Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 664	0	1 664	366	0	366	715	0	715	1 315	0	1 315
10610	24 358	0	24 358	0	0	0	0	0	0	24 358	0	24 358
20202	171 867	33 920	205 787	2 826 318	831 335	3 657 653	2 775 135	843 718	3 618 853	223 050	21 537	244 587
20208	80 070	0	80 070	325 246	0	325 246	316 746	0	316 746	88 570	0	88 570
20209	15 841	0	15 841	1 887 320	84 437	1 971 757	1 867 913	84 437	1 952 350	35 248	0	35 248
30102	127 340	0	127 340	13 303 363	0	13 303 363	13 293 396	0	13 293 396	137 307	0	137 307
30110	121 677	88 134	209 811	1 758 763	107 246	1 866 009	1 749 297	85 977	1 835 274	131 143	109 403	240 546
30114	0	12 209	12 209	0	86 206	86 206	0	61 525	61 525	0	36 890	36 890
30202	48 218	0	48 218	449	0	449	0	0	0	48 667	0	48 667
30204	1 659	0	1 659	69	0	69	0	0	0	1 728	0	1 728
30215	225	591	816	0	72	72	0	12	12	225	651	876
30221	0	0	0	0	11 326	11 326	0	11 326	11 326	0	0	0
30233	5 300	175	5 475	43 038	3 214	46 252	41 504	3 197	44 701	6 834	192	7 026
30413	521	0	521	519 203	0	519 203	512 904	0	512 904	6 820	0	6 820
30424	10 488	0	10 488	586 399	0	586 399	586 431	0	586 431	10 456	0	10 456
32002	80 000	0	80 000	2 210 000	0	2 210 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	920 000	0	920 000	380 000	0	380 000
32201	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
44903	0	0	0	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0
44904	820	0	820	8 897	0	8 897	2 500	0	2 500	7 217	0	7 217
44905	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
44907	58 134	0	58 134	1 484	0	1 484	5 480	0	5 480	54 138	0	54 138
44908	3 624	0	3 624	0	0	0	239	0	239	3 385	0	3 385
45201	122 648	0	122 648	245 057	0	245 057	241 474	0	241 474	126 231	0	126 231
45203	0	0	0	47 445	0	47 445	47 445	0	47 445	0	0	0
45204	84 817	0	84 817	55 561	0	55 561	68 049	0	68 049	72 329	0	72 329
45205	103 006	0	103 006	28 840	0	28 840	39 960	0	39 960	91 886	0	91 886
45206	567 978	0	567 978	91 915	0	91 915	60 707	0	60 707	599 186	0	599 186
45207	1 188 274	0	1 188 274	71 138	0	71 138	76 358	0	76 358	1 183 054	0	1 183 054
45208	642 201	0	642 201	9 400	0	9 400	15 928	0	15 928	635 673	0	635 673
45307	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
45401	219	0	219	442	0	442	267	0	267	394	0	394
45406	1 830	0	1 830	0	0	0	286	0	286	1 544	0	1 544
45407	119 521	0	119 521	5 203	0	5 203	6 371	0	6 371	118 353	0	118 353
45408	227 861	0	227 861	12 303	0	12 303	9 435	0	9 435	230 729	0	230 729
45503	0	0	0	1 835	0	1 835	0	0	0	1 835	0	1 835
45505	72 685	0	72 685	25 958	0	25 958	18 258	0	18 258	80 385	0	80 385
45506	343 551	0	343 551	18 963	0	18 963	37 212	0	37 212	325 302	0	325 302
45507	455 137	0	455 137	52 700	0	52 700	25 358	0	25 358	482 479	0	482 479
45509	10 219	0	10 219	6 207	0	6 207	10 552	0	10 552	5 874	0	5 874
45705	303	0	303	0	0	0	11	0	11	292	0	292
45809	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
45812	172 862	3 282	176 144	14 850	401	15 251	25 122	67	25 189	162 590	3 616	166 206
45814	5 550	0	5 550	352	0	352	341	0	341	5 561	0	5 561
45815	51 547	0	51 547	2 915	0	2 915	2 117	0	2 117	52 345	0	52 345
45912	11 355	65	11 420	1 941	8	1 949	2 515	1	2 516	10 781	72	10 853
45914	58	0	58	51	0	51	54	0	54	55	0	55
45915	5 580	0	5 580	1 336	0	1 336	1 186	0	1 186	5 730	0	5 730
47404	0	4 758	4 758	217 524	176 262	393 786	217 524	175 778	393 302	0	5 242	5 242
47408	0	0	0	318 516	174 861	493 377	318 516	174 861	493 377	0	0	0
47423	19 611	1	19 612	1 623	70 026	71 649	1 634	70 027	71 661	19 600	0	19 600
47427	40 118	307	40 425	48 270	82	48 352	48 598	20	48 618	39 790	369	40 159
47801	23 620	0	23 620	69	0	69	3 314	0	3 314	20 375	0	20 375
