Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	217 984	187 718	405 702	741 372	596 917	1 338 289	761 920	571 925	1 333 845	197 436	212 710	410 146
20208	7 364	0	7 364	4 204	0	4 204	7 049	0	7 049	4 519	0	4 519
20209	0	0	0	251 773	74 939	326 712	251 773	74 939	326 712	0	0	0
30102	65 924	0	65 924	4 815 818	0	4 815 818	4 793 215	0	4 793 215	88 527	0	88 527
30110	16 985	31 850	48 835	597 298	22 898	620 196	599 134	21 022	620 156	15 149	33 726	48 875
30114	0	235 630	235 630	0	657 516	657 516	0	755 125	755 125	0	138 021	138 021
30202	85 043	0	85 043	6 269	0	6 269	0	0	0	91 312	0	91 312
30204	35 034	0	35 034	1 303	0	1 303	0	0	0	36 337	0	36 337
30215	2 800	12 150	14 950	0	3 420	3 420	0	1 760	1 760	2 800	13 810	16 610
30233	5 108	1 159	6 267	75 800	24 427	100 227	77 547	24 273	101 820	3 361	1 313	4 674
30302	280 937	37 969	318 906	73 861	11 832	85 693	56 056	5 906	61 962	298 742	43 895	342 637
30306	88 261	131 600	219 861	0	49 349	49 349	0	21 357	21 357	88 261	159 592	247 853
30413	405	0	405	45 830	0	45 830	45 666	0	45 666	569	0	569
30424	45	0	45	1 555 745	0	1 555 745	1 555 790	0	1 555 790	0	0	0
30602	598	0	598	0	0	0	2	0	2	596	0	596
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	0	0	10 021	0	10 021	10 021	0	10 021	0	0	0
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	46 493	0	46 493	109 046	0	109 046	107 221	0	107 221	48 318	0	48 318
45203	58 000	0	58 000	6 000	0	6 000	58 000	0	58 000	6 000	0	6 000
45204	24 260	0	24 260	11 300	0	11 300	0	0	0	35 560	0	35 560
45205	187 342	2 170	189 512	45 070	557	45 627	81 625	1 321	82 946	150 787	1 406	152 193
45206	1 705 407	0	1 705 407	94 710	0	94 710	131 580	0	131 580	1 668 537	0	1 668 537
45207	770 554	0	770 554	126 360	0	126 360	38 270	0	38 270	858 644	0	858 644
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000
45407	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
45505	164 128	31 092	195 220	360	8 752	9 112	3 053	4 505	7 558	161 435	35 339	196 774
45506	114 721	84 619	199 340	298	22 840	23 138	7 614	35 942	43 556	107 405	71 517	178 922
45507	35 850	363	36 213	0	96	96	250	255	505	35 600	204	35 804
45509	3 190	1 731	4 921	3 248	10 096	13 344	4 738	8 663	13 401	1 700	3 164	4 864
45708	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
45812	53 199	0	53 199	103	0	103	104	0	104	53 198	0	53 198
45815	2 615	2 021	4 636	1 180	24 757	25 937	380	651	1 031	3 415	26 127	29 542
45912	953	0	953	3 738	0	3 738	3 866	0	3 866	825	0	825
45915	435	84	519	277	1 099	1 376	304	92	396	408	1 091	1 499
47404	0	39 055	39 055	8 586 613	7 847 112	16 433 725	8 586 613	7 817 116	16 403 729	0	69 051	69 051
47408	0	0	0	7 694 870	7 632 536	15 327 406	7 694 870	7 632 536	15 327 406	0	0	0
47415	1 252	0	1 252	0	0	0	272	0	272	980	0	980
47423	1	0	1	812	103 318	104 130	812	103 318	104 130	1	0	1
47427	24 860	8	24 868	36 047	1 518	37 565	44 550	1 506	46 056	16 357	20	16 377
47802	45 866	0	45 866	436	0	436	24 386	0	24 386	21 916	0	21 916
50106	0	0	0	312 143	0	312 143	312 143	0	312 143	0	0	0
50107	0	0	0	80 547	0	80 547	80 547	0	80 547	0	0	0
50118	97 539	0	97 539	393 923	0	393 923	392 696	0	392 696	98 766	0	98 766
50121	2 740	0	2 740	1 160	0	1 160	999	0	999	2 901	0	2 901
