Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 193	0	3 193	0	0	0	215	0	215	2 978	0	2 978
20202	133 000	43 871	176 871	584 341	270 615	854 956	630 510	235 284	865 794	86 831	79 202	166 033
20208	6 255	0	6 255	13 300	0	13 300	14 122	0	14 122	5 433	0	5 433
20209	0	0	0	67 210	5 228	72 438	67 210	5 228	72 438	0	0	0
30102	624 261	0	624 261	53 751 788	0	53 751 788	53 589 497	0	53 589 497	786 552	0	786 552
30110	87 696	87 509	175 205	312 117	2 230 839	2 542 956	325 069	2 218 417	2 543 486	74 744	99 931	174 675
30114	0	74 889	74 889	0	529 182	529 182	0	536 454	536 454	0	67 617	67 617
30202	45 435	0	45 435	1 808	0	1 808	0	0	0	47 243	0	47 243
30204	1 677	0	1 677	180	0	180	0	0	0	1 857	0	1 857
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	150	651	801	0	183	183	0	94	94	150	740	890
30221	0	0	0	662 457	35 544	698 001	662 457	35 544	698 001	0	0	0
30233	1 199	191	1 390	34 863	1 910	36 773	35 605	2 085	37 690	457	16	473
30302	75 312	547	75 859	2 019 811	26 198	2 046 009	2 001 240	26 728	2 027 968	93 883	17	93 900
30306	682 747	0	682 747	2 522	0	2 522	65	0	65	685 204	0	685 204
30424	23	0	23	424	0	424	406	0	406	41	0	41
32002	0	0	0	23 280 000	0	23 280 000	23 280 000	0	23 280 000	0	0	0
32003	1 280 000	0	1 280 000	6 050 000	0	6 050 000	6 040 000	0	6 040 000	1 290 000	0	1 290 000
32201	0	6 952	6 952	0	1 957	1 957	0	1 008	1 008	0	7 901	7 901
45201	177 077	0	177 077	314 425	0	314 425	336 437	0	336 437	155 065	0	155 065
45203	100 979	0	100 979	124 000	0	124 000	124 979	0	124 979	100 000	0	100 000
45204	76 073	0	76 073	21 321	0	21 321	27 470	0	27 470	69 924	0	69 924
45205	103 790	0	103 790	55 614	0	55 614	52 500	0	52 500	106 904	0	106 904
45206	775 827	0	775 827	64 458	0	64 458	73 140	0	73 140	767 145	0	767 145
45207	986 706	0	986 706	31 000	0	31 000	75 065	0	75 065	942 641	0	942 641
45208	10 982	0	10 982	0	0	0	0	0	0	10 982	0	10 982
45307	120 000	0	120 000	0	0	0	10 813	0	10 813	109 187	0	109 187
45401	1 648	0	1 648	2 027	0	2 027	2 031	0	2 031	1 644	0	1 644
45406	8 680	0	8 680	1 703	0	1 703	189	0	189	10 194	0	10 194
45407	15 048	0	15 048	0	0	0	652	0	652	14 396	0	14 396
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	21 303	0	21 303	302	0	302	684	0	684	20 921	0	20 921
45506	222 223	515	222 738	10 598	142	10 740	10 026	154	10 180	222 795	503	223 298
45507	270 020	0	270 020	6 409	0	6 409	9 419	0	9 419	267 010	0	267 010
45812	53 505	0	53 505	44 979	0	44 979	6 153	0	6 153	92 331	0	92 331
45815	9 476	0	9 476	904	0	904	1 040	0	1 040	9 340	0	9 340
45912	78	0	78	51	0	51	9	0	9	120	0	120
45915	348	0	348	149	0	149	171	0	171	326	0	326
47404	0	0	0	2 262 568	2 196 417	4 458 985	2 262 568	2 196 417	4 458 985	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 196 417	2 196 417	0	2 196 417	2 196 417	0	0	0
47423	1 950	0	1 950	1 106	20 409	21 515	1 093	20 407	21 500	1 963	2	1 965
47427	3 417	2	3 419	4 327	5	4 332	3 642	0	3 642	4 102	7	4 109
47803	80 871	0	80 871	27 645	0	27 645	30 505	0	30 505	78 011	0	78 011
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52503	13	0	13	0	0	0	12	0	12	1	0	1
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	74	0	74	48	0	48	65	0	65	57	0	57
60308	0	0	0	265	0	265	130	0	130	135	0	135
60310	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60312	1 846	0	1 846	8 130	0	8 130	8 003	0	8 003	1 973	0	1 973
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	135 956	0	135 956	54	0	54	0	0	0	136 010	0	136 010
