Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
10901	113 613	0	113 613	0	0	0	0	0	0	113 613	0	113 613
20202	79 095	22 270	101 365	468 604	188 274	656 878	486 273	181 129	667 402	61 426	29 415	90 841
20208	108	0	108	184	0	184	0	0	0	292	0	292
20209	0	0	0	235 035	26 847	261 882	235 035	26 847	261 882	0	0	0
30102	121 392	0	121 392	7 218 700	0	7 218 700	7 235 890	0	7 235 890	104 202	0	104 202
30110	16 259	67 451	83 710	60 820	140 740	201 560	52 744	131 221	183 965	24 335	76 970	101 305
30114	0	391	391	0	376 108	376 108	0	311 267	311 267	0	65 232	65 232
30202	47 986	0	47 986	0	0	0	33 174	0	33 174	14 812	0	14 812
30204	1 162	0	1 162	0	0	0	581	0	581	581	0	581
30210	0	0	0	6 600	0	6 600	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000
30215	1 060	1 182	2 242	0	144	144	0	24	24	1 060	1 302	2 362
30221	0	0	0	0	1 936	1 936	0	1 936	1 936	0	0	0
30233	0	0	0	4 205	2 161	6 366	4 205	2 161	6 366	0	0	0
30302	0	0	0	11 076	171 434	182 510	10 180	14 800	24 980	896	156 634	157 530
30306	16 191	0	16 191	350 019	13	350 032	360 226	0	360 226	5 984	13	5 997
30602	1 779	0	1 779	1 771	0	1 771	0	0	0	3 550	0	3 550
32002	165 000	0	165 000	2 005 000	0	2 005 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	529 000	0	529 000	379 000	0	379 000	150 000	0	150 000
32007	0	51 202	51 202	0	0	0	0	51 202	51 202	0	0	0
32008	0	59 080	59 080	0	1 067	1 067	0	60 147	60 147	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	36 218	0	36 218	2 359	0	2 359	1 523	0	1 523	37 054	0	37 054
45108	11 384	0	11 384	0	0	0	335	0	335	11 049	0	11 049
45201	7 601	0	7 601	31 319	0	31 319	32 051	0	32 051	6 869	0	6 869
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
45204	25 132	0	25 132	0	0	0	0	0	0	25 132	0	25 132
45205	34 300	0	34 300	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	34 300	0	34 300
45206	199 649	0	199 649	76 400	0	76 400	33 564	0	33 564	242 485	0	242 485
45207	166 432	0	166 432	9 000	0	9 000	7 944	0	7 944	167 488	0	167 488
45405	937	0	937	2 100	0	2 100	0	0	0	3 037	0	3 037
45406	14 039	0	14 039	0	0	0	2 500	0	2 500	11 539	0	11 539
45407	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
45408	4 941	0	4 941	0	0	0	412	0	412	4 529	0	4 529
45505	14 468	3 939	18 407	140	480	620	1 228	80	1 308	13 380	4 339	17 719
45506	80 457	0	80 457	3 513	3 255	6 768	3 640	0	3 640	80 330	3 255	83 585
45507	106 803	0	106 803	0	0	0	8 270	0	8 270	98 533	0	98 533
45812	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
45814	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
45815	1 900	0	1 900	597	0	597	514	0	514	1 983	0	1 983
45912	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45914	186	0	186	0	0	0	1	0	1	185	0	185
45915	1 081	0	1 081	648	0	648	601	0	601	1 128	0	1 128
47408	0	0	0	342 079	406 285	748 364	342 079	406 285	748 364	0	0	0
47423	154	476	630	8 057	2 575	10 632	8 047	2 531	10 578	164	520	684
47427	2 988	3 921	6 909	14 217	203	14 420	14 050	4 124	18 174	3 155	0	3 155
47431	0	0	0	10 750	0	10 750	0	0	0	10 750	0	10 750
47802	300 486	0	300 486	964	0	964	7 561	0	7 561	293 889	0	293 889
50207	59 635	0	59 635	613	0	613	1 771	0	1 771	58 477	0	58 477
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51403	19 738	0	19 738	166	0	166	0	0	0	19 904	0	19 904
51404	29 583	0	29 583	254	0	254	0	0	0	29 837	0	29 837
51405	93 286	11 715	105 001	691	1 490	2 181	20 000	238	20 238	73 977	12 967	86 944
51406	0	60 198	60 198	0	7 738	7 738	0	1 224	1 224	0	66 712	66 712
60302	43	0	43	148	0	148	139	0	139	52	0	52
