Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224 070	168 832	392 902	1 374 056	365 307	1 739 363	1 342 361	343 288	1 685 649	255 765	190 851	446 616
20208	61	0	61	429	0	429	347	0	347	143	0	143
20209	0	0	0	935 462	20 798	956 260	935 462	20 798	956 260	0	0	0
30102	112 532	0	112 532	7 445 218	0	7 445 218	7 366 907	0	7 366 907	190 843	0	190 843
30110	8 921	75 226	84 147	922 902	73 394	996 296	926 300	91 193	1 017 493	5 523	57 427	62 950
30114	0	25 904	25 904	0	1 659 480	1 659 480	0	1 183 709	1 183 709	0	501 675	501 675
30202	19 390	0	19 390	0	0	0	184	0	184	19 206	0	19 206
30204	26 646	0	26 646	0	0	0	3 090	0	3 090	23 556	0	23 556
30215	500	1 302	1 802	0	366	366	0	189	189	500	1 479	1 979
30221	0	0	0	14 700	71 172	85 872	14 700	71 172	85 872	0	0	0
30233	4 163	5	4 168	202 332	6 088	208 420	174 814	6 057	180 871	31 681	36	31 717
30302	38 264	13 933	52 197	40 782	72 105	112 887	53 890	74 081	127 971	25 156	11 957	37 113
30306	0	0	0	13 643	15 670	29 313	13 643	873	14 516	0	14 797	14 797
30424	8 293	0	8 293	1 524 526	0	1 524 526	1 500 552	0	1 500 552	32 267	0	32 267
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	39 087	0	39 087	105 458	0	105 458	139 867	0	139 867	4 678	0	4 678
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	0	0	17 744	0	17 744	17 744	0	17 744	0	0	0
32401	0	651	651	0	183	183	0	94	94	0	740	740
32501	0	13	13	0	4	4	0	2	2	0	15	15
45201	28 155	0	28 155	24 955	0	24 955	52 068	0	52 068	1 042	0	1 042
45204	13 240	86 788	100 028	0	15 357	15 357	0	102 145	102 145	13 240	0	13 240
45205	500	0	500	1 030	0	1 030	0	0	0	1 530	0	1 530
45206	860 521	20 889	881 410	110 340	9 906	120 246	77 510	5 777	83 287	893 351	25 018	918 369
45207	1 156 510	267 189	1 423 699	26 897	75 197	102 094	8 126	44 117	52 243	1 175 281	298 269	1 473 550
45208	475 481	154 283	629 764	0	43 471	43 471	10 249	22 995	33 244	465 232	174 759	639 991
45504	8 386	0	8 386	0	0	0	346	0	346	8 040	0	8 040
45505	114 355	16 174	130 529	17 600	4 553	22 153	20 327	2 351	22 678	111 628	18 376	130 004
45506	411 678	148 055	559 733	1 450	41 656	43 106	2 506	23 820	26 326	410 622	165 891	576 513
45507	380 832	267 023	647 855	0	75 205	75 205	1 775	41 227	43 002	379 057	301 001	680 058
45509	1 560	350	1 910	7 033	1 889	8 922	6 660	1 348	8 008	1 933	891	2 824
45812	69 940	38 614	108 554	10 140	10 874	21 014	0	5 665	5 665	80 080	43 823	123 903
45815	40 766	19 724	60 490	942	5 441	6 383	3 377	9 490	12 867	38 331	15 675	54 006
45817	0	775	775	0	218	218	0	113	113	0	880	880
45912	2 375	79	2 454	447	22	469	229	12	241	2 593	89	2 682
45915	3 263	798	4 061	509	255	764	220	261	481	3 552	792	4 344
45917	0	21	21	0	6	6	0	3	3	0	24	24
47404	0	117 764	117 764	16 107 227	17 284 454	33 391 681	16 107 227	16 641 411	32 748 638	0	760 807	760 807
47408	0	0	0	535 480	144 441	679 921	535 480	144 441	679 921	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47423	19 308	0	19 308	2 121	24 091	26 212	4 480	24 091	28 571	16 949	0	16 949
47427	2 954	177	3 131	42 385	7 760	50 145	41 872	7 746	49 618	3 467	191	3 658
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 589	0	30 589	170	0	170	0	0	0	30 759	0	30 759
60302	4 936	0	4 936	121	0	121	1 194	0	1 194	3 863	0	3 863
60306	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60308	106	0	106	723	0	723	692	0	692	137	0	137