50205	0	9 055	9 055	0	190 090	190 090	0	188 808	188 808	0	10 337	10 337
50218	0	36 220	36 220	0	199 879	199 879	0	194 751	194 751	0	41 348	41 348
50305	0	0	0	394 373	0	394 373	394 373	0	394 373	0	0	0
50308	0	0	0	41 428	0	41 428	41 428	0	41 428	0	0	0
50318	109 468	0	109 468	436 395	0	436 395	436 642	0	436 642	109 221	0	109 221
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
51401	115 782	0	115 782	769	0	769	116 551	0	116 551	0	0	0
60302	2 236	0	2 236	333	0	333	172	0	172	2 397	0	2 397
60306	5 384	0	5 384	5 876	0	5 876	5 384	0	5 384	5 876	0	5 876
60308	30	0	30	229	0	229	209	0	209	50	0	50
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	66 467	0	66 467	10 978	0	10 978	11 716	0	11 716	65 729	0	65 729
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	132 782	0	132 782	196	0	196	0	0	0	132 978	0	132 978
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	29 414	0	29 414	472	0	472	2 106	0	2 106	27 780	0	27 780
60804	1 543	0	1 543	1 387	0	1 387	0	0	0	2 930	0	2 930
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	91	0	91	91	0	91	6	0	6
61008	9	0	9	1 097	0	1 097	996	0	996	110	0	110
61009	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61210	0	0	0	116 551	0	116 551	116 551	0	116 551	0	0	0
61212	0	0	0	24 075	0	24 075	24 075	0	24 075	0	0	0
61403	36 827	0	36 827	648	0	648	0	0	0	37 475	0	37 475
70606	1 069 208	0	1 069 208	150 592	0	150 592	315	0	315	1 219 485	0	1 219 485
70607	321	0	321	439	0	439	248	0	248	512	0	512
70608	1 029 867	0	1 029 867	455 022	0	455 022	0	0	0	1 484 889	0	1 484 889
70611	4 650	0	4 650	74	0	74	0	0	0	4 724	0	4 724
Итого по активу (баланс)	6 875 050	844 494	7 719 544	27 470 236	17 483 961	44 954 197	27 030 799	17 465 784	44 496 583	7 314 487	862 671	8 177 158
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	632	3	635	2	0	2	0	1	1	630	4	634
30126	33	0	33	4	0	4	79	0	79	108	0	108
30232	212	15	227	65 205	3 258	68 463	65 095	4 236	69 331	102	993	1 095
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
30301	280 937	37 969	318 906	56 056	5 906	61 962	73 861	11 832	85 693	298 742	43 895	342 637
30305	88 261	131 600	219 861	0	21 357	21 357	0	49 349	49 349	88 261	159 592	247 853
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
31501	0	0	0	21 764	0	21 764	21 764	0	21 764	0	0	0
32901	210 182	0	210 182	875 056	0	875 056	876 421	0	876 421	211 547	0	211 547
40502	1 246	0	1 246	1 541	0	1 541	1 000	0	1 000	705	0	705
40602	3 144	0	3 144	3 258	0	3 258	1 135	0	1 135	1 021	0	1 021
40701	11 377	0	11 377	2 922	0	2 922	2 721	0	2 721	11 176	0	11 176
40702	769 064	47 855	816 919	4 316 485	393 056	4 709 541	4 176 108	366 231	4 542 339	628 687	21 030	649 717
40703	11 843	0	11 843	9 124	0	9 124	8 885	0	8 885	11 604	0	11 604
40802	15 865	0	15 865	13 503	0	13 503	20 480	0	20 480	22 842	0	22 842
40807	982	95	1 077	2 962	1 590	4 552	3 192	3 121	6 313	1 212	1 626	2 838
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	51 702	34 488	86 190	267 630	49 176	316 806	265 637	55 386	321 023	49 709	40 698	90 407
40820	1 164	2 686	3 850	3 143	1 505	4 648	3 514	1 045	4 559	1 535	2 226	3 761
40821	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	0	0	0
