Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 115	0	8 115	1 278	0	1 278	1 049	0	1 049	8 344	0	8 344
10610	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	37 913	8 435	46 348	819 406	12 452	831 858	818 698	9 705	828 403	38 621	11 182	49 803
20208	15 404	0	15 404	575 353	0	575 353	556 825	0	556 825	33 932	0	33 932
20209	0	0	0	203 574	0	203 574	203 574	0	203 574	0	0	0
30102	60 971	0	60 971	1 968 258	0	1 968 258	1 977 370	0	1 977 370	51 859	0	51 859
30110	11 042	521	11 563	276 586	25 607	302 193	268 522	25 516	294 038	19 106	612	19 718
30118	0	9 715	9 715	0	1 101	1 101	0	218	218	0	10 598	10 598
30202	9 842	0	9 842	0	0	0	1 303	0	1 303	8 539	0	8 539
30204	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
30215	630	1 063	1 693	0	130	130	0	21	21	630	1 172	1 802
30221	0	0	0	176 060	0	176 060	176 060	0	176 060	0	0	0
30233	408	31	439	81 903	443	82 346	81 928	464	82 392	383	10	393
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	110	0	110	275 401	0	275 401	275 301	0	275 301	210	0	210
31901	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	18 190	0	18 190	0	0	0	1 460	0	1 460	16 730	0	16 730
45205	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45206	3 148	0	3 148	0	0	0	1 478	0	1 478	1 670	0	1 670
45207	60 795	0	60 795	0	0	0	62	0	62	60 733	0	60 733
45307	240	0	240	0	0	0	25	0	25	215	0	215
45406	3 562	0	3 562	0	0	0	493	0	493	3 069	0	3 069
45407	29 862	0	29 862	11 650	0	11 650	1 521	0	1 521	39 991	0	39 991
45408	22 643	0	22 643	0	0	0	339	0	339	22 304	0	22 304
45503	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45504	951	0	951	122	0	122	275	0	275	798	0	798
45505	72 779	0	72 779	5 172	0	5 172	5 848	0	5 848	72 103	0	72 103
45506	113 457	0	113 457	10 240	0	10 240	9 082	0	9 082	114 615	0	114 615
45507	64 068	0	64 068	900	0	900	2 215	0	2 215	62 753	0	62 753
45509	6 522	0	6 522	10 086	0	10 086	10 301	0	10 301	6 307	0	6 307
45815	8 085	0	8 085	663	0	663	614	0	614	8 134	0	8 134
45915	411	0	411	132	0	132	180	0	180	363	0	363
47404	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
47408	0	0	0	19 095	23 946	43 041	19 095	23 946	43 041	0	0	0
47423	33 978	530	34 508	142 198	0	142 198	141 198	0	141 198	34 978	530	35 508
47427	499	0	499	5 618	0	5 618	5 362	0	5 362	755	0	755
47803	2 292	0	2 292	383	0	383	457	0	457	2 218	0	2 218
50206	29 636	0	29 636	227	0	227	243	0	243	29 620	0	29 620
50207	278 874	0	278 874	124 655	0	124 655	171 683	0	171 683	231 846	0	231 846
50208	137 406	0	137 406	40 667	0	40 667	40 303	0	40 303	137 770	0	137 770
50218	0	0	0	162 534	0	162 534	162 534	0	162 534	0	0	0
50305	55 071	0	55 071	290	0	290	0	0	0	55 361	0	55 361
50606	16 015	0	16 015	0	0	0	0	0	0	16 015	0	16 015
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	6 079	0	6 079	1 124	0	1 124	1 251	0	1 251	5 952	0	5 952
60306	0	0	0	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378	0	0	0
60308	237	0	237	205	0	205	239	0	239	203	0	203
60310	980	0	980	190	0	190	250	0	250	920	0	920
60312	1 108	0	1 108	4 148	0	4 148	3 463	0	3 463	1 793	0	1 793
60323	170	0	170	14	0	14	7	0	7	177	0	177
60401	465 397	0	465 397	3	0	3	400	0	400	465 000	0	465 000
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	82	0	82	143	0	143	167	0	167	58	0	58
61008	432	0	432	380	0	380	512	0	512	300	0	300
61009	1 757	0	1 757	2 103	0	2 103	2 423	0	2 423	1 437	0	1 437