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61212	0	0	0	30 505	0	30 505	30 505	0	30 505	0	0	0
61403	11 160	0	11 160	143	0	143	411	0	411	10 892	0	10 892
61702	7 729	0	7 729	4 126	0	4 126	0	0	0	11 855	0	11 855
70606	1 071 931	0	1 071 931	159 971	0	159 971	86	0	86	1 231 816	0	1 231 816
70608	261 440	0	261 440	88 295	0	88 295	0	0	0	349 735	0	349 735
70611	13 506	0	13 506	1 861	0	1 861	0	0	0	15 367	0	15 367
Итого по активу (баланс)	7 588 866	215 127	7 803 993	90 049 450	7 515 055	97 564 505	89 715 839	7 474 246	97 190 085	7 922 477	255 936	8 178 413
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	628	0	628	0	0	0	12	0	12	640	0	640
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 787	0	475 787	0	0	0	0	0	0	475 787	0	475 787
30220	1	0	1	14 436	3 063	17 499	14 439	3 063	17 502	4	0	4
30222	0	0	0	6 772	0	6 772	6 772	0	6 772	0	0	0
30223	422 834	0	422 834	7 492 046	0	7 492 046	7 441 858	0	7 441 858	372 646	0	372 646
30232	0	219	219	328 110	9 104	337 214	328 152	9 151	337 303	42	266	308
30236	0	0	0	7 351	1 227	8 578	7 351	1 227	8 578	0	0	0
30301	75 312	547	75 859	2 001 240	26 728	2 027 968	2 019 811	26 198	2 046 009	93 883	17	93 900
30305	682 747	0	682 747	65	0	65	2 522	0	2 522	685 204	0	685 204
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40701	11 830	0	11 830	132 676	0	132 676	144 554	0	144 554	23 708	0	23 708
40702	2 653 187	25 882	2 679 069	36 101 584	2 305 563	38 407 147	36 257 221	2 312 893	38 570 114	2 808 824	33 212	2 842 036
40703	2 963	0	2 963	70 776	0	70 776	74 638	0	74 638	6 825	0	6 825
40802	22 604	79	22 683	103 585	2 487	106 072	85 683	2 594	88 277	4 702	186	4 888
40807	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	54 165	10 818	64 983	124 188	13 821	138 009	116 233	14 360	130 593	46 210	11 357	57 567
40820	40	3 058	3 098	39	1 080	1 119	39	1 438	1 477	40	3 416	3 456
40905	2	0	2	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	2	0	2
40909	0	0	0	2 161	1 045	3 206	2 161	1 045	3 206	0	0	0
40910	0	0	0	982	290	1 272	982	290	1 272	0	0	0
40911	0	0	0	10 371	0	10 371	10 475	0	10 475	104	0	104
40912	0	0	0	999	4 497	5 496	999	4 497	5 496	0	0	0
40913	0	0	0	940	2 550	3 490	940	2 550	3 490	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	106 528	0	106 528	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	106 528	0	106 528
42206	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
42301	27 038	19 912	46 950	12 939	19 729	32 668	13 080	19 844	32 924	27 179	20 027	47 206
42304	7 326	10 268	17 594	1 867	12 024	13 891	1 164	15 762	16 926	6 623	14 006	20 629
42305	67 595	20 444	88 039	14 948	17 874	32 822	17 425	5 494	22 919	70 072	8 064	78 136
42306	856 019	59 570	915 589	195 195	12 462	207 657	158 444	33 217	191 661	819 268	80 325	899 593
42307	6 957	0	6 957	0	0	0	0	0	0	6 957	0	6 957
42601	0	3	3	0	401	401	0	401	401	0	3	3
42605	105	867	972	0	126	126	0	245	245	105	986	1 091
42606	6 048	19 962	26 010	0	3 056	3 056	53	5 630	5 683	6 101	22 536	28 637
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	158 840	0	158 840	10 664	0	10 664	26 745	0	26 745	174 921	0	174 921
45315	14 842	0	14 842	3 553	0	3 553	299	0	299	11 588	0	11 588
45415	229	0	229	7	0	7	57	0	57	279	0	279
45515	23 739	0	23 739	713	0	713	1 618	0	1 618	24 644	0	24 644
45818	37 248	0	37 248	1 048	0	1 048	31 953	0	31 953	68 153	0	68 153
45918	157	0	157	3	0	3	37	0	37	191	0	191
47401	0	0	0	39 251	0	39 251	39 251	0	39 251	0	0	0
47405	0	0	0	2 290 842	3 251	2 294 093	2 290 842	3 251	2 294 093	0	0	0