40901	91 128	0	91 128	167 231	0	167 231	76 103	0	76 103	0	0	0
40905	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
40909	0	0	0	262	1 360	1 622	262	1 360	1 622	0	0	0
40910	0	0	0	71	359	430	71	359	430	0	0	0
40911	0	0	0	6 457	0	6 457	6 498	0	6 498	41	0	41
40912	0	0	0	556	2 182	2 738	556	2 182	2 738	0	0	0
40913	0	0	0	401	450	851	401	450	851	0	0	0
41804	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	2 706	0	2 706	990	0	990	0	0	0	1 716	0	1 716
42105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42106	9 501	345	9 846	1 829	55	1 884	1 300	97	1 397	8 972	387	9 359
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	39 748	14 446	54 194	345 179	124 479	469 658	355 247	127 130	482 377	49 816	17 097	66 913
42304	6 478	0	6 478	3 760	0	3 760	0	0	0	2 718	0	2 718
42305	698 510	333 096	1 031 606	120 129	141 612	261 741	71 092	92 943	164 035	649 473	284 427	933 900
42306	816 247	283 959	1 100 206	112 591	66 771	179 362	100 164	153 268	253 432	803 820	370 456	1 174 276
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	11 676	0	11 676	1 002	0	1 002	0	0	0	10 674	0	10 674
42601	732	4	736	24	6 347	6 371	25	6 347	6 372	733	4	737
42605	1 459	94 318	95 777	10	13 666	13 676	123	26 550	26 673	1 572	107 202	108 774
42606	2 455	4 462	6 917	0	692	692	81	1 258	1 339	2 536	5 028	7 564
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45215	141 187	0	141 187	10 786	0	10 786	4 350	0	4 350	134 751	0	134 751
45515	29 545	0	29 545	5 012	0	5 012	6 018	0	6 018	30 551	0	30 551
45818	29 075	0	29 075	59	0	59	12 231	0	12 231	41 247	0	41 247
45918	480	0	480	170	0	170	336	0	336	646	0	646
47403	0	0	0	877 232	0	877 232	877 247	0	877 247	15	0	15
47407	0	0	0	7 687 435	7 607 561	15 294 996	7 687 435	7 607 561	15 294 996	0	0	0
47411	38 125	26 572	64 697	14 801	10 323	25 124	12 974	10 335	23 309	36 298	26 584	62 882
47416	19	0	19	4 190	0	4 190	4 171	0	4 171	0	0	0
47422	200	4	204	3	26 097	26 100	7	26 097	26 104	204	4	208
47425	16 347	0	16 347	8 585	0	8 585	6 869	0	6 869	14 631	0	14 631
47426	3 362	7	3 369	1 612	1	1 613	4 520	3	4 523	6 270	9	6 279
47804	1 187	0	1 187	594	0	594	49	0	49	642	0	642
50120	267	0	267	248	0	248	402	0	402	421	0	421
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	718	0	718	0	0	0	53	0	53	771	0	771
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52303	0	0	0	19 505	0	19 505	21 105	0	21 105	1 600	0	1 600
52305	0	216 972	216 972	0	31 438	31 438	0	61 076	61 076	0	246 610	246 610
52501	2 148	102	2 250	0	15	15	53	1 195	1 248	2 201	1 282	3 483
60301	0	0	0	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	0	0	0
60305	0	0	0	12 292	0	12 292	12 292	0	12 292	0	0	0
60309	167	0	167	0	0	0	193	0	193	360	0	360
60311	906	0	906	431	0	431	418	0	418	893	0	893
60324	2 498	0	2 498	14	0	14	0	0	0	2 484	0	2 484
60601	40 666	0	40 666	0	0	0	654	0	654	41 320	0	41 320
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	417	0	417	0	0	0	42	0	42	459	0	459
60806	1 882	0	1 882	56	0	56	0	0	0	1 826	0	1 826
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	537	0	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0
61304	331	0	331	2	0	2	14	0	14	343	0	343
61701	5 518	0	5 518	1 258	0	1 258	0	0	0	4 260	0	4 260