60310	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60312	2 044	0	2 044	6 141	0	6 141	6 753	0	6 753	1 432	0	1 432
60314	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
60323	141	0	141	3	0	3	3	0	3	141	0	141
60401	49 397	0	49 397	1 624	0	1 624	0	0	0	51 021	0	51 021
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	1 954	0	1 954	1 903	0	1 903	1 623	0	1 623	2 234	0	2 234
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	29	0	29	240	0	240	239	0	239	30	0	30
61009	219	0	219	346	0	346	186	0	186	379	0	379
61403	8 953	0	8 953	2 525	0	2 525	1 916	0	1 916	9 562	0	9 562
70606	1 791 048	0	1 791 048	245 329	0	245 329	268	0	268	2 036 109	0	2 036 109
70607	705	0	705	72	0	72	0	0	0	777	0	777
70608	2 286 866	0	2 286 866	868 267	0	868 267	0	0	0	3 155 133	0	3 155 133
70611	21 161	0	21 161	1 084	0	1 084	0	0	0	22 245	0	22 245
70614	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	8 289 488	1 428 041	9 717 529	31 567 230	20 030 607	51 597 837	29 428 061	18 869 239	48 297 300	10 428 657	2 589 409	13 018 066
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	81 311	824	82 135	40 102	1 527	41 629	15 474	1 119	16 593	56 683	416	57 099
30111	640	9 781	10 421	46 176	72 230	118 406	50 148	67 470	117 618	4 612	5 021	9 633
30126	10 944	0	10 944	0	0	0	1 354	0	1 354	12 298	0	12 298
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 571	2 571	0	2 571	2 571
30222	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
30232	7 181	188	7 369	187 073	67 911	254 984	213 248	69 186	282 434	33 356	1 463	34 819
30301	38 264	13 933	52 197	53 890	74 081	127 971	40 782	72 105	112 887	25 156	11 957	37 113
30305	0	0	0	13 643	873	14 516	13 643	15 670	29 313	0	14 797	14 797
30601	38 302	0	38 302	139 879	0	139 879	105 458	0	105 458	3 881	0	3 881
31201	29 000	0	29 000	464 000	0	464 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31408	0	121 504	121 504	0	47 290	47 290	0	24 430	24 430	0	98 644	98 644
31501	0	0	0	50 725	0	50 725	50 725	0	50 725	0	0	0
32403	651	0	651	0	0	0	89	0	89	740	0	740
32505	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
40502	21 089	0	21 089	11 188	0	11 188	3 106	0	3 106	13 007	0	13 007
40701	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40702	515 985	188 212	704 197	4 944 726	1 255 854	6 200 580	5 020 729	1 165 261	6 185 990	591 988	97 619	689 607
40703	21 461	1	21 462	15 732	1	15 733	6 817	0	6 817	12 546	0	12 546
40802	25 443	9	25 452	84 816	3 533	88 349	83 963	3 592	87 555	24 590	68	24 658
40807	8 117	7 732	15 849	14 295	7 051	21 346	8 153	7 358	15 511	1 975	8 039	10 014
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	38 516	76 722	115 238	518 356	309 728	828 084	2 585 019	299 114	2 884 133	2 105 179	66 108	2 171 287
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	527	3 108	3 635	915	1 533	2 448	818	3 603	4 421	430	5 178	5 608
40821	0	0	0	4 881	0	4 881	4 881	0	4 881	0	0	0
40905	60	0	60	8 235	0	8 235	8 201	0	8 201	26	0	26
40909	0	0	0	2 069	2 929	4 998	2 069	2 929	4 998	0	0	0
40910	0	0	0	1 426	2 149	3 575	1 426	2 149	3 575	0	0	0
40911	10 259	0	10 259	376 326	0	376 326	425 799	0	425 799	59 732	0	59 732
40912	0	0	0	2 701	8 445	11 146	2 701	8 445	11 146	0	0	0
