Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	306 953	0	306 953	65 924 193	0	65 924 193	63 878 685	0	63 878 685	2 352 461	0	2 352 461
30110	2 956 284	3 247 875	6 204 159	44 439 453	5 452 200	49 891 653	46 946 289	5 336 148	52 282 437	449 448	3 363 927	3 813 375
30114	0	75 965	75 965	0	332 479	332 479	0	345 860	345 860	0	62 584	62 584
30202	130 926	0	130 926	0	0	0	3 194	0	3 194	127 732	0	127 732
30204	35 432	0	35 432	4 182	0	4 182	0	0	0	39 614	0	39 614
30233	362 494	3 158	365 652	32 317 112	436 529	32 753 641	32 127 678	413 706	32 541 384	551 928	25 981	577 909
30424	100 093	0	100 093	16 560 498	0	16 560 498	16 653 493	0	16 653 493	7 098	0	7 098
30602	0	0	0	1 847 000	0	1 847 000	1 847 000	0	1 847 000	0	0	0
31902	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
31903	3 600 000	0	3 600 000	6 400 000	0	6 400 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	800 000	0	800 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	13 900	0	13 900	2 000	0	2 000	15 900	0	15 900	0	0	0
45505	378	0	378	740	0	740	43	0	43	1 075	0	1 075
45506	27 958	0	27 958	2 871	0	2 871	3 163	0	3 163	27 666	0	27 666
45507	30 581	0	30 581	4 611	0	4 611	506	0	506	34 686	0	34 686
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	170 106	170 106	0	16 872 180	16 872 180	0	16 836 317	16 836 317	0	205 969	205 969
47408	0	0	0	17 074 174	17 471 326	34 545 500	17 074 174	17 471 326	34 545 500	0	0	0
47423	195 060	5 495	200 555	397 440	11 098	408 538	423 387	10 227	433 614	169 113	6 366	175 479
47427	5 883	0	5 883	3 760	0	3 760	112	0	112	9 531	0	9 531
50305	2 076 974	0	2 076 974	1 869 353	0	1 869 353	375 323	0	375 323	3 571 004	0	3 571 004
60302	2 677	0	2 677	191	0	191	28	0	28	2 840	0	2 840
60306	0	0	0	4 877	0	4 877	4 877	0	4 877	0	0	0
60308	57	0	57	219	0	219	201	0	201	75	0	75
60310	643	0	643	45 760	0	45 760	45 761	0	45 761	642	0	642
60312	66 763	0	66 763	60 784	0	60 784	57 140	0	57 140	70 407	0	70 407
60314	1 594	0	1 594	1 826	0	1 826	361	0	361	3 059	0	3 059
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	47 795	0	47 795	0	0	0	0	0	0	47 795	0	47 795
60701	3 566	0	3 566	367	0	367	0	0	0	3 933	0	3 933
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	2 935	0	2 935	2 933	0	2 933	486	0	486	5 382	0	5 382
61009	513	0	513	82	0	82	154	0	154	441	0	441
61210	0	0	0	375 323	0	375 323	375 323	0	375 323	0	0	0
61403	36 821	0	36 821	4 655	0	4 655	3 303	0	3 303	38 173	0	38 173
61702	19 167	0	19 167	0	0	0	19 167	0	19 167	0	0	0
70606	7 422 309	0	7 422 309	952 496	0	952 496	1 733	0	1 733	8 373 072	0	8 373 072
70608	3 005 299	0	3 005 299	1 174 913	0	1 174 913	0	0	0	4 180 212	0	4 180 212
70611	419 178	0	419 178	46 845	0	46 845	0	0	0	466 023	0	466 023
70612	701 000	0	701 000	200 000	0	200 000	0	0	0	901 000	0	901 000
70616	0	0	0	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	1 119
Итого по активу (баланс)	22 499 684	3 503 540	26 003 224	215 219 780	40 575 812	255 795 592	214 957 481	40 413 584	255 371 065	22 761 983	3 665 768	26 427 751
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	0	0	0	274 573	0	274 573
30109	3 184	0	3 184	2 130 441	0	2 130 441	2 129 738	0	2 129 738	2 481	0	2 481
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	29 018	0	29 018	53 981	0	53 981	55 526	0	55 526	30 563	0	30 563
30232	1 203 695	1 509 552	2 713 247	32 880 718	2 965 735	35 846 453	33 434 926	2 986 387	36 421 313	1 757 903	1 530 204	3 288 107
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	1 610 394	39 876	1 650 270	23 663 419	745 277	24 408 696	22 611 790	735 398	23 347 188	558 765	29 997	588 762
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	9 705	0	9 705	48 713	0	48 713	45 822	0	45 822	6 814	0	6 814
40807	120 671	82 751	203 422	239 905	783 879	1 023 784	244 513	900 419	1 144 932	125 279	199 291	324 570
40817	18 111	12 507	30 618	39 055	7 638	46 693	39 144	9 196	48 340	18 200	14 065	32 265
40820	39	296	335	2	47	49	0	83	83	37	332	369
40821	757 090	0	757 090	5 338 929	0	5 338 929	5 484 950	0	5 484 950	903 111	0	903 111
