Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
10610	56 690	0	56 690	0	0	0	0	0	0	56 690	0	56 690
20202	180 647	101 282	281 929	5 793 330	1 134 686	6 928 016	5 805 208	1 121 659	6 926 867	168 769	114 309	283 078
20208	110 119	0	110 119	575 203	0	575 203	566 603	0	566 603	118 719	0	118 719
20209	55 223	4 669	59 892	3 210 620	81 303	3 291 923	3 208 675	85 757	3 294 432	57 168	215	57 383
30102	638 178	0	638 178	12 707 211	0	12 707 211	12 848 073	0	12 848 073	497 316	0	497 316
30110	7 366	10 009	17 375	2 220 841	1 602 042	3 822 883	2 218 997	1 508 650	3 727 647	9 210	103 401	112 611
30114	7	5 522	5 529	0	2 608 639	2 608 639	0	2 600 949	2 600 949	7	13 212	13 219
30202	117 159	0	117 159	120	0	120	0	0	0	117 279	0	117 279
30204	17 727	0	17 727	0	0	0	841	0	841	16 886	0	16 886
30210	0	0	0	29 153	0	29 153	29 153	0	29 153	0	0	0
30215	500	51 334	51 834	0	6 266	6 266	0	1 043	1 043	500	56 557	57 057
30221	0	138	138	0	21 527	21 527	0	21 665	21 665	0	0	0
30233	2 129	918	3 047	600 449	10 187	610 636	598 414	10 000	608 414	4 164	1 105	5 269
30302	807 898	812 070	1 619 968	1 294 880	1 567 686	2 862 566	630 483	1 811 964	2 442 447	1 472 295	567 792	2 040 087
30306	1 447 902	0	1 447 902	8 007	0	8 007	3 430	0	3 430	1 452 479	0	1 452 479
30413	0	0	0	900 933	0	900 933	900 933	0	900 933	0	0	0
30602	2 437	169 335	171 772	4 818 350	657 006	5 475 356	4 817 587	696 748	5 514 335	3 200	129 593	132 793
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	253 000	0	253 000	0	0	0	253 000	0	253 000
32201	1 500	644	2 144	0	77	77	0	14	14	1 500	707	2 207
44606	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
44907	25 194	0	25 194	0	0	0	12 518	0	12 518	12 676	0	12 676
45006	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45201	58 599	0	58 599	141 549	0	141 549	125 397	0	125 397	74 751	0	74 751
45203	10 158	0	10 158	16 830	27 545	44 375	19 720	7 493	27 213	7 268	20 052	27 320
45204	173 398	0	173 398	65 991	0	65 991	158 018	0	158 018	81 371	0	81 371
45205	445 695	0	445 695	69 153	0	69 153	19 783	0	19 783	495 065	0	495 065
45206	852 559	669 572	1 522 131	50 287	81 741	132 028	180 545	13 610	194 155	722 301	737 703	1 460 004
45207	1 064 774	685 327	1 750 101	410 731	71 473	482 204	41 549	756 800	798 349	1 433 956	0	1 433 956
45208	2 244 780	300 467	2 545 247	0	36 681	36 681	1 071 396	6 108	1 077 504	1 173 384	331 040	1 504 424
45301	9 092	0	9 092	7 464	0	7 464	8 971	0	8 971	7 585	0	7 585
45304	2 050	0	2 050	3 000	0	3 000	2 050	0	2 050	3 000	0	3 000
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	21 865	0	21 865	5 700	0	5 700	1 234	0	1 234	26 331	0	26 331
45307	36 820	0	36 820	1 000	0	1 000	2 547	0	2 547	35 273	0	35 273
45308	2 100	0	2 100	0	0	0	200	0	200	1 900	0	1 900
45401	15 842	0	15 842	20 609	0	20 609	19 335	0	19 335	17 116	0	17 116
45403	3 850	0	3 850	380	0	380	4 230	0	4 230	0	0	0
45404	2 858	0	2 858	4 006	0	4 006	1 232	0	1 232	5 632	0	5 632
45405	9 042	0	9 042	3 858	0	3 858	4 473	0	4 473	8 427	0	8 427
45406	161 427	0	161 427	9 800	0	9 800	17 663	0	17 663	153 564	0	153 564
45407	154 199	0	154 199	41 100	0	41 100	15 915	0	15 915	179 384	0	179 384
45408	17 364	0	17 364	0	0	0	777	0	777	16 587	0	16 587
45503	39	0	39	300	0	300	40	0	40	299	0	299
