Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	352 735	38 941	391 676	1 458 005	60 753	1 518 758	1 544 768	48 610	1 593 378	265 972	51 084	317 056
20208	97 411	0	97 411	238 750	0	238 750	223 995	0	223 995	112 166	0	112 166
20209	13 710	0	13 710	1 014 057	11 551	1 025 608	1 020 767	11 551	1 032 318	7 000	0	7 000
30102	141 116	0	141 116	21 117 326	0	21 117 326	21 115 675	0	21 115 675	142 767	0	142 767
30110	505 430	58 505	563 935	3 185 192	75 260	3 260 452	3 579 668	32 085	3 611 753	110 954	101 680	212 634
30114	0	214 173	214 173	0	393 269	393 269	0	363 730	363 730	0	243 712	243 712
30202	50 943	0	50 943	2 379	0	2 379	0	0	0	53 322	0	53 322
30204	6 303	0	6 303	44	0	44	0	0	0	6 347	0	6 347
30221	0	0	0	5 637 700	41 131	5 678 831	5 637 700	41 131	5 678 831	0	0	0
30233	1 150	0	1 150	32 866	4 845	37 711	32 610	4 845	37 455	1 406	0	1 406
30302	0	111	111	430 607	3 026	433 633	425 104	3 047	428 151	5 503	90	5 593
30306	11 898	1	11 899	312 782	10 500	323 282	300 693	10 499	311 192	23 987	2	23 989
30424	37 119	0	37 119	3 652 919	0	3 652 919	3 683 630	0	3 683 630	6 408	0	6 408
32002	450 000	0	450 000	11 400 000	0	11 400 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	3 110 000	0	3 110 000	2 650 000	0	2 650 000	520 000	0	520 000
32004	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
32201	0	3 939	3 939	0	480	480	0	80	80	0	4 339	4 339
44907	4 089	0	4 089	0	0	0	178	0	178	3 911	0	3 911
44908	3 693	0	3 693	0	0	0	62	0	62	3 631	0	3 631
45104	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45105	3 200	0	3 200	14 620	0	14 620	0	0	0	17 820	0	17 820
45106	206 806	0	206 806	3 894	0	3 894	36	0	36	210 664	0	210 664
45107	9 346	0	9 346	2 184	0	2 184	2 502	0	2 502	9 028	0	9 028
45108	44 294	0	44 294	0	0	0	1 184	0	1 184	43 110	0	43 110
45201	24 037	0	24 037	122 815	0	122 815	118 808	0	118 808	28 044	0	28 044
45203	1 533	0	1 533	0	0	0	1 533	0	1 533	0	0	0
45204	27 845	0	27 845	31 437	0	31 437	16 593	0	16 593	42 689	0	42 689
45205	159 573	0	159 573	15 223	0	15 223	20 811	0	20 811	153 985	0	153 985
45206	1 629 231	0	1 629 231	72 739	0	72 739	85 247	0	85 247	1 616 723	0	1 616 723
45207	934 811	0	934 811	52 174	0	52 174	32 962	0	32 962	954 023	0	954 023
45208	1 327 656	0	1 327 656	37 367	0	37 367	21 671	0	21 671	1 343 352	0	1 343 352
45306	26 641	0	26 641	0	0	0	6 000	0	6 000	20 641	0	20 641
45307	6 917	0	6 917	6 000	0	6 000	287	0	287	12 630	0	12 630
45308	97 315	0	97 315	0	0	0	177	0	177	97 138	0	97 138
45401	132	0	132	270	0	270	259	0	259	143	0	143
45406	35 956	0	35 956	2 418	0	2 418	8 993	0	8 993	29 381	0	29 381
45407	122 617	0	122 617	14 835	0	14 835	26 771	0	26 771	110 681	0	110 681
45408	165 269	0	165 269	11 000	0	11 000	17 272	0	17 272	158 997	0	158 997
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	6 006	0	6 006	3 425	0	3 425	2	0	2	9 429	0	9 429
45505	16 754	0	16 754	396	0	396	1 152	0	1 152	15 998	0	15 998
45506	166 678	0	166 678	7 160	0	7 160	11 608	0	11 608	162 230	0	162 230
45507	410 215	3 826	414 041	14 907	466	15 373	10 987	86	11 073	414 135	4 206	418 341
45509	0	0	0	74	0	74	45	0	45	29	0	29
