Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 943	0	1 943	475	0	475	295	0	295	2 123	0	2 123
20202	53 881	17 073	70 954	534 640	151 198	685 838	520 693	148 913	669 606	67 828	19 358	87 186
20208	19 002	0	19 002	16 140	0	16 140	24 074	0	24 074	11 068	0	11 068
20209	0	0	0	315 080	0	315 080	315 080	0	315 080	0	0	0
30102	78 957	0	78 957	4 024 729	0	4 024 729	4 011 397	0	4 011 397	92 289	0	92 289
30110	19 032	4 246	23 278	6 561	3 813	10 374	11 501	3 819	15 320	14 092	4 240	18 332
30114	0	51 288	51 288	0	80 910	80 910	0	74 079	74 079	0	58 119	58 119
30202	11 035	0	11 035	0	0	0	885	0	885	10 150	0	10 150
30204	7 210	0	7 210	0	0	0	3 418	0	3 418	3 792	0	3 792
30221	0	0	0	4 000	8 396	12 396	4 000	8 396	12 396	0	0	0
30233	470	0	470	15 761	1 055	16 816	14 739	1 055	15 794	1 492	0	1 492
30424	53	0	53	0	0	0	23	0	23	30	0	30
30602	816	0	816	19 300	0	19 300	20 007	0	20 007	109	0	109
32002	0	0	0	1 555 000	0	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	1 055 000	0	1 055 000	1 025 000	0	1 025 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	40 978	40 978	0	10 229	10 229	0	51 207	51 207	0	0	0
32105	0	0	0	0	46 058	46 058	0	0	0	0	46 058	46 058
32106	0	282 477	282 477	0	79 761	79 761	0	44 744	44 744	0	317 494	317 494
32201	0	217	217	0	61	61	0	31	31	0	247	247
44906	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45004	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45005	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	1 142	0	1 142	1 211	0	1 211	1 310	0	1 310	1 043	0	1 043
45204	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45205	5 381	0	5 381	0	0	0	830	0	830	4 551	0	4 551
45206	58 224	0	58 224	54 375	0	54 375	54 846	0	54 846	57 753	0	57 753
45207	47 230	0	47 230	7 989	0	7 989	1 916	0	1 916	53 303	0	53 303
45208	99 538	0	99 538	0	0	0	934	0	934	98 604	0	98 604
45404	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	830	0	830	1 270	0	1 270
45407	15 107	0	15 107	1 337	0	1 337	1 180	0	1 180	15 264	0	15 264
45408	3 300	0	3 300	0	0	0	100	0	100	3 200	0	3 200
45504	0	0	0	16	0	16	3	0	3	13	0	13
45505	1 535	0	1 535	131	0	131	277	0	277	1 389	0	1 389
45506	8 577	0	8 577	300	0	300	625	0	625	8 252	0	8 252
45507	96 455	0	96 455	2 550	0	2 550	4 143	0	4 143	94 862	0	94 862
45509	1 174	0	1 174	422	0	422	401	0	401	1 195	0	1 195
45605	100 000	30 376	130 376	0	8 468	8 468	0	6 785	6 785	100 000	32 059	132 059
45812	40 347	0	40 347	0	0	0	229	0	229	40 118	0	40 118
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 746	0	4 746	20	0	20	34	0	34	4 732	0	4 732
45912	6 751	0	6 751	184	0	184	8	0	8	6 927	0	6 927
45915	506	0	506	7	0	7	24	0	24	489	0	489
47408	0	0	0	22 466	0	22 466	22 466	0	22 466	0	0	0
47423	3 666	0	3 666	74 262	0	74 262	74 474	0	74 474	3 454	0	3 454
47427	3 189	1 192	4 381	6 758	1 755	8 513	6 405	389	6 794	3 542	2 558	6 100
47801	32 716	0	32 716	0	0	0	330	0	330	32 386	0	32 386
50205	165 861	0	165 861	21 180	0	21 180	3 398	0	3 398	183 643	0	183 643
50305	109 749	0	109 749	660	0	660	70 538	0	70 538	39 871	0	39 871
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	6 004	0	6 004	62	0	62	322	0	322	5 744	0	5 744
60306	5	0	5	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	5	0	5
60308	5	0	5	31	0	31	15	0	15	21	0	21
60312	11 757	0	11 757	3 315	0	3 315	3 587	0	3 587	11 485	0	11 485
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	250 170	0	250 170	44	0	44	0	0	0	250 214	0	250 214
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	94	0	94	0	0	0	65	0	65	29	0	29
61008	1 343	0	1 343	396	0	396	331	0	331	1 408	0	1 408