70601	1 086 470	0	1 086 470	0	0	0	198 013	0	198 013	1 284 483	0	1 284 483
70602	2 727	0	2 727	1 015	0	1 015	1 160	0	1 160	2 872	0	2 872
70603	979 756	0	979 756	0	0	0	403 762	0	403 762	1 383 518	0	1 383 518
70615	4 675	0	4 675	0	0	0	1 259	0	1 259	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	6 490 546	1 228 998	7 719 544	15 235 902	8 509 257	23 745 159	15 593 360	8 609 413	24 202 773	6 848 004	1 329 154	8 177 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 638	0	10 638	2 626	0	2 626	4 782	0	4 782	8 482	0	8 482
90902	2 936 304	405	2 936 709	25 138	114	25 252	21 599	65	21 664	2 939 843	454	2 940 297
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 363 305	33 870	2 397 175	60 636	9 546	70 182	106 371	5 089	111 460	2 317 570	38 327	2 355 897
91418	41 073	0	41 073	282	0	282	20 937	0	20 937	20 418	0	20 418
91604	14 182	103	14 285	2 145	174	2 319	417	77	494	15 910	200	16 110
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 122 365	0	2 122 365	303 214	0	303 214	306 508	0	306 508	2 119 071	0	2 119 071
Итого по активу (баланс)	7 488 703	34 378	7 523 081	394 041	9 834	403 875	460 615	5 231	465 846	7 422 129	38 981	7 461 110
Пассив
91003	0	0	0	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0
91004	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 563 310	12 484	1 575 794	19 944	1 977	21 921	18 429	3 525	21 954	1 561 795	14 032	1 575 827
91315	111 988	17 358	129 346	19 019	2 515	21 534	3 098	4 885	7 983	96 067	19 728	115 795
91316	55 430	0	55 430	40 180	0	40 180	40 000	0	40 000	55 250	0	55 250
91317	208 394	46 241	254 635	214 112	20 208	234 320	200 301	25 404	225 705	194 583	51 437	246 020
91319	90 269	0	90 269	0	0	0	19 019	0	19 019	109 288	0	109 288
91507	10 991	0	10 991	0	0	0	0	0	0	10 991	0	10 991
99999	5 400 716	0	5 400 716	158 800	0	158 800	100 123	0	100 123	5 342 039	0	5 342 039
Итого по пассиву (баланс)	7 446 998	76 083	7 523 081	459 627	24 700	484 327	388 542	33 814	422 356	7 375 913	85 197	7 461 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	218 158	381 870	600 028	662 795	7 341 726	8 004 521	880 953	7 245 654	8 126 607	0	477 942	477 942
99996	585 479	0	585 479	7 916 830	0	7 916 830	8 036 035	0	8 036 035	466 274	0	466 274
Итого по активу (баланс)	803 637	381 870	1 185 507	8 579 625	7 341 726	15 921 351	8 916 988	7 245 654	16 162 642	466 274	477 942	944 216
Пассив
96901	367 322	0	367 322	7 154 869	4 746	7 159 615	7 253 821	4 746	7 258 567	466 274	0	466 274
97101	218 158	0	218 158	876 421	0	876 421	658 263	0	658 263	0	0	0
99997	600 027	0	600 027	8 126 607	0	8 126 607	8 004 522	0	8 004 522	477 942	0	477 942
Итого по пассиву (баланс)	1 185 507	0	1 185 507	16 157 897	4 746	16 162 643	15 916 606	4 746	15 921 352	944 216	0	944 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	110 001,0000	0	0	831 516,0000	0	0	831 516,0000	0	0	110 001,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 008,0000	0	0	831 518,0000	0	0	831 519,0000	0	0	110 007,0000
Пассив
98050	0	0	100 002,0000	0	0	831 517,0000	0	0	831 516,0000	0	0	100 001,0000
98070	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 008,0000	0	0	831 517,0000	0	0	831 516,0000	0	0	110 007,0000

Страница была полезной?