Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 245	0	9 245	5 135	0	5 135	639	0	639	13 741	0	13 741
10610	30 376	0	30 376	0	0	0	161	0	161	30 215	0	30 215
20202	122 979	131 128	254 107	3 367 935	593 976	3 961 911	3 376 450	535 678	3 912 128	114 464	189 426	303 890
20208	125 340	2	125 342	483 999	1 675	485 674	478 011	1 252	479 263	131 328	425	131 753
20209	70 177	12 085	82 262	2 827 561	186 414	3 013 975	2 838 194	191 742	3 029 936	59 544	6 757	66 301
30102	362 287	0	362 287	5 699 867	0	5 699 867	5 865 176	0	5 865 176	196 978	0	196 978
30110	50 571	25 945	76 516	195 032	131 472	326 504	216 986	121 550	338 536	28 617	35 867	64 484
30202	90 745	0	90 745	4 169	0	4 169	0	0	0	94 914	0	94 914
30204	10 273	0	10 273	221	0	221	0	0	0	10 494	0	10 494
30210	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
30215	2 500	5 837	8 337	0	1 643	1 643	0	846	846	2 500	6 634	9 134
30221	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
30233	2 813	0	2 813	251 318	67 271	318 589	248 533	66 010	314 543	5 598	1 261	6 859
30413	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
30424	272	824 492	824 764	1 506 436	997 187	2 503 623	1 505 710	902 317	2 408 027	998	919 362	920 360
30602	145 973	34	146 007	0	10	10	58 303	5	58 308	87 670	39	87 709
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	0	29 591	29 591	0	8 329	8 329	0	4 287	4 287	0	33 633	33 633
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45107	62 509	0	62 509	0	0	0	57	0	57	62 452	0	62 452
45201	18 614	0	18 614	56 936	0	56 936	51 971	0	51 971	23 579	0	23 579
45203	14 895	0	14 895	20 549	0	20 549	14 895	0	14 895	20 549	0	20 549
45204	156 995	0	156 995	14 895	0	14 895	106 536	0	106 536	65 354	0	65 354
45205	169 972	0	169 972	91 104	0	91 104	30 453	0	30 453	230 623	0	230 623
45206	94 920	0	94 920	21 690	0	21 690	7 963	0	7 963	108 647	0	108 647
45207	3 993 468	0	3 993 468	462 430	0	462 430	135 351	0	135 351	4 320 547	0	4 320 547
45208	2 199 631	0	2 199 631	556 716	0	556 716	166 889	0	166 889	2 589 458	0	2 589 458
45307	49 414	0	49 414	0	0	0	12 580	0	12 580	36 834	0	36 834
45308	11 107	0	11 107	0	0	0	130	0	130	10 977	0	10 977
45401	0	0	0	3 332	0	3 332	1 893	0	1 893	1 439	0	1 439
45404	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45407	137 839	0	137 839	0	0	0	577	0	577	137 262	0	137 262
45408	90 441	0	90 441	0	0	0	0	0	0	90 441	0	90 441
45502	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
45503	33	0	33	1 001	0	1 001	27	0	27	1 007	0	1 007
45504	96	0	96	0	0	0	10	0	10	86	0	86
45505	13 270	0	13 270	40 350	0	40 350	2 773	0	2 773	50 847	0	50 847
45506	199 359	0	199 359	7 501	0	7 501	13 808	0	13 808	193 052	0	193 052
45507	647 507	0	647 507	21 081	0	21 081	41 337	0	41 337	627 251	0	627 251
45508	16 802	0	16 802	1 765	0	1 765	3 083	0	3 083	15 484	0	15 484
45509	2 205	0	2 205	3 260	0	3 260	2 988	0	2 988	2 477	0	2 477
45812	158 941	0	158 941	221	0	221	2 037	0	2 037	157 125	0	157 125
45814	35 444	0	35 444	165	0	165	465	0	465	35 144	0	35 144
