Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 820	8 536	56 356	318 004	21 621	339 625	329 198	23 795	352 993	36 626	6 362	42 988
20208	25 427	0	25 427	44 552	0	44 552	45 454	0	45 454	24 525	0	24 525
30102	188 464	0	188 464	2 951 024	0	2 951 024	3 044 220	0	3 044 220	95 268	0	95 268
30110	28 658	3 559	32 217	3 018 368	21 102	3 039 470	3 010 799	20 312	3 031 111	36 227	4 349	40 576
30202	10 294	0	10 294	0	0	0	119	0	119	10 175	0	10 175
30204	237	0	237	0	0	0	163	0	163	74	0	74
30215	530	1 891	2 421	0	231	231	0	39	39	530	2 083	2 613
30221	0	0	0	41 930	0	41 930	41 930	0	41 930	0	0	0
30233	1 371	5	1 376	69 766	3 730	73 496	68 447	3 657	72 104	2 690	78	2 768
32002	190 000	0	190 000	4 000 000	0	4 000 000	4 190 000	0	4 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	890 000	0	890 000	220 000	0	220 000
32201	0	276	276	0	34	34	0	6	6	0	304	304
45204	15 780	0	15 780	0	0	0	2 980	0	2 980	12 800	0	12 800
45205	8 981	0	8 981	3 845	0	3 845	383	0	383	12 443	0	12 443
45206	108 591	0	108 591	3 565	0	3 565	4 571	0	4 571	107 585	0	107 585
45207	497 101	0	497 101	2 035	0	2 035	23 303	0	23 303	475 833	0	475 833
45208	90 646	0	90 646	0	0	0	0	0	0	90 646	0	90 646
45407	47 122	0	47 122	0	0	0	1 330	0	1 330	45 792	0	45 792
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0
45504	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45505	1 041	0	1 041	181	0	181	188	0	188	1 034	0	1 034
45506	112 554	0	112 554	470	0	470	4 236	0	4 236	108 788	0	108 788
45507	33 656	0	33 656	2 430	0	2 430	2 088	0	2 088	33 998	0	33 998
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	26 777	0	26 777	21 000	0	21 000	0	0	0	47 777	0	47 777
45815	10 965	0	10 965	2 595	0	2 595	1 929	0	1 929	11 631	0	11 631
45912	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45914	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	390	0	390	267	0	267	315	0	315	342	0	342
47408	0	0	0	9 216	0	9 216	9 216	0	9 216	0	0	0
47423	475	0	475	261	51	312	260	51	311	476	0	476
47427	398	0	398	8 621	0	8 621	8 602	0	8 602	417	0	417
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
60302	98	0	98	432	0	432	143	0	143	387	0	387
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	12 527	0	12 527	1 242	0	1 242	974	0	974	12 795	0	12 795
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	77 761	0	77 761	0	0	0	0	0	0	77 761	0	77 761
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	0	0	0	22 600	0	22 600	8 624	0	8 624	13 976	0	13 976
60409	16 801	0	16 801	8 624	0	8 624	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61002	55	0	55	62	0	62	63	0	63	54	0	54
61008	800	0	800	85	0	85	213	0	213	672	0	672
61009	142	0	142	42	0	42	42	0	42	142	0	142
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	391 110	0	391 110	0	0	0	23 000	0	23 000	368 110	0	368 110
61403	804	0	804	51	0	51	31	0	31	824	0	824
61702	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
70606	391 623	0	391 623	90 766	0	90 766	255	0	255	482 134	0	482 134
70608	18 130	0	18 130	315	0	315	0	0	0	18 445	0	18 445
70611	5 968	0	5 968	3 651	0	3 651	0	0	0	9 619	0	9 619
Итого по активу (баланс)	2 385 634	14 267	2 399 901	11 756 406	46 769	11 803 175	11 735 609	47 860	11 783 469	2 406 431	13 176	2 419 607
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	0	0	0	0	0	0	46 615	0	46 615
30126	71	0	71	0	0	0	31	0	31	102	0	102
30223	58 891	0	58 891	261 356	0	261 356	227 749	0	227 749	25 284	0	25 284
30226	262	0	262	1	0	1	248	0	248	509	0	509
30232	184	54	238	28 303	10 659	38 962	28 280	10 605	38 885	161	0	161
30236	3 075	0	3 075	107 573	0	107 573	106 513	0	106 513	2 015	0	2 015
32015	0	0	0	3 600	0	3 600	4 500	0	4 500	900	0	900
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	5 535	0	5 535	12 422	0	12 422	12 250	0	12 250	5 363	0	5 363
40602	508	0	508	6 874	0	6 874	7 194	0	7 194	828	0	828
40603	16 383	0	16 383	1 842	0	1 842	431	0	431	14 972	0	14 972
40702	245 116	3	245 119	609 119	0	609 119	572 285	0	572 285	208 282	3	208 285
