Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 427	17 393	27 820	55 559	44 931	100 490	46 839	31 982	78 821	19 147	30 342	49 489
20208	9 466	0	9 466	15 100	0	15 100	14 713	0	14 713	9 853	0	9 853
20209	0	0	0	18 000	5 393	23 393	18 000	5 393	23 393	0	0	0
30102	96 412	0	96 412	2 925 955	0	2 925 955	2 815 891	0	2 815 891	206 476	0	206 476
30110	245 142	11 846	256 988	181 469	36 952	218 421	208 284	40 891	249 175	218 327	7 907	226 234
30202	4 471	0	4 471	515	0	515	0	0	0	4 986	0	4 986
30204	1 923	0	1 923	180	0	180	0	0	0	2 103	0	2 103
30215	600	1 302	1 902	0	367	367	0	189	189	600	1 480	2 080
30221	0	0	0	0	5 139	5 139	0	5 139	5 139	0	0	0
30233	77	0	77	386	229	615	358	154	512	105	75	180
30424	763	111 882	112 645	130 794	25 594	156 388	120 289	134 204	254 493	11 268	3 272	14 540
30602	8	0	8	5 274	0	5 274	5 270	0	5 270	12	0	12
32002	0	0	0	1 374 000	0	1 374 000	1 374 000	0	1 374 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	440 000	0	440 000	380 000	0	380 000	80 000	0	80 000
32201	0	1 048	1 048	0	296	296	0	152	152	0	1 192	1 192
45201	12 000	0	12 000	21 134	0	21 134	22 143	0	22 143	10 991	0	10 991
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	16 865	0	16 865	90	0	90	15 522	0	15 522	1 433	0	1 433
45206	385 161	0	385 161	7 278	0	7 278	8 796	0	8 796	383 643	0	383 643
45207	224 218	0	224 218	110 395	0	110 395	69 613	0	69 613	265 000	0	265 000
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	2 203	8 028	10 231	0	596	596	647	8 624	9 271	1 556	0	1 556
45506	195 811	46 126	241 937	2 445	12 987	15 432	2 756	6 720	9 476	195 500	52 393	247 893
45507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45705	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
45815	0	0	0	0	10 023	10 023	0	900	900	0	9 123	9 123
45915	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47404	0	0	0	114 294	11 199	125 493	114 294	11 199	125 493	0	0	0
47408	0	0	0	1 395 777	1 484 393	2 880 170	1 395 777	1 484 393	2 880 170	0	0	0
47423	17	0	17	66	8 360	8 426	49	8 360	8 409	34	0	34
47427	2 583	37	2 620	11 884	671	12 555	11 817	668	12 485	2 650	40	2 690
47802	34 000	0	34 000	0	0	0	800	0	800	33 200	0	33 200
50106	31 875	0	31 875	260	0	260	5 293	0	5 293	26 842	0	26 842
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 790	0	1 790	213	0	213	54	0	54	1 949	0	1 949
60308	7	0	7	142	0	142	54	0	54	95	0	95
60310	86	0	86	201	0	201	201	0	201	86	0	86
60312	3 438	0	3 438	2 125	0	2 125	2 146	0	2 146	3 417	0	3 417
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	8 476	0	8 476	0	0	0	0	0	0	8 476	0	8 476
60701	161	0	161	0	0	0	142	0	142	19	0	19
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	5 293	0	5 293	5 293	0	5 293	0	0	0
61212	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61403	2 094	0	2 094	140	0	140	198	0	198	2 036	0	2 036
61702	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
61703	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
70606	442 577	0	442 577	72 476	0	72 476	217	0	217	514 836	0	514 836
70607	336	0	336	71	0	71	32	0	32	375	0	375
70608	118 812	0	118 812	71 784	0	71 784	0	0	0	190 596	0	190 596
70610	531	0	531	1	0	1	0	0	0	532	0	532
Итого по активу (баланс)	1 919 283	197 663	2 116 946	6 965 728	1 647 139	8 612 867	6 642 015	1 738 978	8 380 993	2 242 996	105 824	2 348 820
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	150 602	0	150 602	0	0	0	0	0	0	150 602	0	150 602
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	1 922	6 829	8 751	6 151	6 829	12 980	4 229	0	4 229
30222	0	0	0	15 250	0	15 250	15 250	0	15 250	0	0	0
30232	20	22	42	2 594	2 365	4 959	2 605	2 343	4 948	31	0	31
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000
40701	7 975	0	7 975	21 262	0	21 262	16 217	0	16 217	2 930	0	2 930
40702	242 133	1 082	243 215	729 645	7 902	737 547	672 220	8 036	680 256	184 708	1 216	185 924
40703	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40802	452	0	452	1 336	0	1 336	1 069	0	1 069	185	0	185
40807	832	0	832	1 840	718	2 558	1 355	718	2 073	347	0	347
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	18 122	18 813	36 935	80 105	24 388	104 493	81 732	20 541	102 273	19 749	14 966	34 715
40820	74	7	81	1 194	1 813	3 007	1 194	1 814	3 008	74	8	82
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	17	153	170	17	153	170	0	0	0
40910	0	0	0	13	69	82	13	69	82	0	0	0
40911	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
40912	0	0	0	127	475	602	127	475	602	0	0	0
40913	0	0	0	19	55	74	19	55	74	0	0	0
