Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 066	0	1 066	257	0	257	0	0	0	1 323	0	1 323
20202	38 407	104 850	143 257	147 246	579 128	726 374	150 302	432 165	582 467	35 351	251 813	287 164
20209	0	27 210	27 210	89 235	66 818	156 053	89 215	79 699	168 914	20	14 329	14 349
30102	739 587	0	739 587	40 666 456	0	40 666 456	40 364 334	0	40 364 334	1 041 709	0	1 041 709
30110	92	49 359	49 451	0	4 148 545	4 148 545	0	4 143 518	4 143 518	92	54 386	54 478
30114	0	12 228 650	12 228 650	0	159 495 737	159 495 737	0	158 129 520	158 129 520	0	13 594 867	13 594 867
30202	44 008	0	44 008	0	0	0	1 309	0	1 309	42 699	0	42 699
30204	164 741	0	164 741	31 311	0	31 311	0	0	0	196 052	0	196 052
30218	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
30221	0	299 349	299 349	40 000	11 568 611	11 608 611	40 000	11 498 457	11 538 457	0	369 503	369 503
30235	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30302	112 303	9 473 150	9 585 453	51 368	2 698 113	2 749 481	0	1 401 304	1 401 304	163 671	10 769 959	10 933 630
30306	10 646 675	9 368 547	20 015 222	547 278	2 683 259	3 230 537	44 001	1 387 661	1 431 662	11 149 952	10 664 145	21 814 097
30424	9 787	0	9 787	7 935 264	0	7 935 264	7 921 127	0	7 921 127	23 924	0	23 924
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	11 350 000	0	11 350 000	11 350 000	0	11 350 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 550 000	0	1 550 000	1 500 000	0	1 500 000	200 000	0	200 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	387 058	387 058	0	387 058	387 058	0	0	0
32104	0	0	0	0	808 166	808 166	0	31 783	31 783	0	776 383	776 383
32106	0	1 143 510	1 143 510	0	207 561	207 561	0	874 442	874 442	0	476 629	476 629
32107	0	709 567	709 567	0	170 398	170 398	0	103 582	103 582	0	776 383	776 383
32205	0	0	0	0	32 553	32 553	0	7 189	7 189	0	25 364	25 364
32206	0	251 251	251 251	0	133 333	133 333	0	56 211	56 211	0	328 373	328 373
32207	0	423 800	423 800	0	154 528	154 528	0	69 935	69 935	0	508 393	508 393
32301	0	4 742 281	4 742 281	0	15 872 324	15 872 324	0	14 339 141	14 339 141	0	6 275 464	6 275 464
32302	0	1 475 406	1 475 406	0	28 402 946	28 402 946	0	28 238 748	28 238 748	0	1 639 604	1 639 604
32306	0	936 406	936 406	0	224 872	224 872	0	136 696	136 696	0	1 024 582	1 024 582
32307	0	160 559	160 559	0	23 532	23 532	0	184 091	184 091	0	0	0
45204	24 168	0	24 168	0	0	0	0	0	0	24 168	0	24 168
45205	167 160	0	167 160	0	0	0	76 422	0	76 422	90 738	0	90 738
45206	1 073 704	17 739	1 091 443	150 000	4 260	154 260	0	8 024	8 024	1 223 704	13 975	1 237 679
45207	175 740	867 886	1 043 626	14 260	202 471	216 731	0	212 425	212 425	190 000	857 932	1 047 932
45208	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45506	1 051	0	1 051	0	0	0	49	0	49	1 002	0	1 002
45507	9 824	0	9 824	0	0	0	148	0	148	9 676	0	9 676
47101	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
47404	0	647 835	647 835	0	17 047 609	17 047 609	0	16 903 432	16 903 432	0	792 012	792 012
47408	0	0	0	46 117 582	47 694 830	93 812 412	46 117 582	47 694 830	93 812 412	0	0	0