45815	248 498	0	248 498	11 369	0	11 369	13 397	0	13 397	246 470	0	246 470
45912	23 090	0	23 090	118	0	118	51	0	51	23 157	0	23 157
45913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45914	4 285	0	4 285	20	0	20	16	0	16	4 289	0	4 289
45915	120 691	0	120 691	4 091	0	4 091	6 655	0	6 655	118 127	0	118 127
47404	0	0	0	6 160 177	6 211 136	12 371 313	6 160 177	6 211 136	12 371 313	0	0	0
47408	346 095	0	346 095	6 246 553	6 185 778	12 432 331	6 187 605	6 185 778	12 373 383	405 043	0	405 043
47417	0	0	0	82	0	82	71	0	71	11	0	11
47423	402 767	3	402 770	76 935	15 485	92 420	80 977	15 484	96 461	398 725	4	398 729
47427	456 523	0	456 523	112 505	0	112 505	85 192	0	85 192	483 836	0	483 836
47801	9 213	0	9 213	0	0	0	10	0	10	9 203	0	9 203
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	112 111	0	112 111	192	0	192	111 358	0	111 358	945	0	945
50207	100 309	0	100 309	6 260	0	6 260	5 529	0	5 529	101 040	0	101 040
50208	116 819	0	116 819	778	0	778	0	0	0	117 597	0	117 597
50218	0	0	0	5 529	0	5 529	5 529	0	5 529	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
51401	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
51402	319	0	319	30 578	0	30 578	30 897	0	30 897	0	0	0
52503	46 745	0	46 745	0	0	0	1 954	0	1 954	44 791	0	44 791
60302	779	0	779	1 042	0	1 042	522	0	522	1 299	0	1 299
60306	23	0	23	23 043	0	23 043	23 062	0	23 062	4	0	4
60308	107	0	107	476	92	568	485	92	577	98	0	98
60310	1 242	0	1 242	784	0	784	775	0	775	1 251	0	1 251
60312	123 618	0	123 618	59 062	0	59 062	58 306	0	58 306	124 374	0	124 374
60314	0	307	307	0	9	9	0	111	111	0	205	205
60323	6 117	0	6 117	11 709	0	11 709	11 107	0	11 107	6 719	0	6 719
60401	612 287	0	612 287	3 255	0	3 255	5 840	0	5 840	609 702	0	609 702
60411	0	0	0	25 166	0	25 166	0	0	0	25 166	0	25 166
60701	170 057	0	170 057	52 526	0	52 526	22 839	0	22 839	199 744	0	199 744
60705	0	0	0	19 584	0	19 584	19 584	0	19 584	0	0	0
60901	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	1 630	0	1 630	970	0	970	894	0	894	1 706	0	1 706
61009	3 564	0	3 564	1 008	0	1 008	622	0	622	3 950	0	3 950
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	42 744	0	42 744	7 851	0	7 851	249	0	249	50 346	0	50 346
61209	0	0	0	175 364	0	175 364	175 364	0	175 364	0	0	0
61210	0	0	0	142 601	0	142 601	142 601	0	142 601	0	0	0
61212	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
61403	16 022	0	16 022	974	0	974	1 206	0	1 206	15 790	0	15 790
61702	2 250	0	2 250	996	0	996	2 545	0	2 545	701	0	701
70606	1 808 734	0	1 808 734	295 032	0	295 032	1 607	0	1 607	2 102 159	0	2 102 159
70608	748 908	0	748 908	438 071	0	438 071	0	0	0	1 186 979	0	1 186 979
70611	31 619	0	31 619	4 718	0	4 718	0	0	0	36 337	0	36 337
Итого по активу (баланс)	14 934 518	1 029 424	15 963 942	29 917 170	14 400 998	44 318 168	28 694 694	14 236 809	42 931 503	16 156 994	1 193 613	17 350 607
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 632	0	154 632	0	0	0	0	0	0	154 632	0	154 632
10609	0	0	0	0	0	0	835	0	835	835	0	835