47802	2 819	0	2 819	0	0	0	71	0	71	2 748	0	2 748
50104	32 912	0	32 912	207	0	207	16 847	0	16 847	16 272	0	16 272
50106	402 927	0	402 927	37 135	0	37 135	24 839	0	24 839	415 223	0	415 223
50107	148 970	0	148 970	1 076	0	1 076	48 298	0	48 298	101 748	0	101 748
50121	25	0	25	1	0	1	20	0	20	6	0	6
50207	314 950	0	314 950	27 458	0	27 458	161 421	0	161 421	180 987	0	180 987
50208	143 821	0	143 821	1 062	0	1 062	2 059	0	2 059	142 824	0	142 824
50221	71	0	71	6	0	6	58	0	58	19	0	19
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	95	0	95	6	0	6	22	0	22	79	0	79
52503	62	0	62	0	0	0	5	0	5	57	0	57
60302	10	0	10	2 681	0	2 681	1 837	0	1 837	854	0	854
60306	11	0	11	3 552	0	3 552	3 559	0	3 559	4	0	4
60308	1 013	0	1 013	269	0	269	330	0	330	952	0	952
60312	80 482	0	80 482	10 722	0	10 722	10 499	0	10 499	80 705	0	80 705
60314	0	0	0	0	110	110	0	42	42	0	68	68
60323	2 190	0	2 190	456	0	456	483	0	483	2 163	0	2 163
60401	409 729	0	409 729	182	0	182	445	0	445	409 466	0	409 466
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	93	0	93	763	0	763	220	0	220	636	0	636
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	59	0	59	147	0	147	118	0	118	88	0	88
61008	904	0	904	631	0	631	1 003	0	1 003	532	0	532
61009	753	0	753	420	0	420	518	0	518	655	0	655
61010	0	0	0	22	0	22	13	0	13	9	0	9
61011	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
61209	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
61210	0	0	0	237 025	0	237 025	237 025	0	237 025	0	0	0
61212	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
61403	20 728	0	20 728	1 082	0	1 082	761	0	761	21 049	0	21 049
70606	1 561 014	0	1 561 014	132 006	0	132 006	437	0	437	1 692 583	0	1 692 583
70607	1 327	0	1 327	1 558	0	1 558	135	0	135	2 750	0	2 750
70608	212 238	0	212 238	20 921	0	20 921	0	0	0	233 159	0	233 159
70611	17 656	0	17 656	3 842	0	3 842	2 066	0	2 066	19 432	0	19 432
Итого по активу (баланс)	8 434 571	144 230	8 578 801	26 550 641	1 545 682	28 096 323	26 169 023	1 511 004	27 680 027	8 816 189	178 908	8 995 097
Пассив
10208	579 290	0	579 290	0	0	0	0	0	0	579 290	0	579 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	71	0	71	57	0	57	6	0	6	20	0	20
10701	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
10801	63 378	0	63 378	0	0	0	0	0	0	63 378	0	63 378
30109	1	27	28	1	729	730	0	730	730	0	28	28
30126	605	0	605	7	0	7	135	0	135	733	0	733
30222	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
30223	2 605	0	2 605	100 838	0	100 838	116 025	0	116 025	17 792	0	17 792
30226	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
30232	14 373	122	14 495	322 002	18 203	340 205	308 921	18 484	327 405	1 292	403	1 695
30236	0	0	0	205	153	358	205	153	358	0	0	0
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31308	49 944	0	49 944	403	0	403	459	0	459	50 000	0	50 000
31309	78 599	0	78 599	6 673	0	6 673	0	0	0	71 926	0	71 926
32015	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
32211	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
40116	99	0	99	1 605	0	1 605	1 661	0	1 661	155	0	155
40502	31 819	0	31 819	126 200	0	126 200	94 381	0	94 381	0	0	0
40602	407 100	0	407 100	836 996	0	836 996	895 790	0	895 790	465 894	0	465 894
40603	233 655	0	233 655	422 130	0	422 130	460 339	0	460 339	271 864	0	271 864
40702	989 750	7 666	997 416	9 030 840	22 482	9 053 322	8 957 807	31 443	8 989 250	916 717	16 627	933 344
40703	33 396	0	33 396	129 836	0	129 836	121 387	0	121 387	24 947	0	24 947
40802	47 896	2	47 898	251 436	0	251 436	250 783	0	250 783	47 243	2	47 245
40807	69	152	221	343	339	682	340	351	691	66	164	230