42301	2 819	639	3 458	0	92	92	1	179	180	2 820	726	3 546
42304	2 020	108	2 128	1 670	16	1 686	700	31	731	1 050	123	1 173
42305	2 650	1 093	3 743	1 000	173	1 173	0	308	308	1 650	1 228	2 878
42306	283 304	160 141	443 445	44 725	28 883	73 608	56 609	44 518	101 127	295 188	175 776	470 964
42309	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42314	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42606	1 681	2 218	3 899	0	358	358	3	741	744	1 684	2 601	4 285
45215	30 282	0	30 282	11 102	0	11 102	16 636	0	16 636	35 816	0	35 816
45515	25 531	0	25 531	7 424	0	7 424	5 346	0	5 346	23 453	0	23 453
45715	815	0	815	0	0	0	50	0	50	865	0	865
45818	0	0	0	654	0	654	9 777	0	9 777	9 123	0	9 123
47407	0	0	0	1 288 032	1 586 918	2 874 950	1 288 032	1 586 918	2 874 950	0	0	0
47411	2 546	0	2 546	2 498	682	3 180	2 722	682	3 404	2 770	0	2 770
47416	272	0	272	8 378	0	8 378	8 113	0	8 113	7	0	7
47422	4 502	8	4 510	1 386	1 597	2 983	1 383	1 598	2 981	4 499	9	4 508
47425	248	0	248	15 707	0	15 707	15 694	0	15 694	235	0	235
47426	341	0	341	562	0	562	749	0	749	528	0	528
47804	12 906	0	12 906	12 726	0	12 726	875	0	875	1 055	0	1 055
50120	665	0	665	21	0	21	71	0	71	715	0	715
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52306	11 504	0	11 504	11 504	0	11 504	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736	12 736	0	12 736
52501	1 165	0	1 165	1 229	0	1 229	64	0	64	0	0	0
60301	19	0	19	1 489	0	1 489	1 479	0	1 479	9	0	9
60305	0	0	0	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
60311	6	0	6	32	0	32	97	0	97	71	0	71
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	1 912	0	1 912	0	0	0	147	0	147	2 059	0	2 059
60706	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
61012	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
61304	93	0	93	13	0	13	0	0	0	80	0	80
70601	570 762	0	570 762	0	0	0	82 178	0	82 178	652 940	0	652 940
70602	201	0	201	11	0	11	0	0	0	190	0	190
70603	108 343	0	108 343	0	0	0	63 456	0	63 456	171 799	0	171 799
70605	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70615	19 645	0	19 645	0	0	0	0	0	0	19 645	0	19 645
Итого по пассиву (баланс)	1 932 815	184 131	2 116 946	2 461 317	1 663 486	4 124 803	2 680 669	1 676 008	4 356 677	2 152 167	196 653	2 348 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 259	0	38 259	0	0	0	0	0	0	38 259	0	38 259
90902	4	0	4	229	0	229	2	0	2	231	0	231
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 895 408	69 353	2 964 761	0	18 861	18 861	0	16 510	16 510	2 895 408	71 704	2 967 112
91418	34 000	0	34 000	0	0	0	800	0	800	33 200	0	33 200
91604	0	76	76	1 044	60	1 104	934	136	1 070	110	0	110
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	685 003	0	685 003	403 895	0	403 895	256 210	0	256 210	832 688	0	832 688
Итого по активу (баланс)	3 661 136	69 429	3 730 565	405 168	18 921	424 089	257 946	16 646	274 592	3 808 358	71 704	3 880 062
Пассив
91003	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	569 491	0	569 491	8 283	0	8 283	155 037	0	155 037	716 245	0	716 245
91316	72	0	72	172	0	172	100	0	100	0	0	0
91317	102	6	108	240 831	6 229	247 060	241 840	6 223	248 063	1 111	0	1 111
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	3 045 562	0	3 045 562	18 318	0	18 318	20 130	0	20 130	3 047 374	0	3 047 374
Итого по пассиву (баланс)	3 730 559	6	3 730 565	268 299	6 229	274 528	417 802	6 223	424 025	3 880 062	0	3 880 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	316	5 858	6 174	16 359	1 491 699	1 508 058	9 921	1 377 958	1 387 879	6 754	119 599	126 353
99996	6 170	0	6 170	1 492 525	0	1 492 525	1 375 161	0	1 375 161	123 534	0	123 534
Итого по активу (баланс)	6 486	5 858	12 344	1 508 884	1 491 699	3 000 583	1 385 082	1 377 958	2 763 040	130 288	119 599	249 887
Пассив
96901	214	5 956	6 170	1 271 649	103 512	1 375 161	1 382 078	110 447	1 492 525	110 643	12 891	123 534
99997	6 174	0	6 174	1 387 879	0	1 387 879	1 508 058	0	1 508 058	126 353	0	126 353
Итого по пассиву (баланс)	6 388	5 956	12 344	2 659 528	103 512	2 763 040	2 890 136	110 447	3 000 583	236 996	12 891	249 887
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 432,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	29 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 432,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	29 432,0000
Пассив
98050	0	0	31 015,0000	0	0	5 000,0000	0	0	3 417,0000	0	0	29 432,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 432,0000	0	0	8 417,0000	0	0	3 417,0000	0	0	29 432,0000

Страница была полезной?