Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 556	0	23 556	8 825	0	8 825	2 214	0	2 214	30 167	0	30 167
20202	223 005	148 607	371 612	3 416 664	5 078 685	8 495 349	3 354 647	4 935 493	8 290 140	285 022	291 799	576 821
20208	79 653	0	79 653	122 405	0	122 405	130 335	0	130 335	71 723	0	71 723
20209	28 115	0	28 115	488 458	77 614	566 072	504 383	77 614	581 997	12 190	0	12 190
30102	153 887	0	153 887	15 612 072	0	15 612 072	15 647 340	0	15 647 340	118 619	0	118 619
30110	14 490	64 191	78 681	72 787	343 977	416 764	69 181	319 326	388 507	18 096	88 842	106 938
30114	2	7 404	7 406	10 944	309 065	320 009	10 946	299 938	310 884	0	16 531	16 531
30202	276 275	0	276 275	3 345	0	3 345	0	0	0	279 620	0	279 620
30204	14 174	0	14 174	989	0	989	0	0	0	15 163	0	15 163
30210	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30215	1 500	6 573	8 073	0	1 849	1 849	0	952	952	1 500	7 470	8 970
30221	0	0	0	34 945	1 178	36 123	34 945	1 178	36 123	0	0	0
30233	24 462	6 589	31 051	265 871	18 481	284 352	264 452	22 209	286 661	25 881	2 861	28 742
30302	1 553 169	2 105 850	3 659 019	52 802	867 488	920 290	66 187	325 699	391 886	1 539 784	2 647 639	4 187 423
30306	3 888 078	1 134 937	5 023 015	656 983	319 650	976 633	326 976	167 968	494 944	4 218 085	1 286 619	5 504 704
30602	1 594	127	1 721	162 000	29 423	191 423	161 958	29 034	190 992	1 636	516	2 152
32002	0	0	0	2 645 000	0	2 645 000	2 645 000	0	2 645 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	2 045 000	0	2 045 000	2 095 000	0	2 095 000	320 000	0	320 000
32004	100 000	0	100 000	2 420 000	0	2 420 000	920 000	0	920 000	1 600 000	0	1 600 000
32005	6 140 000	0	6 140 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	2 640 000	0	2 640 000
32006	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	15 128	2 287	17 415	17 055	7 087	24 142	22 823	3 214	26 037	9 360	6 160	15 520
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44908	36 667	0	36 667	0	0	0	556	0	556	36 111	0	36 111
45201	3 044	0	3 044	6 890	0	6 890	6 050	0	6 050	3 884	0	3 884
45204	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	3 745	0	3 745	16 380	0	16 380	0	0	0	20 125	0	20 125
45206	311 550	0	311 550	95 001	0	95 001	7 621	0	7 621	398 930	0	398 930
45207	1 968 119	0	1 968 119	53 917	0	53 917	53 028	0	53 028	1 969 008	0	1 969 008
45208	2 954 990	0	2 954 990	13 732	0	13 732	16 081	0	16 081	2 952 641	0	2 952 641
45406	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45407	25 605	0	25 605	2 900	0	2 900	2 147	0	2 147	26 358	0	26 358
45408	86 932	0	86 932	0	0	0	2 022	0	2 022	84 910	0	84 910
45505	21 321	0	21 321	598	0	598	428	0	428	21 491	0	21 491
45506	361 664	0	361 664	4 179	0	4 179	22 424	0	22 424	343 419	0	343 419
45507	1 565 893	668	1 566 561	19 743	179	19 922	40 778	139	40 917	1 544 858	708	1 545 566
45509	10 617	0	10 617	4 916	0	4 916	3 041	0	3 041	12 492	0	12 492
45705	1 894	10 928	12 822	0	3 085	3 085	132	1 731	1 863	1 762	12 282	14 044
45706	1 309	0	1 309	0	0	0	41	0	41	1 268	0	1 268
45809	2 355	0	2 355	556	0	556	0	0	0	2 911	0	2 911
45812	1 503 107	0	1 503 107	31 525	0	31 525	6 052	0	6 052	1 528 580	0	1 528 580
