Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 345	189 774	368 119	2 450 171	443 977	2 894 148	2 417 290	357 342	2 774 632	211 226	276 409	487 635
20203	0	427	427	0	120	120	0	66	66	0	481	481
20208	55 661	0	55 661	70 801	0	70 801	76 734	0	76 734	49 728	0	49 728
20209	7 650	0	7 650	1 239 918	110 595	1 350 513	1 238 818	110 595	1 349 413	8 750	0	8 750
30102	287 137	0	287 137	5 097 807	0	5 097 807	4 903 180	0	4 903 180	481 764	0	481 764
30110	66 310	198 148	264 458	933 276	297 992	1 231 268	931 755	317 891	1 249 646	67 831	178 249	246 080
30114	0	5 854	5 854	0	49 536	49 536	0	47 805	47 805	0	7 585	7 585
30118	0	9 925	9 925	0	2 725	2 725	0	1 568	1 568	0	11 082	11 082
30202	137 800	0	137 800	1 163	0	1 163	0	0	0	138 963	0	138 963
30204	47 262	0	47 262	4 004	0	4 004	0	0	0	51 266	0	51 266
30210	0	0	0	32 630	0	32 630	32 630	0	32 630	0	0	0
30215	1 210	3 211	4 421	0	904	904	0	465	465	1 210	3 650	4 860
30221	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000
30233	4 215	841	5 056	119 225	7 628	126 853	118 390	7 630	126 020	5 050	839	5 889
30302	0	0	0	119 676	132 528	252 204	119 676	132 528	252 204	0	0	0
30306	1 078 351	630 511	1 708 862	412 725	462 964	875 689	399 838	300 209	700 047	1 091 238	793 266	1 884 504
31901	1 415 100	0	1 415 100	80 000	0	80 000	57 100	0	57 100	1 438 000	0	1 438 000
32309	0	14 175	14 175	0	3 990	3 990	0	2 054	2 054	0	16 111	16 111
44901	0	0	0	45 673	0	45 673	16 054	0	16 054	29 619	0	29 619
44904	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	1 450	0	1 450	8 550	0	8 550
45108	12 500	0	12 500	0	0	0	600	0	600	11 900	0	11 900
45201	48 263	0	48 263	49 600	0	49 600	51 523	0	51 523	46 340	0	46 340
45204	105 434	28 207	133 641	226 247	27 109	253 356	180 399	23 257	203 656	151 282	32 059	183 341
45205	114 147	0	114 147	28 053	0	28 053	79 786	0	79 786	62 414	0	62 414
45206	331 137	0	331 137	90 700	0	90 700	56 891	0	56 891	364 946	0	364 946
45207	795 802	58 409	854 211	85 033	16 184	101 217	37 861	15 851	53 712	842 974	58 742	901 716
45208	83 409	379 629	463 038	0	106 863	106 863	2 380	55 005	57 385	81 029	431 487	512 516
45305	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45306	600	0	600	0	0	0	67	0	67	533	0	533
45307	0	22 895	22 895	0	4 916	4 916	0	27 811	27 811	0	0	0
45308	0	0	0	0	26 022	26 022	0	0	0	0	26 022	26 022
45403	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560
45405	1 650	0	1 650	500	0	500	350	0	350	1 800	0	1 800
45406	65 446	0	65 446	500	0	500	7 033	0	7 033	58 913	0	58 913
45407	117 889	0	117 889	9 400	0	9 400	5 131	0	5 131	122 158	0	122 158
45408	74 542	147 867	222 409	10 243	41 624	51 867	250	21 425	21 675	84 535	168 066	252 601
45503	26 579	0	26 579	3 467	0	3 467	3 209	0	3 209	26 837	0	26 837
45504	6 701	0	6 701	3 000	0	3 000	4 019	0	4 019	5 682	0	5 682
45505	80 543	0	80 543	21 236	12 331	33 567	24 739	0	24 739	77 040	12 331	89 371
45506	356 405	208 986	565 391	27 218	58 789	86 007	28 345	33 059	61 404	355 278	234 716	589 994
45507	249 535	81 933	331 468	6 520	22 983	29 503	6 112	13 476	19 588	249 943	91 440	341 383
