Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 063	0	46 063	11 266	0	11 266	4 670	0	4 670	52 659	0	52 659
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	47 268	85 001	132 269	132 123	63 390	195 513	141 076	35 760	176 836	38 315	112 631	150 946
20209	0	0	0	45 930	0	45 930	45 930	0	45 930	0	0	0
30102	115 292	0	115 292	11 543 591	0	11 543 591	11 533 960	0	11 533 960	124 923	0	124 923
30110	28 492	22 219	50 711	1 818 573	55 333	1 873 906	1 825 901	49 589	1 875 490	21 164	27 963	49 127
30114	0	797 099	797 099	0	9 875 669	9 875 669	0	10 115 513	10 115 513	0	557 255	557 255
30202	16 272	0	16 272	1 719	0	1 719	0	0	0	17 991	0	17 991
30204	28 592	0	28 592	1 225	0	1 225	0	0	0	29 817	0	29 817
30221	0	0	0	1 475 900	0	1 475 900	1 475 900	0	1 475 900	0	0	0
30235	0	0	0	45 930	0	45 930	45 930	0	45 930	0	0	0
30424	6 640	0	6 640	700 596	0	700 596	700 660	0	700 660	6 576	0	6 576
30425	0	3 471	3 471	0	978	978	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	1 721	0	1 721	19 932	0	19 932	20 254	0	20 254	1 399	0	1 399
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	216 972	216 972	0	0	0	0	216 972	216 972	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 331 694	1 331 694	0	0	0	0	1 331 694	1 331 694
45203	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
45204	51 000	0	51 000	0	0	0	3 000	0	3 000	48 000	0	48 000
45205	253 962	65 092	319 054	123 938	18 323	142 261	30 726	9 432	40 158	347 174	73 983	421 157
45206	871 647	390 548	1 262 195	44 519	109 937	154 456	13 667	56 587	70 254	902 499	443 898	1 346 397
45207	1 519 215	980 162	2 499 377	0	274 943	274 943	8 307	169 748	178 055	1 510 908	1 085 357	2 596 265
45208	522 000	1 065 735	1 587 735	0	300 873	300 873	0	168 068	168 068	522 000	1 198 540	1 720 540
45503	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
45504	167	0	167	250	0	250	89	0	89	328	0	328
45505	620	0	620	0	0	0	118	0	118	502	0	502
45506	4 816	0	4 816	3 025	0	3 025	1 477	0	1 477	6 364	0	6 364
45603	0	78 110	78 110	0	18 474	18 474	0	37 397	37 397	0	59 187	59 187
45604	0	29 231	29 231	0	7 901	7 901	0	7 962	7 962	0	29 170	29 170
45606	0	520 732	520 732	0	146 582	146 582	0	75 450	75 450	0	591 864	591 864
45704	41	0	41	0	0	0	6	0	6	35	0	35
45705	13 780	1 266	15 046	400	353	753	1 788	276	2 064	12 392	1 343	13 735
45706	0	4 962	4 962	0	1 391	1 391	0	890	890	0	5 463	5 463
45812	199 655	7 708	207 363	1 238	2 169	3 407	13 700	1 117	14 817	187 193	8 760	195 953
45815	0	4 795	4 795	0	1 354	1 354	0	754	754	0	5 395	5 395
45816	9 066	0	9 066	0	3 760	3 760	9 066	3 760	12 826	0	0	0
45817	4 952	32 117	37 069	1 651	6 739	8 390	0	29 117	29 117	6 603	9 739	16 342
45912	10 000	0	10 000	0	0	0	3 729	0	3 729	6 271	0	6 271
45916	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
45917	0	2 614	2 614	0	503	503	0	2 677	2 677	0	440	440
47404	0	64 464	64 464	2 831 826	3 391 153	6 222 979	2 831 826	3 382 347	6 214 173	0	73 270	73 270
47408	0	0	0	0	118 108	118 108	0	118 108	118 108	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	0	8	8	0	61	61	0	44	44	0	25	25
47427	42 133	11 384	53 517	29 826	19 139	48 965	14 411	4 939	19 350	57 548	25 584	83 132
50205	216 879	0	216 879	922	0	922	1 054	0	1 054	216 747	0	216 747
50208	567 367	0	567 367	3 737	0	3 737	19 050	0	19 050	552 054	0	552 054