45814	75 849	0	75 849	310	0	310	30	0	30	76 129	0	76 129
45815	147 792	21 845	169 637	12 313	6 149	18 462	6 467	3 165	9 632	153 638	24 829	178 467
45816	0	504 455	504 455	487 813	0	487 813	0	504 455	504 455	487 813	0	487 813
45817	1 739	0	1 739	132	0	132	0	0	0	1 871	0	1 871
45909	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45912	350 366	0	350 366	679	0	679	574	0	574	350 471	0	350 471
45914	4 754	0	4 754	158	0	158	0	0	0	4 912	0	4 912
45915	16 711	409	17 120	4 600	116	4 716	3 060	59	3 119	18 251	466	18 717
45916	0	127 220	127 220	123 023	0	123 023	0	127 220	127 220	123 023	0	123 023
47101	8 881	1 302	10 183	22	367	389	145	189	334	8 758	1 480	10 238
47408	78 269	0	78 269	188 213	125 230	313 443	156 482	125 230	281 712	110 000	0	110 000
47415	4 406	0	4 406	19 987	0	19 987	20 035	0	20 035	4 358	0	4 358
47417	512	0	512	179	0	179	691	0	691	0	0	0
47423	145 409	1 639	147 048	41 559	78 426	119 985	40 498	78 202	118 700	146 470	1 863	148 333
47427	769 755	17	769 772	91 173	74	91 247	88 841	75	88 916	772 087	16	772 103
47801	75 963	0	75 963	7 402	0	7 402	891	0	891	82 474	0	82 474
47802	6 734	0	6 734	177	0	177	257	0	257	6 654	0	6 654
50205	190 080	0	190 080	1 492	0	1 492	0	0	0	191 572	0	191 572
50207	1 427 594	0	1 427 594	175 377	0	175 377	0	0	0	1 602 971	0	1 602 971
50211	0	0	0	0	31 301	31 301	0	791	791	0	30 510	30 510
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	107	0	107	0	0	0	3	0	3	104	0	104
51403	0	0	0	78 786	0	78 786	0	0	0	78 786	0	78 786
51501	940 292	0	940 292	55 130	0	55 130	282 377	0	282 377	713 045	0	713 045
51509	205 072	0	205 072	264 009	0	264 009	29 254	0	29 254	439 827	0	439 827
60302	4 909	0	4 909	5 711	0	5 711	588	0	588	10 032	0	10 032
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	56	0	56	510	0	510	394	0	394	172	0	172
60310	430	0	430	1 633	0	1 633	1 711	0	1 711	352	0	352
60312	36 216	0	36 216	27 305	0	27 305	26 338	0	26 338	37 183	0	37 183
60314	762	0	762	10	0	10	391	0	391	381	0	381
60323	8 160	0	8 160	1 466	0	1 466	1 281	0	1 281	8 345	0	8 345
60401	550 378	0	550 378	1 776	0	1 776	6 824	0	6 824	545 330	0	545 330
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60410	28 348	0	28 348	0	0	0	0	0	0	28 348	0	28 348
60412	15 592	0	15 592	0	0	0	0	0	0	15 592	0	15 592
60701	883	0	883	1 340	0	1 340	1 776	0	1 776	447	0	447
61002	266	0	266	411	0	411	237	0	237	440	0	440
61008	1 370	0	1 370	668	0	668	627	0	627	1 411	0	1 411
61009	84	0	84	185	0	185	185	0	185	84	0	84
61011	571 874	0	571 874	0	0	0	0	0	0	571 874	0	571 874
61209	0	0	0	28 607	0	28 607	28 607	0	28 607	0	0	0
61212	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61403	54 666	0	54 666	416	0	416	1 263	0	1 263	53 819	0	53 819
70606	5 274 707	0	5 274 707	210 238	0	210 238	5 933	0	5 933	5 479 012	0	5 479 012
70608	3 445 846	0	3 445 846	1 625 769	0	1 625 769	0	0	0	5 071 615	0	5 071 615
70611	3 370	0	3 370	2	0	2	2 145	0	2 145	1 227	0	1 227
Итого по активу (баланс)	37 505 153	4 145 048	41 650 201	33 051 788	7 299 424	40 351 212	30 631 342	7 023 881	37 655 223	39 925 599	4 420 591	44 346 190
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10601	20 474	0	20 474	0	0	0	0	0	0	20 474	0	20 474