45509	63 369	0	63 369	12 939	0	12 939	14 689	0	14 689	61 619	0	61 619
45812	850	0	850	62	0	62	62	0	62	850	0	850
45814	1 474	0	1 474	0	0	0	206	0	206	1 268	0	1 268
45815	10 427	0	10 427	1 340	0	1 340	1 160	0	1 160	10 607	0	10 607
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45915	259	0	259	56	0	56	66	0	66	249	0	249
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	88 969	167 079	256 048	88 969	167 079	256 048	0	0	0
47423	2 600	0	2 600	1 097	6 914	8 011	1 092	6 914	8 006	2 605	0	2 605
47427	14 444	1 655	16 099	41 308	5 713	47 021	41 109	5 502	46 611	14 643	1 866	16 509
60302	3 650	0	3 650	603	0	603	589	0	589	3 664	0	3 664
60306	14	0	14	4 844	0	4 844	4 857	0	4 857	1	0	1
60308	257	0	257	569	0	569	674	0	674	152	0	152
60310	208	0	208	698	0	698	542	0	542	364	0	364
60312	7 829	0	7 829	6 016	0	6 016	9 135	0	9 135	4 710	0	4 710
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	240	0	240	65	0	65	54	0	54	251	0	251
60401	665 399	0	665 399	827	0	827	0	0	0	666 226	0	666 226
60404	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
60701	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60702	195	0	195	1 120	0	1 120	195	0	195	1 120	0	1 120
61002	1 743	0	1 743	2	0	2	39	0	39	1 706	0	1 706
61008	8 730	0	8 730	873	0	873	798	0	798	8 805	0	8 805
61009	12 656	0	12 656	634	0	634	798	0	798	12 492	0	12 492
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	16 922	0	16 922	0	0	0	0	0	0	16 922	0	16 922
61403	25 114	0	25 114	1 171	0	1 171	1 321	0	1 321	24 964	0	24 964
70606	1 097 547	0	1 097 547	104 758	0	104 758	943	0	943	1 201 362	0	1 201 362
70608	1 722 169	0	1 722 169	861 000	0	861 000	0	0	0	2 583 169	0	2 583 169
70609	8 823	0	8 823	1 628	0	1 628	0	0	0	10 451	0	10 451
70611	2 339	0	2 339	2 097	0	2 097	0	0	0	4 436	0	4 436
70616	1 992	0	1 992	1 289	0	1 289	0	0	0	3 281	0	3 281
Итого по активу (баланс)	9 465 396	1 982 447	11 447 843	12 329 287	2 009 511	14 338 798	10 992 467	1 647 557	12 640 024	10 802 216	2 344 401	13 146 617
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	213	213	0	34	34	0	59	59	0	238	238
30126	26 585	0	26 585	105	0	105	383	0	383	26 863	0	26 863
30220	0	0	0	3	566	569	3	566	569	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30226	251	0	251	19	0	19	12	0	12	244	0	244
30232	3 453	2 524	5 977	316 853	66 343	383 196	321 353	65 520	386 873	7 953	1 701	9 654
30301	0	0	0	119 676	132 528	252 204	119 676	132 528	252 204	0	0	0
30305	1 078 351	630 511	1 708 862	399 838	300 209	700 047	412 725	462 964	875 689	1 091 238	793 266	1 884 504
31301	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
40502	4	0	4	193	1 120	1 313	330	1 120	1 450	141	0	141
40602	89 459	0	89 459	129 655	1 120	130 775	131 237	1 120	132 357	91 041	0	91 041
40603	440	0	440	1 288	0	1 288	1 538	0	1 538	690	0	690
40701	4 673	237	4 910	8 517	35	8 552	11 834	67	11 901	7 990	269	8 259
40702	1 028 667	21 484	1 050 151	4 765 771	147 802	4 913 573	5 024 733	142 598	5 167 331	1 287 629	16 280	1 303 909
40703	60 785	1 553	62 338	87 436	2 465	89 901	59 041	5 113	64 154	32 390	4 201	36 591
