Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 174	0	55 174	37 619	0	37 619	11 633	0	11 633	81 160	0	81 160
20202	33 914	64 657	98 571	127 046	71 866	198 912	115 157	68 455	183 612	45 803	68 068	113 871
20208	14 535	0	14 535	0	0	0	5 946	0	5 946	8 589	0	8 589
20209	0	0	0	20 040	16 031	36 071	20 040	16 031	36 071	0	0	0
30102	174 086	0	174 086	10 040 974	0	10 040 974	10 047 291	0	10 047 291	167 769	0	167 769
30110	17 291	140 974	158 265	274 001	198 000	472 001	272 023	225 375	497 398	19 269	113 599	132 868
30114	0	207 010	207 010	0	1 476 482	1 476 482	0	1 276 383	1 276 383	0	407 109	407 109
30202	60 669	0	60 669	0	0	0	42 703	0	42 703	17 966	0	17 966
30204	58 974	0	58 974	0	0	0	43 159	0	43 159	15 815	0	15 815
30215	1 050	2 604	3 654	0	733	733	0	378	378	1 050	2 959	4 009
30233	18 956	0	18 956	490 883	5 091	495 974	450 174	5 091	455 265	59 665	0	59 665
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30413	3 028	0	3 028	510 195	0	510 195	512 218	0	512 218	1 005	0	1 005
30424	6 117	0	6 117	1 615 665	0	1 615 665	1 604 083	0	1 604 083	17 699	0	17 699
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
31902	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	651	651	0	228	228	0	139	139	0	740	740
32309	0	6 509	6 509	0	1 832	1 832	0	943	943	0	7 398	7 398
45201	109 741	0	109 741	381 585	0	381 585	375 020	0	375 020	116 306	0	116 306
45205	29 500	0	29 500	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000
45206	209 180	0	209 180	1 333	0	1 333	3 300	0	3 300	207 213	0	207 213
45207	664 709	0	664 709	66	0	66	5 700	0	5 700	659 075	0	659 075
45208	328 117	19 469	347 586	0	5 297	5 297	5 800	4 610	10 410	322 317	20 156	342 473
45505	575	0	575	0	0	0	152	0	152	423	0	423
45506	33 683	0	33 683	1 450	0	1 450	1 714	0	1 714	33 419	0	33 419
45507	290 020	0	290 020	5 000	0	5 000	727	0	727	294 293	0	294 293
45812	5 950	0	5 950	0	1 724	1 724	0	186	186	5 950	1 538	7 488
45815	106 117	0	106 117	3	0	3	311	0	311	105 809	0	105 809
45915	9 645	0	9 645	1	0	1	32	0	32	9 614	0	9 614
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	8 679	8 679	0	2 443	2 443	0	1 257	1 257	0	9 865	9 865
47404	0	91 836	91 836	1 085 868	451 877	1 537 745	1 085 868	451 996	1 537 864	0	91 717	91 717
47408	0	0	0	599 530	565 832	1 165 362	599 530	565 832	1 165 362	0	0	0
47423	36 523	0	36 523	4 870	608	5 478	5 885	608	6 493	35 508	0	35 508
47427	11 549	0	11 549	19 750	0	19 750	17 692	0	17 692	13 607	0	13 607
47901	25 051	0	25 051	325	0	325	0	0	0	25 376	0	25 376
50106	103 135	0	103 135	112 265	0	112 265	107 946	0	107 946	107 454	0	107 454
50107	23 261	0	23 261	35	0	35	23 296	0	23 296	0	0	0
50118	55 544	0	55 544	55 851	0	55 851	111 395	0	111 395	0	0	0
50205	16 832	0	16 832	941 624	0	941 624	626 754	0	626 754	331 702	0	331 702
50207	131 437	0	131 437	264 220	0	264 220	131 153	0	131 153	264 504	0	264 504
50208	166 251	0	166 251	1 223	0	1 223	4 712	0	4 712	162 762	0	162 762
50210	0	111 191	111 191	0	31 939	31 939	0	17 645	17 645	0	125 485	125 485
50211	100 352	574 957	675 309	647	165 890	166 537	0	86 432	86 432	100 999	654 415	755 414
50218	443 803	0	443 803	759 560	0	759 560	1 203 363	0	1 203 363	0	0	0
50221	6 007	0	6 007	3 633	0	3 633	6 078	0	6 078	3 562	0	3 562
52503	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
60202	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
60302	8 196	0	8 196	115	0	115	45	0	45	8 266	0	8 266
60308	0	0	0	155	0	155	123	0	123	32	0	32
60310	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60312	1 905	0	1 905	9 162	0	9 162	9 237	0	9 237	1 830	0	1 830
60314	5 479	0	5 479	282	282	564	240	282	522	5 521	0	5 521
60401	18 889	0	18 889	220	0	220	0	0	0	19 109	0	19 109
60701	3 720	0	3 720	260	0	260	260	0	260	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	952	0	952	93	0	93	193	0	193	852	0	852