40817	217 848	2 831	220 679	622 583	19 111	641 694	682 520	26 027	708 547	277 785	9 747	287 532
40820	5 699	5 113	10 812	9 785	131	9 916	9 257	623	9 880	5 171	5 605	10 776
40821	202 336	0	202 336	551 628	0	551 628	542 595	0	542 595	193 303	0	193 303
40905	3	0	3	6 552	0	6 552	6 555	0	6 555	6	0	6
40906	0	0	0	358 102	0	358 102	358 102	0	358 102	0	0	0
40909	0	0	0	1 109	2 823	3 932	1 109	2 823	3 932	0	0	0
40910	0	0	0	263	297	560	263	297	560	0	0	0
40911	21 607	0	21 607	335 086	0	335 086	339 086	0	339 086	25 607	0	25 607
40912	0	0	0	1 435	3 899	5 334	1 435	3 899	5 334	0	0	0
40913	0	0	0	1 112	1 959	3 071	1 112	1 959	3 071	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	325 150	0	325 150	325 150	0	325 150	0	0	0
42103	17 550	0	17 550	5 000	0	5 000	30 300	0	30 300	42 850	0	42 850
42104	66 800	0	66 800	11 000	0	11 000	0	0	0	55 800	0	55 800
42105	22 550	0	22 550	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	17 550	0	17 550
42106	258 464	0	258 464	26 000	0	26 000	156 000	0	156 000	388 464	0	388 464
42107	45 633	0	45 633	0	0	0	2 000	0	2 000	47 633	0	47 633
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	111 246	0	111 246	0	0	0	166	0	166	111 412	0	111 412
42207	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
42301	33 229	2 054	35 283	57 895	6 005	63 900	50 680	4 779	55 459	26 014	828	26 842
42303	8 001	1 994	9 995	6 642	2 139	8 781	9 152	7 801	16 953	10 511	7 656	18 167
42304	15 176	5 969	21 145	5 320	4 022	9 342	3 356	4 463	7 819	13 212	6 410	19 622
42305	122 932	109 163	232 095	9 144	12 763	21 907	28 430	23 724	52 154	142 218	120 124	262 342
42306	1 912 465	6 696	1 919 161	195 563	1 205	196 768	226 245	4 982	231 227	1 943 147	10 473	1 953 620
42307	7 180	0	7 180	4 584	0	4 584	5 054	0	5 054	7 650	0	7 650
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	4	0	4	3	0	3	4	0	4	5	0	5
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	29	0	29	2	0	2	1	0	1	28	0	28
42315	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
42601	50	1	51	0	0	0	0	0	0	50	1	51
42605	0	236	236	0	5	5	1	29	30	1	260	261
42606	9 170	0	9 170	874	0	874	679	0	679	8 975	0	8 975
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	412	0	412	3 006	0	3 006	3 798	0	3 798	1 204	0	1 204
45215	139 158	0	139 158	29 303	0	29 303	44 208	0	44 208	154 063	0	154 063
45315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45415	7 328	0	7 328	1 119	0	1 119	337	0	337	6 546	0	6 546
45515	31 875	0	31 875	2 581	0	2 581	3 754	0	3 754	33 048	0	33 048
45818	104 339	0	104 339	8 117	0	8 117	8 862	0	8 862	105 084	0	105 084
45918	5 292	0	5 292	524	0	524	923	0	923	5 691	0	5 691
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	450 239	43 363	493 602	450 239	43 363	493 602	0	0	0
47411	86 210	1 884	88 094	15 380	348	15 728	17 786	595	18 381	88 616	2 131	90 747
47416	986	0	986	21 674	0	21 674	21 850	0	21 850	1 162	0	1 162
47422	963	0	963	3 181	0	3 181	2 894	0	2 894	676	0	676
47425	24 336	0	24 336	9 363	0	9 363	7 207	0	7 207	22 180	0	22 180
47426	11 199	0	11 199	10 354	0	10 354	8 567	0	8 567	9 412	0	9 412
47804	581	0	581	83	0	83	128	0	128	626	0	626
50120	882	0	882	130	0	130	1 558	0	1 558	2 310	0	2 310
50220	1 664	0	1 664	715	0	715	366	0	366	1 315	0	1 315
50620	1 779	0	1 779	5	0	5	0	0	0	1 774	0	1 774
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60301	6 391	0	6 391	14 364	0	14 364	9 144	0	9 144	1 171	0	1 171
60305	5 419	0	5 419	17 957	0	17 957	12 538	0	12 538	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	1 117	0	1 117	893	0	893	672	0	672	896	0	896
60311	7 821	0	7 821	502	0	502	502	0	502	7 821	0	7 821
60322	2 833	0	2 833	3 790	0	3 790	1 238	0	1 238	281	0	281
