Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	52 796	64 804	117 600	1 295 100	318 118	1 613 218	1 298 941	323 050	1 621 991	48 955	59 872	108 827
20209	22 584	14 263	36 847	890 546	291 029	1 181 575	893 012	289 164	1 182 176	20 118	16 128	36 246
30102	73 168	0	73 168	8 313 104	0	8 313 104	8 298 299	0	8 298 299	87 973	0	87 973
30110	6 781	64 365	71 146	5 658 623	39 773	5 698 396	5 655 614	36 147	5 691 761	9 790	67 991	77 781
30114	0	1 835	1 835	0	793	793	0	1 619	1 619	0	1 009	1 009
30202	30 609	0	30 609	0	0	0	624	0	624	29 985	0	29 985
30204	1 595	0	1 595	80	0	80	0	0	0	1 675	0	1 675
30210	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	0	0	0
30233	0	97	97	1 333	832	2 165	1 333	929	2 262	0	0	0
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	840 000	0	840 000	675 000	0	675 000	385 000	0	385 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44608	12 919	0	12 919	0	0	0	4 315	0	4 315	8 604	0	8 604
44903	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
44906	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
44907	40 137	0	40 137	0	0	0	5 344	0	5 344	34 793	0	34 793
44908	46 693	0	46 693	1 878	0	1 878	98	0	98	48 473	0	48 473
45201	68 986	0	68 986	145 183	0	145 183	157 690	0	157 690	56 479	0	56 479
45203	39 500	0	39 500	51 190	0	51 190	50 000	0	50 000	40 690	0	40 690
45204	1 353	0	1 353	0	0	0	1 353	0	1 353	0	0	0
45205	54 724	0	54 724	5 853	0	5 853	5 135	0	5 135	55 442	0	55 442
45206	141 544	0	141 544	8 640	0	8 640	3 090	0	3 090	147 094	0	147 094
45207	272 658	0	272 658	2 847	0	2 847	8 640	0	8 640	266 865	0	266 865
45208	1 412 118	0	1 412 118	27 525	0	27 525	25 809	0	25 809	1 413 834	0	1 413 834
45403	1 040	0	1 040	1 000	0	1 000	1 040	0	1 040	1 000	0	1 000
45404	1 960	0	1 960	980	0	980	940	0	940	2 000	0	2 000
45405	3 630	0	3 630	501	0	501	143	0	143	3 988	0	3 988
45406	3 432	0	3 432	0	0	0	278	0	278	3 154	0	3 154
45407	26 413	0	26 413	200	0	200	1 936	0	1 936	24 677	0	24 677
45408	247 257	1 270	248 527	0	317	317	5 498	201	5 699	241 759	1 386	243 145
45503	23 984	0	23 984	5 526	0	5 526	8 821	0	8 821	20 689	0	20 689
45504	1 438	0	1 438	0	0	0	418	0	418	1 020	0	1 020
45505	4 450	0	4 450	2 058	0	2 058	981	0	981	5 527	0	5 527
45506	160 029	0	160 029	9 220	0	9 220	12 668	0	12 668	156 581	0	156 581
45507	665 423	0	665 423	25 626	0	25 626	26 184	0	26 184	664 865	0	664 865
45812	148 526	0	148 526	2 062	0	2 062	9 759	0	9 759	140 829	0	140 829
45814	18 709	0	18 709	0	0	0	13 928	0	13 928	4 781	0	4 781
45815	30 000	0	30 000	1 497	0	1 497	763	0	763	30 734	0	30 734
45912	3 397	0	3 397	0	0	0	33	0	33	3 364	0	3 364
45914	198	0	198	0	0	0	36	0	36	162	0	162
45915	2 738	0	2 738	81	0	81	80	0	80	2 739	0	2 739
47408	0	0	0	17 661	4 846	22 507	17 661	4 846	22 507	0	0	0
47423	157 403	0	157 403	4 136	0	4 136	8 171	0	8 171	153 368	0	153 368
47427	38 941	8	38 949	30 901	10	30 911	29 946	9	29 955	39 896	9	39 905
47801	2 398	0	2 398	0	0	0	4	0	4	2 394	0	2 394
47802	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
47803	71 505	0	71 505	23 477	0	23 477	22 062	0	22 062	72 920	0	72 920
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	1 594	0	1 594	513	0	513	1 613	0	1 613	494	0	494
60306	1	0	1	43	0	43	44	0	44	0	0	0
60308	35	0	35	54	0	54	89	0	89	0	0	0
60310	358	0	358	288	0	288	362	0	362	284	0	284
60312	96 824	0	96 824	9 121	0	9 121	5 762	0	5 762	100 183	0	100 183
60323	1 635	0	1 635	140	0	140	301	0	301	1 474	0	1 474
60401	169 157	0	169 157	846	0	846	847	0	847	169 156	0	169 156
60404	201 410	0	201 410	0	0	0	0	0	0	201 410	0	201 410
60406	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60407	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
