Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
20202	13 191	200	13 391	133 940	1 562	135 502	132 268	1 660	133 928	14 863	102	14 965
20209	0	0	0	85 162	0	85 162	85 162	0	85 162	0	0	0
30102	53 901	0	53 901	3 645 535	0	3 645 535	3 631 768	0	3 631 768	67 668	0	67 668
30110	639	989	1 628	151 162	16 803	167 965	146 698	17 007	163 705	5 103	785	5 888
30202	2 835	0	2 835	64	0	64	0	0	0	2 899	0	2 899
30204	40	0	40	0	0	0	6	0	6	34	0	34
30302	1 132	0	1 132	52	0	52	0	0	0	1 184	0	1 184
30306	318 188	0	318 188	50 064	0	50 064	50 001	0	50 001	318 251	0	318 251
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	435 000	0	435 000	455 000	0	455 000	100 000	0	100 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	1 977	0	1 977	6 477	0	6 477	7 260	0	7 260	1 194	0	1 194
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000
45206	68 180	0	68 180	1 300	0	1 300	10 343	0	10 343	59 137	0	59 137
45207	220 994	0	220 994	36 760	0	36 760	15 973	0	15 973	241 781	0	241 781
45406	408	0	408	0	0	0	82	0	82	326	0	326
45407	11 771	0	11 771	0	0	0	860	0	860	10 911	0	10 911
45505	56	0	56	0	0	0	18	0	18	38	0	38
45506	9 829	0	9 829	850	0	850	1 534	0	1 534	9 145	0	9 145
45812	4 135	0	4 135	1 000	0	1 000	3 094	0	3 094	2 041	0	2 041
45815	353	0	353	40	0	40	0	0	0	393	0	393
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	21 559	21 000	42 559	21 559	21 000	42 559	0	0	0
47423	46	0	46	45	6	51	44	6	50	47	0	47
47427	822	0	822	3 972	0	3 972	4 145	0	4 145	649	0	649
60302	37	0	37	30	0	30	24	0	24	43	0	43
60306	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	3	0	3	582	0	582	582	0	582	3	0	3
60312	257	0	257	4 494	0	4 494	4 569	0	4 569	182	0	182
60323	124	2 737	2 861	5	675	680	1	415	416	128	2 997	3 125
60401	19 880	0	19 880	45	0	45	0	0	0	19 925	0	19 925
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61008	14	0	14	21	0	21	18	0	18	17	0	17
61009	3	0	3	7	0	7	1	0	1	9	0	9
61011	37 922	0	37 922	0	0	0	0	0	0	37 922	0	37 922
61403	1 143	0	1 143	0	0	0	92	0	92	1 051	0	1 051
61702	613	0	613	150	0	150	0	0	0	763	0	763
70606	103 263	0	103 263	16 624	0	16 624	7	0	7	119 880	0	119 880
70608	3 776	0	3 776	958	0	958	0	0	0	4 734	0	4 734
70611	8 502	0	8 502	227	0	227	0	0	0	8 729	0	8 729
Итого по активу (баланс)	1 084 043	3 926	1 087 969	5 986 709	40 046	6 026 755	5 973 695	40 088	6 013 783	1 097 057	3 884	1 100 941
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	28 694	0	28 694	0	0	0	0	0	0	28 694	0	28 694
30301	1 132	0	1 132	0	0	0	52	0	52	1 184	0	1 184
30305	318 188	0	318 188	50 001	0	50 001	50 064	0	50 064	318 251	0	318 251
40502	24 873	0	24 873	1 681	0	1 681	312	0	312	23 504	0	23 504
40602	126	0	126	332	0	332	410	0	410	204	0	204
40701	113	0	113	3 849	0	3 849	9 459	0	9 459	5 723	0	5 723
40702	236 873	13	236 886	1 781 700	16 868	1 798 568	1 758 993	16 874	1 775 867	214 166	19	214 185
40703	7 209	0	7 209	66 169	0	66 169	65 828	0	65 828	6 868	0	6 868
40802	23 588	0	23 588	102 803	0	102 803	101 501	0	101 501	22 286	0	22 286
40817	391	0	391	2 501	0	2 501	2 418	1	2 419	308	1	309
40821	2 921	0	2 921	17 102	0	17 102	16 899	0	16 899	2 718	0	2 718
40901	0	0	0	13 500	0	13 500	27 000	0	27 000	13 500	0	13 500
40911	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
42301	130	0	130	20	0	20	0	0	0	110	0	110
42305	1 718	0	1 718	298	0	298	177	0	177	1 597	0	1 597
42306	3 750	0	3 750	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	3 750	0	3 750
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	27 013	0	27 013	7 731	0	7 731	7 914	0	7 914	27 196	0	27 196
45415	824	0	824	45	0	45	0	0	0	779	0	779
45515	377	0	377	52	0	52	41	0	41	366	0	366
45818	2 258	0	2 258	1 402	0	1 402	1 305	0	1 305	2 161	0	2 161
45918	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	20 990	21 559	42 549	20 990	21 559	42 549	0	0	0
47411	181	0	181	82	0	82	32	0	32	131	0	131
47416	37	0	37	14 936	0	14 936	15 154	0	15 154	255	0	255
47422	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47425	225	0	225	301	0	301	576	0	576	500	0	500
47426	83	0	83	0	0	0	69	0	69	152	0	152
60301	0	0	0	706	0	706	741	0	741	35	0	35
60305	301	0	301	1 074	0	1 074	1 063	0	1 063	290	0	290
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	28	0	28	62	0	62
60311	14	0	14	192	0	192	192	0	192	14	0	14
60324	128	0	128	1	0	1	5	0	5	132	0	132
60601	3 456	0	3 456	0	0	0	62	0	62	3 518	0	3 518
61701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70601	146 624	0	146 624	0	0	0	17 714	0	17 714	164 338	0	164 338
70603	4 534	0	4 534	0	0	0	1 286	0	1 286	5 820	0	5 820
70615	615	0	615	0	0	0	148	0	148	763	0	763
Итого по пассиву (баланс)	1 087 956	13	1 087 969	2 089 285	38 427	2 127 712	2 102 250	38 434	2 140 684	1 100 921	20	1 100 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 582	0	38 582	1 400	0	1 400	1 978	0	1 978	38 004	0	38 004
90902	75 451	0	75 451	26 139	0	26 139	24 536	0	24 536	77 054	0	77 054
90907	0	0	0	27 000	0	27 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
91414	381 847	0	381 847	38 684	0	38 684	2 899	0	2 899	417 632	0	417 632
91604	2 796	0	2 796	1 543	0	1 543	1 311	0	1 311	3 028	0	3 028
99998	552 722	0	552 722	38 139	0	38 139	9 212	0	9 212	581 649	0	581 649
Итого по активу (баланс)	1 051 398	0	1 051 398	132 905	0	132 905	53 436	0	53 436	1 130 867	0	1 130 867
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	538 024	0	538 024	1 378	0	1 378	24 823	0	24 823	561 469	0	561 469
91315	2 561	0	2 561	0	0	0	6 000	0	6 000	8 561	0	8 561
91316	3 900	0	3 900	1 300	0	1 300	0	0	0	2 600	0	2 600
91317	2 024	0	2 024	6 477	0	6 477	7 259	0	7 259	2 806	0	2 806
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	498 676	0	498 676	44 217	0	44 217	94 759	0	94 759	549 218	0	549 218
Итого по пассиву (баланс)	1 051 398	0	1 051 398	53 430	0	53 430	132 899	0	132 899	1 130 867	0	1 130 867

Страница была полезной?