61009	899	0	899	61	0	61	446	0	446	514	0	514
61210	0	0	0	75 609	0	75 609	75 609	0	75 609	0	0	0
61403	23 465	0	23 465	1 552	0	1 552	930	0	930	24 087	0	24 087
70606	1 043 498	0	1 043 498	126 073	0	126 073	11	0	11	1 169 560	0	1 169 560
70607	2 529	0	2 529	1 314	0	1 314	1 447	0	1 447	2 396	0	2 396
70608	1 507 405	0	1 507 405	568 076	0	568 076	0	0	0	2 075 481	0	2 075 481
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	118	0	118	26	0	26	0	0	0	144	0	144
70616	1 706	0	1 706	12 915	0	12 915	0	0	0	14 621	0	14 621
Итого по активу (баланс)	5 970 000	1 232 009	7 202 009	21 149 098	2 997 132	24 146 230	20 524 920	2 722 146	23 247 066	6 594 178	1 506 995	8 101 173
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	6 007	0	6 007	6 078	0	6 078	3 633	0	3 633	3 562	0	3 562
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30220	0	0	0	0	9 624	9 624	0	9 624	9 624	0	0	0
30232	10 590	90	10 680	420 322	4 013	424 335	459 000	4 332	463 332	49 268	409	49 677
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	452 601	0	452 601	1 191 410	0	1 191 410	738 809	0	738 809	0	0	0
40701	7 093	9	7 102	124 146	39 462	163 608	160 255	88 785	249 040	43 202	49 332	92 534
40702	400 769	55 724	456 493	8 715 903	355 225	9 071 128	8 771 745	413 272	9 185 017	456 611	113 771	570 382
40703	27 043	0	27 043	42 163	2 163	44 326	307 617	2 163	309 780	292 497	0	292 497
40802	338	0	338	1 000	1	1 001	1 086	1	1 087	424	0	424
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12 465	23 116	35 581	15 411	415 119	430 530	16 304	409 421	425 725	13 358	17 418	30 776
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	31 929	53 171	85 100	48 590	712 825	761 415	54 785	719 366	774 151	38 124	59 712	97 836
40820	316	1 972	2 288	382	317	699	400	585	985	334	2 240	2 574
40821	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40903	37	0	37	468 119	0	468 119	468 119	0	468 119	37	0	37
40905	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
40907	97	0	97	3 768	0	3 768	3 980	0	3 980	309	0	309
40909	0	0	0	149	792	941	149	792	941	0	0	0
40910	0	0	0	30	446	476	30	446	476	0	0	0
40911	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
40912	0	0	0	1 113	900	2 013	1 113	900	2 013	0	0	0
40913	0	0	0	508	2 762	3 270	508	2 762	3 270	0	0	0
42002	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	6 500	41 924	48 424	6 500	41 924	48 424
42003	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0
42102	557 250	0	557 250	1 334 250	0	1 334 250	1 614 775	0	1 614 775	837 775	0	837 775
42103	521 000	0	521 000	860 700	0	860 700	660 000	0	660 000	320 300	0	320 300
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	41	1 307	1 348	5	190	195	0	368	368	36	1 485	1 521
42305	2 282	0	2 282	107	0	107	10	0	10	2 185	0	2 185
42306	73 121	414 757	487 878	20 710	97 876	118 586	799	113 633	114 432	53 210	430 514	483 724
42307	13 540	644 406	657 946	4 463	126 239	130 702	505	213 033	213 538	9 582	731 200	740 782
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	19	19	0	3	3	0	6	6	0	22	22
42607	0	8 683	8 683	0	1 258	1 258	0	2 444	2 444	0	9 869	9 869
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	107 979	0	107 979	6 101	0	6 101	4 954	0	4 954	106 832	0	106 832
45515	8 569	0	8 569	284	0	284	508	0	508	8 793	0	8 793
45818	111 615	0	111 615	256	0	256	176	0	176	111 535	0	111 535
45918	9 598	0	9 598	14	0	14	15	0	15	9 599	0	9 599
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 193 381	0	1 193 381	1 193 381	0	1 193 381	0	0	0
47407	0	0	0	603 854	559 688	1 163 542	603 854	559 688	1 163 542	0	0	0
47411	0	0	0	493	4 035	4 528	493	4 035	4 528	0	0	0
47416	133	0	133	727	0	727	608	6 458	7 066	14	6 458	6 472
