Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 815	0	15 815	27 308	0	27 308	13 390	0	13 390	29 733	0	29 733
20202	23 913	2 784	26 697	114 101	54 801	168 902	108 183	44 268	152 451	29 831	13 317	43 148
20209	0	0	0	28 030	2 249	30 279	28 030	2 249	30 279	0	0	0
30102	34 605	0	34 605	266 907	0	266 907	283 836	0	283 836	17 676	0	17 676
30110	2 048	13 620	15 668	1 569	10 675	12 244	1 929	21 538	23 467	1 688	2 757	4 445
30202	15 493	0	15 493	0	0	0	2 320	0	2 320	13 173	0	13 173
30204	7 588	0	7 588	484	0	484	0	0	0	8 072	0	8 072
30221	0	0	0	0	10 334	10 334	0	10 334	10 334	0	0	0
30233	0	0	0	1 569	1 024	2 593	1 569	1 024	2 593	0	0	0
30413	0	0	0	183 006	0	183 006	183 006	0	183 006	0	0	0
30424	14 810	0	14 810	5 628 678	0	5 628 678	5 619 893	0	5 619 893	23 595	0	23 595
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
32202	0	0	0	396 128	0	396 128	396 128	0	396 128	0	0	0
32203	19 376	0	19 376	90 279	0	90 279	80 942	0	80 942	28 713	0	28 713
45204	15 000	0	15 000	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	15 000	0	15 000
45205	16 737	0	16 737	0	0	0	0	0	0	16 737	0	16 737
45206	27 500	0	27 500	0	0	0	24 000	0	24 000	3 500	0	3 500
45207	242 249	0	242 249	21 000	0	21 000	51 187	0	51 187	212 062	0	212 062
45208	8 041	0	8 041	0	0	0	0	0	0	8 041	0	8 041
45408	8 559	0	8 559	0	0	0	80	0	80	8 479	0	8 479
45505	1 883	0	1 883	0	0	0	127	0	127	1 756	0	1 756
45506	6 570	0	6 570	999	0	999	366	0	366	7 203	0	7 203
45507	36 868	0	36 868	9 180	0	9 180	190	0	190	45 858	0	45 858
45705	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45706	14 819	0	14 819	0	0	0	94	0	94	14 725	0	14 725
45812	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
45815	79	0	79	9	0	9	0	0	0	88	0	88
45912	1 084	0	1 084	2 251	0	2 251	3 296	0	3 296	39	0	39
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	8 067	8 067	8 948 067	3 659 046	12 607 113	8 948 067	3 662 069	12 610 136	0	5 044	5 044
47408	0	0	0	3 804 993	3 607 275	7 412 268	3 804 993	3 607 275	7 412 268	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
47423	29	0	29	53 010	0	53 010	12	0	12	53 027	0	53 027
47427	0	0	0	7 303	0	7 303	7 179	0	7 179	124	0	124
50205	41 972	0	41 972	344	0	344	0	0	0	42 316	0	42 316
50207	9 210	0	9 210	2 257 862	0	2 257 862	2 155 531	0	2 155 531	111 541	0	111 541
50208	10 454	0	10 454	2 299 838	0	2 299 838	2 309 888	0	2 309 888	404	0	404
50218	679 803	0	679 803	4 464 943	0	4 464 943	4 538 944	0	4 538 944	605 802	0	605 802
50221	1 229	0	1 229	16	0	16	1 245	0	1 245	0	0	0
50705	0	0	0	13 456	0	13 456	13 456	0	13 456	0	0	0
50706	56 328	0	56 328	787 289	0	787 289	795 435	0	795 435	48 182	0	48 182
50718	0	0	0	758 831	0	758 831	719 514	0	719 514	39 317	0	39 317
50721	4 572	0	4 572	13 320	0	13 320	10 622	0	10 622	7 270	0	7 270
60302	6 739	0	6 739	51	0	51	29	0	29	6 761	0	6 761
60306	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60308	0	0	0	179	0	179	159	0	159	20	0	20
60310	23	0	23	71	0	71	70	0	70	24	0	24
60312	1 925	0	1 925	3 301	0	3 301	2 668	0	2 668	2 558	0	2 558
60314	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0	267	267
60323	2	0	2	9	0	9	8	0	8	3	0	3
60401	2 930	0	2 930	194	0	194	0	0	0	3 124	0	3 124
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 497	0	127 497	194	0	194	194	0	194	127 497	0	127 497
61002	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
61008	127	0	127	40	0	40	43	0	43	124	0	124
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	109 908	0	109 908	0	0	0	5 594	0	5 594	104 314	0	104 314
61209	0	0	0	65 552	0	65 552	65 552	0	65 552	0	0	0
61210	0	0	0	512 616	0	512 616	512 616	0	512 616	0	0	0