50211	0	6 483	6 483	0	1 877	1 877	0	939	939	0	7 421	7 421
50221	20 977	0	20 977	448	0	448	401	0	401	21 024	0	21 024
60302	383	0	383	92	0	92	16	0	16	459	0	459
60308	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	3 365	0	3 365	1 465	0	1 465	1 526	0	1 526	3 304	0	3 304
60314	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
60315	0	40 545	40 545	2 733	11 413	14 146	2 733	5 874	8 607	0	46 084	46 084
60401	48 695	0	48 695	106	0	106	102	0	102	48 699	0	48 699
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	14	0	14	12	0	12	26	0	26	0	0	0
61008	463	0	463	226	0	226	498	0	498	191	0	191
61009	336	0	336	179	0	179	440	0	440	75	0	75
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	15 320	0	15 320	15 320	0	15 320	0	0	0
61403	3 761	0	3 761	1 366	0	1 366	1 406	0	1 406	3 721	0	3 721
61702	14 259	0	14 259	5 063	0	5 063	0	0	0	19 322	0	19 322
70606	630 806	0	630 806	128 435	0	128 435	0	0	0	759 241	0	759 241
70608	3 885 349	0	3 885 349	2 160 121	0	2 160 121	0	0	0	6 045 470	0	6 045 470
70611	63 759	0	63 759	6 076	0	6 076	0	0	0	69 835	0	69 835
Итого по активу (баланс)	9 332 464	4 430 718	13 763 182	21 555 907	15 762 364	37 318 271	19 164 861	14 494 070	33 658 931	11 723 510	5 699 012	17 422 522
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 977	0	20 977	401	0	401	448	0	448	21 024	0	21 024
10609	1 978	0	1 978	0	0	0	3 914	0	3 914	5 892	0	5 892
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 343	0	1 608 343	0	0	0	0	0	0	1 608 343	0	1 608 343
30109	0	737	737	0	1 653	1 653	0	2 227	2 227	0	1 311	1 311
30111	56 002	119 787	175 789	4 605 530	2 521 728	7 127 258	4 610 073	2 469 070	7 079 143	60 545	67 129	127 674
30220	0	8 684	8 684	0	783 944	783 944	0	783 123	783 123	0	7 863	7 863
30236	2	0	2	0	164	164	0	164	164	2	0	2
31201	0	0	0	16 541	0	16 541	16 541	0	16 541	0	0	0
31302	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31303	0	0	0	925 000	0	925 000	1 390 000	0	1 390 000	465 000	0	465 000
31308	0	1 687 453	1 687 453	0	255 568	255 568	0	475 717	475 717	0	1 907 602	1 907 602
31402	0	0	0	350 000	142 481	492 481	350 000	142 481	492 481	0	0	0
31403	40 000	81 957	121 957	160 000	200 894	360 894	164 000	118 937	282 937	44 000	0	44 000
31405	0	0	0	0	4 030	4 030	0	201 318	201 318	0	197 288	197 288
31406	0	390 549	390 549	0	56 588	56 588	0	109 937	109 937	0	443 898	443 898
31408	0	867 886	867 886	0	125 750	125 750	0	244 304	244 304	0	986 440	986 440
40701	3 542	0	3 542	49 253	52 932	102 185	46 658	52 932	99 590	947	0	947
40702	844 403	262 897	1 107 300	9 496 064	12 717 088	22 213 152	9 511 519	13 037 798	22 549 317	859 858	583 607	1 443 465
40703	1 797	0	1 797	24 424	1 621	26 045	26 677	1 621	28 298	4 050	0	4 050
40802	2 692	45	2 737	5 281	6	5 287	3 361	12	3 373	772	51	823
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	138 421	127 474	265 895	1 355 808	756 192	2 112 000	1 385 303	661 524	2 046 827	167 916	32 806	200 722
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	34 175	20 416	54 591	96 588	29 727	126 315	99 461	33 717	133 178	37 048	24 406	61 454
40820	4 798	20 501	25 299	58 112	42 843	100 955	59 127	46 435	105 562	5 813	24 093	29 906
40909	0	347	347	0	688	688	0	341	341	0	0	0
40911	0	0	0	2 074	1 531	3 605	2 074	1 531	3 605	0	0	0
40912	0	0	0	112	344	456	112	344	456	0	0	0