45504	4 699	0	4 699	60	0	60	55	0	55	4 704	0	4 704
45505	632 370	11 816	644 186	18 787	1 442	20 229	9 005	240	9 245	642 152	13 018	655 170
45506	383 030	7 877	390 907	14 098	962	15 060	20 439	160	20 599	376 689	8 679	385 368
45507	89 066	0	89 066	14 278	0	14 278	7 698	0	7 698	95 646	0	95 646
45509	2 224 225	65 115	2 289 340	200 850	7 939	208 789	220 762	8 787	229 549	2 204 313	64 267	2 268 580
45705	6 073	0	6 073	0	0	0	31	0	31	6 042	0	6 042
45708	785	0	785	149	0	149	27	0	27	907	0	907
45812	65 047	0	65 047	548	0	548	376	0	376	65 219	0	65 219
45814	12 121	0	12 121	280	0	280	135	0	135	12 266	0	12 266
45815	336 382	0	336 382	11 929	0	11 929	9 263	0	9 263	339 048	0	339 048
45817	97	0	97	34	0	34	34	0	34	97	0	97
45912	5 969	0	5 969	201	0	201	72	0	72	6 098	0	6 098
45914	450	0	450	0	0	0	4	0	4	446	0	446
45915	58 455	0	58 455	18 988	217	19 205	4 246	117	4 363	73 197	100	73 297
45917	16	0	16	1	0	1	4	0	4	13	0	13
47408	0	0	0	47 833 941	1 617 043	49 450 984	47 833 941	1 617 043	49 450 984	0	0	0
47423	47 523	103	47 626	43 180	24 766	67 946	36 554	24 535	61 089	54 149	334	54 483
47427	159 011	9 251	168 262	105 970	23 747	129 717	156 987	28 427	185 414	107 994	4 571	112 565
50106	1 493 459	0	1 493 459	2 827 540	0	2 827 540	2 465 756	0	2 465 756	1 855 243	0	1 855 243
50107	575 277	0	575 277	798 570	0	798 570	558 240	0	558 240	815 607	0	815 607
50110	0	1 259 132	1 259 132	0	299 112	299 112	0	285 745	285 745	0	1 272 499	1 272 499
50118	0	0	0	574 375	104 805	679 180	574 375	104 805	679 180	0	0	0
50121	2 341	0	2 341	4 090	0	4 090	4 150	0	4 150	2 281	0	2 281
50608	0	164 346	164 346	0	535 513	535 513	0	484 679	484 679	0	215 180	215 180
50621	138	0	138	5 338	0	5 338	280	0	280	5 196	0	5 196
52503	0	19 283	19 283	0	0	0	0	19 283	19 283	0	0	0
52601	0	0	0	10 953	0	10 953	10 951	0	10 951	2	0	2
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	48 830	0	48 830	14 259	0	14 259	6 150	0	6 150	56 939	0	56 939
60306	13	0	13	29 367	0	29 367	29 362	0	29 362	18	0	18
60308	1 067	0	1 067	1 352	0	1 352	230	0	230	2 189	0	2 189
60310	1 489	0	1 489	20	0	20	25	0	25	1 484	0	1 484
60312	27 797	0	27 797	23 607	0	23 607	9 806	0	9 806	41 598	0	41 598
60314	0	66 319	66 319	14	4 822	4 836	14	9	23	0	71 132	71 132
60323	4 304	0	4 304	953	0	953	953	0	953	4 304	0	4 304
60401	1 379 037	0	1 379 037	10	0	10	10	0	10	1 379 037	0	1 379 037
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	50 302	0	50 302	0	0	0	0	0	0	50 302	0	50 302
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	140	0	140	55	0	55	32	0	32	163	0	163
61008	1 168	0	1 168	117	0	117	236	0	236	1 049	0	1 049
61009	11 519	0	11 519	25	0	25	26	0	26	11 518	0	11 518
61011	149 666	0	149 666	0	0	0	0	0	0	149 666	0	149 666
61209	0	0	0	6 331	0	6 331	6 331	0	6 331	0	0	0
61210	0	0	0	2 361 666	637 484	2 999 150	2 361 666	637 484	2 999 150	0	0	0
61403	10 783	0	10 783	0	0	0	654	0	654	10 129	0	10 129
61601	0	0	0	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0
61703	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
70606	3 831 276	0	3 831 276	872 882	0	872 882	2 365	0	2 365	4 701 793	0	4 701 793
70607	48 811	0	48 811	21 046	0	21 046	24 458	0	24 458	45 399	0	45 399
70608	2 746 397	0	2 746 397	331 871	0	331 871	0	0	0	3 078 268	0	3 078 268