45812	22 582	0	22 582	2 100	0	2 100	0	0	0	24 682	0	24 682
45814	9 275	0	9 275	80	0	80	208	0	208	9 147	0	9 147
45815	15 805	0	15 805	393	0	393	838	0	838	15 360	0	15 360
45912	397	0	397	41	0	41	25	0	25	413	0	413
45914	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
45915	2 288	0	2 288	48	0	48	813	0	813	1 523	0	1 523
47404	0	0	0	0	3 702 908	3 702 908	0	3 666 023	3 666 023	0	36 885	36 885
47408	217 857	83 246	301 103	27 704 095	28 055 828	55 759 923	27 695 851	28 041 661	55 737 512	226 101	97 413	323 514
47423	34 749	0	34 749	1 702	22 669	24 371	2 868	22 669	25 537	33 583	0	33 583
47427	287	0	287	161	0	161	371	0	371	77	0	77
60302	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60306	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
60308	30	72	102	1 879	9	1 888	1 879	2	1 881	30	79	109
60310	3 305	0	3 305	994	0	994	856	0	856	3 443	0	3 443
60312	14 023	0	14 023	17 721	0	17 721	17 553	0	17 553	14 191	0	14 191
60323	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60401	206 282	0	206 282	2 128	0	2 128	348	0	348	208 062	0	208 062
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	16 279	0	16 279	6 020	0	6 020	2 129	0	2 129	20 170	0	20 170
61002	2 739	0	2 739	216	0	216	46	0	46	2 909	0	2 909
61008	5 491	0	5 491	1 023	0	1 023	928	0	928	5 586	0	5 586
61009	14 910	0	14 910	1 771	0	1 771	875	0	875	15 806	0	15 806
61010	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61011	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
61209	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61403	16 135	0	16 135	609	0	609	778	0	778	15 966	0	15 966
61702	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
70606	3 980 232	0	3 980 232	338 014	0	338 014	277	0	277	4 317 969	0	4 317 969
70608	391 047	0	391 047	77 347	0	77 347	0	0	0	468 394	0	468 394
70611	16 589	0	16 589	2 953	0	2 953	0	0	0	19 542	0	19 542
Итого по активу (баланс)	12 141 977	402 814	12 544 791	80 179 895	32 382 695	112 562 590	80 190 611	32 246 019	112 436 630	12 131 261	539 490	12 670 751
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	0	0	0	79 590	0	79 590
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	0	0	0	182 318	0	182 318
30232	0	0	0	199 194	0	199 194	199 194	0	199 194	0	0	0
30301	0	111	111	425 104	3 047	428 151	430 607	3 026	433 633	5 503	90	5 593
30305	11 898	1	11 899	300 693	10 499	311 192	312 782	10 500	323 282	23 987	2	23 989
31308	24 542	0	24 542	731	0	731	0	0	0	23 811	0	23 811
31309	519 471	0	519 471	31 214	0	31 214	11 000	0	11 000	499 257	0	499 257
40116	506	0	506	62 622	0	62 622	62 793	0	62 793	677	0	677
40302	9 741	0	9 741	2 208	0	2 208	2 397	0	2 397	9 930	0	9 930
40502	458	0	458	2 342	0	2 342	2 069	0	2 069	185	0	185
40503	0	18 430	18 430	0	14 099	14 099	0	15 322	15 322	0	19 653	19 653
40602	3 989	0	3 989	10 870	0	10 870	8 621	0	8 621	1 740	0	1 740
40701	5 252	0	5 252	149 429	0	149 429	148 017	0	148 017	3 840	0	3 840
40702	1 868 120	19 214	1 887 334	4 723 013	268 506	4 991 519	4 300 825	295 897	4 596 722	1 445 932	46 605	1 492 537
40703	284 464	0	284 464	203 470	0	203 470	180 926	0	180 926	261 920	0	261 920