40913	0	0	0	7 432	34 498	41 930	7 432	34 498	41 930	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	25 000	26 036	51 036	18 000	25 948	43 948	0	3 858	3 858	7 000	3 946	10 946
42106	40 265	37 189	77 454	16 165	5 389	21 554	0	17 324	17 324	24 100	49 124	73 224
42107	110 530	40 518	151 048	110 530	6 160	116 690	0	11 687	11 687	0	46 045	46 045
42206	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	17 112	3 996	21 108	381 092	332 748	713 840	382 535	614 305	996 840	18 555	285 553	304 108
42304	0	1 453	1 453	0	224	224	3 218	642	3 860	3 218	1 871	5 089
42305	106 412	188 896	295 308	9 172	46 692	55 864	8 127	92 017	100 144	105 367	234 221	339 588
42306	554 760	891 320	1 446 080	120 600	220 076	340 676	24 218	259 844	284 062	458 378	931 088	1 389 466
42307	1 496	4 356	5 852	0	7 678	7 678	0	39 840	39 840	1 496	36 518	38 014
42309	92	110	202	520	56	576	552	79	631	124	133	257
42505	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42506	61 860	43 394	105 254	0	6 287	6 287	0	12 215	12 215	61 860	49 322	111 182
42601	9	1 468	1 477	124	1 578	1 702	124	213	337	9	103	112
42605	3 409	370	3 779	0	143	143	0	1 722	1 722	3 409	1 949	5 358
42606	3 190	251 455	254 645	0	39 560	39 560	0	72 379	72 379	3 190	284 274	287 464
44007	0	433 943	433 943	0	62 875	62 875	0	122 152	122 152	0	493 220	493 220
45215	170 125	0	170 125	33 703	0	33 703	29 707	0	29 707	166 129	0	166 129
45515	113 154	0	113 154	1 438	0	1 438	12 032	0	12 032	123 748	0	123 748
45818	141 736	0	141 736	9 470	0	9 470	18 884	0	18 884	151 150	0	151 150
45918	4 193	0	4 193	250	0	250	589	0	589	4 532	0	4 532
47403	0	0	0	17 126 540	16 089 409	33 215 949	17 126 540	16 089 409	33 215 949	0	0	0
47407	0	0	0	123 144	553 013	676 157	123 144	553 013	676 157	0	0	0
47411	5 572	18 910	24 482	5 210	7 725	12 935	5 546	12 567	18 113	5 908	23 752	29 660
47416	27	0	27	5 253	0	5 253	5 755	0	5 755	529	0	529
47422	8	0	8	27	98 638	98 665	27	98 638	98 665	8	0	8
47425	33 272	0	33 272	5 180	0	5 180	2 808	0	2 808	30 900	0	30 900
47426	795	2 430	3 225	3 940	5 923	9 863	3 801	4 109	7 910	656	616	1 272
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	520	0	520	0	0	0	71	0	71	591	0	591
52301	90 950	0	90 950	106 040	0	106 040	15 090	0	15 090	0	0	0
52305	76 000	0	76 000	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090	76 000	0	76 000
52306	0	17 358	17 358	0	2 515	2 515	3 000	4 886	7 886	3 000	19 729	22 729
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	20 336	796	21 132	15 556	115	15 671	1 183	337	1 520	5 963	1 018	6 981
60301	530	0	530	4 067	0	4 067	3 815	3	3 818	278	3	281
60305	44	0	44	12 255	0	12 255	12 211	0	12 211	0	0	0
60309	159	0	159	0	0	0	157	0	157	316	0	316
60311	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60324	181	0	181	1	0	1	0	0	0	180	0	180
60601	13 227	0	13 227	0	0	0	335	0	335	13 562	0	13 562
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70601	2 078 465	0	2 078 465	9	0	9	373 670	0	373 670	2 452 126	0	2 452 126
70602	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70603	2 035 933	0	2 035 933	0	0	0	769 881	0	769 881	2 805 814	0	2 805 814
70613	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
Итого по пассиву (баланс)	7 331 517	2 386 012	9 717 529	26 016 965	19 402 407	45 419 372	28 929 148	19 790 761	48 719 909	10 243 700	2 774 366	13 018 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	106 040	0	106 040	106 040	0	106 040	0	0	0
