Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 607	672	6 279	166 175	5 588	171 763	164 329	5 150	169 479	7 453	1 110	8 563
20208	497	0	497	2 056	0	2 056	1 874	0	1 874	679	0	679
20209	0	0	0	102 386	481	102 867	102 386	481	102 867	0	0	0
30102	7 433	0	7 433	7 603 264	0	7 603 264	7 606 027	0	7 606 027	4 670	0	4 670
30110	3 612	3 189	6 801	26 713	10 355	37 068	25 640	11 176	36 816	4 685	2 368	7 053
30202	7 336	0	7 336	2 414	0	2 414	0	0	0	9 750	0	9 750
30204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30208	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
30215	105	304	409	0	74	74	0	44	44	105	334	439
30221	0	0	0	2 350	634	2 984	2 350	634	2 984	0	0	0
30233	0	0	0	724	116	840	724	116	840	0	0	0
31902	0	0	0	5 186 410	0	5 186 410	5 186 410	0	5 186 410	0	0	0
31903	309 170	0	309 170	1 480 240	0	1 480 240	1 411 030	0	1 411 030	378 380	0	378 380
45204	33 120	0	33 120	13 690	0	13 690	18 410	0	18 410	28 400	0	28 400
45207	36 468	0	36 468	0	0	0	408	0	408	36 060	0	36 060
45208	116 280	0	116 280	0	0	0	1 953	0	1 953	114 327	0	114 327
45408	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	6 783	0	6 783	0	0	0	182	0	182	6 601	0	6 601
45507	33 047	0	33 047	500	0	500	1 781	0	1 781	31 766	0	31 766
45815	14 371	0	14 371	103	0	103	7	0	7	14 467	0	14 467
45915	289	0	289	2	0	2	35	0	35	256	0	256
47408	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
47423	380	0	380	25	1	26	57	1	58	348	0	348
47427	1 178	0	1 178	2 504	0	2 504	3 016	0	3 016	666	0	666
60302	2 131	0	2 131	29	0	29	30	0	30	2 130	0	2 130
60306	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60308	1 543	0	1 543	2 169	0	2 169	2 233	0	2 233	1 479	0	1 479
60310	52	0	52	52	0	52	83	0	83	21	0	21
60312	713	0	713	1 017	0	1 017	937	0	937	793	0	793
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	10 264	0	10 264	0	0	0	159	0	159	10 105	0	10 105
60406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	46	0	46	49	0	49	55	0	55	40	0	40
61008	74	0	74	114	0	114	139	0	139	49	0	49
61009	204	0	204	5	0	5	141	0	141	68	0	68
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61403	147	0	147	3	0	3	37	0	37	113	0	113
70606	172 136	0	172 136	9 271	0	9 271	23	0	23	181 384	0	181 384
70608	4 320	0	4 320	532	0	532	0	0	0	4 852	0	4 852
70611	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	780 626	4 165	784 791	14 622 764	17 390	14 640 154	14 531 430	17 743	14 549 173	871 960	3 812	875 772
Пассив
10207	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	0	0	0	85 525	0	85 525
30111	155 433	0	155 433	50 001	0	50 001	78 599	0	78 599	184 031	0	184 031
30126	67	0	67	24	0	24	13	0	13	56	0	56
30232	0	0	0	3 161	30	3 191	3 161	30	3 191	0	0	0
40502	519	0	519	6 540	0	6 540	6 598	0	6 598	577	0	577
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	93 253	71	93 324	964 838	10	964 848	997 987	17	998 004	126 402	78	126 480
40703	170	0	170	170	0	170	53	0	53	53	0	53
40802	8 257	0	8 257	59 784	0	59 784	62 781	0	62 781	11 254	0	11 254
40807	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40821	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40905	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
40909	28	0	28	133	109	242	105	109	214	0	0	0
40910	0	0	0	6	21	27	6	21	27	0	0	0
40911	183	0	183	17 963	0	17 963	18 170	0	18 170	390	0	390
40912	0	0	0	3 154	2 045	5 199	3 154	2 045	5 199	0	0	0
40913	0	0	0	2 179	8 141	10 320	2 179	8 141	10 320	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	10 012	0	10 012	2 496	0	2 496	351	0	351	7 867	0	7 867
45515	3 934	0	3 934	487	0	487	2 350	0	2 350	5 797	0	5 797
45818	14 349	0	14 349	0	0	0	46	0	46	14 395	0	14 395
45918	258	0	258	7	0	7	3	0	3	254	0	254
47407	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47416	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47422	305	60	365	50	99	149	48	105	153	303	66	369
47425	667	0	667	329	0	329	13	0	13	351	0	351
47426	13	0	13	0	0	0	58	0	58	71	0	71
60301	5	0	5	1 242	0	1 242	1 249	0	1 249	12	0	12
60305	1 539	0	1 539	3 526	0	3 526	3 450	0	3 450	1 463	0	1 463
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	246	0	246	304	0	304	307	0	307	249	0	249
60322	0	0	0	553	0	553	15 554	0	15 554	15 001	0	15 001
60324	2 590	0	2 590	0	0	0	2	0	2	2 592	0	2 592
60601	5 097	0	5 097	159	0	159	89	0	89	5 027	0	5 027
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
70601	152 515	0	152 515	0	0	0	10 993	0	10 993	163 508	0	163 508
70603	5 169	0	5 169	0	0	0	755	0	755	5 924	0	5 924
Итого по пассиву (баланс)	784 660	131	784 791	1 119 018	10 455	1 129 473	1 209 986	10 468	1 220 454	875 628	144	875 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344 246	0	344 246	4	0	4	6	0	6	344 244	0	344 244
90902	244 510	0	244 510	2 509	0	2 509	1 804	0	1 804	245 215	0	245 215
91414	356 893	0	356 893	717	0	717	0	0	0	357 610	0	357 610
91604	849	0	849	484	0	484	313	0	313	1 020	0	1 020
99998	425 756	0	425 756	54 085	0	54 085	26 248	0	26 248	453 593	0	453 593
Итого по активу (баланс)	1 372 254	0	1 372 254	57 799	0	57 799	28 371	0	28 371	1 401 682	0	1 401 682
Пассив
91003	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	318 743	0	318 743	10 144	0	10 144	33 261	0	33 261	341 860	0	341 860
91315	5 095	0	5 095	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095
91317	9 380	0	9 380	13 690	0	13 690	18 410	0	18 410	14 100	0	14 100
91318	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0	12 950	0	12 950
91507	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	75 200	0	75 200
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	946 498	0	946 498	2 123	0	2 123	3 714	0	3 714	948 089	0	948 089
Итого по пассиву (баланс)	1 372 254	0	1 372 254	28 371	0	28 371	57 799	0	57 799	1 401 682	0	1 401 682

Страница была полезной?