Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 166	9 781	120 947	648 047	368 915	1 016 962	660 424	357 625	1 018 049	98 789	21 071	119 860
20209	0	0	0	288 988	9 243	298 231	288 988	9 243	298 231	0	0	0
30102	12 924	0	12 924	1 466 687	0	1 466 687	1 470 968	0	1 470 968	8 643	0	8 643
30110	2 617	20 039	22 656	8 662	417 968	426 630	7 244	414 898	422 142	4 035	23 109	27 144
30202	4 400	0	4 400	338	0	338	0	0	0	4 738	0	4 738
30204	826	0	826	76	0	76	0	0	0	902	0	902
30221	0	0	0	8 500	75 890	84 390	8 500	75 890	84 390	0	0	0
30233	71	0	71	9 976	210	10 186	9 762	210	9 972	285	0	285
30602	1	0	1	5 000	0	5 000	4 999	0	4 999	2	0	2
32002	45 000	0	45 000	285 000	0	285 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	1 123	1 123	0	391	391	0	26	26	0	1 488	1 488
45107	19 212	0	19 212	2 221	0	2 221	12 244	0	12 244	9 189	0	9 189
45108	38 515	0	38 515	3 898	0	3 898	6 165	0	6 165	36 248	0	36 248
45201	11 723	0	11 723	45 602	0	45 602	49 759	0	49 759	7 566	0	7 566
45205	93 176	0	93 176	13 060	0	13 060	30 000	0	30 000	76 236	0	76 236
45206	14 220	0	14 220	14 000	0	14 000	0	0	0	28 220	0	28 220
45207	261 155	0	261 155	0	0	0	20 149	0	20 149	241 006	0	241 006
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45502	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
45505	287	0	287	0	0	0	54	0	54	233	0	233
45506	142 934	31 509	174 443	0	3 847	3 847	3 043	641	3 684	139 891	34 715	174 606
45507	225 887	15 755	241 642	92 000	1 851	93 851	13 086	1 333	14 419	304 801	16 273	321 074
45509	163	0	163	348	0	348	235	0	235	276	0	276
45812	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
45815	272	0	272	2 791	0	2 791	2 830	0	2 830	233	0	233
45915	6	0	6	20	0	20	20	0	20	6	0	6
47408	0	0	0	193 809	331 573	525 382	193 809	331 573	525 382	0	0	0
47415	849	0	849	0	0	0	2	0	2	847	0	847
47423	163	0	163	9	67 613	67 622	12	67 613	67 625	160	0	160
47427	3 303	447	3 750	2 819	259	3 078	2 126	467	2 593	3 996	239	4 235
50106	7 975	0	7 975	5 100	0	5 100	121	0	121	12 954	0	12 954
50107	2 508	0	2 508	29	0	29	0	0	0	2 537	0	2 537
50121	8	0	8	6	0	6	8	0	8	6	0	6
52503	3 346	0	3 346	402	0	402	431	0	431	3 317	0	3 317
60302	0	0	0	102	0	102	17	0	17	85	0	85
60306	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	702	0	702	615	24	639	626	24	650	691	0	691
60312	707	0	707	1 774	0	1 774	1 461	0	1 461	1 020	0	1 020
60314	0	0	0	0	468	468	0	156	156	0	312	312
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	24 520	0	24 520	556	0	556	0	0	0	25 076	0	25 076
60701	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
61002	205	0	205	0	0	0	21	0	21	184	0	184
61008	2 043	0	2 043	92	0	92	91	0	91	2 044	0	2 044
61009	1 286	0	1 286	23	0	23	60	0	60	1 249	0	1 249
61010	53	0	53	7	0	7	4	0	4	56	0	56
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 688	525	3 213	0	0	0	10	10	20	2 678	515	3 193
70606	181 916	0	181 916	22 823	0	22 823	37	0	37	204 702	0	204 702
70607	22	0	22	15	0	15	3	0	3	34	0	34