61010	55	0	55	0	0	0	34	0	34	21	0	21
61011	2 988	0	2 988	0	0	0	3	0	3	2 985	0	2 985
61209	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61210	0	0	0	45 287	0	45 287	45 287	0	45 287	0	0	0
61212	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61403	12 031	0	12 031	653	0	653	727	0	727	11 957	0	11 957
61703	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
70606	179 220	0	179 220	19 897	0	19 897	1 578	0	1 578	197 539	0	197 539
70607	2 700	0	2 700	1 891	0	1 891	1 818	0	1 818	2 773	0	2 773
70608	6 193	0	6 193	495	0	495	0	0	0	6 688	0	6 688
70609	10 732	0	10 732	809	0	809	0	0	0	11 541	0	11 541
70611	721	0	721	75	0	75	0	0	0	796	0	796
70616	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
Итого по активу (баланс)	1 866 566	23 156	1 889 722	5 174 194	63 679	5 237 873	5 158 114	59 870	5 217 984	1 882 646	26 965	1 909 611
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10609	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	5 225	5 225	0	133	133	0	591	591	0	5 683	5 683
30126	0	0	0	19	0	19	53	0	53	34	0	34
30223	30 075	0	30 075	465 244	0	465 244	456 754	0	456 754	21 585	0	21 585
30232	786	0	786	194 806	2 472	197 278	195 022	2 472	197 494	1 002	0	1 002
30236	0	0	0	888	434	1 322	888	434	1 322	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31503	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31504	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	132	0	132	221	0	221	96	0	96	7	0	7
40701	2 661	0	2 661	6 016	0	6 016	3 636	0	3 636	281	0	281
40702	121 721	1	121 722	1 334 934	17 640	1 352 574	1 343 397	18 733	1 362 130	130 184	1 094	131 278
40703	31 849	0	31 849	26 126	0	26 126	24 872	0	24 872	30 595	0	30 595
40802	77 407	1	77 408	424 731	1	424 732	401 287	0	401 287	53 963	0	53 963
40807	9	0	9	13	0	13	10	0	10	6	0	6
40817	595 009	84	595 093	750 847	2	750 849	775 445	10	775 455	619 607	92	619 699
40820	583	0	583	1 251	0	1 251	1 242	0	1 242	574	0	574
40821	10 931	0	10 931	41 333	0	41 333	41 410	0	41 410	11 008	0	11 008
40903	13	0	13	12	0	12	10	0	10	11	0	11
40905	12	0	12	9 172	0	9 172	9 161	0	9 161	1	0	1
40906	0	0	0	38 143	0	38 143	38 143	0	38 143	0	0	0
40909	0	0	0	1 012	627	1 639	1 012	627	1 639	0	0	0
40910	0	0	0	737	38	775	737	38	775	0	0	0
40911	0	0	0	30 736	0	30 736	30 741	0	30 741	5	0	5
40912	0	0	0	14 450	1 712	16 162	14 450	1 712	16 162	0	0	0
40913	0	0	0	5 943	974	6 917	5 943	974	6 917	0	0	0
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	6 311	2 963	9 274	17 544	4 579	22 123	15 139	3 642	18 781	3 906	2 026	5 932
42305	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42306	5 507	0	5 507	1 260	0	1 260	775	0	775	5 022	0	5 022
42307	9 828	0	9 828	1 193	0	1 193	1 524	0	1 524	10 159	0	10 159
42309	263	0	263	3	0	3	3	0	3	263	0	263
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	182	0	182	15	0	15	0	0	0	167	0	167
45215	5 442	0	5 442	18	0	18	0	0	0	5 424	0	5 424
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	931	0	931	42	0	42	11	0	11	900	0	900
45515	14 721	0	14 721	328	0	328	495	0	495	14 888	0	14 888
45818	6 995	0	6 995	154	0	154	407	0	407	7 248	0	7 248
45918	229	0	229	21	0	21	21	0	21	229	0	229
47407	0	0	0	23 944	19 076	43 020	23 944	19 076	43 020	0	0	0
47411	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47416	669	0	669	32 737	0	32 737	33 398	0	33 398	1 330	0	1 330