60324	9 159	0	9 159	39	0	39	0	0	0	9 120	0	9 120
60601	165 499	0	165 499	445	0	445	2 160	0	2 160	167 214	0	167 214
60706	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61012	695	0	695	0	0	0	3	0	3	698	0	698
61301	826	0	826	1 513	0	1 513	1 313	0	1 313	626	0	626
61304	77	0	77	28	0	28	71	0	71	120	0	120
61701	19 933	0	19 933	0	0	0	0	0	0	19 933	0	19 933
70601	1 607 792	0	1 607 792	132	0	132	134 084	0	134 084	1 741 744	0	1 741 744
70602	191	0	191	20	0	20	1	0	1	172	0	172
70603	228 718	0	228 718	0	0	0	20 944	0	20 944	249 662	0	249 662
70615	4 425	0	4 425	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425
Итого по пассиву (баланс)	8 434 891	143 910	8 578 801	14 873 047	140 382	15 013 429	15 252 794	176 931	15 429 725	8 814 638	180 459	8 995 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 543 858	0	1 543 858	66 931	0	66 931	547 322	0	547 322	1 063 467	0	1 063 467
90902	758 816	0	758 816	54 717	0	54 717	56 193	0	56 193	757 340	0	757 340
91202	7 672	0	7 672	7	0	7	4	0	4	7 675	0	7 675
91203	9	0	9	2	0	2	6	0	6	5	0	5
91207	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	12 245 474	82 921	12 328 395	541 136	10 123	551 259	1 302 167	1 686	1 303 853	11 484 443	91 358	11 575 801
91417	56	0	56	404	0	404	460	0	460	0	0	0
91418	26 439	0	26 439	0	0	0	3 316	0	3 316	23 123	0	23 123
91501	40 933	0	40 933	0	0	0	0	0	0	40 933	0	40 933
91604	34 397	0	34 397	9 267	0	9 267	5 160	0	5 160	38 504	0	38 504
91704	10 653	0	10 653	0	0	0	52	0	52	10 601	0	10 601
91802	115 956	0	115 956	0	0	0	1	0	1	115 955	0	115 955
91803	14 374	0	14 374	0	0	0	0	0	0	14 374	0	14 374
99998	6 582 324	0	6 582 324	702 063	0	702 063	833 922	0	833 922	6 450 465	0	6 450 465
Итого по активу (баланс)	21 455 057	82 921	21 537 978	1 374 528	10 123	1 384 651	2 748 605	1 686	2 750 291	20 080 980	91 358	20 172 338
Пассив
91003	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91211	994	0	994	0	0	0	14	0	14	1 008	0	1 008
91311	24 071	0	24 071	1 540	0	1 540	0	0	0	22 531	0	22 531
91312	5 864 982	0	5 864 982	201 442	0	201 442	155 665	0	155 665	5 819 205	0	5 819 205
91315	181 294	4 148	185 442	66 615	84	66 699	52 873	506	53 379	167 552	4 570	172 122
91316	280 908	0	280 908	213 348	0	213 348	113 530	0	113 530	181 090	0	181 090
91317	224 415	0	224 415	350 334	0	350 334	378 834	0	378 834	252 915	0	252 915
91507	1 512	0	1 512	42	0	42	124	0	124	1 594	0	1 594
99999	14 955 654	0	14 955 654	1 916 353	0	1 916 353	682 572	0	682 572	13 721 873	0	13 721 873
Итого по пассиву (баланс)	21 533 830	4 148	21 537 978	2 750 192	84	2 750 276	1 384 130	506	1 384 636	20 167 768	4 570	20 172 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	995	0	995	34 490	76 966	111 456	35 485	75 118	110 603	0	1 848	1 848
99996	999	0	999	111 089	0	111 089	110 260	0	110 260	1 828	0	1 828
Итого по активу (баланс)	1 994	0	1 994	145 579	76 966	222 545	145 745	75 118	220 863	1 828	1 848	3 676
Пассив
96901	0	999	999	74 651	35 609	110 260	76 479	34 610	111 089	1 828	0	1 828
99997	995	0	995	110 603	0	110 603	111 456	0	111 456	1 848	0	1 848
Итого по пассиву (баланс)	995	999	1 994	185 254	35 609	220 863	187 935	34 610	222 545	3 676	0	3 676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 403 357,0000	0	0	58 485,0000	0	0	235 277,0000	0	0	19 226 565,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 403 357,0000	0	0	58 485,0000	0	0	235 277,0000	0	0	19 226 565,0000
Пассив
98050	0	0	19 403 357,0000	0	0	235 277,0000	0	0	58 485,0000	0	0	19 226 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 403 357,0000	0	0	235 277,0000	0	0	58 485,0000	0	0	19 226 565,0000

Страница была полезной?