10603	107	0	107	3	0	3	0	0	0	104	0	104
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	525 321	0	525 321	0	0	0	0	0	0	525 321	0	525 321
30126	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0	0	0
30226	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163
30232	4 095	4 194	8 289	184 513	74 450	258 963	183 679	74 332	258 011	3 261	4 076	7 337
30301	1 553 169	2 105 850	3 659 019	66 187	325 699	391 886	52 802	867 488	920 290	1 539 784	2 647 639	4 187 423
30305	3 888 078	1 134 937	5 023 015	326 976	167 968	494 944	656 983	319 650	976 633	4 218 085	1 286 619	5 504 704
31201	0	0	0	58 767	0	58 767	58 767	0	58 767	0	0	0
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
40502	12 116	0	12 116	6 239	0	6 239	7 846	0	7 846	13 723	0	13 723
40602	5 591	0	5 591	7 795	0	7 795	4 239	0	4 239	2 035	0	2 035
40701	996	0	996	148 017	0	148 017	148 311	0	148 311	1 290	0	1 290
40702	851 256	1 562	852 818	8 749 460	269 367	9 018 827	8 575 636	279 625	8 855 261	677 432	11 820	689 252
40703	21 066	1 253	22 319	24 393	12 363	36 756	22 210	12 533	34 743	18 883	1 423	20 306
40802	58 301	5	58 306	375 463	71	375 534	384 667	75	384 742	67 505	9	67 514
40807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	133 063	19 116	152 179	233 500	6 038	239 538	240 527	8 812	249 339	140 090	21 890	161 980
40820	149	1 014	1 163	73	215	288	133	354	487	209	1 153	1 362
40821	1 435	0	1 435	8 104	0	8 104	8 090	0	8 090	1 421	0	1 421
40905	306	0	306	17 058	0	17 058	17 058	0	17 058	306	0	306
40906	0	0	0	10 533	0	10 533	10 533	0	10 533	0	0	0
40909	1 266	45	1 311	5 732	10 851	16 583	5 732	10 857	16 589	1 266	51	1 317
40910	0	0	0	339	2 288	2 627	339	2 288	2 627	0	0	0
40911	1 999	0	1 999	115 453	227	115 680	123 404	227	123 631	9 950	0	9 950
40912	4	0	4	7 091	29 378	36 469	7 091	29 378	36 469	4	0	4
40913	0	0	0	4 253	34 649	38 902	4 253	34 649	38 902	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42007	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42103	1 080	0	1 080	534	0	534	1 828	0	1 828	2 374	0	2 374
42104	31 350	0	31 350	27 700	0	27 700	29 700	0	29 700	33 350	0	33 350
42105	35 630	0	35 630	34 000	0	34 000	20 850	0	20 850	22 480	0	22 480
42106	221 104	0	221 104	39 382	0	39 382	38 650	0	38 650	220 372	0	220 372
42107	492 839	0	492 839	3 591	0	3 591	0	0	0	489 248	0	489 248
42203	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
42205	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42206	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
42207	19 170	0	19 170	2 950	0	2 950	2 800	0	2 800	19 020	0	19 020
42301	125 921	17 226	143 147	465 283	89 027	554 310	464 753	88 586	553 339	125 391	16 785	142 176
42302	15 973	1 440	17 413	23 595	2 103	25 698	19 002	888	19 890	11 380	225	11 605
42303	95 186	9 204	104 390	69 703	8 717	78 420	59 540	4 687	64 227	85 023	5 174	90 197
42304	403 045	61 414	464 459	47 488	33 311	80 799	102 245	46 392	148 637	457 802	74 495	532 297
42305	798 826	76 931	875 757	60 522	17 142	77 664	108 041	31 031	139 072	846 345	90 820	937 165
42306	5 574 895	210 666	5 785 561	554 274	70 345	624 619	431 075	97 255	528 330	5 451 696	237 576	5 689 272