60306	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
60308	17	0	17	471	0	471	417	0	417	71	0	71
60310	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60312	2 655	0	2 655	10 356	0	10 356	6 929	0	6 929	6 082	0	6 082
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	496	0	496	66 200	0	66 200	65 917	0	65 917	779	0	779
60401	105 314	0	105 314	274	0	274	104	0	104	105 484	0	105 484
60701	4 627	0	4 627	174	0	174	174	0	174	4 627	0	4 627
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	73	0	73	463	0	463	307	0	307	229	0	229
61009	7	0	7	92	0	92	92	0	92	7	0	7
61011	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
61209	0	0	0	65 880	0	65 880	65 880	0	65 880	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	6 597	0	6 597	6 597	0	6 597	0	0	0
61403	2 902	0	2 902	192	0	192	244	0	244	2 850	0	2 850
70606	329 632	0	329 632	112 340	0	112 340	34	0	34	441 938	0	441 938
70608	242 683	0	242 683	42 653	0	42 653	0	0	0	285 336	0	285 336
Итого по активу (баланс)	2 508 851	281 825	2 790 676	11 761 085	1 330 750	13 091 835	11 637 573	1 195 216	12 832 789	2 632 363	417 359	3 049 722
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	157	64	221	13 396	29 591	42 987	13 418	29 555	42 973	179	28	207
30301	0	0	0	10 180	14 800	24 980	11 076	171 434	182 510	896	156 634	157 530
30305	16 191	0	16 191	360 226	0	360 226	350 019	13	350 032	5 984	13	5 997
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	67	0	67	7 018	0	7 018	7 972	0	7 972	1 021	0	1 021
40603	5 624	0	5 624	1 013	0	1 013	1 508	0	1 508	6 119	0	6 119
40701	749	0	749	11 260	0	11 260	11 298	0	11 298	787	0	787
40702	508 601	46 408	555 009	4 525 173	393 576	4 918 749	4 488 236	348 501	4 836 737	471 664	1 333	472 997
40703	6 058	0	6 058	3 250	0	3 250	4 007	0	4 007	6 815	0	6 815
40802	13 501	0	13 501	78 252	0	78 252	75 492	0	75 492	10 741	0	10 741
40817	19 373	33	19 406	91 258	17 693	108 951	86 907	17 701	104 608	15 022	41	15 063
40820	55	236	291	0	5	5	0	29	29	55	260	315
40821	1 098	0	1 098	16 165	0	16 165	15 206	0	15 206	139	0	139
40901	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750
40905	0	0	0	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	0	0	0
40909	0	0	0	718	1 178	1 896	718	1 178	1 896	0	0	0
40910	0	0	0	289	952	1 241	289	952	1 241	0	0	0
40911	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
40912	0	0	0	2 063	4 578	6 641	2 063	4 578	6 641	0	0	0
40913	0	0	0	2 625	10 275	12 900	2 625	10 275	12 900	0	0	0
42301	12 763	93	12 856	25 607	2	25 609	26 598	602	27 200	13 754	693	14 447
42304	2 664	1 139	3 803	1 884	24	1 908	1 914	135	2 049	2 694	1 250	3 944
42305	46 859	886	47 745	3 645	18	3 663	3 758	107	3 865	46 972	975	47 947
42306	846 372	15 397	861 769	91 742	759	92 501	101 684	2 227	103 911	856 314	16 865	873 179
42307	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42309	1 888	0	1 888	10	0	10	12	0	12	1 890	0	1 890
42601	11	0	11	2	0	2	15	0	15	24	0	24
42606	1 898	0	1 898	107	0	107	422	0	422	2 213	0	2 213
44007	0	196 933	196 933	0	4 003	4 003	0	24 042	24 042	0	216 972	216 972
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	747	0	747	91	0	91	47	0	47	703	0	703
45215	40 437	0	40 437	5 462	0	5 462	8 650	0	8 650	43 625	0	43 625
45415	412	0	412	31	0	31	82	0	82	463	0	463
45515	17 616	0	17 616	1 309	0	1 309	2 180	0	2 180	18 487	0	18 487
45818	3 134	0	3 134	111	0	111	884	0	884	3 907	0	3 907
45918	879	0	879	69	0	69	165	0	165	975	0	975
47407	0	0	0	405 550	342 080	747 630	405 550	342 080	747 630	0	0	0