70608	72 299	0	72 299	12 840	0	12 840	0	0	0	85 139	0	85 139
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 673	0	1 673	1 103	0	1 103	0	0	0	2 776	0	2 776
Итого по активу (баланс)	1 297 637	79 179	1 376 816	3 225 477	1 278 252	4 503 729	3 205 447	1 259 709	4 465 156	1 317 667	97 722	1 415 389
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
30126	7	0	7	51	0	51	79	0	79	35	0	35
30232	0	0	0	3 258	4 255	7 513	3 258	4 255	7 513	0	0	0
30601	3	0	3	9 999	0	9 999	10 008	0	10 008	12	0	12
31201	0	0	0	8 293	0	8 293	8 293	0	8 293	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	3 648	0	3 648	43 069	0	43 069	40 467	0	40 467	1 046	0	1 046
40702	60 338	11 807	72 145	1 023 084	172 479	1 195 563	1 020 022	175 446	1 195 468	57 276	14 774	72 050
40802	1 110	0	1 110	18 324	0	18 324	17 859	0	17 859	645	0	645
40817	27 876	9 572	37 448	327 122	73 813	400 935	323 966	91 938	415 904	24 720	27 697	52 417
40820	422	3 430	3 852	8 332	5 027	13 359	8 287	6 843	15 130	377	5 246	5 623
40821	3 227	0	3 227	82 805	0	82 805	84 013	0	84 013	4 435	0	4 435
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40906	0	0	0	46 298	0	46 298	46 298	0	46 298	0	0	0
40909	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	7 258	0	7 258	7 258	0	7 258	0	0	0
40912	0	0	0	860	875	1 735	860	875	1 735	0	0	0
40913	0	0	0	2 017	3 327	5 344	2 017	3 327	5 344	0	0	0
42301	18	2 388	2 406	3 500	9 713	13 213	3 503	9 122	12 625	21	1 797	1 818
42304	6 685	399	7 084	5 080	93	5 173	8 698	42	8 740	10 303	348	10 651
42305	92 572	17 447	110 019	55 158	604	55 762	2 856	4 428	7 284	40 270	21 271	61 541
42306	147 488	0	147 488	8 803	0	8 803	29 304	0	29 304	167 989	0	167 989
42310	2	0	2	2	0	2	12	0	12	12	0	12
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	56	0	56	12	0	12	6	0	6	50	0	50
42601	0	1	1	860	0	860	1 511	0	1 511	651	1	652
42605	15	197	212	5	207	212	0	10	10	10	0	10
44007	0	15 746	15 746	0	1 332	1 332	0	1 850	1 850	0	16 264	16 264
45115	239	0	239	167	0	167	42	0	42	114	0	114
45215	5 115	0	5 115	2 715	0	2 715	1 134	0	1 134	3 534	0	3 534
45515	6 324	0	6 324	1 960	0	1 960	1 903	0	1 903	6 267	0	6 267
45818	2 514	0	2 514	4	0	4	4	0	4	2 514	0	2 514
45918	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
47407	0	0	0	324 916	200 399	525 315	324 916	200 399	525 315	0	0	0
47411	1 414	80	1 494	3 174	48	3 222	3 513	63	3 576	1 753	95	1 848
47416	0	0	0	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	0	0	0
47422	1	0	1	2 991	1 055	4 046	2 991	1 055	4 046	1	0	1
47425	1 865	0	1 865	1 222	0	1 222	1 055	0	1 055	1 698	0	1 698
47426	171	194	365	171	249	420	156	93	249	156	38	194
50120	0	0	0	4	0	4	16	0	16	12	0	12
52301	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
52304	57 883	0	57 883	0	0	0	14 000	0	14 000	71 883	0	71 883
52305	10 484	0	10 484	0	0	0	0	0	0	10 484	0	10 484
52306	23 529	0	23 529	0	0	0	0	0	0	23 529	0	23 529
52501	72	0	72	0	0	0	25	0	25	97	0	97
60301	1 632	0	1 632	4 722	0	4 722	3 090	0	3 090	0	0	0
