Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 412	28 323	56 735	924 216	343 727	1 267 943	901 956	343 734	1 245 690	50 672	28 316	78 988
20208	42 182	0	42 182	555 334	0	555 334	553 741	0	553 741	43 775	0	43 775
20209	4 928	0	4 928	599 096	0	599 096	599 556	0	599 556	4 468	0	4 468
30102	40 385	0	40 385	9 128 453	0	9 128 453	9 168 838	0	9 168 838	0	0	0
30110	280 571	831	281 402	3 246 892	3 290	3 250 182	3 328 632	3 161	3 331 793	198 831	960	199 791
30114	0	116 824	116 824	0	889 408	889 408	0	943 432	943 432	0	62 800	62 800
30202	12 263	0	12 263	0	0	0	146	0	146	12 117	0	12 117
30204	2 584	0	2 584	229	0	229	0	0	0	2 813	0	2 813
30221	2 582	0	2 582	3 117 915	0	3 117 915	3 118 210	0	3 118 210	2 287	0	2 287
30233	392 104	2	392 106	6 521 785	449	6 522 234	6 543 548	448	6 543 996	370 341	3	370 344
30235	15	0	15	60 050	0	60 050	60 065	0	60 065	0	0	0
30413	2 648	0	2 648	1 649 926	0	1 649 926	1 652 378	0	1 652 378	196	0	196
30424	58	0	58	2 592 025	0	2 592 025	2 591 674	0	2 591 674	409	0	409
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
32010	0	1 302	1 302	0	367	367	0	189	189	0	1 480	1 480
32201	9 765	0	9 765	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	9 765	0	9 765
32207	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32902	38 461	0	38 461	37 701	0	37 701	76 162	0	76 162	0	0	0
45101	3 348	0	3 348	0	0	0	1	0	1	3 347	0	3 347
45201	7 439	0	7 439	6 860	0	6 860	9 437	0	9 437	4 862	0	4 862
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	668 580	0	668 580	62 500	0	62 500	115 760	0	115 760	615 320	0	615 320
45207	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45505	416	0	416	0	0	0	54	0	54	362	0	362
45506	4 147	0	4 147	140	0	140	643	0	643	3 644	0	3 644
45507	4 735	0	4 735	650	0	650	101	0	101	5 284	0	5 284
45509	24	0	24	66	0	66	80	0	80	10	0	10
45812	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45815	4 028	0	4 028	28	0	28	80	0	80	3 976	0	3 976
45915	116	0	116	5	0	5	5	0	5	116	0	116
47002	36 611	0	36 611	144 142	0	144 142	144 869	0	144 869	35 884	0	35 884
47404	0	9 655	9 655	4 303 358	784 063	5 087 421	4 303 358	772 941	5 076 299	0	20 777	20 777
47408	0	0	0	2 932 749	1 717 291	4 650 040	2 932 749	1 717 291	4 650 040	0	0	0
47423	13 625	0	13 625	16 698	109 298	125 996	19 357	109 298	128 655	10 966	0	10 966
47427	112	0	112	8 660	3	8 663	8 561	3	8 564	211	0	211
50104	162 065	0	162 065	1 957	0	1 957	21 420	0	21 420	142 602	0	142 602
50105	211 744	0	211 744	2 733 966	0	2 733 966	2 726 032	0	2 726 032	219 678	0	219 678
50106	100 237	0	100 237	3 303 168	0	3 303 168	3 156 270	0	3 156 270	247 135	0	247 135
50107	65 955	0	65 955	1 515 282	0	1 515 282	1 516 761	0	1 516 761	64 476	0	64 476
50118	1 330 302	0	1 330 302	6 754 130	0	6 754 130	7 198 677	0	7 198 677	885 755	0	885 755
50121	189	0	189	2 617	0	2 617	2 806	0	2 806	0	0	0
50306	0	0	0	1 090 039	0	1 090 039	967 029	0	967 029	123 010	0	123 010
50307	0	0	0	122 586	0	122 586	122 586	0	122 586	0	0	0
50318	20 348	0	20 348	1 090 569	0	1 090 569	899 703	0	899 703	211 214	0	211 214
50905	155	0	155	26	0	26	61	0	61	120	0	120
60302	7 835	0	7 835	162	0	162	208	0	208	7 789	0	7 789
60306	1	0	1	4 092	0	4 092	4 090	0	4 090	3	0	3
60308	58	0	58	93	0	93	89	0	89	62	0	62
60310	2 397	0	2 397	4 190	0	4 190	5 008	0	5 008	1 579	0	1 579
60312	6 171	0	6 171	16 152	0	16 152	17 236	0	17 236	5 087	0	5 087
60314	0	231	231	0	275	275	0	304	304	0	202	202
60323	2 885	0	2 885	140	0	140	4	0	4	3 021	0	3 021
60401	257 798	0	257 798	956	0	956	125	0	125	258 629	0	258 629
60701	327	0	327	836	0	836	955	0	955	208	0	208
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	241	0	241	116	0	116	357	0	357	0	0	0
61008	3 893	0	3 893	428	0	428	441	0	441	3 880	0	3 880
61009	852	0	852	145	0	145	215	0	215	782	0	782