40903	3 970 461	127 982	4 098 443	64 880 019	1 846 858	66 726 877	65 363 838	1 874 979	67 238 817	4 454 280	156 103	4 610 383
42301	358	574 914	575 272	0	184 070	184 070	0	147 911	147 911	358	538 755	539 113
45415	1 010	0	1 010	1 156	0	1 156	146	0	146	0	0	0
45515	2 403	0	2 403	295	0	295	407	0	407	2 515	0	2 515
47407	0	0	0	17 092 013	17 481 826	34 573 839	17 092 013	17 481 826	34 573 839	0	0	0
47416	177	0	177	47 203	107	47 310	47 154	107	47 261	128	0	128
47422	2 718 728	2 271	2 720 999	59 773 463	568	59 774 031	57 709 310	816	57 710 126	654 575	2 519	657 094
47425	206	0	206	1 247	0	1 247	1 464	0	1 464	423	0	423
60301	2 301	0	2 301	50 644	0	50 644	52 244	0	52 244	3 901	0	3 901
60305	2	0	2	8 607	0	8 607	15 308	0	15 308	6 703	0	6 703
60307	5	0	5	71	0	71	66	0	66	0	0	0
60309	357	0	357	1	0	1	317	0	317	673	0	673
60311	15 559	0	15 559	11 863	0	11 863	7 610	0	7 610	11 306	0	11 306
60313	5 408	0	5 408	9 467	0	9 467	9 080	0	9 080	5 021	0	5 021
60320	39	0	39	199 996	0	199 996	200 000	0	200 000	43	0	43
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	40 648	0	40 648	0	0	0	324	0	324	40 972	0	40 972
60903	61	0	61	0	0	0	9	0	9	70	0	70
61701	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119
70601	8 937 101	0	8 937 101	4 298	0	4 298	938 836	0	938 836	9 871 639	0	9 871 639
70603	3 510 703	0	3 510 703	0	0	0	1 312 429	0	1 312 429	4 823 132	0	4 823 132
70615	19 167	0	19 167	19 167	0	19 167	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 653 075	2 350 149	26 003 224	206 494 673	24 016 005	230 510 678	206 798 083	24 137 122	230 935 205	23 956 485	2 471 266	26 427 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 741	0	2 741	2 720	0	2 720	21	0	21
90902	265 689	42 326	308 015	761	11 951	12 712	1 613	6 704	8 317	264 837	47 573	312 410
91203	312	0	312	648	0	648	397	0	397	563	0	563
91414	16 794	0	16 794	0	0	0	16 794	0	16 794	0	0	0
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	930	1 112	0	262	262	0	137	137	182	1 055	1 237
91802	825	2 034	2 859	0	573	573	0	297	297	825	2 310	3 135
99998	25 457	0	25 457	21 938	0	21 938	42 675	0	42 675	4 720	0	4 720
Итого по активу (баланс)	752 510	45 290	797 800	26 088	12 786	38 874	64 199	7 138	71 337	714 399	50 938	765 337
Пассив
91004	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
91312	20 077	0	20 077	20 077	0	20 077	0	0	0	0	0	0
91316	3 520	0	3 520	4 610	0	4 610	5 000	0	5 000	3 910	0	3 910
91317	1 860	0	1 860	17 000	0	17 000	15 950	0	15 950	810	0	810
99999	772 343	0	772 343	28 302	0	28 302	16 576	0	16 576	760 617	0	760 617
Итого по пассиву (баланс)	797 800	0	797 800	70 977	0	70 977	38 514	0	38 514	765 337	0	765 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	997 603	201 446	1 199 049	13 607 076	1 052 448	14 659 524	13 507 860	1 218 644	14 726 504	1 096 819	35 250	1 132 069
93902	204 798	0	204 798	385 068	17 296	402 364	542 844	17 296	560 140	47 022	0	47 022
99996	1 445 356	0	1 445 356	15 243 445	0	15 243 445	15 481 960	0	15 481 960	1 206 841	0	1 206 841
Итого по активу (баланс)	2 647 757	201 446	2 849 203	29 235 589	1 069 744	30 305 333	29 532 664	1 235 940	30 768 604	2 350 682	35 250	2 385 932
Пассив
96901	198 826	1 037 124	1 235 950	1 209 832	13 707 595	14 917 427	1 046 290	13 795 013	14 841 303	35 284	1 124 542	1 159 826
96902	0	209 405	209 405	17 267	547 265	564 532	17 267	384 875	402 142	0	47 015	47 015
99997	1 403 848	0	1 403 848	15 286 645	0	15 286 645	15 061 888	0	15 061 888	1 179 091	0	1 179 091
Итого по пассиву (баланс)	1 602 674	1 246 529	2 849 203	16 513 744	14 254 860	30 768 604	16 125 445	14 179 888	30 305 333	1 214 375	1 171 557	2 385 932
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 993 110,0000	0	0	3 247 632,0000	0	0	1 695 264,0000	0	0	3 545 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	3 247 632,0000	0	0	1 695 264,0000	0	0	3 545 478,0000
Пассив
98050	0	0	394 444,0000	0	0	695 264,0000	0	0	2 247 632,0000	0	0	1 946 812,0000
98070	0	0	1 598 666,0000	0	0	347 632,0000	0	0	347 632,0000	0	0	1 598 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 993 110,0000	0	0	1 042 896,0000	0	0	2 595 264,0000	0	0	3 545 478,0000

Страница была полезной?