42309	11 639	0	11 639	14	0	14	251	0	251	11 876	0	11 876
42310	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42311	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42312	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42313	56	0	56	4	0	4	1	0	1	53	0	53
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	202	189	391	1 584	20 375	21 959	1 581	20 350	21 931	199	164	363
42603	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
42604	261	528	789	0	77	77	600	150	750	861	601	1 462
42605	2 702	21	2 723	753	3	756	280	6	286	2 229	24	2 253
42606	3 108	434	3 542	1 609	63	1 672	373	463	836	1 872	834	2 706
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	527	0	527	6	0	6	0	0	0	521	0	521
45215	204 348	0	204 348	3 539	0	3 539	17 176	0	17 176	217 985	0	217 985
45415	2 507	0	2 507	24	0	24	42	0	42	2 525	0	2 525
45515	164 402	0	164 402	15 118	0	15 118	18 458	0	18 458	167 742	0	167 742
45715	972	0	972	67	0	67	0	0	0	905	0	905
45818	641 756	0	641 756	9 385	0	9 385	17 598	0	17 598	649 969	0	649 969
45918	61 087	0	61 087	1 652	0	1 652	2 345	0	2 345	61 780	0	61 780
47108	1 302	0	1 302	189	0	189	317	0	317	1 430	0	1 430
47405	0	0	0	280 835	0	280 835	280 835	0	280 835	0	0	0
47407	0	0	0	709 250	51 134	760 384	709 250	51 134	760 384	0	0	0
47411	208 727	6 245	214 972	53 236	2 035	55 271	58 230	2 748	60 978	213 721	6 958	220 679
47416	8 456	0	8 456	236 939	0	236 939	239 494	0	239 494	11 011	0	11 011
47422	1 081	13 939	15 020	185 254	85 811	271 065	185 546	72 949	258 495	1 373	1 077	2 450
47425	90 795	0	90 795	27 316	0	27 316	10 228	0	10 228	73 707	0	73 707
47426	45 940	0	45 940	4 436	0	4 436	10 993	0	10 993	52 497	0	52 497
47804	3 158	0	3 158	92	0	92	125	0	125	3 191	0	3 191
50220	13 830	0	13 830	2 097	0	2 097	8 824	0	8 824	20 557	0	20 557
50408	18 745	0	18 745	18 368	0	18 368	25 876	0	25 876	26 253	0	26 253
50720	9 727	0	9 727	117	0	117	0	0	0	9 610	0	9 610
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
52301	0	0	0	83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	0	0	0
52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	215	0	215	7 877	0	7 877	10 019	0	10 019	2 357	0	2 357
60305	1	0	1	8 053	0	8 053	23 218	0	23 218	15 166	0	15 166
60309	245	0	245	5	0	5	319	0	319	559	0	559
60311	2 235	0	2 235	4 040	0	4 040	3 856	0	3 856	2 051	0	2 051
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	592	5	597	100	1	101	148	2	150	640	6	646
60324	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	287 745	0	287 745	6 474	0	6 474	2 957	0	2 957	284 228	0	284 228
61012	63 169	0	63 169	0	0	0	0	0	0	63 169	0	63 169
61304	1 770	0	1 770	22	0	22	32	0	32	1 780	0	1 780
70601	4 670 749	0	4 670 749	231	0	231	204 828	0	204 828	4 875 346	0	4 875 346
70602	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
70603	3 543 380	0	3 543 380	0	0	0	1 590 858	0	1 590 858	5 134 238	0	5 134 238
70605	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	37 983 983	3 666 218	41 650 201	13 346 671	1 315 728	14 662 399	15 299 459	2 058 929	17 358 388	39 936 771	4 409 419	44 346 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	0	0	0
90803	67 552	0	67 552	0	0	0	0	0	0	67 552	0	67 552