61403	6 505	0	6 505	12	0	12	25	0	25	6 492	0	6 492
70606	1 322 549	0	1 322 549	164 455	0	164 455	1 929	0	1 929	1 485 075	0	1 485 075
70608	113 536	0	113 536	57 552	0	57 552	0	0	0	171 088	0	171 088
70611	704	0	704	44	0	44	0	0	0	748	0	748
70614	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
70616	927	0	927	0	0	0	2	0	2	925	0	925
Итого по активу (баланс)	3 028 977	24 738	3 053 715	30 990 974	7 345 404	38 336 378	30 697 575	7 348 757	38 046 332	3 322 376	21 385	3 343 761
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	5 801	0	5 801	11 869	0	11 869	13 337	0	13 337	7 269	0	7 269
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	67 055	0	67 055	0	0	0	0	0	0	67 055	0	67 055
30222	151	0	151	2 565	0	2 565	2 414	0	2 414	0	0	0
30223	5 033	0	5 033	19 621	0	19 621	14 588	0	14 588	0	0	0
30232	0	0	0	729	83	812	729	83	812	0	0	0
30601	285	12 343	12 628	57 865	58 890	116 755	63 823	46 547	110 370	6 243	0	6 243
31501	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
31502	0	0	0	972 655	0	972 655	972 655	0	972 655	0	0	0
31503	353 439	0	353 439	3 389 484	0	3 389 484	3 515 994	0	3 515 994	479 949	0	479 949
31504	0	0	0	62 216	0	62 216	62 216	0	62 216	0	0	0
40502	945	0	945	11 045	0	11 045	11 720	0	11 720	1 620	0	1 620
40701	16	0	16	409	0	409	414	0	414	21	0	21
40702	30 904	392	31 296	168 851	351	169 202	192 258	243	192 501	54 311	284	54 595
40703	227	0	227	1	0	1	60	0	60	286	0	286
40802	346	109	455	3 331	17	3 348	3 752	31	3 783	767	123	890
40817	2 852	394	3 246	38 822	61	38 883	41 643	111	41 754	5 673	444	6 117
40820	182	0	182	503	0	503	369	0	369	48	0	48
40905	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40909	0	0	0	835	598	1 433	835	598	1 433	0	0	0
40910	0	0	0	189	424	613	189	424	613	0	0	0
40911	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
40912	0	0	0	45	300	345	45	300	345	0	0	0
40913	0	0	0	5	9	14	5	9	14	0	0	0
42301	640	0	640	427	0	427	509	0	509	722	0	722
42305	37 427	12 151	49 578	7 722	2 253	9 975	1 930	3 913	5 843	31 635	13 811	45 446
42306	258 585	173 337	431 922	37 086	36 709	73 795	53 828	51 262	105 090	275 327	187 890	463 217
42307	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304	7 304	0	7 304
42606	1 950	495	2 445	625	79	704	638	143	781	1 963	559	2 522
43702	254 539	0	254 539	641 898	0	641 898	495 140	0	495 140	107 781	0	107 781
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	34 875	0	34 875	54 778	0	54 778	23 746	0	23 746	3 843	0	3 843
45415	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
45515	4 396	0	4 396	46	0	46	0	0	0	4 350	0	4 350
45818	2 855	0	2 855	0	0	0	7	0	7	2 862	0	2 862
45918	614	0	614	574	0	574	0	0	0	40	0	40
47403	0	0	0	5 145 738	0	5 145 738	5 145 738	0	5 145 738	0	0	0
47407	0	0	0	3 769 839	3 612 271	7 382 110	3 769 839	3 612 271	7 382 110	0	0	0
47411	899	434	1 333	1 656	940	2 596	2 751	1 121	3 872	1 994	615	2 609
47416	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	863	0	863	2 344	0	2 344	31 025	0	31 025	29 544	0	29 544
47426	824	0	824	4 402	0	4 402	5 409	0	5 409	1 831	0	1 831
50220	15 815	0	15 815	13 390	0	13 390	26 413	0	26 413	28 838	0	28 838
50720	0	0	0	0	0	0	895	0	895	895	0	895
60301	52	0	52	1 677	0	1 677	1 668	0	1 668	43	0	43
60305	0	0	0	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	258	0	258	263	0	263
60311	1 467	0	1 467	7 888	0	7 888	7 040	0	7 040	619	0	619
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	169	0	169	75	0	75	6	0	6	100	0	100
60601	1 412	0	1 412	0	0	0	60	0	60	1 472	0	1 472
60603	451	0	451	0	0	0	27	0	27	478	0	478
61304	319	0	319	8	0	8	0	0	0	311	0	311
61701	926	0	926	1	0	1	0	0	0	925	0	925