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 078	0	332 078	0	0	0	0	0	0	332 078	0	332 078
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	9 128	9 128	0	9 128	9 128	0	0	0
30232	11 568	39	11 607	769 608	60 898	830 506	779 294	61 344	840 638	21 254	485	21 739
30601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31309	63 424	0	63 424	0	0	0	0	0	0	63 424	0	63 424
32901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40116	115	0	115	3 211	0	3 211	3 676	0	3 676	580	0	580
40302	31 072	0	31 072	2 890	0	2 890	2 728	0	2 728	30 910	0	30 910
40502	16	0	16	577	0	577	701	0	701	140	0	140
40503	0	0	0	0	2 274	2 274	0	2 274	2 274	0	0	0
40602	18 718	0	18 718	73 058	0	73 058	60 250	0	60 250	5 910	0	5 910
40701	332 878	99 462	432 340	1 392 391	647 947	2 040 338	1 115 305	899 106	2 014 411	55 792	350 621	406 413
40702	1 184 658	18 235	1 202 893	6 390 293	1 289 880	7 680 173	5 905 267	2 192 591	8 097 858	699 632	920 946	1 620 578
40703	272 420	631	273 051	373 902	92	373 994	512 929	178	513 107	411 447	717	412 164
40802	50 352	0	50 352	368 027	0	368 027	374 641	0	374 641	56 966	0	56 966
40807	1	0	1	1	0	1	25	0	25	25	0	25
40817	328 827	19 116	347 943	531 087	15 695	546 782	554 834	15 502	570 336	352 574	18 923	371 497
40820	1 290	20	1 310	1 148	3	1 151	989	6	995	1 131	23	1 154
40821	1 567	0	1 567	6 137	0	6 137	6 693	0	6 693	2 123	0	2 123
40901	0	0	0	3 974	0	3 974	6 346	0	6 346	2 372	0	2 372
40905	70	0	70	12 158	0	12 158	12 123	0	12 123	35	0	35
40906	0	0	0	377 663	0	377 663	377 663	0	377 663	0	0	0
40909	0	0	0	10 700	12 801	23 501	10 700	12 801	23 501	0	0	0
40910	0	0	0	1 784	5 177	6 961	1 784	5 177	6 961	0	0	0
40911	6 631	0	6 631	579 822	0	579 822	593 806	0	593 806	20 615	0	20 615
40912	0	1 420	1 420	12 822	28 127	40 949	13 332	26 983	40 315	510	276	786
40913	0	5	5	4 124	23 477	27 601	4 132	23 541	27 673	8	69	77
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	358 824	0	358 824	368 824	0	368 824	10 000	0	10 000
42104	150 187	0	150 187	0	0	0	0	0	0	150 187	0	150 187
42105	719 100	0	719 100	0	0	0	0	0	0	719 100	0	719 100
42106	681 376	0	681 376	5 100	0	5 100	0	0	0	676 276	0	676 276
42107	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 600	0	1 600
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	38 250	0	38 250	0	0	0	0	0	0	38 250	0	38 250
42206	69 167	0	69 167	10 151	0	10 151	112	0	112	59 128	0	59 128
42207	69 280	0	69 280	51	0	51	0	0	0	69 229	0	69 229
42301	211 673	22 646	234 319	141 056	15 689	156 745	98 228	16 771	114 999	168 845	23 728	192 573
42303	2 244	0	2 244	5 360	0	5 360	5 628	0	5 628	2 512	0	2 512
42304	72 861	3 642	76 503	22 591	2 267	24 858	10 701	6 248	16 949	60 971	7 623	68 594
42305	42 436	7 184	49 620	4 528	4 514	9 042	5 123	4 432	9 555	43 031	7 102	50 133
42306	5 832 240	171 771	6 004 011	646 679	40 123	686 802	715 212	59 115	774 327	5 900 773	190 763	6 091 536
42601	1 121	153	1 274	671	114	785	47	162	209	497	201	698