61009	1 111	0	1 111	19	0	19	44	0	44	1 086	0	1 086
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61210	0	0	0	73 547	0	73 547	73 547	0	73 547	0	0	0
61212	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61403	9 099	0	9 099	513	0	513	343	0	343	9 269	0	9 269
61702	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
61703	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
70606	209 099	0	209 099	17 328	0	17 328	68	0	68	226 359	0	226 359
70608	547 798	0	547 798	174 790	0	174 790	0	0	0	722 588	0	722 588
70611	2 576	0	2 576	534	0	534	0	0	0	3 110	0	3 110
Итого по активу (баланс)	2 333 186	427 847	2 761 033	8 113 978	391 704	8 505 682	7 934 080	339 418	8 273 498	2 513 084	480 133	2 993 217
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	30 501	8 427	38 928	22 503	3 679	26 182	34 712	2 139	36 851	42 710	6 887	49 597
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	21	0	21	12 508	2 790	15 298	12 490	2 790	15 280	3	0	3
31405	0	4 339	4 339	0	629	629	0	1 222	1 222	0	4 932	4 932
31406	0	6 509	6 509	0	8 093	8 093	0	1 584	1 584	0	0	0
31407	0	13 018	13 018	0	1 886	1 886	0	11 063	11 063	0	22 195	22 195
31409	0	94 975	94 975	0	14 868	14 868	0	26 806	26 806	0	106 913	106 913
32115	683	0	683	0	0	0	85	0	85	768	0	768
40502	33 631	0	33 631	46 932	0	46 932	38 412	0	38 412	25 111	0	25 111
40503	0	0	0	0	0	0	0	244	244	0	244	244
40602	3 615	2	3 617	9 096	0	9 096	8 479	0	8 479	2 998	2	3 000
40603	359	25	384	7 734	4	7 738	8 425	7	8 432	1 050	28	1 078
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	411 765	240 541	652 306	1 309 144	215 211	1 524 355	1 300 006	248 712	1 548 718	402 627	274 042	676 669
40703	133 532	109	133 641	103 437	17	103 454	98 164	31	98 195	128 259	123	128 382
40802	49 992	1	49 993	158 853	269	159 122	171 463	392	171 855	62 602	124	62 726
40807	574	126	700	5 364	8 240	13 604	5 301	8 192	13 493	511	78	589
40817	39 872	11	39 883	41 402	166	41 568	32 742	662	33 404	31 212	507	31 719
40820	901	7	908	556	1	557	256	2	258	601	8	609
40821	39	0	39	485	0	485	467	0	467	21	0	21
40901	0	0	0	1 500	0	1 500	3 050	0	3 050	1 550	0	1 550
40905	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
40909	0	0	0	84	358	442	84	358	442	0	0	0
40910	0	0	0	540	650	1 190	540	650	1 190	0	0	0
40911	19	0	19	60 809	0	60 809	60 812	0	60 812	22	0	22
40912	0	0	0	609	745	1 354	609	745	1 354	0	0	0
40913	0	0	0	46	2 217	2 263	46	2 217	2 263	0	0	0
42102	0	0	0	0	243 542	243 542	0	243 542	243 542	0	0	0
42206	20 075	0	20 075	0	0	0	0	0	0	20 075	0	20 075
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	23 294	0	23 294	5 201	0	5 201	5 235	0	5 235	23 328	0	23 328
42303	49	0	49	0	0	0	514	0	514	563	0	563
42304	75 081	0	75 081	8 497	0	8 497	4 577	0	4 577	71 161	0	71 161
42305	81 449	7 967	89 416	8 184	2 820	11 004	6 038	2 080	8 118	79 303	7 227	86 530
42306	112 523	10 569	123 092	6 188	1 610	7 798	6 393	2 977	9 370	112 728	11 936	124 664
42309	3 604	0	3 604	12	0	12	0	0	0	3 592	0	3 592
42601	129	0	129	46	0	46	53	0	53	136	0	136
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45015	200	0	200	164	0	164	0	0	0	36	0	36
45215	17 910	0	17 910	84	0	84	30	0	30	17 856	0	17 856
45415	42	0	42	10	0	10	9	0	9	41	0	41
45515	868	0	868	34	0	34	15	0	15	849	0	849
45615	283	0	283	81	0	81	0	0	0	202	0	202
45818	45 556	0	45 556	45	0	45	6	0	6	45 517	0	45 517
45918	7 238	0	7 238	12	0	12	42	0	42	7 268	0	7 268
47407	2 280	0	2 280	12 838	15 914	28 752	10 558	15 914	26 472	0	0	0
47411	2 451	218	2 669	1 360	73	1 433	1 433	102	1 535	2 524	247	2 771
