Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 330	135 534	147 864	1 448 743	374 085	1 822 828	1 447 627	420 737	1 868 364	13 446	88 882	102 328
20208	700	0	700	800	0	800	1 255	0	1 255	245	0	245
20209	17 417	5 205	22 622	1 336 773	330 956	1 667 729	1 321 219	329 549	1 650 768	32 971	6 612	39 583
30102	88 460	0	88 460	4 140 174	0	4 140 174	4 179 704	0	4 179 704	48 930	0	48 930
30110	1 174	30 534	31 708	855 222	523 006	1 378 228	854 652	489 446	1 344 098	1 744	64 094	65 838
30114	0	17 294	17 294	0	324 429	324 429	0	317 349	317 349	0	24 374	24 374
30202	5 730	0	5 730	0	0	0	464	0	464	5 266	0	5 266
30204	1 836	0	1 836	0	0	0	169	0	169	1 667	0	1 667
30221	0	0	0	1 100	1 918	3 018	1 100	1 178	2 278	0	740	740
30233	86	0	86	1 097	2 178	3 275	1 103	2 178	3 281	80	0	80
30424	5 419	0	5 419	8 829 243	0	8 829 243	8 830 117	0	8 830 117	4 545	0	4 545
31902	0	0	0	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	651	651	4 941	183	5 124	4 941	94	5 035	0	740	740
45201	147 106	0	147 106	370 558	0	370 558	318 686	0	318 686	198 978	0	198 978
45205	12 624	0	12 624	11 434	0	11 434	11 567	0	11 567	12 491	0	12 491
45206	112 800	0	112 800	0	0	0	1 500	0	1 500	111 300	0	111 300
45207	183 500	0	183 500	0	0	0	0	0	0	183 500	0	183 500
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	85 078	4 339	89 417	6 510	1 222	7 732	261	629	890	91 327	4 932	96 259
45506	54 970	0	54 970	0	0	0	200	0	200	54 770	0	54 770
45507	2 400	0	2 400	0	0	0	30	0	30	2 370	0	2 370
45509	374	652	1 026	134	196	330	241	275	516	267	573	840
45606	0	8 196	8 196	0	2 314	2 314	0	1 298	1 298	0	9 212	9 212
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45817	0	4 947	4 947	0	1 393	1 393	0	717	717	0	5 623	5 623
45917	0	169	169	0	47	47	0	24	24	0	192	192
47404	0	76 266	76 266	0	9 006 171	9 006 171	0	8 966 752	8 966 752	0	115 685	115 685
47408	0	0	0	8 776 359	8 837 917	17 614 276	8 776 359	8 837 917	17 614 276	0	0	0
47423	39	1	40	1	6	7	0	6	6	40	1	41
47427	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
60302	149	0	149	65	0	65	27	0	27	187	0	187
60308	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
60310	46	0	46	569	0	569	569	0	569	46	0	46
60312	560	0	560	4 212	0	4 212	4 107	0	4 107	665	0	665
60314	0	15	15	0	222	222	0	118	118	0	119	119
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	225	0	225	51	0	51	50	0	50	226	0	226
61009	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
61403	1 640	0	1 640	0	0	0	149	0	149	1 491	0	1 491
70606	860 851	0	860 851	131 078	0	131 078	36	0	36	991 893	0	991 893
70608	361 419	0	361 419	95 546	0	95 546	0	0	0	456 965	0	456 965
70611	4 821	0	4 821	525	0	525	0	0	0	5 346	0	5 346
Итого по активу (баланс)	1 998 702	283 803	2 282 505	26 429 634	19 406 243	45 835 877	26 170 632	19 368 267	45 538 899	2 257 704	321 779	2 579 483
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	21 230	0	21 230	0	0	0	0	0	0	21 230	0	21 230
31501	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	345 839	41 055	386 894	6 953 966	221 216	7 175 182	6 979 830	231 584	7 211 414	371 703	51 423	423 126
40703	995	0	995	589	0	589	444	0	444	850	0	850
40802	31 060	0	31 060	70 233	9 704	79 937	57 968	9 704	67 672	18 795	0	18 795
40807	90	1 286	1 376	27 274	28 313	55 587	27 196	27 045	54 241	12	18	30
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 852	43 124	68 976	446 729	322 235	768 964	495 219	347 257	842 476	74 342	68 146	142 488
40820	373	4 319	4 692	309	1 692	2 001	705	1 588	2 293	769	4 215	4 984
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	8 526	22 293	30 819	30 328	36 446	66 774	26 706	25 988	52 694	4 904	11 835	16 739
42302	1 250	0	1 250	1 254	0	1 254	4	0	4	0	0	0