47417	0	298	298	0	823	823	0	1 121	1 121	0	0	0
47423	12 692	2	12 694	54 754	81 992	136 746	66 991	81 992	148 983	455	2	457
47427	2 666	28 364	31 030	14 919	19 315	34 234	14 029	15 597	29 626	3 556	32 082	35 638
47431	0	0	0	0	134 804	134 804	0	134 804	134 804	0	0	0
47801	19 494	0	19 494	0	0	0	567	0	567	18 927	0	18 927
47802	0	386 299	386 299	0	93 971	93 971	0	55 972	55 972	0	424 298	424 298
50205	40 673	0	40 673	249	0	249	0	0	0	40 922	0	40 922
60302	19 599	0	19 599	16	0	16	14	0	14	19 601	0	19 601
60306	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60308	0	0	0	582	0	582	382	0	382	200	0	200
60312	3 473	0	3 473	7 879	0	7 879	5 275	0	5 275	6 077	0	6 077
60314	0	2 696	2 696	0	0	0	0	0	0	0	2 696	2 696
60323	6 527	0	6 527	1 016	0	1 016	149	0	149	7 394	0	7 394
60401	1 051 630	0	1 051 630	459	0	459	111	0	111	1 051 978	0	1 051 978
60701	361	0	361	0	0	0	361	0	361	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61008	255	0	255	522	0	522	455	0	455	322	0	322
61009	93	0	93	330	0	330	311	0	311	112	0	112
61212	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61403	7 415	0	7 415	104	0	104	746	0	746	6 773	0	6 773
70606	3 191 592	0	3 191 592	798 058	0	798 058	498	0	498	3 989 152	0	3 989 152
70608	28 150 009	0	28 150 009	18 693 965	0	18 693 965	0	0	0	46 843 974	0	46 843 974
70611	29 229	0	29 229	2 085	0	2 085	0	0	0	31 314	0	31 314
70616	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	46 341 321	43 345 014	89 686 335	128 567 185	292 937 557	421 504 742	108 346 350	286 609 397	394 955 747	66 562 156	49 673 174	116 235 330
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	2 308	9 120 864	9 123 172	254	50 934 238	50 934 492	182	54 438 629	54 438 811	2 236	12 625 255	12 627 491
30111	158 965	77 364	236 329	14 376 597	1 080 020	15 456 617	14 364 223	1 052 373	15 416 596	146 591	49 717	196 308
30220	0	52 276	52 276	0	7 372 247	7 372 247	0	7 462 640	7 462 640	0	142 669	142 669
30222	0	0	0	0	9 272 694	9 272 694	0	9 389 928	9 389 928	0	117 234	117 234
30236	0	10 889	10 889	46 106	241 697	287 803	46 106	232 809	278 915	0	2 001	2 001
30301	112 303	9 473 150	9 585 453	0	1 401 304	1 401 304	51 368	2 698 113	2 749 481	163 671	10 769 959	10 933 630
30305	10 646 675	9 368 547	20 015 222	44 001	1 387 661	1 431 662	547 278	2 683 259	3 230 537	11 149 952	10 664 145	21 814 097
31307	0	4 612	4 612	0	996	996	0	6 609	6 609	0	10 225	10 225
31409	0	1 735 772	1 735 772	0	251 500	251 500	0	422 244	422 244	0	1 906 516	1 906 516
32211	0	0	0	0	0	0	8 425	0	8 425	8 425	0	8 425
40503	0	389	389	0	56	56	0	94	94	0	427	427
40701	272	0	272	9	17 836	17 845	20	17 836	17 856	283	0	283
40702	2 015 249	6 985 919	9 001 168	16 150 570	84 006 700	100 157 270	15 674 729	84 668 161	100 342 890	1 539 408	7 647 380	9 186 788
40703	33	0	33	74	0	74	75	0	75	34	0	34
40802	866	11	877	3 644	1 713	5 357	3 497	1 708	5 205	719	6	725
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	261 132	1 124 024	1 385 156	586 985	8 632 241	9 219 226	579 484	8 916 101	9 495 585	253 631	1 407 884	1 661 515
