Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 338	0	41 338	0	0	0	0	0	0	41 338	0	41 338
20202	12 699	9 474	22 173	35 153	27 579	62 732	45 354	16 152	61 506	2 498	20 901	23 399
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	10 587	0	10 587	4 068 594	0	4 068 594	4 052 069	0	4 052 069	27 112	0	27 112
30110	5	7 831	7 836	1	162 895	162 896	1	93 360	93 361	5	77 366	77 371
30202	4 837	0	4 837	0	0	0	190	0	190	4 647	0	4 647
30204	3 455	0	3 455	426	0	426	0	0	0	3 881	0	3 881
32002	0	0	0	2 915 000	0	2 915 000	2 915 000	0	2 915 000	0	0	0
32003	235 000	0	235 000	731 000	64 119	795 119	881 000	0	881 000	85 000	64 119	149 119
45206	10 500	0	10 500	26 600	0	26 600	0	0	0	37 100	0	37 100
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	2 500	0	2 500	67 500	0	67 500
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
45505	21 146	0	21 146	0	0	0	18	0	18	21 128	0	21 128
45506	56 674	7 103	63 777	111 400	3 315	114 715	1 181	1 206	2 387	166 893	9 212	176 105
45507	34 131	1 866	35 997	0	527	527	88	296	384	34 043	2 097	36 140
45815	18 816	0	18 816	0	855	855	3	0	3	18 813	855	19 668
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	1 230	634	1 864	47	2 570	2 617	0	92	92	1 277	3 112	4 389
47406	0	0	0	3 515	3 916	7 431	3 515	3 916	7 431	0	0	0
47408	0	0	0	9 160	146 065	155 225	9 160	146 065	155 225	0	0	0
47423	158	0	158	291	14 248	14 539	283	14 248	14 531	166	0	166
47427	335	2 115	2 450	3 387	623	4 010	3 398	2 731	6 129	324	7	331
47801	35 331	32 320	67 651	0	9 069	9 069	0	5 509	5 509	35 331	35 880	71 211
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	1 092	0	1 092	18	0	18	17	0	17	1 093	0	1 093
60306	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60308	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	866	0	866	652	0	652	458	0	458	1 060	0	1 060
60323	453	0	453	2	0	2	2	0	2	453	0	453
60401	253 732	0	253 732	90	0	90	0	0	0	253 822	0	253 822
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	44	0	44	20	0	20	16	0	16	48	0	48
61009	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61403	464	0	464	13	0	13	146	0	146	331	0	331
61702	329	0	329	392	0	392	4	0	4	717	0	717
70606	159 830	0	159 830	15 646	0	15 646	0	0	0	175 476	0	175 476
70608	125 888	0	125 888	40 982	0	40 982	0	0	0	166 870	0	166 870
70611	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
70616	217	0	217	835	0	835	710	0	710	342	0	342
Итого по активу (баланс)	1 108 467	61 348	1 169 815	7 979 385	435 782	8 415 167	7 931 980	283 576	8 215 556	1 155 872	213 554	1 369 426
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	77 141	19 488	96 629	276 142	13 606	289 748	282 792	19 637	302 429	83 791	25 519	109 310
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 224	0	1 224	2 830	0	2 830	4 237	0	4 237	2 631	0	2 631
40817	2 788	528	3 316	20 870	1 417	22 287	126 850	2 537	129 387	108 768	1 648	110 416
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	54	291	345	512	139	651	512	1 119	1 631	54	1 271	1 325
42304	716	825	1 541	204	825	1 029	5 800	0	5 800	6 312	0	6 312
42305	293	1 996	2 289	293	289	582	303	562	865	303	2 269	2 572
42306	20 631	71 811	92 442	0	10 662	10 662	0	20 231	20 231	20 631	81 380	102 011
45215	25 902	0	25 902	4 110	0	4 110	2 660	0	2 660	24 452	0	24 452
45515	27 339	0	27 339	229	0	229	1 981	0	1 981	29 091	0	29 091