40913	0	0	0	0	15 105	15 105	0	15 105	15 105	0	0	0
42102	371 000	0	371 000	2 767 500	0	2 767 500	2 462 000	493 220	2 955 220	65 500	493 220	558 720
42103	20 000	0	20 000	10 000	5 201	15 201	28 500	67 937	96 437	38 500	62 736	101 236
42104	93 240	25 037	118 277	78 240	3 628	81 868	95 000	7 048	102 048	110 000	28 457	138 457
42107	0	68 566	68 566	0	9 935	9 935	0	19 301	19 301	0	77 932	77 932
42301	0	116	116	0	20	20	0	33	33	0	129	129
42303	300	14 336	14 636	301	7 871	8 172	8 567	4 352	12 919	8 566	10 817	19 383
42304	27 055	603	27 658	10 199	112	10 311	8 199	523	8 722	25 055	1 014	26 069
42305	18 489	17 938	36 427	6 815	2 778	9 593	6 099	6 096	12 195	17 773	21 256	39 029
42306	100	83 171	83 271	0	12 051	12 051	0	23 413	23 413	100	94 533	94 633
42502	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42504	0	130 617	130 617	0	20 903	20 903	3 000	36 279	39 279	3 000	145 993	148 993
42505	72 575	0	72 575	69 888	0	69 888	6 000	0	6 000	8 687	0	8 687
42601	0	937	937	0	148	148	0	263	263	0	1 052	1 052
42603	40 228	5 770	45 998	32 073	1 188	33 261	200	5 476	5 676	8 355	10 058	18 413
42604	987	7 179	8 166	20	1 040	1 060	18	2 026	2 044	985	8 165	9 150
42605	699	23 311	24 010	748	3 783	4 531	3 751	6 916	10 667	3 702	26 444	30 146
45215	64 013	0	64 013	17 364	0	17 364	23 970	0	23 970	70 619	0	70 619
45615	11 346	0	11 346	5 856	0	5 856	720	0	720	6 210	0	6 210
45715	18 167	0	18 167	1 650	0	1 650	501	0	501	17 018	0	17 018
45818	250 114	0	250 114	47 967	0	47 967	7 846	0	7 846	209 993	0	209 993
45918	12 614	0	12 614	6 047	0	6 047	144	0	144	6 711	0	6 711
47403	0	0	0	2 998 907	3 197 905	6 196 812	2 998 907	3 197 905	6 196 812	0	0	0
47407	0	0	0	90 061	27 422	117 483	90 061	27 422	117 483	0	0	0
47411	1 039	479	1 518	667	336	1 003	431	518	949	803	661	1 464
47416	2 046	0	2 046	18 794	0	18 794	16 834	0	16 834	86	0	86
47425	6 809	0	6 809	6 069	0	6 069	1 756	0	1 756	2 496	0	2 496
47426	4 425	25 619	30 044	6 966	12 671	19 637	4 119	14 170	18 289	1 578	27 118	28 696
50220	46 063	0	46 063	4 670	0	4 670	11 266	0	11 266	52 659	0	52 659
52301	0	1 359	1 359	0	349	349	0	3 242	3 242	0	4 252	4 252
52304	13 703	65 092	78 795	0	9 431	9 431	14 700	18 322	33 022	28 403	73 983	102 386
52305	4 200	153 579	157 779	0	55 409	55 409	3 340	35 172	38 512	7 540	133 342	140 882
52306	87 744	8 196	95 940	0	1 298	1 298	0	2 314	2 314	87 744	9 212	96 956
52501	619	2 008	2 627	0	293	293	117	958	1 075	736	2 673	3 409
60301	0	0	0	8 907	0	8 907	8 907	0	8 907	0	0	0
60305	0	0	0	13 062	0	13 062	13 062	0	13 062	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
60311	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
60313	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
60324	40 545	0	40 545	0	0	0	5 539	0	5 539	46 084	0	46 084
60601	27 892	0	27 892	102	0	102	319	0	319	28 109	0	28 109
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
61304	2 320	1 071	3 391	1 550	655	2 205	2 467	1 249	3 716	3 237	1 665	4 902
70601	916 316	0	916 316	63	0	63	140 084	0	140 084	1 056 337	0	1 056 337
70603	3 914 546	0	3 914 546	0	0	0	2 184 676	0	2 184 676	6 099 222	0	6 099 222
70615	13 156	0	13 156	0	0	0	1 149	0	1 149	14 305	0	14 305