70611	102 363	0	102 363	5 152	0	5 152	0	0	0	107 515	0	107 515
70614	4 916	0	4 916	18 645	0	18 645	18 778	0	18 778	4 783	0	4 783
Итого по активу (баланс)	23 333 649	4 414 529	27 748 178	90 001 951	11 164 711	101 166 662	88 279 485	11 853 774	100 133 259	25 056 115	3 725 466	28 781 581
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	1 325 480	0	1 325 480	1 325 480	0	1 325 480	1 355 929	0	1 355 929
10601	270 801	0	270 801	0	0	0	0	0	0	270 801	0	270 801
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	55 268	0	55 268	0	0	0	0	0	0	55 268	0	55 268
10801	654 643	0	654 643	0	0	0	0	0	0	654 643	0	654 643
30109	14 027	2	14 029	799 350	0	799 350	785 863	0	785 863	540	2	542
30126	94	0	94	62	0	62	152	0	152	184	0	184
30220	0	0	0	0	10 281	10 281	0	10 281	10 281	0	0	0
30223	143 380	0	143 380	2 756 934	0	2 756 934	2 753 366	0	2 753 366	139 812	0	139 812
30226	1 198	0	1 198	165	0	165	188	0	188	1 221	0	1 221
30232	15 492	744	16 236	1 245 641	45 411	1 291 052	1 245 518	45 652	1 291 170	15 369	985	16 354
30301	807 898	812 070	1 619 968	630 483	1 811 964	2 442 447	1 294 880	1 567 686	2 862 566	1 472 295	567 792	2 040 087
30305	1 447 902	0	1 447 902	3 430	0	3 430	8 007	0	8 007	1 452 479	0	1 452 479
31301	0	0	0	16 117	0	16 117	16 117	0	16 117	0	0	0
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31309	10 339	0	10 339	778	0	778	0	0	0	9 561	0	9 561
31501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32901	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
40116	3	0	3	8 657	0	8 657	8 654	0	8 654	0	0	0
40302	7 263	0	7 263	711	0	711	1 006	0	1 006	7 558	0	7 558
40502	158	0	158	11 084	0	11 084	10 972	0	10 972	46	0	46
40602	113 937	8	113 945	294 182	0	294 182	259 982	1	259 983	79 737	9	79 746
40603	321 830	0	321 830	103 839	0	103 839	49 162	0	49 162	267 153	0	267 153
40701	111	0	111	3 965	0	3 965	3 966	0	3 966	112	0	112
40702	1 216 254	20 305	1 236 559	11 330 761	3 696 390	15 027 151	11 072 853	3 700 827	14 773 680	958 346	24 742	983 088
40703	118 329	16	118 345	293 422	0	293 422	287 923	1	287 924	112 830	17	112 847
40802	242 706	4	242 710	2 486 849	696	2 487 545	2 469 706	915	2 470 621	225 563	223	225 786
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1	4 408	4 409	0	4 239	4 239	0	4 886	4 886	1	5 055	5 056
40817	527 954	10 663	538 617	1 380 843	210 369	1 591 212	1 389 686	206 886	1 596 572	536 797	7 180	543 977
40820	555	97	652	1 217	15	1 232	1 101	10	1 111	439	92	531
40821	4 454	0	4 454	572 035	0	572 035	571 012	0	571 012	3 431	0	3 431
40901	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
40905	197	0	197	25 962	0	25 962	25 959	0	25 959	194	0	194
40909	0	7	7	8 640	5 729	14 369	8 640	5 729	14 369	0	7	7
40910	0	0	0	1 341	1 117	2 458	1 341	1 117	2 458	0	0	0
40911	0	0	0	260 219	0	260 219	260 219	0	260 219	0	0	0
40912	0	28	28	7 348	24 485	31 833	7 348	24 488	31 836	0	31	31
40913	0	0	0	1 184	4 164	5 348	1 184	4 164	5 348	0	0	0
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41905	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41906	19 467	0	19 467	0	0	0	19 153	0	19 153	38 620	0	38 620
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	5 150	0	5 150	121 950	0	121 950	187 138	0	187 138	70 338	0	70 338