40802	66 492	6	66 498	471 830	0	471 830	486 224	0	486 224	80 886	6	80 892
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	3 276	17	3 293	17	0	17	0	2	2	3 259	19	3 278
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	171 376	3 084	174 460	242 694	2 470	245 164	231 653	2 146	233 799	160 335	2 760	163 095
40820	76	0	76	15	0	15	18	0	18	79	0	79
40821	1 285	0	1 285	47 285	0	47 285	47 157	0	47 157	1 157	0	1 157
40905	18	0	18	1 070	95	1 165	1 071	95	1 166	19	0	19
40906	0	0	0	19 149	0	19 149	19 149	0	19 149	0	0	0
40909	0	0	0	73	83	156	73	83	156	0	0	0
40910	0	0	0	8	1	9	8	1	9	0	0	0
40911	1 911	0	1 911	66 128	0	66 128	65 956	0	65 956	1 739	0	1 739
40912	0	0	0	1 534	1 292	2 826	1 534	1 292	2 826	0	0	0
40913	0	0	0	832	3 177	4 009	832	3 177	4 009	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	25 000	11	25 011	22 000	580	22 580	37 000	569	37 569
42105	45 900	39 387	85 287	3 340	801	4 141	17 000	4 808	21 808	59 560	43 394	102 954
42106	173 175	5 049	178 224	96 700	116	96 816	149 440	589	150 029	225 915	5 522	231 437
42107	228 000	0	228 000	29 000	0	29 000	51 000	0	51 000	250 000	0	250 000
42205	24 500	0	24 500	0	0	0	500	0	500	25 000	0	25 000
42206	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000
42207	19 797	0	19 797	0	0	0	267	0	267	20 064	0	20 064
42301	53 186	6 402	59 588	108 955	9 807	118 762	99 735	10 595	110 330	43 966	7 190	51 156
42303	9 348	7	9 355	6 643	0	6 643	2 646	0	2 646	5 351	7	5 358
42304	11 311	233	11 544	1 907	5	1 912	2 585	28	2 613	11 989	256	12 245
42305	932 814	109 282	1 042 096	100 273	5 700	105 973	84 786	61 475	146 261	917 327	165 057	1 082 384
42306	1 650 883	310 248	1 961 131	201 646	12 369	214 015	153 934	57 956	211 890	1 603 171	355 835	1 959 006
42601	6	22	28	11	1	12	15	3	18	10	24	34
42604	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42605	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
45115	2 641	0	2 641	42	0	42	215	0	215	2 814	0	2 814
45215	73 830	0	73 830	10 018	0	10 018	23 139	0	23 139	86 951	0	86 951
45315	438	0	438	1 297	0	1 297	1 260	0	1 260	401	0	401
45415	27 085	0	27 085	14 430	0	14 430	2 846	0	2 846	15 501	0	15 501
45515	7 507	0	7 507	205	0	205	2 232	0	2 232	9 534	0	9 534
45818	34 094	0	34 094	442	0	442	3 799	0	3 799	37 451	0	37 451
45918	1 465	0	1 465	214	0	214	48	0	48	1 299	0	1 299
47407	0	0	0	27 922 564	27 980 341	55 902 905	27 922 564	27 980 341	55 902 905	0	0	0
47411	47 973	7 490	55 463	10 076	755	10 831	9 043	2 404	11 447	46 940	9 139	56 079
47416	0	0	0	28 950	0	28 950	28 953	0	28 953	3	0	3
47422	1	0	1	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	1	0	1
47425	14 408	0	14 408	7 571	0	7 571	8 357	0	8 357	15 194	0	15 194
47426	81	132	213	5	3	8	33	34	67	109	163	272
60301	1 312	0	1 312	8 709	0	8 709	7 522	0	7 522	125	0	125
60305	0	0	0	11 314	0	11 314	11 314	0	11 314	0	0	0
60309	3	0	3	90	0	90	90	0	90	3	0	3
60311	2 968	0	2 968	1 780	0	1 780	790	0	790	1 978	0	1 978
60322	3 347	0	3 347	3 343	0	3 343	4	0	4	8	0	8
60324	187	0	187	112	0	112	20	0	20	95	0	95
60405	799	0	799	4	0	4	0	0	0	795	0	795
60601	52 493	0	52 493	335	0	335	1 036	0	1 036	53 194	0	53 194