40703	49 123	0	49 123	37 822	0	37 822	35 317	0	35 317	46 618	0	46 618
40802	19 414	0	19 414	103 541	210	103 751	99 599	210	99 809	15 472	0	15 472
40817	12 706	118	12 824	19 715	3	19 718	21 359	14	21 373	14 350	129	14 479
40820	118	0	118	4	0	4	118	0	118	232	0	232
40821	0	0	0	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351	0	0	0
40905	39	0	39	33 150	0	33 150	33 150	0	33 150	39	0	39
40909	0	3	3	3 086	2 561	5 647	3 086	2 562	5 648	0	4	4
40910	0	0	0	344	1 136	1 480	344	1 136	1 480	0	0	0
40911	172	0	172	20 971	0	20 971	21 008	0	21 008	209	0	209
40912	0	0	0	2 503	2 619	5 122	2 503	2 619	5 122	0	0	0
40913	0	0	0	980	8 116	9 096	980	8 116	9 096	0	0	0
42101	1 950	0	1 950	100	0	100	0	0	0	1 850	0	1 850
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	61 621	16	61 637	34 302	0	34 302	31 321	2	31 323	58 640	18	58 658
42303	17 220	0	17 220	1 501	0	1 501	1 825	0	1 825	17 544	0	17 544
42304	96 485	0	96 485	6 867	0	6 867	7 591	0	7 591	97 209	0	97 209
42305	56 991	0	56 991	1 908	0	1 908	1 497	0	1 497	56 580	0	56 580
42306	428 488	0	428 488	36 829	0	36 829	39 969	0	39 969	431 628	0	431 628
42309	11	0	11	260	0	260	262	0	262	13	0	13
45215	186 557	0	186 557	22 314	0	22 314	48 402	0	48 402	212 645	0	212 645
45415	5 489	0	5 489	189	0	189	0	0	0	5 300	0	5 300
45515	23 263	0	23 263	1 475	0	1 475	940	0	940	22 728	0	22 728
45818	36 238	0	36 238	1 217	0	1 217	23 220	0	23 220	58 241	0	58 241
45918	245	0	245	72	0	72	20	0	20	193	0	193
47407	0	0	0	0	9 230	9 230	0	9 230	9 230	0	0	0
47411	23 201	0	23 201	4 372	0	4 372	4 414	0	4 414	23 243	0	23 243
47416	1 001	0	1 001	1 827	0	1 827	826	0	826	0	0	0
47422	205	0	205	4	0	4	4	0	4	205	0	205
47425	6 114	0	6 114	364	0	364	273	0	273	6 023	0	6 023
60301	0	0	0	6 278	0	6 278	6 278	0	6 278	0	0	0
60305	0	0	0	4 917	0	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	252	0	252	252	0	252	81	0	81	81	0	81
60311	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60322	3	0	3	715	0	715	714	0	714	2	0	2
60324	6 961	0	6 961	1	0	1	0	0	0	6 960	0	6 960
60405	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60601	18 737	0	18 737	0	0	0	291	0	291	19 028	0	19 028
60603	361	0	361	0	0	0	35	0	35	396	0	396
60706	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61012	24 025	0	24 025	0	0	0	0	0	0	24 025	0	24 025
70601	420 438	0	420 438	0	0	0	47 259	0	47 259	467 697	0	467 697
70603	20 186	0	20 186	0	0	0	1 632	0	1 632	21 818	0	21 818
70615	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
Итого по пассиву (баланс)	2 399 707	194	2 399 901	1 387 034	34 534	1 421 568	1 406 780	34 494	1 441 274	2 419 453	154	2 419 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 919	0	59 919	7 391	0	7 391	3 055	0	3 055	64 255	0	64 255
90902	700 035	0	700 035	9 508	0	9 508	9 955	0	9 955	699 588	0	699 588
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	250	0	250	7	0	7	7	0	7	250	0	250
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	973 203	0	973 203	4 580	0	4 580	18 120	0	18 120	959 663	0	959 663
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	16 479	0	16 479	16 427	0	16 427	11 926	0	11 926	20 980	0	20 980
91704	19 291	0	19 291	0	0	0	92	0	92	19 199	0	19 199
91802	52 285	0	52 285	0	0	0	25	0	25	52 260	0	52 260
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 636 467	0	1 636 467	23 829	0	23 829	65 794	0	65 794	1 594 502	0	1 594 502
Итого по активу (баланс)	3 458 527	0	3 458 527	61 751	0	61 751	108 983	0	108 983	3 411 295	0	3 411 295
Пассив
91312	1 483 747	0	1 483 747	48 735	0	48 735	14 735	0	14 735	1 449 747	0	1 449 747
91315	113 700	0	113 700	7 195	0	7 195	7 000	0	7 000	113 505	0	113 505
91316	3 250	0	3 250	1 495	0	1 495	0	0	0	1 755	0	1 755
91317	35 770	0	35 770	8 369	0	8 369	2 094	0	2 094	29 495	0	29 495
99999	1 822 060	0	1 822 060	42 794	0	42 794	37 527	0	37 527	1 816 793	0	1 816 793
Итого по пассиву (баланс)	3 458 527	0	3 458 527	108 588	0	108 588	61 356	0	61 356	3 411 295	0	3 411 295

Страница была полезной?