47416	1 808	0	1 808	79 229	0	79 229	77 666	0	77 666	245	0	245
47422	15	2	17	18 873	0	18 873	18 873	1	18 874	15	3	18
47425	4 138	0	4 138	602	0	602	272	0	272	3 808	0	3 808
47426	1	56	57	135	788	923	135	793	928	1	61	62
47804	1 694	0	1 694	21	0	21	0	0	0	1 673	0	1 673
50220	1 943	0	1 943	295	0	295	475	0	475	2 123	0	2 123
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 166	0	1 166	3 342	0	3 342	2 278	0	2 278	102	0	102
60305	0	0	0	3 273	0	3 273	6 171	0	6 171	2 898	0	2 898
60309	23	0	23	0	0	0	104	0	104	127	0	127
60311	71	0	71	859	0	859	1 359	0	1 359	571	0	571
60322	62	0	62	69	0	69	69	0	69	62	0	62
60324	2 114	0	2 114	28	0	28	3	0	3	2 089	0	2 089
60601	67 011	0	67 011	0	0	0	1 131	0	1 131	68 142	0	68 142
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	229 064	0	229 064	0	0	0	15 676	0	15 676	244 740	0	244 740
70603	551 676	0	551 676	0	0	0	179 355	0	179 355	731 031	0	731 031
70615	4 627	0	4 627	0	0	0	0	0	0	4 627	0	4 627
Итого по пассиву (баланс)	2 374 131	386 902	2 761 033	1 932 568	524 570	2 457 138	2 116 097	573 225	2 689 322	2 557 660	435 557	2 993 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 344	0	2 344	8 724	0	8 724	8 703	0	8 703	2 365	0	2 365
90902	905 416	0	905 416	4 767	0	4 767	194 182	0	194 182	716 001	0	716 001
90907	0	0	0	3 050	0	3 050	1 500	0	1 500	1 550	0	1 550
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91414	2 059 822	0	2 059 822	89 115	0	89 115	11 230	0	11 230	2 137 707	0	2 137 707
91418	32 719	0	32 719	0	0	0	330	0	330	32 389	0	32 389
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	19 118	0	19 118	377	0	377	143	0	143	19 352	0	19 352
91704	8 847	0	8 847	22	0	22	0	0	0	8 869	0	8 869
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 502	0	23 502	10	0	10	0	0	0	23 512	0	23 512
91803	140	0	140	1	0	1	0	0	0	141	0	141
99998	1 631 989	0	1 631 989	132 751	0	132 751	96 974	0	96 974	1 667 766	0	1 667 766
Итого по активу (баланс)	4 688 625	0	4 688 625	238 819	0	238 819	313 064	0	313 064	4 614 380	0	4 614 380
Пассив
91311	83 407	0	83 407	0	0	0	0	0	0	83 407	0	83 407
91312	1 406 421	437	1 406 858	27 221	69	27 290	55 581	123	55 704	1 434 781	491	1 435 272
91316	3 938	0	3 938	9 825	0	9 825	16 500	0	16 500	10 613	0	10 613
91317	108 695	0	108 695	59 859	0	59 859	60 547	0	60 547	109 383	0	109 383
91507	29 033	0	29 033	0	0	0	0	0	0	29 033	0	29 033
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	3 056 636	0	3 056 636	216 069	0	216 069	106 047	0	106 047	2 946 614	0	2 946 614
Итого по пассиву (баланс)	4 688 188	437	4 688 625	312 974	69	313 043	238 675	123	238 798	4 613 889	491	4 614 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	1 078	0	1 078	8 381	0	8 381	6 685	0	6 685	2 774	0	2 774
99996	1 093	0	1 093	8 529	0	8 529	6 859	0	6 859	2 763	0	2 763
Итого по активу (баланс)	2 171	0	2 171	16 910	0	16 910	13 544	0	13 544	5 537	0	5 537
Пассив
96901	0	1 093	1 093	0	6 859	6 859	0	8 529	8 529	0	2 763	2 763
99997	1 078	0	1 078	6 685	0	6 685	8 381	0	8 381	2 774	0	2 774
Итого по пассиву (баланс)	1 078	1 093	2 171	6 685	6 859	13 544	8 381	8 529	16 910	2 774	2 763	5 537
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	284 585,0000	0	0	19 568,0000	0	0	70 688,0000	0	0	233 465,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 585,0000	0	0	19 568,0000	0	0	70 688,0000	0	0	233 465,0000
Пассив
98050	0	0	284 585,0000	0	0	70 688,0000	0	0	19 568,0000	0	0	233 465,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 585,0000	0	0	70 688,0000	0	0	19 568,0000	0	0	233 465,0000

Страница была полезной?