60408	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	661	0	661	171	0	171	445	0	445	387	0	387
61009	530	0	530	283	0	283	215	0	215	598	0	598
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	253 827	0	253 827	0	0	0	19 467	0	19 467	234 360	0	234 360
61209	0	0	0	25 227	0	25 227	25 227	0	25 227	0	0	0
61212	0	0	0	21 827	0	21 827	21 827	0	21 827	0	0	0
61403	4 756	0	4 756	54	0	54	3	0	3	4 807	0	4 807
70606	850 332	0	850 332	104 101	0	104 101	221	0	221	954 212	0	954 212
70608	132 712	0	132 712	54 503	0	54 503	0	0	0	187 215	0	187 215
70611	926	0	926	1 389	0	1 389	0	0	0	2 315	0	2 315
Итого по активу (баланс)	6 014 950	146 642	6 161 592	18 301 703	655 718	18 957 421	18 125 740	655 965	18 781 705	6 190 913	146 395	6 337 308
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 332	0	2 332	0	0	0	0	0	0	2 332	0	2 332
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 503	0	128 503	0	0	0	0	0	0	128 503	0	128 503
30220	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
30232	0	0	0	131	214	345	131	214	345	0	0	0
31306	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
31307	6 700	0	6 700	0	0	0	740	0	740	7 440	0	7 440
31308	15 950	0	15 950	650	0	650	0	0	0	15 300	0	15 300
40502	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
40503	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
40602	68 095	0	68 095	140 599	0	140 599	127 543	0	127 543	55 039	0	55 039
40701	724	0	724	3 114	0	3 114	3 515	0	3 515	1 125	0	1 125
40702	462 285	8 283	470 568	2 504 288	27 107	2 531 395	2 481 442	23 561	2 505 003	439 439	4 737	444 176
40703	122 737	0	122 737	88 158	130	88 288	109 605	130	109 735	144 184	0	144 184
40802	79 308	14	79 322	298 010	849	298 859	306 166	851	307 017	87 464	16	87 480
40807	21	0	21	32	0	32	30	0	30	19	0	19
40817	7 602	1 567	9 169	70 067	3 784	73 851	73 952	2 270	76 222	11 487	53	11 540
40820	2 276	514	2 790	7 032	787	7 819	7 030	1 315	8 345	2 274	1 042	3 316
40821	3 227	0	3 227	33 740	0	33 740	32 653	0	32 653	2 140	0	2 140
40905	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
40907	0	0	0	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	0	0	0
40909	0	0	0	3 412	2 219	5 631	3 412	2 219	5 631	0	0	0
40910	0	0	0	104	222	326	104	222	326	0	0	0
40911	317	0	317	32 901	0	32 901	32 779	0	32 779	195	0	195
40912	0	0	0	479	1 919	2 398	479	1 919	2 398	0	0	0
40913	0	0	0	3	606	609	3	606	609	0	0	0
41804	1 970	0	1 970	1 070	0	1 070	0	0	0	900	0	900
41805	52 877	0	52 877	0	0	0	0	0	0	52 877	0	52 877
41806	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42103	3 149	0	3 149	3 000	0	3 000	0	0	0	149	0	149
42105	9 250	0	9 250	0	0	0	1 000	0	1 000	10 250	0	10 250
42106	4 281	0	4 281	0	0	0	44 637	0	44 637	48 918	0	48 918
42107	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	74 540	0	74 540	0	0	0	300	0	300	74 840	0	74 840
42206	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42301	72 541	375	72 916	51 767	1 945	53 712	50 072	2 137	52 209	70 846	567	71 413
42304	7 702	0	7 702	2 554	0	2 554	642	0	642	5 790	0	5 790
42305	21 638	363	22 001	6 335	101	6 436	4 618	551	5 169	19 921	813	20 734
42306	1 475 678	117 148	1 592 826	114 541	31 548	146 089	116 438	31 949	148 387	1 477 575	117 549	1 595 124
42307	512 087	9 316	521 403	90 938	1 489	92 427	85 472	2 267	87 739	506 621	10 094	516 715
42309	2 577	0	2 577	0	0	0	0	0	0	2 577	0	2 577
42601	892	0	892	404	0	404	217	0	217	705	0	705
42606	3 424	9 784	13 208	0	1 445	1 445	270	2 418	2 688	3 694	10 757	14 451
42607	7 282	0	7 282	36	0	36	526	0	526	7 772	0	7 772
44615	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
44915	61	0	61	31	0	31	18	0	18	48	0	48
45215	58 935	0	58 935	13 395	0	13 395	10 118	0	10 118	55 658	0	55 658
45415	2 886	0	2 886	47	0	47	80	0	80	2 919	0	2 919