90803	160 950	0	160 950	15 090	0	15 090	106 040	0	106 040	70 000	0	70 000
90901	18 753	0	18 753	2 622	0	2 622	3 792	0	3 792	17 583	0	17 583
90902	69 224	0	69 224	72 075	0	72 075	51 907	0	51 907	89 392	0	89 392
90909	0	0	0	0	2 571	2 571	0	0	0	0	2 571	2 571
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	29 879	0	29 879	448 247	0	448 247	478 126	0	478 126	0	0	0
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 234 272	94 443	2 328 715	148 872	26 647	175 519	160 213	14 638	174 851	2 222 931	106 452	2 329 383
91417	185	0	185	463 992	0	463 992	435 025	0	435 025	29 152	0	29 152
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	17	17	0	8	8	0	3	3	0	22	22
91604	27 209	2 742	29 951	2 399	1 494	3 893	11 971	2 008	13 979	17 637	2 228	19 865
91704	0	0	0	215	1 141	1 356	0	0	0	215	1 141	1 356
91802	1 259	0	1 259	3 000	6 651	9 651	0	0	0	4 259	6 651	10 910
99998	5 545 420	0	5 545 420	310 912	0	310 912	271 907	0	271 907	5 584 425	0	5 584 425
Итого по активу (баланс)	8 190 863	97 202	8 288 065	1 573 465	38 512	1 611 977	1 625 021	16 649	1 641 670	8 139 307	119 065	8 258 372
Пассив
91311	246 700	17 358	264 058	0	2 516	2 516	38 028	4 886	42 914	284 728	19 728	304 456
91312	4 736 810	96 607	4 833 417	106 905	13 998	120 903	62 806	34 050	96 856	4 692 711	116 659	4 809 370
91315	240 341	0	240 341	0	0	0	19 223	0	19 223	259 564	0	259 564
91316	4 019	8 530	12 549	2 966	4 593	7 559	0	1 836	1 836	1 053	5 773	6 826
91317	167 663	12 524	180 187	137 300	3 630	140 930	145 324	4 760	150 084	175 687	13 654	189 341
91507	14 868	0	14 868	0	0	0	0	0	0	14 868	0	14 868
99999	2 742 645	0	2 742 645	1 369 637	0	1 369 637	1 300 939	0	1 300 939	2 673 947	0	2 673 947
Итого по пассиву (баланс)	8 153 046	135 019	8 288 065	1 616 808	24 737	1 641 545	1 566 320	45 532	1 611 852	8 102 558	155 814	8 258 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 177	1 092 927	1 113 104	294 089	16 399 306	16 693 395	314 266	17 301 246	17 615 512	0	190 987	190 987
93902	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
99996	1 073 694	0	1 073 694	16 506 011	0	16 506 011	17 393 086	0	17 393 086	186 619	0	186 619
Итого по активу (баланс)	1 093 871	1 092 927	2 186 798	16 802 191	16 399 306	33 201 497	17 709 443	17 301 246	35 010 689	186 619	190 987	377 606
Пассив
96901	1 053 043	20 651	1 073 694	17 038 390	352 609	17 390 999	16 171 966	331 958	16 503 924	186 619	0	186 619
96902	0	0	0	0	2 087	2 087	0	2 087	2 087	0	0	0
99997	1 113 104	0	1 113 104	17 617 603	0	17 617 603	16 695 486	0	16 695 486	190 987	0	190 987
Итого по пассиву (баланс)	2 166 147	20 651	2 186 798	34 655 993	354 696	35 010 689	32 867 452	334 045	33 201 497	377 606	0	377 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	4 907 885,0000	0	0	18 647 807,0000	0	0	11 792 300,0000	0	0	11 763 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 907 891,0000	0	0	18 647 808,0000	0	0	11 792 300,0000	0	0	11 763 399,0000
Пассив
98040	0	0	4 878 318,0000	0	0	11 792 300,0000	0	0	18 647 807,0000	0	0	11 733 825,0000
98070	0	0	29 573,0000	0	0	910 906,0000	0	0	910 907,0000	0	0	29 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 907 891,0000	0	0	12 703 206,0000	0	0	19 558 714,0000	0	0	11 763 399,0000

Страница была полезной?