Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	419	0	419	205	0	205	0	0	0	624	0	624
10610	42	0	42	0	0	0	18	0	18	24	0	24
20202	84 882	37 260	122 142	1 260 302	145 580	1 405 882	1 264 813	140 125	1 404 938	80 371	42 715	123 086
20208	33 242	0	33 242	99 417	0	99 417	96 891	0	96 891	35 768	0	35 768
20209	7 544	0	7 544	832 033	0	832 033	821 561	0	821 561	18 016	0	18 016
30102	69 132	0	69 132	13 197 394	0	13 197 394	13 186 138	0	13 186 138	80 388	0	80 388
30110	45 604	15 149	60 753	7 312 322	127 457	7 439 779	7 315 371	123 460	7 438 831	42 555	19 146	61 701
30202	23 583	0	23 583	0	0	0	670	0	670	22 913	0	22 913
30204	558	0	558	53	0	53	0	0	0	611	0	611
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	2 623	0	2 623	288 448	4 690	293 138	282 197	4 690	286 887	8 874	0	8 874
30302	53 540	700	54 240	604 927	11 330	616 257	596 328	10 258	606 586	62 139	1 772	63 911
30306	31	0	31	37 173	0	37 173	37 204	0	37 204	0	0	0
31902	363 000	0	363 000	6 408 000	0	6 408 000	6 466 000	0	6 466 000	305 000	0	305 000
32002	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	550 000	0	550 000
32201	0	868	868	0	244	244	0	126	126	0	986	986
45107	3 700	0	3 700	0	0	0	40	0	40	3 660	0	3 660
45201	13 171	0	13 171	49 373	0	49 373	40 488	0	40 488	22 056	0	22 056
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
45204	20 000	0	20 000	550	0	550	20 000	0	20 000	550	0	550
45205	66 436	0	66 436	4 696	0	4 696	12 200	0	12 200	58 932	0	58 932
45206	361 984	0	361 984	42 059	0	42 059	88 987	0	88 987	315 056	0	315 056
45207	713 906	0	713 906	87 023	0	87 023	15 554	0	15 554	785 375	0	785 375
45208	395 287	0	395 287	9 015	0	9 015	15 858	0	15 858	388 444	0	388 444
45307	2 920	0	2 920	0	0	0	225	0	225	2 695	0	2 695
45401	429	0	429	14	0	14	443	0	443	0	0	0
45403	2 416	0	2 416	2 359	0	2 359	4 775	0	4 775	0	0	0
45405	390	0	390	0	0	0	70	0	70	320	0	320
45406	10 256	0	10 256	0	0	0	5 723	0	5 723	4 533	0	4 533
45407	84 164	0	84 164	15 314	0	15 314	3 418	0	3 418	96 060	0	96 060
45408	30 053	0	30 053	0	0	0	848	0	848	29 205	0	29 205
45505	15 962	0	15 962	0	0	0	1 252	0	1 252	14 710	0	14 710
45506	320 943	0	320 943	6 071	0	6 071	9 204	0	9 204	317 810	0	317 810
45507	123 774	0	123 774	0	0	0	1 550	0	1 550	122 224	0	122 224
45509	1 245	0	1 245	1 982	0	1 982	2 018	0	2 018	1 209	0	1 209
45812	177 054	0	177 054	14 495	0	14 495	14 497	0	14 497	177 052	0	177 052
45815	168 616	0	168 616	118	0	118	20 862	0	20 862	147 872	0	147 872
45912	76	0	76	32	0	32	32	0	32	76	0	76
45915	1 757	0	1 757	249	0	249	168	0	168	1 838	0	1 838
47408	0	0	0	6 479	56 895	63 374	6 479	56 895	63 374	0	0	0
47423	532	0	532	146	0	146	32	0	32	646	0	646
47427	18 643	0	18 643	21 767	0	21 767	18 841	0	18 841	21 569	0	21 569
50207	29 304	0	29 304	212	0	212	4	0	4	29 512	0	29 512
50221	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60302	863	0	863	1 248	0	1 248	783	0	783	1 328	0	1 328
60308	32	0	32	93	0	93	125	0	125	0	0	0
60310	16	0	16	503	0	503	494	0	494	25	0	25
60312	6 266	0	6 266	3 592	0	3 592	2 444	0	2 444	7 414	0	7 414
60323	1 565	0	1 565	210	0	210	208	0	208	1 567	0	1 567
60401	146 613	0	146 613	0	0	0	4 516	0	4 516	142 097	0	142 097