42603	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42604	612	0	612	122	0	122	4	0	4	494	0	494
42605	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42606	3 831	0	3 831	1 796	0	1 796	1 267	0	1 267	3 302	0	3 302
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	35 000	0	35 000	263 000	0	263 000
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45215	153 405	0	153 405	2 714	0	2 714	7 984	0	7 984	158 675	0	158 675
45315	8 113	0	8 113	4 637	0	4 637	0	0	0	3 476	0	3 476
45415	515	0	515	45	0	45	0	0	0	470	0	470
45515	25 965	0	25 965	1 381	0	1 381	793	0	793	25 377	0	25 377
45818	161 829	0	161 829	6 333	0	6 333	9 781	0	9 781	165 277	0	165 277
45918	32 159	0	32 159	2 008	0	2 008	2 076	0	2 076	32 227	0	32 227
47403	0	0	0	6 248 870	6 120 720	12 369 590	6 248 870	6 120 720	12 369 590	0	0	0
47407	0	0	0	6 364 077	6 120 720	12 484 797	6 364 077	6 120 720	12 484 797	0	0	0
47411	3 291	3 411	6 702	3 406	551	3 957	3 467	1 662	5 129	3 352	4 522	7 874
47416	395	0	395	92 004	0	92 004	93 379	0	93 379	1 770	0	1 770
47422	7 184	130	7 314	54 786	538	55 324	53 925	541	54 466	6 323	133	6 456
47425	58 551	0	58 551	4 825	0	4 825	4 737	0	4 737	58 463	0	58 463
47426	8 673	0	8 673	18 521	0	18 521	20 472	0	20 472	10 624	0	10 624
47804	1 220	0	1 220	1	0	1	0	0	0	1 219	0	1 219
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	7 678	0	7 678	574	0	574	5 134	0	5 134	12 238	0	12 238
50720	1 567	0	1 567	65	0	65	0	0	0	1 502	0	1 502
52302	0	0	0	5 680	0	5 680	5 680	0	5 680	0	0	0
52306	310 402	0	310 402	49 900	0	49 900	0	0	0	260 502	0	260 502
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	19 650	0	19 650	600	0	600	0	0	0	19 050	0	19 050
52501	2 649	0	2 649	230	0	230	515	0	515	2 934	0	2 934
60301	4 871	0	4 871	10 967	0	10 967	13 753	0	13 753	7 657	0	7 657
60305	0	0	0	3 318	0	3 318	17 380	0	17 380	14 062	0	14 062
60309	536	0	536	12	0	12	573	0	573	1 097	0	1 097
60311	202	0	202	6 766	0	6 766	7 268	0	7 268	704	0	704
60320	29	0	29	18	0	18	18	0	18	29	0	29
60322	351	0	351	80	0	80	95	0	95	366	0	366
60324	5 751	0	5 751	68	0	68	9	0	9	5 692	0	5 692
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	184 293	0	184 293	257	0	257	3 628	0	3 628	187 664	0	187 664
60903	364	0	364	0	0	0	33	0	33	397	0	397
61012	10 407	0	10 407	0	0	0	189	0	189	10 596	0	10 596
61304	4	0	4	2	0	2	15	0	15	17	0	17
61701	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
70601	1 970 214	0	1 970 214	1 231	0	1 231	395 759	0	395 759	2 364 742	0	2 364 742
70603	751 431	0	751 431	0	0	0	370 487	0	370 487	1 121 918	0	1 121 918
70615	32 626	0	32 626	2 545	0	2 545	0	0	0	30 081	0	30 081
Итого по пассиву (баланс)	15 616 077	347 865	15 963 942	25 013 389	14 400 735	39 414 124	25 221 787	15 579 002	40 800 789	15 824 475	1 526 132	17 350 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 069	0	43 069	0	0	0	0	0	0	43 069	0	43 069
90901	483 700	0	483 700	17 531	0	17 531	29 458	0	29 458	471 773	0	471 773
90902	303 017	0	303 017	27 162	0	27 162	32 134	0	32 134	298 045	0	298 045