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	8 808	41 086	49 894	36 717	71 674	108 391	34 898	85 575	120 473	6 989	54 987	61 976
40820	59 725	305 942	365 667	148 575	229 753	378 328	144 985	313 722	458 707	56 135	389 911	446 046
40901	0	2 901	2 901	0	3 411	3 411	0	510	510	0	0	0
40910	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
42005	0	2 134 378	2 134 378	0	311 575	311 575	0	512 557	512 557	0	2 335 360	2 335 360
42103	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
42104	0	433 943	433 943	0	62 875	62 875	0	105 561	105 561	0	476 629	476 629
42301	121	1 542	1 663	118	224	342	0	375	375	3	1 693	1 696
42303	1 524	67 693	69 217	0	17 388	17 388	425	24 664	25 089	1 949	74 969	76 918
42304	2 443	51 833	54 276	0	9 038	9 038	0	24 597	24 597	2 443	67 392	69 835
42305	11 814	102 722	114 536	7 500	20 406	27 906	0	28 150	28 150	4 314	110 466	114 780
42502	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	325 457	325 457	0	158 995	158 995	0	71 853	71 853	0	238 315	238 315
42601	11	22 964	22 975	0	3 338	3 338	0	5 586	5 586	11	25 212	25 223
42603	9 313	53 810	63 123	4 742	15 939	20 681	8 595	25 092	33 687	13 166	62 963	76 129
42604	55 212	41 449	96 661	2 828	6 863	9 691	1 219	15 348	16 567	53 603	49 934	103 537
42605	16 486	79 864	96 350	1 642	13 812	15 454	42	21 970	22 012	14 886	88 022	102 908
43803	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
43805	791	0	791	0	0	0	111 093	0	111 093	111 884	0	111 884
45215	312 531	0	312 531	86 247	0	86 247	110 020	0	110 020	336 304	0	336 304
45515	181	0	181	9	0	9	0	0	0	172	0	172
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	41 552 245	52 360 643	93 912 888	41 552 245	52 360 643	93 912 888	0	0	0
47411	1 333	2 897	4 230	451	1 057	1 508	392	1 511	1 903	1 274	3 351	4 625
47416	102	870 181	870 283	48 966	25 268 941	25 317 907	48 864	24 529 144	24 578 008	0	130 384	130 384
47422	371	1 647	2 018	35 130	147 720	182 850	36 299	147 882	184 181	1 540	1 809	3 349
47425	4 083	0	4 083	48 254	0	48 254	68 310	0	68 310	24 139	0	24 139
47426	960	22 335	23 295	982	4 522	5 504	1 561	14 877	16 438	1 539	32 690	34 229
47804	7 407	0	7 407	4 009	0	4 009	73	0	73	3 471	0	3 471
50220	1 066	0	1 066	0	0	0	257	0	257	1 323	0	1 323
60301	113	0	113	5 010	0	5 010	5 058	0	5 058	161	0	161
60305	0	0	0	12 357	0	12 357	12 357	0	12 357	0	0	0
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	23	0	23	65	0	65	42	0	42	0	0	0
60311	564	0	564	2 095	0	2 095	2 168	0	2 168	637	0	637
60313	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	841	0	841	841	0	841
60601	82 496	0	82 496	21	0	21	1 934	0	1 934	84 409	0	84 409
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	6 758	0	6 758	6 473	0	6 473	0	0	0	285	0	285
70601	3 019 413	0	3 019 413	18	0	18	640 657	0	640 657	3 660 052	0	3 660 052
70603	28 424 222	0	28 424 222	0	0	0	18 786 450	0	18 786 450	47 210 672	0	47 210 672
70615	265	0	265	0	0	0	6 473	0	6 473	6 738	0	6 738