45818	16 621	0	16 621	3	0	3	522	0	522	17 140	0	17 140
45918	1 605	0	1 605	0	0	0	1 524	0	1 524	3 129	0	3 129
47405	0	0	0	3 892	3 618	7 510	3 892	3 618	7 510	0	0	0
47407	0	0	0	145 118	9 160	154 278	145 118	9 160	154 278	0	0	0
47411	1 427	3 369	4 796	14	495	509	181	1 370	1 551	1 594	4 244	5 838
47416	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	1 529	0	1 529	4 056	0	4 056	4 589	0	4 589	2 062	0	2 062
47426	10	0	10	0	0	0	27	0	27	37	0	37
47804	55 046	0	55 046	521	0	521	2 693	0	2 693	57 218	0	57 218
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	0	393	393	0	62	62	0	111	111	0	442	442
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	388	0	388	595	0	595	549	0	549	342	0	342
60305	11	0	11	1 383	0	1 383	1 372	0	1 372	0	0	0
60309	64	0	64	88	0	88	88	0	88	64	0	64
60311	2 001	0	2 001	2 159	0	2 159	411	0	411	253	0	253
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
60601	42 973	0	42 973	0	0	0	246	0	246	43 219	0	43 219
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	744	0	744	518	0	518	363	0	363	589	0	589
61701	41 884	0	41 884	318	0	318	831	0	831	42 397	0	42 397
70601	163 886	0	163 886	0	0	0	14 944	0	14 944	178 830	0	178 830
70603	125 781	0	125 781	0	0	0	42 909	0	42 909	168 690	0	168 690
Итого по пассиву (баланс)	1 071 114	98 701	1 169 815	465 374	40 273	505 647	646 913	58 345	705 258	1 252 653	116 773	1 369 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	393	393	0	111	111	0	62	62	0	442	442
90901	78 326	0	78 326	332	0	332	9 773	0	9 773	68 885	0	68 885
90902	28 451	0	28 451	11 651	0	11 651	236	0	236	39 866	0	39 866
91414	469 951	16 479	486 430	62 303	6 224	68 527	724	2 707	3 431	531 530	19 996	551 526
91418	45 647	39 175	84 822	0	11 028	11 028	0	5 676	5 676	45 647	44 527	90 174
91501	59 274	0	59 274	1 342	0	1 342	0	0	0	60 616	0	60 616
91604	2 515	277	2 792	728	653	1 381	0	67	67	3 243	863	4 106
99998	322 070	0	322 070	117 546	0	117 546	76 398	0	76 398	363 218	0	363 218
Итого по активу (баланс)	1 006 234	56 324	1 062 558	193 902	18 016	211 918	87 131	8 512	95 643	1 113 005	65 828	1 178 833
Пассив
91004	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91311	19 145	43 788	62 933	0	49 371	49 371	59 271	6 025	65 296	78 416	442	78 858
91312	191 184	0	191 184	0	0	0	7 014	0	7 014	198 198	0	198 198
91315	67 915	0	67 915	191	0	191	0	0	0	67 724	0	67 724
91316	0	0	0	26 600	0	26 600	45 000	0	45 000	18 400	0	18 400
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	740 488	0	740 488	9 556	0	9 556	84 683	0	84 683	815 615	0	815 615
Итого по пассиву (баланс)	1 018 770	43 788	1 062 558	36 583	49 371	85 954	196 204	6 025	202 229	1 178 391	442	1 178 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	39 489	39 489	96 598	380 717	477 315	52 138	420 206	472 344	44 460	0	44 460
99996	39 029	0	39 029	473 357	0	473 357	467 996	0	467 996	44 390	0	44 390
Итого по активу (баланс)	39 029	39 489	78 518	569 955	380 717	950 672	520 134	420 206	940 340	88 850	0	88 850
Пассив
96901	39 029	0	39 029	417 189	50 807	467 996	378 160	95 197	473 357	0	44 390	44 390
99997	39 489	0	39 489	472 344	0	472 344	477 315	0	477 315	44 460	0	44 460
Итого по пассиву (баланс)	78 518	0	78 518	889 533	50 807	940 340	855 475	95 197	950 672	44 460	44 390	88 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?