60603	479	0	479	0	0	0	11	0	11	490	0	490
61012	591	0	591	1	0	1	0	0	0	590	0	590
70601	4 081 518	0	4 081 518	118	0	118	364 106	0	364 106	4 445 506	0	4 445 506
70603	361 869	0	361 869	0	0	0	61 189	0	61 189	423 058	0	423 058
70615	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
Итого по пассиву (баланс)	12 025 668	519 123	12 544 791	35 561 408	28 313 178	63 874 586	35 550 191	28 450 355	64 000 546	12 014 451	656 300	12 670 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 063	0	39 063	10 010	0	10 010	11 052	0	11 052	38 021	0	38 021
90902	1 882 835	0	1 882 835	32 296	0	32 296	217 427	0	217 427	1 697 704	0	1 697 704
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91412	568 356	0	568 356	11 000	0	11 000	32 187	0	32 187	547 169	0	547 169
91414	12 001 813	22 417	12 024 230	177 060	2 737	179 797	300 539	456	300 995	11 878 334	24 698	11 903 032
91416	77 960	0	77 960	0	0	0	0	0	0	77 960	0	77 960
91417	249 770	0	249 770	0	0	0	0	0	0	249 770	0	249 770
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	3 227	0	3 227	984	0	984	488	0	488	3 723	0	3 723
91704	4 391	0	4 391	87	0	87	13	0	13	4 465	0	4 465
91802	41 978	0	41 978	2 535	0	2 535	44	0	44	44 469	0	44 469
91803	351	0	351	0	0	0	1	0	1	350	0	350
99998	8 746 664	0	8 746 664	625 342	0	625 342	898 406	0	898 406	8 473 600	0	8 473 600
Итого по активу (баланс)	23 618 377	22 417	23 640 794	859 314	2 737	862 051	1 460 159	456	1 460 615	23 017 532	24 698	23 042 230
Пассив
91003	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91211	784	0	784	0	0	0	19	0	19	803	0	803
91312	7 902 462	0	7 902 462	530 909	0	530 909	283 418	0	283 418	7 654 971	0	7 654 971
91315	141 753	5 283	147 036	48 197	108	48 305	47 588	645	48 233	141 144	5 820	146 964
91316	144 097	0	144 097	69 254	0	69 254	61 164	0	61 164	136 007	0	136 007
91317	392 537	9 374	401 911	247 325	190	247 515	228 940	1 144	230 084	374 152	10 328	384 480
91319	7 299	0	7 299	0	0	0	1	0	1	7 300	0	7 300
91507	143 075	0	143 075	0	0	0	0	0	0	143 075	0	143 075
99999	14 894 130	0	14 894 130	561 509	0	561 509	236 009	0	236 009	14 568 630	0	14 568 630
Итого по пассиву (баланс)	23 626 137	14 657	23 640 794	1 459 617	298	1 459 915	859 562	1 789	861 351	23 026 082	16 148	23 042 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 038 010	8 181 864	16 219 874	10 290 265	14 242 378	24 532 643	12 059 554	15 954 700	28 014 254	6 268 721	6 469 542	12 738 263
99996	16 273 130	0	16 273 130	24 574 644	0	24 574 644	28 052 946	0	28 052 946	12 794 828	0	12 794 828
Итого по активу (баланс)	24 311 140	8 181 864	32 493 004	34 864 909	14 242 378	49 107 287	40 112 500	15 954 700	56 067 200	19 063 549	6 469 542	25 533 091
Пассив
96901	8 209 425	8 063 705	16 273 130	15 942 629	12 110 317	28 052 946	14 188 673	10 385 971	24 574 644	6 455 469	6 339 359	12 794 828
99997	16 219 874	0	16 219 874	28 014 254	0	28 014 254	24 532 643	0	24 532 643	12 738 263	0	12 738 263
Итого по пассиву (баланс)	24 429 299	8 063 705	32 493 004	43 956 883	12 110 317	56 067 200	38 721 316	10 385 971	49 107 287	19 193 732	6 339 359	25 533 091

Страница была полезной?