47411	597	16	613	7 629	51	7 680	7 994	64	8 058	962	29	991
47416	124	0	124	64 553	0	64 553	64 462	0	64 462	33	0	33
47422	1	0	1	1 655	252	1 907	1 655	252	1 907	1	0	1
47425	1 744	0	1 744	2 016	0	2 016	2 129	0	2 129	1 857	0	1 857
47426	0	890	890	0	917	917	0	1 040	1 040	0	1 013	1 013
47804	20 393	0	20 393	988	0	988	1 835	0	1 835	21 240	0	21 240
50220	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
52307	0	0	0	0	0	0	0	3 255	3 255	0	3 255	3 255
52501	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
60301	2 751	0	2 751	5 560	0	5 560	3 063	0	3 063	254	0	254
60305	3 864	0	3 864	13 341	0	13 341	9 477	0	9 477	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	116	0	116	114	0	114
60311	9 055	0	9 055	663	0	663	24	0	24	8 416	0	8 416
60322	19	0	19	1 340	0	1 340	1 321	0	1 321	0	0	0
60324	957	0	957	66 551	0	66 551	67 316	0	67 316	1 722	0	1 722
60601	32 889	0	32 889	30	0	30	1 105	0	1 105	33 964	0	33 964
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	181	0	181	199	0	199	1 038	0	1 038	1 020	0	1 020
61304	259	0	259	46	0	46	41	0	41	254	0	254
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	336 634	0	336 634	3	0	3	106 046	0	106 046	442 677	0	442 677
70603	241 417	0	241 417	0	0	0	43 808	0	43 808	285 225	0	285 225
Итого по пассиву (баланс)	2 528 581	262 095	2 790 676	5 830 752	820 754	6 651 506	5 952 530	958 022	6 910 552	2 650 359	399 363	3 049 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 658	0	8 658	6	0	6	2 354	0	2 354	6 310	0	6 310
90902	159 018	0	159 018	12 319	0	12 319	7 967	0	7 967	163 370	0	163 370
90907	0	0	0	10 750	0	10 750	0	0	0	10 750	0	10 750
91202	70 002	74 835	144 837	0	9 135	9 135	20 000	1 521	21 521	50 002	82 449	132 451
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	981 977	4 204	986 181	498 418	3 768	502 186	17 264	85	17 349	1 463 131	7 887	1 471 018
91418	290 275	0	290 275	0	0	0	6 377	0	6 377	283 898	0	283 898
91604	5 193	0	5 193	1 168	0	1 168	647	0	647	5 714	0	5 714
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	35 290	0	35 290	0	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
99998	1 657 915	0	1 657 915	371 511	0	371 511	101 390	0	101 390	1 928 036	0	1 928 036
Итого по активу (баланс)	3 210 191	79 039	3 289 230	894 172	12 903	907 075	155 999	1 606	157 605	3 948 364	90 336	4 038 700
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	3 255	3 255	0	3 255	3 255
91312	1 487 615	0	1 487 615	25 211	0	25 211	262 312	0	262 312	1 724 716	0	1 724 716
91315	77 161	0	77 161	561	0	561	0	0	0	76 600	0	76 600
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	77 409	0	77 409	75 619	0	75 619	102 945	0	102 945	104 735	0	104 735
91507	15 646	0	15 646	0	0	0	3 000	0	3 000	18 646	0	18 646
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 631 315	0	1 631 315	55 654	0	55 654	535 003	0	535 003	2 110 664	0	2 110 664
Итого по пассиву (баланс)	3 289 230	0	3 289 230	157 045	0	157 045	903 260	3 255	906 515	4 035 445	3 255	4 038 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 000,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	58 003,0000
98010	0	0	5 015,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5 013,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 015,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	63 016,0000
Пассив
98050	0	0	63 015,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	63 013,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 015,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	63 016,0000

Страница была полезной?