Итого по пассиву (баланс)	47 169 874	42 516 461	89 686 335	73 272 798	243 309 410	316 582 208	92 850 749	250 280 454	343 131 203	66 747 825	49 487 505	116 235 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	350	0	350	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	350	0	350
90902	122 900	6 924	129 824	39	1 664	1 703	18	1 009	1 027	122 921	7 579	130 500
91202	0	2 800 122	2 800 122	0	1 677 231	1 677 231	0	1 392 764	1 392 764	0	3 084 589	3 084 589
91203	0	1 247 496	1 247 496	0	780 839	780 839	0	451 672	451 672	0	1 576 663	1 576 663
91207	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91219	0	1 736	1 736	87 646	10 607	98 253	87 646	12 343	99 989	0	0	0
91414	2 335 643	5 550 180	7 885 823	0	1 362 778	1 362 778	90 220	858 294	948 514	2 245 423	6 054 664	8 300 087
91418	19 164	386 299	405 463	0	93 971	93 971	558	55 972	56 530	18 606	424 298	442 904
91604	4 005	0	4 005	4 746	4 056	8 802	3 854	4 056	7 910	4 897	0	4 897
99998	3 991 356	0	3 991 356	1 169 045	0	1 169 045	810 417	0	810 417	4 349 984	0	4 349 984
Итого по активу (баланс)	6 473 451	9 992 757	16 466 208	1 263 040	3 931 146	5 194 186	994 277	2 776 110	3 770 387	6 742 214	11 147 793	17 890 007
Пассив
91004	0	0	0	30 002	0	30 002	30 002	0	30 002	0	0	0
91211	11 549	0	11 549	0	0	0	65	0	65	11 614	0	11 614
91311	47 359	0	47 359	0	0	0	0	0	0	47 359	0	47 359
91312	854 437	0	854 437	0	0	0	0	0	0	854 437	0	854 437
91315	309 005	2 244 593	2 553 598	50 000	460 146	510 146	0	956 079	956 079	259 005	2 740 526	2 999 531
91317	448 028	4 967	452 995	164 260	106 009	270 269	76 422	106 477	182 899	360 190	5 435	365 625
91507	71 418	0	71 418	0	0	0	0	0	0	71 418	0	71 418
99999	12 474 852	0	12 474 852	2 959 971	0	2 959 971	4 025 142	0	4 025 142	13 540 023	0	13 540 023
Итого по пассиву (баланс)	14 216 648	2 249 560	16 466 208	3 204 233	566 155	3 770 388	4 131 631	1 062 556	5 194 187	15 144 046	2 745 961	17 890 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 364 845	583 997	1 948 842	35 914 309	11 169 410	47 083 719	36 831 429	11 506 851	48 338 280	447 725	246 556	694 281
93902	0	19 158	19 158	4 429 607	10 531 702	14 961 309	4 388 792	10 363 799	14 752 591	40 815	187 061	227 876
99996	2 388 632	0	2 388 632	62 564 492	0	62 564 492	63 360 737	0	63 360 737	1 592 387	0	1 592 387
Итого по активу (баланс)	3 753 477	603 155	4 356 632	102 908 408	21 701 112	124 609 520	104 580 958	21 870 650	126 451 608	2 080 927	433 617	2 514 544
Пассив
96901	577 706	1 415 788	1 993 494	11 384 413	37 228 967	48 613 380	11 057 290	36 248 322	47 305 612	250 583	435 143	685 726
96902	0	19 134	19 134	4 388 792	10 358 565	14 747 357	4 429 607	10 526 021	14 955 628	40 815	186 590	227 405
99997	2 344 004	0	2 344 004	62 787 619	0	62 787 619	62 045 028	0	62 045 028	1 601 413	0	1 601 413
Итого по пассиву (баланс)	2 921 710	1 434 922	4 356 632	78 560 824	47 587 532	126 148 356	77 531 925	46 774 343	124 306 268	1 892 811	621 733	2 514 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000
Пассив
98050	0	0	40 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000

Страница была полезной?