90901	1 279 606	0	1 279 606	241 533	0	241 533	6 469	0	6 469	1 514 670	0	1 514 670
90902	2 873 145	0	2 873 145	227 741	14	227 755	336 349	0	336 349	2 764 537	14	2 764 551
90909	0	0	0	0	2 020	2 020	0	2 020	2 020	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	287 946	0	287 946	0	0	0	0	0	0	287 946	0	287 946
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	58 784	0	58 784	58 784	0	58 784	0	0	0
91414	14 383 680	793 509	15 177 189	310 439	223 367	533 806	1 059 264	114 973	1 174 237	13 634 855	901 903	14 536 758
91418	82 753	0	82 753	6 881	0	6 881	448	0	448	89 186	0	89 186
91501	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
91604	216 622	1 912	218 534	37 306	538	37 844	8 410	277	8 687	245 518	2 173	247 691
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
99998	17 444 673	0	17 444 673	1 461 828	0	1 461 828	2 176 086	0	2 176 086	16 730 415	0	16 730 415
Итого по активу (баланс)	36 653 286	795 421	37 448 707	2 428 413	225 939	2 654 352	3 729 710	117 270	3 846 980	35 351 989	904 090	36 256 079
Пассив
91003	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
91004	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
91311	1 911 106	0	1 911 106	35 128	0	35 128	28 112	0	28 112	1 904 090	0	1 904 090
91312	13 871 760	178 334	14 050 094	1 401 591	27 086	1 428 677	958 721	50 280	1 009 001	13 428 890	201 528	13 630 418
91315	565 910	0	565 910	96 000	0	96 000	19 822	0	19 822	489 732	0	489 732
91316	165 878	0	165 878	310 860	0	310 860	300 000	0	300 000	155 018	0	155 018
91317	500 433	0	500 433	301 086	0	301 086	100 558	0	100 558	299 905	0	299 905
91319	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
91507	247 711	0	247 711	0	0	0	0	0	0	247 711	0	247 711
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	20 004 034	0	20 004 034	1 506 837	0	1 506 837	1 028 467	0	1 028 467	19 525 664	0	19 525 664
Итого по пассиву (баланс)	37 270 373	178 334	37 448 707	3 655 836	27 086	3 682 922	2 440 014	50 280	2 490 294	36 054 551	201 528	36 256 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
93901	0	0	0	0	73 856	73 856	0	73 856	73 856	0	0	0
99996	0	0	0	213 900	0	213 900	213 900	0	213 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	323 900	73 856	397 756	323 900	73 856	397 756	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	184 974	28 926	213 900	184 974	28 926	213 900	0	0	0
99997	0	0	0	212 782	0	212 782	212 782	0	212 782	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	397 756	28 926	426 682	397 756	28 926	426 682	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	8 473 685,0000	0	0	160 600,0000	0	0	0,0000	0	0	8 634 285,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 473 740,0000	0	0	160 608,0000	0	0	0,0000	0	0	8 634 348,0000
Пассив
98040	0	0	140 480,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 480,0000
98050	0	0	8 133 260,0000	0	0	0,0000	0	0	160 608,0000	0	0	8 293 868,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	157 072,0000	0	0	157 072,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 473 740,0000	0	0	157 072,0000	0	0	317 680,0000	0	0	8 634 348,0000

Страница была полезной?