60305	1 940	0	1 940	7 401	0	7 401	5 461	0	5 461	0	0	0
60309	8	0	8	1	0	1	37	0	37	44	0	44
60311	287	0	287	3 427	0	3 427	3 417	0	3 417	277	0	277
60322	1	0	1	320	0	320	320	0	320	1	0	1
60601	11 204	0	11 204	0	0	0	355	0	355	11 559	0	11 559
61304	106	0	106	4	0	4	29	0	29	131	0	131
70601	188 703	0	188 703	0	0	0	25 671	0	25 671	214 374	0	214 374
70602	178	0	178	8	0	8	6	0	6	176	0	176
70603	75 281	0	75 281	0	0	0	12 980	0	12 980	88 261	0	88 261
70613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 315 555	61 261	1 376 816	2 031 840	473 663	2 505 503	2 044 143	499 933	2 544 076	1 327 858	87 531	1 415 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	97 467	0	97 467	14 000	0	14 000	0	0	0	111 467	0	111 467
90901	1 363	0	1 363	501	0	501	501	0	501	1 363	0	1 363
90902	98 843	0	98 843	1 414	0	1 414	87 365	0	87 365	12 892	0	12 892
90909	254	0	254	81	0	81	0	0	0	335	0	335
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	9 981	0	9 981	9 981	0	9 981	0	0	0
91414	588 222	0	588 222	27 905	0	27 905	37 720	0	37 720	578 407	0	578 407
91604	1 141	0	1 141	0	0	0	682	0	682	459	0	459
91803	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
99998	871 917	0	871 917	66 205	0	66 205	65 988	0	65 988	872 134	0	872 134
Итого по активу (баланс)	1 659 493	0	1 659 493	120 087	0	120 087	202 237	0	202 237	1 577 343	0	1 577 343
Пассив
91003	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	84 670	0	84 670	0	0	0	13 598	0	13 598	98 268	0	98 268
91312	701 466	0	701 466	3 082	0	3 082	2 199	0	2 199	700 583	0	700 583
91315	37 823	0	37 823	759	0	759	0	0	0	37 064	0	37 064
91317	25 359	0	25 359	59 949	0	59 949	49 993	0	49 993	15 403	0	15 403
91507	22 599	0	22 599	1 783	0	1 783	0	0	0	20 816	0	20 816
99999	787 576	0	787 576	136 250	0	136 250	53 883	0	53 883	705 209	0	705 209
Итого по пассиву (баланс)	1 659 493	0	1 659 493	202 237	0	202 237	120 087	0	120 087	1 577 343	0	1 577 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 370	7 800	18 170	43 001	321 486	364 487	46 997	313 447	360 444	6 374	15 839	22 213
99996	18 188	0	18 188	364 270	0	364 270	360 458	0	360 458	22 000	0	22 000
Итого по активу (баланс)	28 558	7 800	36 358	407 271	321 486	728 757	407 455	313 447	720 902	28 374	15 839	44 213
Пассив
96901	7 813	10 375	18 188	310 568	49 890	360 458	318 198	46 072	364 270	15 443	6 557	22 000
99997	18 170	0	18 170	360 444	0	360 444	364 487	0	364 487	22 213	0	22 213
Итого по пассиву (баланс)	25 983	10 375	36 358	671 012	49 890	720 902	682 685	46 072	728 757	37 656	6 557	44 213
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 334,0000	0	0	9 740,0000	0	0	4 870,0000	0	0	15 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 334,0000	0	0	9 740,0000	0	0	4 870,0000	0	0	15 204,0000
Пассив
98050	0	0	10 334,0000	0	0	0,0000	0	0	4 870,0000	0	0	15 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 334,0000	0	0	0,0000	0	0	4 870,0000	0	0	15 204,0000

Страница была полезной?