47407	0	0	0	2 245 800	0	2 245 800	2 245 800	0	2 245 800	0	0	0
47411	5 154	1 324	6 478	6 989	856	7 845	7 375	623	7 998	5 540	1 091	6 631
47416	305	0	305	22 880	0	22 880	23 106	0	23 106	531	0	531
47422	0	13	13	128	13	141	128	9	137	0	9	9
47425	4 097	0	4 097	2 213	0	2 213	2 615	0	2 615	4 499	0	4 499
47426	1 192	0	1 192	71	0	71	755	0	755	1 876	0	1 876
47804	1 598	0	1 598	652	0	652	7 975	0	7 975	8 921	0	8 921
50720	3 193	0	3 193	215	0	215	0	0	0	2 978	0	2 978
52301	0	0	0	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0
52302	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52307	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	35 639	0	35 639	35 639	0	35 639	0	0	0
52501	9	0	9	19	0	19	10	0	10	0	0	0
60105	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
60301	889	0	889	5 954	0	5 954	5 698	0	5 698	633	0	633
60305	0	0	0	10 533	0	10 533	11 762	0	11 762	1 229	0	1 229
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	309	0	309	0	0	0	358	0	358	667	0	667
60311	510	0	510	733	0	733	476	0	476	253	0	253
60324	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60601	18 156	0	18 156	0	0	0	662	0	662	18 818	0	18 818
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
61304	376	0	376	93	0	93	108	0	108	391	0	391
70601	1 172 844	0	1 172 844	209	0	209	133 292	0	133 292	1 305 927	0	1 305 927
70603	262 122	0	262 122	0	0	0	93 300	0	93 300	355 422	0	355 422
70615	7 101	0	7 101	0	0	0	4 113	0	4 113	11 214	0	11 214
Итого по пассиву (баланс)	7 631 027	172 966	7 803 993	51 490 464	2 441 247	53 931 711	51 842 349	2 463 782	54 306 131	7 982 912	195 501	8 178 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 620	0	9 620	9 620	0	9 620	0	0	0
90803	520	0	520	0	0	0	520	0	520	0	0	0
90901	171 272	0	171 272	24 563	0	24 563	9 509	0	9 509	186 326	0	186 326
90902	268 028	0	268 028	75 563	0	75 563	24 852	0	24 852	318 739	0	318 739
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	8 730 333	1 599	8 731 932	392 953	451	393 404	376 527	232	376 759	8 746 759	1 818	8 748 577
91418	89 856	0	89 856	30 717	0	30 717	33 882	0	33 882	86 691	0	86 691
91501	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808
91502	78	0	78	23	0	23	0	0	0	101	0	101
91604	14 798	0	14 798	4 593	0	4 593	422	0	422	18 969	0	18 969
91801	0	1 611	1 611	0	454	454	0	253	253	0	1 812	1 812
99998	3 456 081	0	3 456 081	839 464	0	839 464	813 108	0	813 108	3 482 437	0	3 482 437
Итого по активу (баланс)	12 742 782	3 210	12 745 992	1 377 496	905	1 378 401	1 268 440	485	1 268 925	12 851 838	3 630	12 855 468
Пассив
91003	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91311	76 930	0	76 930	520	0	520	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 869 363	1 627	2 870 990	136 118	236	136 354	162 713	458	163 171	2 895 958	1 849	2 897 807
91315	38 036	0	38 036	810	0	810	2 000	0	2 000	39 226	0	39 226
91316	0	0	0	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	0	0	0
91317	266 671	0	266 671	634 365	0	634 365	633 397	0	633 397	265 703	0	265 703
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	104 388	0	104 388	2 871	0	2 871	2 708	0	2 708	104 225	0	104 225
91508	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99999	9 289 911	0	9 289 911	455 773	0	455 773	538 893	0	538 893	9 373 031	0	9 373 031
Итого по пассиву (баланс)	12 744 365	1 627	12 745 992	1 268 645	236	1 268 881	1 377 899	458	1 378 357	12 853 619	1 849	12 855 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?