42103	87 649	99 109	186 758	46 746	54 658	101 404	30 409	35 284	65 693	71 312	79 735	151 047
42104	98 550	0	98 550	130 550	0	130 550	77 360	0	77 360	45 360	0	45 360
42105	35 410	0	35 410	7 660	0	7 660	11 110	0	11 110	38 860	0	38 860
42106	128 085	0	128 085	0	0	0	51	0	51	128 136	0	128 136
42107	0	54 949	54 949	0	1 259	1 259	0	6 412	6 412	0	60 102	60 102
42202	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	6 200	0	6 200	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	4 200	0	4 200
42205	66 243	0	66 243	101	0	101	6	0	6	66 148	0	66 148
42206	1 800	0	1 800	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	397 111	79 088	476 199	1 124 699	260 136	1 384 835	1 131 156	223 492	1 354 648	403 568	42 444	446 012
42303	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546
42304	390 193	3 672	393 865	177 117	797	177 914	168 171	1 584	169 755	381 247	4 459	385 706
42305	1 708 583	12 356	1 720 939	166 534	1 679	168 213	202 026	7 261	209 287	1 744 075	17 938	1 762 013
42306	5 909 308	598 195	6 507 503	779 021	90 633	869 654	740 813	124 551	865 364	5 871 100	632 113	6 503 213
42307	414 039	57 654	471 693	10 819	1 806	12 625	4 603	7 657	12 260	407 823	63 505	471 328
42507	0	433 253	433 253	0	8 807	8 807	0	52 891	52 891	0	477 337	477 337
42601	745	50	795	109	2 976	3 085	32	2 983	3 015	668	57	725
42604	330	0	330	0	0	0	2	0	2	332	0	332
42605	646	97	743	0	51	51	6	7	13	652	53	705
42606	2 307	1 025	3 332	73	21	94	87	564	651	2 321	1 568	3 889
42607	0	482	482	0	13	13	0	59	59	0	528	528
43701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44001	0	0	0	0	179 873	179 873	0	179 873	179 873	0	0	0
44615	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
44915	252	0	252	125	0	125	0	0	0	127	0	127
45015	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
45215	392 504	0	392 504	240 831	0	240 831	341 829	0	341 829	493 502	0	493 502
45315	2 224	0	2 224	111	0	111	130	0	130	2 243	0	2 243
45415	9 556	0	9 556	1 023	0	1 023	826	0	826	9 359	0	9 359
45515	240 131	0	240 131	17 103	0	17 103	24 802	0	24 802	247 830	0	247 830
45715	157	0	157	12	0	12	5	0	5	150	0	150
45818	335 928	0	335 928	4 365	0	4 365	22 512	0	22 512	354 075	0	354 075
45918	46 802	0	46 802	986	0	986	2 929	0	2 929	48 745	0	48 745
47405	0	0	0	1 286 737	1 294 745	2 581 482	1 286 737	1 294 745	2 581 482	0	0	0
47407	3 207	1 270	4 477	1 099 200	48 361 152	49 460 352	1 100 799	48 359 963	49 460 762	4 806	81	4 887
47411	28 979	1 527	30 506	28 951	1 564	30 515	31 121	1 440	32 561	31 149	1 403	32 552
47416	5 750	0	5 750	66 620	4	66 624	62 309	4	62 313	1 439	0	1 439
47422	10 373	0	10 373	24 760	0	24 760	24 760	0	24 760	10 373	0	10 373
47425	113 770	0	113 770	27 106	0	27 106	24 813	0	24 813	111 477	0	111 477
47426	3 867	37	3 904	1 735	25	1 760	959	73	1 032	3 091	85	3 176
47603	494	61	555	3	1	4	0	7	7	491	67	558
50120	16 512	0	16 512	16 629	0	16 629	11 010	0	11 010	10 893	0	10 893
50620	8 621	0	8 621	15 806	0	15 806	9 915	0	9 915	2 730	0	2 730
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52305	0	380 233	380 233	0	380 233	380 233	0	0	0	0	0	0
52602	8 507	0	8 507	25 254	0	25 254	26 510	0	26 510	9 763	0	9 763
60301	0	0	0	33 994	0	33 994	37 349	0	37 349	3 355	0	3 355