47422	41 078	0	41 078	40 809	0	40 809	52 505	0	52 505	52 774	0	52 774
47425	38 439	0	38 439	10 350	0	10 350	6 948	0	6 948	35 037	0	35 037
47426	3 441	0	3 441	10 764	0	10 764	11 953	0	11 953	4 630	0	4 630
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	2 508	0	2 508	1 732	0	1 732	1 311	0	1 311	2 087	0	2 087
50220	55 174	0	55 174	11 633	0	11 633	37 619	0	37 619	81 160	0	81 160
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 702	0	1 702	0	0	0	66	0	66	1 768	0	1 768
60206	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
60301	2 042	0	2 042	3 575	0	3 575	2 567	0	2 567	1 034	0	1 034
60305	0	0	0	9 456	0	9 456	9 456	0	9 456	0	0	0
60309	1 959	0	1 959	890	0	890	1 658	0	1 658	2 727	0	2 727
60311	2 228	0	2 228	2 745	0	2 745	2 780	0	2 780	2 263	0	2 263
60313	0	4	4	0	14	14	0	14	14	0	4	4
60601	15 857	0	15 857	0	0	0	86	0	86	15 943	0	15 943
60706	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60903	116	0	116	0	0	0	2	0	2	118	0	118
61304	115	0	115	25	0	25	26	0	26	116	0	116
61701	1 706	0	1 706	0	0	0	12 915	0	12 915	14 621	0	14 621
70601	857 968	0	857 968	15	0	15	131 674	0	131 674	989 627	0	989 627
70602	1 664	0	1 664	905	0	905	1 194	0	1 194	1 953	0	1 953
70603	1 510 542	0	1 510 542	0	0	0	571 339	0	571 339	2 081 881	0	2 081 881
Итого по пассиву (баланс)	5 998 751	1 203 258	7 202 009	15 283 422	2 332 952	17 616 374	15 921 486	2 594 052	18 515 538	6 636 815	1 464 358	8 101 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	62 038	0	62 038	981	0	981	978	0	978	62 041	0	62 041
90902	75 168	0	75 168	8	0	8	7	0	7	75 169	0	75 169
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 432 570	238 551	2 671 121	30 000	67 151	97 151	122 250	34 564	156 814	2 340 320	271 138	2 611 458
91604	15 273	293	15 566	1 232	366	1 598	35	359	394	16 470	300	16 770
99998	2 935 065	0	2 935 065	445 379	0	445 379	481 430	0	481 430	2 899 014	0	2 899 014
Итого по активу (баланс)	5 530 123	238 844	5 768 967	477 600	67 517	545 117	604 700	34 923	639 623	5 403 023	271 438	5 674 461
Пассив
91311	80 217	0	80 217	0	0	0	61 951	0	61 951	142 168	0	142 168
91312	2 447 051	0	2 447 051	73 945	0	73 945	0	0	0	2 373 106	0	2 373 106
91315	76 701	0	76 701	0	0	0	0	0	0	76 701	0	76 701
91316	94 771	0	94 771	1 400	0	1 400	0	0	0	93 371	0	93 371
91317	136 599	0	136 599	406 085	0	406 085	383 420	0	383 420	113 934	0	113 934
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	66 775	0	66 775	0	0	0	0	0	0	66 775	0	66 775
91508	997	0	997	0	0	0	8	0	8	1 005	0	1 005
99999	2 833 902	0	2 833 902	158 193	0	158 193	99 738	0	99 738	2 775 447	0	2 775 447
Итого по пассиву (баланс)	5 768 967	0	5 768 967	639 623	0	639 623	545 117	0	545 117	5 674 461	0	5 674 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 433	55 965	60 398	4 433	55 965	60 398	0	0	0
99996	0	0	0	60 076	0	60 076	60 076	0	60 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 509	55 965	120 474	64 509	55 965	120 474	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 148	19 928	60 076	40 148	19 928	60 076	0	0	0
99997	0	0	0	60 398	0	60 398	60 398	0	60 398	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 546	19 928	120 474	100 546	19 928	120 474	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	20 226 093,0000	0	0	185 060,0000	0	0	73 000,0000	0	0	20 338 153,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 226 142,0000	0	0	185 062,0000	0	0	73 001,0000	0	0	20 338 203,0000
Пассив
98040	0	0	1 959 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 959 471,0000
98050	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
98070	0	0	18 266 613,0000	0	0	73 000,0000	0	0	185 060,0000	0	0	18 378 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 226 142,0000	0	0	73 000,0000	0	0	185 061,0000	0	0	20 338 203,0000

Страница была полезной?