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	595	0	595	145	0	145	6	0	6	734	0	734
61009	400	0	400	463	0	463	462	0	462	401	0	401
61011	61 884	0	61 884	0	0	0	0	0	0	61 884	0	61 884
61209	0	0	0	10 418	0	10 418	10 418	0	10 418	0	0	0
61403	9 252	0	9 252	46	0	46	427	0	427	8 871	0	8 871
70606	1 044 629	0	1 044 629	53 331	0	53 331	282	0	282	1 097 678	0	1 097 678
70608	51 784	0	51 784	23 454	0	23 454	0	0	0	75 238	0	75 238
70611	8 252	0	8 252	0	0	0	924	0	924	7 328	0	7 328
Итого по активу (баланс)	5 133 885	53 977	5 187 862	40 010 231	346 196	40 356 427	39 982 362	335 554	40 317 916	5 161 754	64 619	5 226 373
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 028	0	9 028	1 055	0	1 055	0	0	0	7 973	0	7 973
10603	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	717 151	0	717 151	0	0	0	1 055	0	1 055	718 206	0	718 206
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	35	35	0	854	854	0	819	819
30223	77 274	0	77 274	1 014 967	0	1 014 967	1 019 687	0	1 019 687	81 994	0	81 994
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2 573	1 408	3 981	275 016	79 294	354 310	282 345	81 964	364 309	9 902	4 078	13 980
30301	53 540	700	54 240	596 328	10 258	606 586	604 927	11 330	616 257	62 139	1 772	63 911
30305	31	0	31	37 204	0	37 204	37 173	0	37 173	0	0	0
31308	145 930	0	145 930	0	0	0	0	0	0	145 930	0	145 930
31309	103 688	0	103 688	0	0	0	0	0	0	103 688	0	103 688
40701	216	0	216	583	0	583	637	0	637	270	0	270
40702	751 624	1 145	752 769	3 172 420	7 488	3 179 908	3 140 656	7 644	3 148 300	719 860	1 301	721 161
40703	20 838	2	20 840	25 845	0	25 845	27 383	1	27 384	22 376	3	22 379
40802	111 928	37	111 965	435 564	6	435 570	430 919	10	430 929	107 283	41	107 324
40817	71 326	0	71 326	126 195	0	126 195	126 387	0	126 387	71 518	0	71 518
40820	223	0	223	109	0	109	128	0	128	242	0	242
40905	65	0	65	25 235	0	25 235	25 221	0	25 221	51	0	51
40909	0	0	0	3 306	4 303	7 609	3 306	4 303	7 609	0	0	0
40910	0	0	0	879	388	1 267	879	388	1 267	0	0	0
40911	8 109	0	8 109	363 449	0	363 449	376 337	0	376 337	20 997	0	20 997
40912	0	0	0	32 187	23 504	55 691	32 187	23 504	55 691	0	0	0
40913	0	0	0	42 125	52 817	94 942	42 125	52 817	94 942	0	0	0
42106	119 237	0	119 237	15 000	0	15 000	0	0	0	104 237	0	104 237
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	98 998	8 318	107 316	64 046	24 440	88 486	81 259	29 112	110 371	116 211	12 990	129 201
42304	7 436	4 255	11 691	6 432	4 013	10 445	3 500	1 239	4 739	4 504	1 481	5 985
42305	17 576	6 782	24 358	5 250	3 752	9 002	1 384	1 900	3 284	13 710	4 930	18 640
42306	863 926	19 520	883 446	41 295	3 272	44 567	26 724	5 853	32 577	849 355	22 101	871 456
42307	101 481	8 428	109 909	1 035	1 340	2 375	1 345	2 430	3 775	101 791	9 518	111 309
42601	1 761	464	2 225	1 557	4 546	6 103	1 525	5 919	7 444	1 729	1 837	3 566
43705	20 071	0	20 071	20 071	0	20 071	0	0	0	0	0	0
45215	131 807	0	131 807	10 477	0	10 477	11 961	0	11 961	133 291	0	133 291
45415	6 056	0	6 056	121	0	121	88	0	88	6 023	0	6 023
45515	76 565	0	76 565	3 588	0	3 588	3 357	0	3 357	76 334	0	76 334
45818	275 721	0	275 721	19 686	0	19 686	844	0	844	256 879	0	256 879