45515	11 248	0	11 248	536	0	536	245	0	245	10 957	0	10 957
45818	192 212	0	192 212	24 231	0	24 231	1 982	0	1 982	169 963	0	169 963
45918	5 898	0	5 898	90	0	90	22	0	22	5 830	0	5 830
47401	968	0	968	23 640	0	23 640	23 477	0	23 477	805	0	805
47405	0	0	0	7 951	20 475	28 426	7 951	20 475	28 426	0	0	0
47407	0	0	0	4 846	17 707	22 553	4 846	17 707	22 553	0	0	0
47411	20 878	337	21 215	13 386	467	13 853	14 410	492	14 902	21 902	362	22 264
47416	360	0	360	6 275	0	6 275	6 569	0	6 569	654	0	654
47422	188	0	188	230	0	230	201	0	201	159	0	159
47425	53 153	0	53 153	42 606	0	42 606	39 473	0	39 473	50 020	0	50 020
47426	3 644	0	3 644	1 735	0	1 735	1 935	0	1 935	3 844	0	3 844
47804	5 742	0	5 742	251	0	251	3	0	3	5 494	0	5 494
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	4 053	0	4 053	5 053	0	5 053
60301	1 230	0	1 230	5 755	0	5 755	5 140	0	5 140	615	0	615
60305	0	0	0	10 363	0	10 363	10 363	0	10 363	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	533	0	533	0	0	0	2 978	0	2 978	3 511	0	3 511
60311	1 647	0	1 647	17 034	0	17 034	17 036	0	17 036	1 649	0	1 649
60322	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60324	19 851	0	19 851	6 589	0	6 589	8 816	0	8 816	22 078	0	22 078
60405	3 091	0	3 091	13	0	13	0	0	0	3 078	0	3 078
60601	76 623	0	76 623	24	0	24	571	0	571	77 170	0	77 170
60602	1 672	0	1 672	0	0	0	64	0	64	1 736	0	1 736
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61012	17 945	0	17 945	0	0	0	1 868	0	1 868	19 813	0	19 813
70601	864 131	0	864 131	0	0	0	104 162	0	104 162	968 293	0	968 293
70603	132 855	0	132 855	0	0	0	54 688	0	54 688	187 543	0	187 543
Итого по пассиву (баланс)	6 013 891	147 701	6 161 592	3 659 527	113 409	3 772 936	3 836 954	111 698	3 948 652	6 191 318	145 990	6 337 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	85 850	0	85 850	3 780	0	3 780	7 160	0	7 160	82 470	0	82 470
90901	646 255	0	646 255	21 818	0	21 818	18 725	0	18 725	649 348	0	649 348
90902	823 266	0	823 266	69 428	0	69 428	87 263	0	87 263	805 431	0	805 431
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 276	0	35 276	0	0	0	0	0	0	35 276	0	35 276
91414	8 111 940	3 073	8 115 013	112 493	767	113 260	109 950	487	110 437	8 114 483	3 353	8 117 836
91417	1 791	0	1 791	650	0	650	741	0	741	1 700	0	1 700
91418	74 888	0	74 888	23 477	0	23 477	22 109	0	22 109	76 256	0	76 256
91501	203 832	0	203 832	110	0	110	435	0	435	203 507	0	203 507
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	18 510	0	18 510	507	0	507	2 243	0	2 243	16 774	0	16 774
91704	11 138	0	11 138	1 908	0	1 908	0	0	0	13 046	0	13 046
91802	107 735	0	107 735	24 160	0	24 160	0	0	0	131 895	0	131 895
91803	2 737	0	2 737	762	0	762	0	0	0	3 499	0	3 499
99998	5 571 124	0	5 571 124	474 712	0	474 712	529 737	0	529 737	5 516 099	0	5 516 099
Итого по активу (баланс)	15 701 641	3 073	15 704 714	733 805	767	734 572	778 363	487	778 850	15 657 083	3 353	15 660 436
Пассив
91211	1 579	0	1 579	0	0	0	14	0	14	1 593	0	1 593
91311	127 176	0	127 176	7 160	0	7 160	2 580	0	2 580	122 596	0	122 596
91312	4 195 120	3 140	4 198 260	228 167	497	228 664	175 264	783	176 047	4 142 217	3 426	4 145 643
91315	992 398	0	992 398	61 980	0	61 980	60 217	0	60 217	990 635	0	990 635
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	207 583	0	207 583	231 287	0	231 287	235 854	0	235 854	212 150	0	212 150
91318	18 384	0	18 384	0	0	0	0	0	0	18 384	0	18 384
91507	23 744	0	23 744	646	0	646	0	0	0	23 098	0	23 098
99999	10 133 590	0	10 133 590	239 100	0	239 100	249 847	0	249 847	10 144 337	0	10 144 337
Итого по пассиву (баланс)	15 701 574	3 140	15 704 714	768 340	497	768 837	723 776	783	724 559	15 657 010	3 426	15 660 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?