42303	7 299	0	7 299	7 333	0	7 333	5 035	0	5 035	5 001	0	5 001
42304	8 000	1 030	9 030	8 065	1 218	9 283	65	188	253	0	0	0
42305	9 000	198	9 198	0	266	266	670	1 467	2 137	9 670	1 399	11 069
42306	64 821	26 704	91 525	7 936	4 540	12 476	293	8 817	9 110	57 178	30 981	88 159
42307	5 001	2 460	7 461	0	356	356	0	692	692	5 001	2 796	7 797
42309	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
42601	5	319	324	0	46	46	0	90	90	5	363	368
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	4 335	0	4 335	2 536	0	2 536	3 158	0	3 158	4 957	0	4 957
45515	133	0	133	568	0	568	7 381	0	7 381	6 946	0	6 946
45615	1 721	0	1 721	0	0	0	213	0	213	1 934	0	1 934
45818	13 427	0	13 427	0	0	0	676	0	676	14 103	0	14 103
45918	169	0	169	0	0	0	23	0	23	192	0	192
47407	0	0	0	8 794 778	8 833 430	17 628 208	8 794 778	8 833 430	17 628 208	0	0	0
47411	1 554	435	1 989	392	90	482	457	207	664	1 619	552	2 171
47416	3	0	3	213	0	213	225	0	225	15	0	15
47422	77	92	169	154	109	263	148	17	165	71	0	71
47425	3 086	0	3 086	3 760	0	3 760	1 926	0	1 926	1 252	0	1 252
60301	909	0	909	1 955	0	1 955	1 871	0	1 871	825	0	825
60305	2 426	0	2 426	4 170	0	4 170	4 215	0	4 215	2 471	0	2 471
60309	49	0	49	0	0	0	44	0	44	93	0	93
60311	44	0	44	58	0	58	54	0	54	40	0	40
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 469	0	16 469	0	0	0	233	0	233	16 702	0	16 702
61304	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
70601	785 779	0	785 779	8	0	8	98 812	0	98 812	884 583	0	884 583
70603	463 226	0	463 226	0	0	0	122 825	0	122 825	586 051	0	586 051
Итого по пассиву (баланс)	2 139 190	143 315	2 282 505	16 365 990	9 459 661	25 825 651	16 634 555	9 488 074	26 122 629	2 407 755	171 728	2 579 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	32 908	0	32 908	2 118	0	2 118	2 132	0	2 132	32 894	0	32 894
90902	445 585	0	445 585	99	0	99	9	0	9	445 675	0	445 675
90907	0	0	0	42 500	0	42 500	0	0	0	42 500	0	42 500
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	243 167	0	243 167	9 084	0	9 084	11 556	0	11 556	240 695	0	240 695
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 682	918	6 600	1 060	373	1 433	53	134	187	6 689	1 157	7 846
91803	2	52	54	0	15	15	0	8	8	2	59	61
99998	948 270	0	948 270	381 753	0	381 753	426 117	0	426 117	903 906	0	903 906
Итого по активу (баланс)	1 775 617	970	1 776 587	436 615	388	437 003	439 867	142	440 009	1 772 365	1 216	1 773 581
Пассив
91311	6 148	0	6 148	0	0	0	2 521	0	2 521	8 669	0	8 669
91312	705 301	65 565	770 866	40 000	10 385	50 385	40 000	18 513	58 513	705 301	73 693	778 994
91315	33 217	0	33 217	1 363	0	1 363	0	0	0	31 854	0	31 854
91317	134 479	428	134 907	374 273	96	374 369	320 407	312	320 719	80 613	644	81 257
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	828 317	0	828 317	13 865	0	13 865	55 223	0	55 223	869 675	0	869 675
Итого по пассиву (баланс)	1 710 594	65 993	1 776 587	429 501	10 481	439 982	418 151	18 825	436 976	1 699 244	74 337	1 773 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	528 660	405 959	934 619	6 629 764	2 844 968	9 474 732	6 911 713	3 147 583	10 059 296	246 711	103 344	350 055
99996	938 267	0	938 267	9 522 748	0	9 522 748	10 107 732	0	10 107 732	353 283	0	353 283
Итого по активу (баланс)	1 466 927	405 959	1 872 886	16 152 512	2 844 968	18 997 480	17 019 445	3 147 583	20 167 028	599 994	103 344	703 338
Пассив
96901	393 970	544 297	938 267	3 120 884	6 986 848	10 107 732	2 827 784	6 694 964	9 522 748	100 870	252 413	353 283
99997	934 619	0	934 619	10 059 296	0	10 059 296	9 474 732	0	9 474 732	350 055	0	350 055
Итого по пассиву (баланс)	1 328 589	544 297	1 872 886	13 180 180	6 986 848	20 167 028	12 302 516	6 694 964	18 997 480	450 925	252 413	703 338

Страница была полезной?