70601	1 279 862	0	1 279 862	1	0	1	210 603	0	210 603	1 490 464	0	1 490 464
70603	81 716	0	81 716	0	0	0	35 311	0	35 311	117 027	0	117 027
70613	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
Итого по пассиву (баланс)	2 854 060	199 655	3 053 715	14 440 788	3 712 985	18 153 773	14 726 763	3 717 056	18 443 819	3 140 035	203 726	3 343 761
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19 985	0	19 985	41 893	62 622	104 515	61 878	62 622	124 500	0	0	0
80801	3 995	0	3 995	61 878	62 622	124 500	65 829	62 622	128 451	44	0	44
80901	5 947	0	5 947	3 599	0	3 599	9 545	0	9 545	1	0	1
81001	69	0	69	3 859	0	3 859	3 771	0	3 771	157	0	157
Итого по активу (баланс)	29 996	0	29 996	111 229	125 244	236 473	141 023	125 244	266 267	202	0	202
Пассив
85101	5 050	0	5 050	4 848	0	4 848	0	0	0	202	0	202
85201	0	20 731	20 731	64 746	63 340	128 086	64 746	42 609	107 355	0	0	0
85401	4 215	0	4 215	5 686	0	5 686	1 471	0	1 471	0	0	0
85501	0	0	0	9 545	0	9 545	9 545	0	9 545	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 265	20 731	29 996	84 825	63 340	148 165	75 762	42 609	118 371	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 547	0	42 547	25	0	25	0	0	0	42 572	0	42 572
90902	267 838	0	267 838	12 054	0	12 054	22 290	0	22 290	257 602	0	257 602
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	749 580	0	749 580	303	0	303	154 845	0	154 845	595 038	0	595 038
91604	3 251	0	3 251	112	0	112	2 307	0	2 307	1 056	0	1 056
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	566 320	0	566 320	505 936	0	505 936	571 444	0	571 444	500 812	0	500 812
Итого по активу (баланс)	1 630 290	0	1 630 290	518 430	0	518 430	750 886	0	750 886	1 397 834	0	1 397 834
Пассив
91312	425 629	0	425 629	55 367	0	55 367	537	0	537	370 799	0	370 799
91314	0	0	0	500 999	0	500 999	500 999	0	500 999	0	0	0
91315	34 535	0	34 535	2 477	0	2 477	0	0	0	32 058	0	32 058
91317	24 200	0	24 200	12 600	0	12 600	4 400	0	4 400	16 000	0	16 000
91507	79 858	0	79 858	1	0	1	0	0	0	79 857	0	79 857
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	1 063 970	0	1 063 970	179 361	0	179 361	12 413	0	12 413	897 022	0	897 022
Итого по пассиву (баланс)	1 630 290	0	1 630 290	750 805	0	750 805	518 349	0	518 349	1 397 834	0	1 397 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 270	179 673	184 943	455 159	3 575 502	4 030 661	264 242	3 366 401	3 630 643	196 187	388 774	584 961
94101	0	0	0	81 267	0	81 267	81 267	0	81 267	0	0	0
99996	178 539	0	178 539	4 080 093	0	4 080 093	3 672 820	0	3 672 820	585 812	0	585 812
Итого по активу (баланс)	183 809	179 673	363 482	4 616 519	3 575 502	8 192 021	4 018 329	3 366 401	7 384 730	781 999	388 774	1 170 773
Пассив
96901	173 075	5 464	178 539	3 406 447	200 686	3 607 133	3 618 656	395 750	4 014 406	385 284	200 528	585 812
97101	0	0	0	65 688	0	65 688	65 688	0	65 688	0	0	0
99997	184 943	0	184 943	3 711 909	0	3 711 909	4 111 927	0	4 111 927	584 961	0	584 961
Итого по пассиву (баланс)	358 018	5 464	363 482	7 184 044	200 686	7 384 730	7 796 271	395 750	8 192 021	970 245	200 528	1 170 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 768 505,0000	0	0	4 209 072,0000	0	0	3 754 057,0000	0	0	4 223 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 768 505,0000	0	0	4 209 072,0000	0	0	3 754 057,0000	0	0	4 223 520,0000
Пассив
98040	0	0	800 754,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 754,0000
98050	0	0	1 073 419,0000	0	0	3 754 057,0000	0	0	4 209 072,0000	0	0	1 528 434,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 768 505,0000	0	0	3 754 057,0000	0	0	4 209 072,0000	0	0	4 223 520,0000

Страница была полезной?