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61210	0	0	0	694 133	0	694 133	694 133	0	694 133	0	0	0
61403	7 927	0	7 927	641	0	641	601	0	601	7 967	0	7 967
61702	9 421	0	9 421	1 141	0	1 141	0	0	0	10 562	0	10 562
70606	4 510 619	0	4 510 619	574 319	0	574 319	215	0	215	5 084 723	0	5 084 723
70607	53 476	0	53 476	81 639	0	81 639	88 905	0	88 905	46 210	0	46 210
70608	170 775	0	170 775	99 387	0	99 387	0	0	0	270 162	0	270 162
70611	6 411	0	6 411	1 000	0	1 000	0	0	0	7 411	0	7 411
Итого по активу (баланс)	8 606 624	160 640	8 767 264	54 046 166	3 849 148	57 895 314	53 556 666	3 891 304	57 447 970	9 096 124	118 484	9 214 608
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	322 708	0	322 708	0	0	0	0	0	0	322 708	0	322 708
30109	206	147	353	9	2 863	2 872	2	2 964	2 966	199	248	447
30126	90 125	0	90 125	6 490	0	6 490	5 708	0	5 708	89 343	0	89 343
30220	0	0	0	0	1 524	1 524	0	1 524	1 524	0	0	0
30226	1 134	0	1 134	344 028	0	344 028	344 437	0	344 437	1 543	0	1 543
30232	420 823	51	420 874	4 722 080	2 839	4 724 919	5 017 075	2 845	5 019 920	715 818	57	715 875
30601	25 321	0	25 321	2 018 733	0	2 018 733	1 995 381	0	1 995 381	1 969	0	1 969
31201	0	0	0	55 446	0	55 446	59 780	0	59 780	4 334	0	4 334
31501	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
32901	1 237 407	0	1 237 407	7 026 090	0	7 026 090	6 739 588	0	6 739 588	950 905	0	950 905
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	45	0	45	45	0	45	190	0	190
40702	429 168	2 136	431 304	5 129 951	6 128	5 136 079	4 893 878	7 251	4 901 129	193 095	3 259	196 354
40703	118	0	118	703	0	703	699	0	699	114	0	114
40802	10 104	0	10 104	28 629	23 057	51 686	20 837	23 083	43 920	2 312	26	2 338
40807	30	182	212	83	105	188	69	351	420	16	428	444
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	53 821	16 251	70 072	204 646	54 252	258 898	214 705	55 708	270 413	63 880	17 707	81 587
40820	1 611	390	2 001	6 072	28 054	34 126	6 091	28 103	34 194	1 630	439	2 069
40903	41 696	0	41 696	4 467 525	0	4 467 525	4 478 782	0	4 478 782	52 953	0	52 953
40905	1 850	0	1 850	14	0	14	114	0	114	1 950	0	1 950
40909	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	2 209	0	2 209	450 938	0	450 938	454 919	0	454 919	6 190	0	6 190
40912	0	0	0	67	103	170	67	103	170	0	0	0
40913	0	0	0	26	43	69	26	43	69	0	0	0
42301	557	300	857	0	44	44	0	85	85	557	341	898
42304	75 659	17 409	93 068	60 456	16 628	77 084	91 151	13 897	105 048	106 354	14 678	121 032
42305	55 227	24 693	79 920	7 079	7 160	14 239	4 401	11 325	15 726	52 549	28 858	81 407
42306	155 901	175 378	331 279	17 946	46 696	64 642	6 873	55 055	61 928	144 828	183 737	328 565
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42605	144	0	144	1	0	1	1	0	1	144	0	144
42606	723	638	1 361	0	100	100	0	180	180	723	718	1 441
43702	38 461	0	38 461	76 162	0	76 162	37 701	0	37 701	0	0	0
45115	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45215	107 324	0	107 324	27 185	0	27 185	31 135	0	31 135	111 274	0	111 274
45515	2 059	0	2 059	178	0	178	182	0	182	2 063	0	2 063
45818	4 074	0	4 074	58	0	58	6	0	6	4 022	0	4 022
45918	116	0	116	1	0	1	1	0	1	116	0	116
47008	8 690	0	8 690	34 782	0	34 782	34 608	0	34 608	8 516	0	8 516
47403	0	0	0	3 863 361	823 587	4 686 948	3 863 361	823 587	4 686 948	0	0	0
47407	0	0	0	2 903 595	1 736 943	4 640 538	2 903 595	1 736 943	4 640 538	0	0	0
47411	2 076	1 185	3 261	916	850	1 766	2 840	1 442	4 282	4 000	1 777	5 777
47416	9	0	9	1 128	0	1 128	1 133	0	1 133	14	0	14
47422	518	0	518	3 162 978	0	3 162 978	3 168 025	0	3 168 025	5 565	0	5 565
47425	737	0	737	3 087	0	3 087	9 633	0	9 633	7 283	0	7 283
47426	539	0	539	8 760	0	8 760	8 935	0	8 935	714	0	714
50120	51 806	0	51 806	89 112	0	89 112	81 747	0	81 747	44 441	0	44 441