45918	1 346	0	1 346	14	0	14	38	0	38	1 370	0	1 370
47407	0	0	0	58 692	6 309	65 001	58 692	6 309	65 001	0	0	0
47411	11 976	62	12 038	8 545	108	8 653	7 650	127	7 777	11 081	81	11 162
47416	306	0	306	11 794	0	11 794	11 854	0	11 854	366	0	366
47422	278	0	278	2 624	0	2 624	2 392	0	2 392	46	0	46
47425	2 794	0	2 794	721	0	721	1 059	0	1 059	3 132	0	3 132
47426	9 492	0	9 492	2 166	0	2 166	857	0	857	8 183	0	8 183
50220	419	0	419	0	0	0	205	0	205	624	0	624
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52501	3 218	0	3 218	0	0	0	500	0	500	3 718	0	3 718
60301	3 102	0	3 102	4 166	0	4 166	3 784	0	3 784	2 720	0	2 720
60305	3 206	0	3 206	12 112	0	12 112	12 452	0	12 452	3 546	0	3 546
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	156	0	156	0	0	0	1 185	0	1 185	1 341	0	1 341
60311	434	0	434	10 214	0	10 214	10 201	0	10 201	421	0	421
60322	73	0	73	8	0	8	43	0	43	108	0	108
60324	1 856	0	1 856	200	0	200	202	0	202	1 858	0	1 858
60405	668	0	668	1	0	1	0	0	0	667	0	667
60601	49 025	0	49 025	3 043	0	3 043	633	0	633	46 615	0	46 615
60602	73	0	73	0	0	0	3	0	3	76	0	76
60903	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61012	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
61701	42	0	42	18	0	18	0	0	0	24	0	24
70601	1 054 248	0	1 054 248	0	0	0	65 395	0	65 395	1 119 643	0	1 119 643
70603	52 977	0	52 977	0	0	0	23 551	0	23 551	76 528	0	76 528
Итого по пассиву (баланс)	5 136 741	51 121	5 187 862	6 455 497	225 873	6 681 370	6 484 177	235 704	6 719 881	5 165 421	60 952	5 226 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	610 872	0	610 872	25 525	0	25 525	59 420	0	59 420	576 977	0	576 977
90902	661 960	0	661 960	87 730	0	87 730	94 082	0	94 082	655 608	0	655 608
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	252 618	0	252 618	0	0	0	0	0	0	252 618	0	252 618
91414	6 459 014	0	6 459 014	69 761	0	69 761	101 955	0	101 955	6 426 820	0	6 426 820
91501	11 806	0	11 806	864	0	864	1 084	0	1 084	11 586	0	11 586
91604	69 667	0	69 667	6 676	0	6 676	8 998	0	8 998	67 345	0	67 345
91704	9 398	0	9 398	1 178	0	1 178	0	0	0	10 576	0	10 576
91802	93 742	0	93 742	18 639	0	18 639	3	0	3	112 378	0	112 378
99998	3 529 244	0	3 529 244	251 739	0	251 739	248 113	0	248 113	3 532 870	0	3 532 870
Итого по активу (баланс)	11 699 829	0	11 699 829	462 116	0	462 116	513 659	0	513 659	11 648 286	0	11 648 286
Пассив
91211	388	0	388	0	0	0	5	0	5	393	0	393
91311	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
91312	3 231 112	0	3 231 112	108 466	0	108 466	138 293	0	138 293	3 260 939	0	3 260 939
91315	17 089	0	17 089	0	0	0	0	0	0	17 089	0	17 089
91316	28 608	0	28 608	16 427	0	16 427	18 000	0	18 000	30 181	0	30 181
91317	143 776	0	143 776	123 221	0	123 221	94 292	0	94 292	114 847	0	114 847
91507	34 271	0	34 271	0	0	0	1 150	0	1 150	35 421	0	35 421
99999	8 170 585	0	8 170 585	263 728	0	263 728	208 559	0	208 559	8 115 416	0	8 115 416
Итого по пассиву (баланс)	11 699 829	0	11 699 829	511 842	0	511 842	460 299	0	460 299	11 648 286	0	11 648 286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 009,0000
Пассив
98070	0	0	29 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 009,0000

Страница была полезной?