40802	290 647	356	291 003	1 008 061	2 553	1 010 614	973 352	4 000	977 352	255 938	1 803	257 741
40807	195	0	195	140	0	140	49	0	49	104	0	104
40817	67 442	43 505	110 947	335 200	295 621	630 821	359 368	328 707	688 075	91 610	76 591	168 201
40820	3 614	1 275	4 889	11 882	5 027	16 909	10 891	9 354	20 245	2 623	5 602	8 225
40821	6 724	0	6 724	37 855	0	37 855	36 729	0	36 729	5 598	0	5 598
40905	4	0	4	32 588	0	32 588	32 602	0	32 602	18	0	18
40909	0	41	41	4 956	4 869	9 825	4 956	4 828	9 784	0	0	0
40910	0	0	0	1 598	1 317	2 915	1 598	1 317	2 915	0	0	0
40911	759	0	759	120 911	0	120 911	120 804	0	120 804	652	0	652
40912	31	514	545	58 903	37 340	96 243	58 883	37 424	96 307	11	598	609
40913	0	0	0	105 982	22 895	128 877	105 982	22 895	128 877	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	55 138	0	55 138	10 422	0	10 422	143	0	143	44 859	0	44 859
42104	18 084	0	18 084	497	0	497	0	0	0	17 587	0	17 587
42105	45 389	0	45 389	13 416	0	13 416	0	0	0	31 973	0	31 973
42106	293 573	31 544	325 117	5 000	4 570	9 570	1 915	8 880	10 795	290 488	35 854	326 342
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	7 876	4 256	12 132	5 546	1 603	7 149	4 784	2 102	6 886	7 114	4 755	11 869
42304	255	1 529	1 784	17	1 631	1 648	7	102	109	245	0	245
42305	37 742	47 036	84 778	27 590	26 588	54 178	16 293	13 613	29 906	26 445	34 061	60 506
42306	1 925 169	678 963	2 604 132	174 408	111 692	286 100	297 255	403 015	700 270	2 048 016	970 286	3 018 302
42307	178 582	459 707	638 289	42 720	286 913	329 633	69 724	149 080	218 804	205 586	321 874	527 460
42309	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42310	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
42311	19	0	19	6	0	6	2	0	2	15	0	15
42312	58	0	58	10	0	10	10	0	10	58	0	58
42313	148	0	148	3	0	3	17	0	17	162	0	162
42314	102	0	102	9	0	9	1	0	1	94	0	94
42315	1 097	0	1 097	8	0	8	0	0	0	1 089	0	1 089
42601	890	288	1 178	780	43	823	2 209	81	2 290	2 319	326	2 645
42605	0	6 685	6 685	0	968	968	0	1 882	1 882	0	7 599	7 599
42606	9 887	4 432	14 319	1 836	673	2 509	790	1 260	2 050	8 841	5 019	13 860
42607	547	19 250	19 797	0	2 830	2 830	504	5 494	5 998	1 051	21 914	22 965
42612	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42614	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1	0	1	482	0	482	1 370	0	1 370	889	0	889
45115	225	0	225	20	0	20	0	0	0	205	0	205
45215	46 360	0	46 360	13 211	0	13 211	20 053	0	20 053	53 202	0	53 202
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	6 863	0	6 863	501	0	501	1 320	0	1 320	7 682	0	7 682
45515	7 503	0	7 503	815	0	815	440	0	440	7 128	0	7 128
45818	10 226	0	10 226	316	0	316	337	0	337	10 247	0	10 247
45918	150	0	150	1	0	1	10	0	10	159	0	159
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	152 606	101 515	254 121	152 606	101 515	254 121	0	0	0
47411	22 238	2 060	24 298	19 135	4 462	23 597	19 421	5 657	25 078	22 524	3 255	25 779
47416	1 018	52	1 070	16 352	429	16 781	15 911	845	16 756	577	468	1 045
47422	15	6	21	73 170	6 801	79 971	73 183	6 795	79 978	28	0	28
47425	26 811	0	26 811	9 255	0	9 255	4 970	0	4 970	22 526	0	22 526