60305	182	0	182	29 377	0	29 377	29 377	0	29 377	182	0	182
60309	5 033	0	5 033	10 079	0	10 079	5 229	0	5 229	183	0	183
60311	2 892	0	2 892	19 888	0	19 888	19 418	0	19 418	2 422	0	2 422
60320	496	0	496	1	0	1	0	0	0	495	0	495
60322	169	0	169	10 543	0	10 543	10 538	0	10 538	164	0	164
60324	1 628	0	1 628	0	0	0	1	0	1	1 629	0	1 629
60405	9 847	0	9 847	34	0	34	12	0	12	9 825	0	9 825
60601	243 963	0	243 963	12	0	12	4 046	0	4 046	247 997	0	247 997
60602	1 215	0	1 215	0	0	0	58	0	58	1 273	0	1 273
60603	537	0	537	0	0	0	11	0	11	548	0	548
60706	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60903	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
61012	17 731	0	17 731	0	0	0	0	0	0	17 731	0	17 731
61304	64	0	64	25	0	25	23	0	23	62	0	62
61501	11	0	11	1	0	1	149	0	149	159	0	159
61701	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
70601	3 974 351	0	3 974 351	9 864	0	9 864	667 712	0	667 712	4 632 199	0	4 632 199
70602	33 442	0	33 442	9 368	0	9 368	22 464	0	22 464	46 538	0	46 538
70603	2 926 740	0	2 926 740	0	0	0	544 441	0	544 441	3 471 181	0	3 471 181
70613	20 129	0	20 129	18 779	0	18 779	18 572	0	18 572	19 922	0	19 922
70615	28 211	0	28 211	0	0	0	0	0	0	28 211	0	28 211
Итого по пассиву (баланс)	25 176 768	2 571 410	27 748 178	29 972 619	56 455 293	86 427 912	31 589 822	55 871 493	87 461 315	26 793 971	1 987 610	28 781 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 978 694	0	1 978 694	1 068 226	0	1 068 226	139 492	0	139 492	2 907 428	0	2 907 428
90902	1 778 503	0	1 778 503	241 822	0	241 822	209 594	0	209 594	1 810 731	0	1 810 731
91202	38 904	0	38 904	11 370	0	11 370	16 278	0	16 278	33 996	0	33 996
91203	17	0	17	12	0	12	10	0	10	19	0	19
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	260 611	0	260 611	260 611	0	260 611	0	0	0
91414	17 042 715	0	17 042 715	1 302 604	0	1 302 604	2 546 643	0	2 546 643	15 798 676	0	15 798 676
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	78 761	0	78 761	1 569	0	1 569	2 940	0	2 940	77 390	0	77 390
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	195 729	0	195 729	44 154	97	44 251	25 158	23	25 181	214 725	74	214 799
91704	5 633	0	5 633	0	0	0	1	0	1	5 632	0	5 632
91802	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
99998	18 482 641	0	18 482 641	2 106 506	0	2 106 506	4 327 418	0	4 327 418	16 261 729	0	16 261 729
Итого по активу (баланс)	40 018 000	0	40 018 000	5 036 874	97	5 036 971	7 528 145	23	7 528 168	37 526 729	74	37 526 803
Пассив
91311	1 863 845	0	1 863 845	359 425	0	359 425	9 562	0	9 562	1 513 982	0	1 513 982
91312	13 574 650	0	13 574 650	2 906 509	0	2 906 509	1 126 365	0	1 126 365	11 794 506	0	11 794 506
91315	561 218	0	561 218	94 076	0	94 076	33 617	0	33 617	500 759	0	500 759
91317	2 459 201	6 290	2 465 491	967 257	151	967 408	928 720	8 242	936 962	2 420 664	14 381	2 435 045
91507	17 437	0	17 437	0	0	0	0	0	0	17 437	0	17 437
99999	21 535 359	0	21 535 359	3 116 906	0	3 116 906	2 846 621	0	2 846 621	21 265 074	0	21 265 074
Итого по пассиву (баланс)	40 011 710	6 290	40 018 000	7 444 173	151	7 444 324	4 944 885	8 242	4 953 127	37 512 422	14 381	37 526 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	6 679	0	6 679	1 802	0	1 802	5 051	0	5 051	3 430	0	3 430
93305	0	0	0	0	11 110	11 110	0	182	182	0	10 928	10 928