50319	0	0	0	368	0	368	1 598	0	1 598	1 230	0	1 230
60301	61	0	61	5 343	0	5 343	5 312	0	5 312	30	0	30
60305	0	0	0	10 206	0	10 206	10 206	0	10 206	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	174	0	174	0	0	0	11	0	11	185	0	185
60311	21 386	0	21 386	32 842	0	32 842	32 356	0	32 356	20 900	0	20 900
60313	0	0	0	0	1 340	1 340	0	1 340	1 340	0	0	0
60322	15	0	15	9	0	9	11	0	11	17	0	17
60324	2 885	0	2 885	4	0	4	140	0	140	3 021	0	3 021
60601	80 050	0	80 050	58	0	58	3 412	0	3 412	83 404	0	83 404
60903	655	0	655	0	0	0	11	0	11	666	0	666
61304	299	0	299	208	0	208	203	0	203	294	0	294
70601	4 630 477	0	4 630 477	1	0	1	585 464	0	585 464	5 215 940	0	5 215 940
70602	5 724	0	5 724	2 914	0	2 914	2 823	0	2 823	5 633	0	5 633
70603	160 376	0	160 376	0	0	0	83 925	0	83 925	244 301	0	244 301
70615	9 421	0	9 421	0	0	0	1 141	0	1 141	10 562	0	10 562
Итого по пассиву (баланс)	8 528 504	238 760	8 767 264	34 772 594	2 752 388	37 524 982	35 206 425	2 765 901	37 972 326	8 962 335	252 273	9 214 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 156	0	19 156	523	0	523	520	0	520	19 159	0	19 159
90902	2 728	0	2 728	92	0	92	27	0	27	2 793	0	2 793
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	59 820	0	59 820	55 482	0	55 482	4 338	0	4 338
91414	979 041	0	979 041	70 162	0	70 162	94 247	0	94 247	954 956	0	954 956
91604	6 936	0	6 936	1 027	0	1 027	970	0	970	6 993	0	6 993
91704	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
91802	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91803	1 521	0	1 521	1	0	1	5	0	5	1 517	0	1 517
99998	955 883	0	955 883	223 302	0	223 302	248 594	0	248 594	930 591	0	930 591
Итого по активу (баланс)	1 968 787	0	1 968 787	354 929	0	354 929	399 847	0	399 847	1 923 869	0	1 923 869
Пассив
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	893 435	0	893 435	129 004	0	129 004	63 704	0	63 704	828 135	0	828 135
91314	0	0	0	111 766	0	111 766	149 471	0	149 471	37 705	0	37 705
91316	2 350	0	2 350	790	0	790	500	0	500	2 060	0	2 060
91317	1 089	0	1 089	6 926	0	6 926	9 517	0	9 517	3 680	0	3 680
91507	57 574	94	57 668	10	15	25	0	27	27	57 564	106	57 670
91508	1 340	1	1 341	0	0	0	0	0	0	1 340	1	1 341
99999	1 012 904	0	1 012 904	151 248	0	151 248	131 622	0	131 622	993 278	0	993 278
Итого по пассиву (баланс)	1 968 692	95	1 968 787	399 827	15	399 842	354 897	27	354 924	1 923 762	107	1 923 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	60 102	60 102	798 435	916 363	1 714 798	798 435	882 753	1 681 188	0	93 712	93 712
99996	57 974	0	57 974	1 700 334	0	1 700 334	1 666 927	0	1 666 927	91 381	0	91 381
Итого по активу (баланс)	57 974	60 102	118 076	2 498 769	916 363	3 415 132	2 465 362	882 753	3 348 115	91 381	93 712	185 093
Пассив
96901	57 974	0	57 974	866 760	800 167	1 666 927	900 167	800 167	1 700 334	91 381	0	91 381
99997	60 102	0	60 102	1 681 188	0	1 681 188	1 714 798	0	1 714 798	93 712	0	93 712
Итого по пассиву (баланс)	118 076	0	118 076	2 547 948	800 167	3 348 115	2 614 965	800 167	3 415 132	185 093	0	185 093
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	638 673,0000	0	0	3 147 231,0000	0	0	2 866 409,0000	0	0	919 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	638 673,0000	0	0	3 147 231,0000	0	0	2 866 409,0000	0	0	919 495,0000
Пассив
98040	0	0	58 878,0000	0	0	2 185 613,0000	0	0	2 186 526,0000	0	0	59 791,0000
98050	0	0	419 795,0000	0	0	760 200,0000	0	0	1 060 109,0000	0	0	719 704,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 372 139,0000	0	0	4 372 139,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	160 000,0000	0	0	132 646,0000	0	0	112 646,0000	0	0	140 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	638 673,0000	0	0	7 450 598,0000	0	0	7 731 420,0000	0	0	919 495,0000

Страница была полезной?