47426	5 105	1 128	6 233	4 516	163	4 679	3 676	450	4 126	4 265	1 415	5 680
52301	810	0	810	2 110	0	2 110	1 300	0	1 300	0	0	0
52302	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
52305	0	26 499	26 499	0	4 197	4 197	0	7 482	7 482	0	29 784	29 784
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	0	134	134	0	21	21	0	86	86	0	199	199
60301	1 083	0	1 083	4 035	0	4 035	7 844	0	7 844	4 892	0	4 892
60305	12	0	12	9 219	0	9 219	15 737	0	15 737	6 530	0	6 530
60307	20	0	20	208	0	208	188	0	188	0	0	0
60309	110	0	110	336	0	336	326	0	326	100	0	100
60311	203	0	203	2 262	0	2 262	2 348	0	2 348	289	0	289
60322	111	0	111	29	0	29	36	0	36	118	0	118
60324	404	0	404	120	0	120	41	0	41	325	0	325
60601	131 577	0	131 577	0	0	0	2 932	0	2 932	134 509	0	134 509
61304	677	0	677	120	0	120	80	0	80	637	0	637
61701	3 052	0	3 052	0	0	0	1 290	0	1 290	4 342	0	4 342
70601	1 114 001	0	1 114 001	85	0	85	112 914	0	112 914	1 226 830	0	1 226 830
70603	1 720 353	0	1 720 353	301	0	301	858 260	0	858 260	2 578 312	0	2 578 312
70604	10 251	0	10 251	0	0	0	2 759	0	2 759	13 010	0	13 010
Итого по пассиву (баланс)	9 462 061	1 985 782	11 447 843	8 140 205	1 577 257	9 717 462	9 487 403	1 928 833	11 416 236	10 809 259	2 337 358	13 146 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 000	26 499	35 499	0	7 482	7 482	0	4 197	4 197	9 000	29 784	38 784
90901	17 396	0	17 396	3 020	0	3 020	3 159	0	3 159	17 257	0	17 257
90902	2 896 682	0	2 896 682	257 532	0	257 532	338 506	0	338 506	2 815 708	0	2 815 708
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	217 153	0	217 153	30 010	0	30 010	0	0	0	247 163	0	247 163
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	6 107 519	288 100	6 395 619	314 665	81 145	395 810	1 502 149	42 481	1 544 630	4 920 035	326 764	5 246 799
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 743	876	5 619	1 554	2 092	3 646	1 895	2 249	4 144	4 402	719	5 121
91704	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	2 538	109	2 647	0	31	31	0	17	17	2 538	123	2 661
99998	8 672 092	0	8 672 092	727 727	0	727 727	1 505 491	0	1 505 491	7 894 328	0	7 894 328
Итого по активу (баланс)	17 932 275	315 584	18 247 859	1 334 508	90 750	1 425 258	3 351 201	48 944	3 400 145	15 915 582	357 390	16 272 972
Пассив
91211	966	0	966	0	0	0	20	0	20	986	0	986
91311	32 500	26 499	58 999	9 000	31 131	40 131	0	4 632	4 632	23 500	0	23 500
91312	5 642 558	36 023	5 678 581	768 214	23 362	791 576	227 741	28 179	255 920	5 102 085	40 840	5 142 925
91313	107 073	0	107 073	0	0	0	0	0	0	107 073	0	107 073
91315	2 112 746	0	2 112 746	83 572	0	83 572	46 526	0	46 526	2 075 700	0	2 075 700
91316	135 624	0	135 624	123 550	0	123 550	125 037	0	125 037	137 111	0	137 111
91317	514 821	5 681	520 502	446 258	20 206	466 464	273 067	21 527	294 594	341 630	7 002	348 632
91507	57 601	0	57 601	200	0	200	1 000	0	1 000	58 401	0	58 401
99999	9 575 767	0	9 575 767	1 894 564	0	1 894 564	697 441	0	697 441	8 378 644	0	8 378 644
Итого по пассиву (баланс)	18 179 656	68 203	18 247 859	3 325 358	74 699	3 400 057	1 370 832	54 338	1 425 170	16 225 130	47 842	16 272 972

Страница была полезной?