Итого по пассиву (баланс)	9 539 465	4 223 717	13 763 182	24 677 606	21 085 304	45 762 910	27 049 457	22 372 793	49 422 250	11 911 316	5 511 206	17 422 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	105 647	49 156	154 803	14 700	6 107	20 807	0	37 999	37 999	120 347	17 264	137 611
90901	7 981	0	7 981	12 930	0	12 930	14 325	0	14 325	6 586	0	6 586
90902	182 038	0	182 038	97 789	0	97 789	114 901	0	114 901	164 926	0	164 926
90908	0	115 438	115 438	0	39 525	39 525	0	17 929	17 929	0	137 034	137 034
91411	0	0	0	16 546	0	16 546	16 546	0	16 546	0	0	0
91414	12 000 440	6 136 152	18 136 592	2 089 500	1 727 766	3 817 266	1 224 174	910 433	2 134 607	12 865 766	6 953 485	19 819 251
91604	52 351	18 451	70 802	1 373	4 277	5 650	12 311	18 437	30 748	41 413	4 291	45 704
91704	115 563	22 137	137 700	15 447	25 801	41 248	0	3 208	3 208	131 010	44 730	175 740
91802	215 950	203 719	419 669	22 766	84 289	107 055	0	29 549	29 549	238 716	258 459	497 175
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	3 083 493	0	3 083 493	847 317	0	847 317	756 019	0	756 019	3 174 791	0	3 174 791
Итого по активу (баланс)	15 763 513	6 545 053	22 308 566	3 118 368	1 887 765	5 006 133	2 138 276	1 017 555	3 155 831	16 743 605	7 415 263	24 158 868
Пассив
91003	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
91004	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
91311	0	178 632	178 632	0	25 882	25 882	0	50 284	50 284	0	203 034	203 034
91312	941 143	24 089	965 232	266 470	3 491	269 961	243 261	6 780	250 041	917 934	27 378	945 312
91315	886 658	486 313	1 372 971	61 853	75 992	137 845	29 400	136 216	165 616	854 205	546 537	1 400 742
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	158 875	356 391	515 266	267 457	51 930	319 387	274 407	104 025	378 432	165 825	408 486	574 311
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	19 225 073	0	19 225 073	2 398 497	0	2 398 497	4 157 501	0	4 157 501	20 984 077	0	20 984 077
Итого по пассиву (баланс)	21 263 141	1 045 425	22 308 566	2 997 221	157 295	3 154 516	4 707 513	297 305	5 004 818	22 973 433	1 185 435	24 158 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 133	13 019	88 152	1 525 290	2 068 891	3 594 181	1 540 370	2 071 947	3 612 317	60 053	9 963	70 016
93902	0	0	0	0	25 177	25 177	0	25 177	25 177	0	0	0
99996	90 632	0	90 632	3 612 571	0	3 612 571	3 631 842	0	3 631 842	71 361	0	71 361
Итого по активу (баланс)	165 765	13 019	178 784	5 137 861	2 094 068	7 231 929	5 172 212	2 097 124	7 269 336	131 414	9 963	141 377
Пассив
96901	12 522	78 110	90 632	1 883 009	1 723 628	3 606 637	1 880 437	1 706 929	3 587 366	9 950	61 411	71 361
96902	0	0	0	0	25 205	25 205	0	25 205	25 205	0	0	0
99997	88 152	0	88 152	3 637 494	0	3 637 494	3 619 358	0	3 619 358	70 016	0	70 016
Итого по пассиву (баланс)	100 674	78 110	178 784	5 520 503	1 748 833	7 269 336	5 499 795	1 732 134	7 231 929	79 966	61 411	141 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	809 070,0000	0	0	0,0000	0	0	14 500,0000	0	0	794 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	809 075,0000	0	0	4,0000	0	0	14 503,0000	0	0	794 576,0000
Пассив
98050	0	0	654 000,0000	0	0	14 500,0000	0	0	0,0000	0	0	639 500,0000
98070	0	0	155 075,0000	0	0	33 019,0000	0	0	33 020,0000	0	0	155 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	809 075,0000	0	0	47 519,0000	0	0	33 020,0000	0	0	794 576,0000

Страница была полезной?