93306	0	0	0	0	195 475	195 475	0	191 700	191 700	0	3 775	3 775
93307	0	11 580	11 580	0	452 716	452 716	0	359 803	359 803	0	104 493	104 493
93308	0	126 516	126 516	0	772 635	772 635	0	873 180	873 180	0	25 971	25 971
93309	0	0	0	0	88 190	88 190	0	88 190	88 190	0	0	0
93506	0	0	0	0	496 954	496 954	0	496 954	496 954	0	0	0
93507	0	205 953	205 953	0	352 517	352 517	0	558 470	558 470	0	0	0
93508	0	330 540	330 540	0	891 824	891 824	0	1 023 649	1 023 649	0	198 715	198 715
93509	0	59 001	59 001	0	44 177	44 177	0	73 609	73 609	0	29 569	29 569
93608	0	36 841	36 841	0	41 190	41 190	0	36 916	36 916	0	41 115	41 115
93703	0	0	0	11 485	0	11 485	4 331	0	4 331	7 154	0	7 154
93704	24 704	0	24 704	11 819	0	11 819	17 059	0	17 059	19 464	0	19 464
93901	1 580 062	6 936	1 586 998	45 923 729	831 191	46 754 920	46 146 224	838 127	46 984 351	1 357 567	0	1 357 567
93902	0	0	0	0	149 003	149 003	0	149 003	149 003	0	0	0
94102	0	0	0	0	42 805	42 805	0	42 805	42 805	0	0	0
99996	2 393 563	0	2 393 563	48 922 611	0	48 922 611	49 473 040	0	49 473 040	1 843 134	0	1 843 134
Итого по активу (баланс)	4 005 008	777 367	4 782 375	94 871 446	4 369 787	99 241 233	95 645 705	4 732 588	100 378 293	3 230 749	414 566	3 645 315
Пассив
96303	0	0	0	5 058	0	5 058	11 616	0	11 616	6 558	0	6 558
96304	24 103	0	24 103	17 862	0	17 862	12 390	0	12 390	18 631	0	18 631
96305	0	0	0	0	0	0	10 925	0	10 925	10 925	0	10 925
96306	0	0	0	0	500 594	500 594	0	500 594	500 594	0	0	0
96307	0	207 193	207 193	0	562 516	562 516	0	355 323	355 323	0	0	0
96308	0	370 097	370 097	0	1 059 325	1 059 325	0	929 349	929 349	0	240 121	240 121
96309	0	59 192	59 192	0	73 703	73 703	0	44 193	44 193	0	29 682	29 682
96506	0	0	0	0	139 830	139 830	0	143 605	143 605	0	3 775	3 775
96507	0	11 580	11 580	0	308 285	308 285	0	406 399	406 399	0	109 694	109 694
96508	0	77 283	77 283	0	826 755	826 755	0	777 581	777 581	0	28 109	28 109
96509	0	0	0	0	88 439	88 439	0	88 439	88 439	0	0	0
96606	0	0	0	0	51 870	51 870	0	51 870	51 870	0	0	0
96607	0	0	0	0	51 517	51 517	0	51 517	51 517	0	0	0
96608	0	49 233	49 233	0	51 625	51 625	0	2 392	2 392	0	0	0
96704	6 812	0	6 812	5 080	0	5 080	1 963	0	1 963	3 695	0	3 695
96901	6 956	1 581 114	1 588 070	807 015	46 185 430	46 992 445	800 059	45 996 260	46 796 319	0	1 391 944	1 391 944
96902	0	0	0	0	42 805	42 805	0	42 805	42 805	0	0	0
97102	0	0	0	0	149 003	149 003	0	149 003	149 003	0	0	0
99997	2 388 812	0	2 388 812	49 463 858	0	49 463 858	48 877 227	0	48 877 227	1 802 181	0	1 802 181
Итого по пассиву (баланс)	2 426 683	2 355 692	4 782 375	50 298 873	50 091 697	100 390 570	49 714 180	49 539 330	99 253 510	1 841 990	1 803 325	3 645 315
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 896 170,0000	0	0	3 622 521,0000	0	0	3 008 079,0000	0	0	10 510 612,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 896 170,0000	0	0	3 622 521,0000	0	0	3 008 079,0000	0	0	10 510 612,0000
Пассив
98050	0	0	1 800 648,0000	0	0	3 623 011,0000	0	0	3 953 610,0000	0	0	2 131 247,0000
98070	0	0	331 089,0000	0	0	331 089,0000	0	0	614 932,0000	0	0	614 932,0000
98090	0	0	7 764 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 896 170,0000	0	0	3 954 100,0000	0	0	4 568 542,0000	0	0	10 510 612,0000

Страница была полезной?