47422	185	50	235	2 578	5	2 583	2 577	5	2 582	184	50	234
47425	33 634	0	33 634	237	0	237	1 228	0	1 228	34 625	0	34 625
47426	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47804	102	0	102	1	0	1	0	0	0	101	0	101
50219	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
50220	7 614	0	7 614	1 031	0	1 031	1 277	0	1 277	7 860	0	7 860
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	10 839	0	10 839	1 818	0	1 818	1 891	0	1 891	10 912	0	10 912
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	666	0	666	3 495	0	3 495	2 860	0	2 860	31	0	31
60305	0	0	0	9 732	0	9 732	9 732	0	9 732	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60322	5	0	5	785	0	785	785	0	785	5	0	5
60324	268	0	268	53	0	53	160	0	160	375	0	375
60405	3 430	0	3 430	15	0	15	0	0	0	3 415	0	3 415
60601	356 867	0	356 867	383	0	383	794	0	794	357 278	0	357 278
60602	921	0	921	0	0	0	9	0	9	930	0	930
60603	4 141	0	4 141	0	0	0	33	0	33	4 174	0	4 174
61012	1 014	0	1 014	973	0	973	973	0	973	1 014	0	1 014
61304	47	0	47	10	0	10	6	0	6	43	0	43
61501	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
61701	18 578	0	18 578	0	0	0	0	0	0	18 578	0	18 578
70601	180 518	0	180 518	0	0	0	19 142	0	19 142	199 660	0	199 660
70603	7 457	0	7 457	0	0	0	1 440	0	1 440	8 897	0	8 897
70604	10 939	0	10 939	0	0	0	1 218	0	1 218	12 157	0	12 157
Итого по пассиву (баланс)	1 881 398	8 324	1 889 722	3 586 062	47 693	3 633 755	3 605 330	48 314	3 653 644	1 900 666	8 945	1 909 611
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	11 445	0	11 445	68 696	0	68 696	79 350	0	79 350	791	0	791
90902	1 539 461	0	1 539 461	661 131	0	661 131	148 563	0	148 563	2 052 029	0	2 052 029
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	216 583	0	216 583	859	0	859	8 372	0	8 372	209 070	0	209 070
91418	2 292	0	2 292	383	0	383	457	0	457	2 218	0	2 218
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	4 025	0	4 025	878	0	878	728	0	728	4 175	0	4 175
91704	2 566	0	2 566	0	0	0	8	0	8	2 558	0	2 558
91802	15 849	0	15 849	0	0	0	51	0	51	15 798	0	15 798
91803	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
99998	391 534	0	391 534	33 892	0	33 892	26 206	0	26 206	399 220	0	399 220
Итого по активу (баланс)	2 186 597	0	2 186 597	765 840	0	765 840	263 736	0	263 736	2 688 701	0	2 688 701
Пассив
91312	377 223	0	377 223	14 842	0	14 842	22 515	0	22 515	384 896	0	384 896
91315	906	0	906	496	0	496	0	0	0	410	0	410
91317	9 811	0	9 811	8 113	0	8 113	8 622	0	8 622	10 320	0	10 320
91507	3 594	0	3 594	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	3 594	0	3 594
99999	1 795 063	0	1 795 063	237 269	0	237 269	731 687	0	731 687	2 289 481	0	2 289 481
Итого по пассиву (баланс)	2 186 597	0	2 186 597	263 476	0	263 476	765 580	0	765 580	2 688 701	0	2 688 701
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	815 833,0000	0	0	18,0000	0	0	45 018,0000	0	0	770 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	815 833,0000	0	0	18,0000	0	0	45 018,0000	0	0	770 833,0000
Пассив
98040	0	0	130,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	112,0000
98050	0	0	815 703,0000	0	0	202 951,0000	0	0	157 951,0000	0	0	770 703,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	157 951,0000	0	0	157 951,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	815 833,0000	0	0	360 920,0000	0	0	315 920,0000	0	0	770 833,0000

Страница была полезной?