90907	0	0	0	6 346	0	6 346	3 974	0	3 974	2 372	0	2 372
91202	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
91203	32	0	32	11	0	11	14	0	14	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	154 805	0	154 805	0	0	0	2 920	0	2 920	151 885	0	151 885
91414	9 644 664	3 905	9 648 569	373 850	1 100	374 950	347 419	566	347 985	9 671 095	4 439	9 675 534
91418	9 442	0	9 442	0	0	0	9	0	9	9 433	0	9 433
91501	18 106	0	18 106	0	0	0	0	0	0	18 106	0	18 106
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	33 904	0	33 904	645	0	645	407	0	407	34 142	0	34 142
91704	4 414	0	4 414	112	0	112	2	0	2	4 524	0	4 524
91802	33 255	0	33 255	0	0	0	19	0	19	33 236	0	33 236
91803	1 474	0	1 474	18	0	18	0	0	0	1 492	0	1 492
99998	2 720 071	0	2 720 071	298 339	0	298 339	327 188	0	327 188	2 691 222	0	2 691 222
Итого по активу (баланс)	13 450 000	3 905	13 453 905	724 014	1 100	725 114	743 545	566	744 111	13 430 469	4 439	13 434 908
Пассив
91003	0	0	0	4 169	0	4 169	4 169	0	4 169	0	0	0
91004	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91311	436 569	0	436 569	34 405	0	34 405	76 880	0	76 880	479 044	0	479 044
91312	1 891 474	0	1 891 474	89 729	0	89 729	14 147	0	14 147	1 815 892	0	1 815 892
91315	134 776	3 906	138 682	999	566	1 565	3 721	1 099	4 820	137 498	4 439	141 937
91317	209 010	0	209 010	196 944	0	196 944	198 044	0	198 044	210 110	0	210 110
91507	44 336	0	44 336	154	0	154	57	0	57	44 239	0	44 239
99999	10 733 834	0	10 733 834	407 851	0	407 851	417 703	0	417 703	10 743 686	0	10 743 686
Итого по пассиву (баланс)	13 449 999	3 906	13 453 905	734 472	566	735 038	714 942	1 099	716 041	13 430 469	4 439	13 434 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	629 993	0	629 993	2 742 381	5 988 485	8 730 866	3 372 374	5 531 652	8 904 026	0	456 833	456 833
99996	650 914	0	650 914	8 757 493	0	8 757 493	8 956 291	0	8 956 291	452 116	0	452 116
Итого по активу (баланс)	1 280 907	0	1 280 907	11 499 874	5 988 485	17 488 359	12 328 665	5 531 652	17 860 317	452 116	456 833	908 949
Пассив
96901	0	650 914	650 914	5 538 316	3 417 976	8 956 292	5 990 432	2 767 062	8 757 494	452 116	0	452 116
99997	629 993	0	629 993	8 904 027	0	8 904 027	8 730 867	0	8 730 867	456 833	0	456 833
Итого по пассиву (баланс)	629 993	650 914	1 280 907	14 442 343	3 417 976	17 860 319	14 721 299	2 767 062	17 488 361	908 949	0	908 949
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 714 612,0000	0	0	0,0000	0	0	109 000,0000	0	0	9 605 612,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	36,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 714 614,0000	0	0	36,0000	0	0	109 038,0000	0	0	9 605 612,0000
Пассив
98040	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98050	0	0	9 493 222,0000	0	0	114 775,0000	0	0	15 773,0000	0	0	9 394 220,0000
98070	0	0	221 262,0000	0	0	15 737,0000	0	0	5 737,0000	0	0	211 262,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 714 614,0000	0	0	130 512,0000	0	0	21 510,0000	0	0	9 605 612,0000

Страница была полезной?