816	0	22 816	2 063	0	2 063
40807	470	39 675	40 145	390	10 458	10 848	64	12 972	13 036	144	42 189	42 333
40817	19	65	84	0	10	10	0	16	16	19	71	90
40820	1	8	9	0	1	1	0	2	2	1	9	10
40821	881	0	881	3 028	0	3 028	2 637	0	2 637	490	0	490
40903	141	2 573	2 714	0	408	408	0	642	642	141	2 807	2 948
40911	0	0	0	6 413	0	6 413	6 413	0	6 413	0	0	0
42105	4 000	87	4 087	7 130	102	7 232	3 230	15	3 245	100	0	100
42106	23 490	0	23 490	45 381	0	45 381	28 112	0	28 112	6 221	0	6 221
42307	0	1 929	1 929	0	279	279	0	484	484	0	2 134	2 134
44007	0	173 577	173 577	0	25 150	25 150	0	42 225	42 225	0	190 652	190 652
45115	1 162	0	1 162	83	0	83	0	0	0	1 079	0	1 079
45215	110 728	0	110 728	78 778	0	78 778	49 894	0	49 894	81 844	0	81 844
45515	3 256	0	3 256	91	0	91	0	0	0	3 165	0	3 165
45818	8 261	0	8 261	0	0	0	18 196	0	18 196	26 457	0	26 457
45918	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
47405	0	0	0	165	130 782	130 947	165	130 782	130 947	0	0	0
47407	0	0	0	1 180 419	1 023 807	2 204 226	1 180 419	1 023 807	2 204 226	0	0	0
47416	1 983	87	2 070	19 644	87	19 731	17 733	0	17 733	72	0	72
47422	3 652	280	3 932	17 748	41	17 789	18 010	69	18 079	3 914	308	4 222
47425	12 789	0	12 789	25 332	0	25 332	20 814	0	20 814	8 271	0	8 271
47426	849	973	1 822	830	140	970	9	1 270	1 279	28	2 103	2 131
47804	6 372	0	6 372	5 697	0	5 697	0	0	0	675	0	675
50620	318	0	318	0	0	0	6	0	6	324	0	324
52301	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
52304	72 944	0	72 944	3 982	0	3 982	0	0	0	68 962	0	68 962
52305	119 829	0	119 829	0	0	0	0	0	0	119 829	0	119 829
52306	65 830	0	65 830	8 000	0	8 000	0	0	0	57 830	0	57 830
52307	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	55 600	0	55 600
52406	0	129	129	11 992	19	12 011	11 992	31	12 023	0	141	141
52501	2 984	0	2 984	751	0	751	1 575	0	1 575	3 808	0	3 808
60301	1 657	0	1 657	4 976	0	4 976	5 000	0	5 000	1 681	0	1 681
60305	1 803	0	1 803	7 867	0	7 867	7 973	0	7 973	1 909	0	1 909
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60311	10	0	10	85	0	85	77	0	77	2	0	2
60324	15	0	15	1	0	1	3	0	3	17	0	17
60601	20 333	0	20 333	2 680	0	2 680	251	0	251	17 904	0	17 904
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61012	8 934	0	8 934	0	0	0	604	0	604	9 538	0	9 538
61301	343	0	343	343	0	343	77	0	77	77	0	77
61304	111	0	111	35	0	35	6	0	6	82	0	82
70601	991 507	0	991 507	181	0	181	127 276	0	127 276	1 118 602	0	1 118 602
70603	3 435 063	0	3 435 063	0	0	0	1 456 871	0	1 456 871	4 891 934	0	4 891 934
70615	4 139	0	4 139	77	0	77	246	0	246	4 308	0	4 308
Итого по пассиву (баланс)	6 109 331	3 698 300	9 807 631	5 955 763	1 838 103	7 793 866	7 458 434	2 193 662	9 652 096	7 612 002	4 053 859	11 665 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 982	0	11 982	11 982	0	11 982	0	0	0
90803	34 861	0	34 861	110 600	0	110 600	8 000	0	8 000	137 461	0	137 461
90901	307 667	0	307 667	2 523	0	2 523	15 523	0	15 523	294 667	0	294 667
90902	617 559	0	617 559	30 125	0	30 125	12 136	0	12 136	635 548	0	635 548
91202	120 602	0	120 602	0	0	0	120 600	0	120 600	2	0	2
91414	1 090 536	0	1 090 536	0	0	0	44 568	0	44 568	1 045 968	0	1 045 968
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	43 200	0	43 200	0	0	0	5 700	0	5 700	37 500	0	37 500
91604	17 734	0	17 734	71	0	71	0	0	0	17 805	0	17 805
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	876 649	0	876 649	163 579	0	163 579	273 935	0	273 935	766 293	0	766 293
Итого по активу (баланс)	3 203 202	0	3 203 202	318 880	0	318 880	492 444	0	492 444	3 029 638	0	3 029 638
Пассив
91003	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91311	120 600	0	120 600	10 000	0	10 000	0	0	0	110 600	0	110 600
91312	562 757	0	562 757	53 575	0	53 575	23 531	0	23 531	532 713	0	532 713
91315	39 971	34 195	74 166	0	21 297	21 297	0	7 367	7 367	39 971	20 265	60 236
91316	84 869	0	84 869	141 635	0	141 635	70 000	0	70 000	13 234	0	13 234
91317	12 528	0	12 528	27 363	0	27 363	44 658	0	44 658	29 823	0	29 823
91507	21 570	0	21 570	19 336	0	19 336	17 294	0	17 294	19 528	0	19 528
91508	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99999	2 326 553	0	2 326 553	216 359	0	216 359	153 151	0	153 151	2 263 345	0	2 263 345
Итого по пассиву (баланс)	3 169 007	34 195	3 203 202	468 998	21 297	490 295	309 364	7 367	316 731	3 009 373	20 265	3 029 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 870	0	20 870	791 301	302 066	1 093 367	778 497	302 066	1 080 563	33 674	0	33 674
99996	21 697	0	21 697	1 098 299	0	1 098 299	1 086 632	0	1 086 632	33 364	0	33 364
Итого по активу (баланс)	42 567	0	42 567	1 889 600	302 066	2 191 666	1 865 129	302 066	2 167 195	67 038	0	67 038
Пассив
96901	0	21 697	21 697	299 819	786 813	1 086 632	299 819	798 480	1 098 299	0	33 364	33 364
99997	20 870	0	20 870	1 080 563	0	1 080 563	1 093 367	0	1 093 367	33 674	0	33 674
Итого по пассиву (баланс)	20 870	21 697	42 567	1 380 382	786 813	2 167 195	1 393 186	798 480	2 191 666	33 674	33 364	67 038
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?