Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 891	39 180	81 071	292 454	122 981	415 435	304 022	136 231	440 253	30 323	25 930	56 253
20208	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
20209	0	1 182	1 182	238 892	42 207	281 099	238 892	43 389	282 281	0	0	0
30102	561 163	0	561 163	16 612 329	0	16 612 329	17 132 343	0	17 132 343	41 149	0	41 149
30110	2 433	109 650	112 083	3 924	1 877 797	1 881 721	5 374	1 849 291	1 854 665	983	138 156	139 139
30114	0	70 422	70 422	0	1 871 909	1 871 909	0	1 651 954	1 651 954	0	290 377	290 377
30202	5 788	0	5 788	912	0	912	0	0	0	6 700	0	6 700
30204	16 283	0	16 283	0	0	0	8 271	0	8 271	8 012	0	8 012
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	750	1 891	2 641	0	231	231	0	39	39	750	2 083	2 833
30221	0	0	0	2 000	725	2 725	2 000	725	2 725	0	0	0
30233	40	0	40	3 915	2 873	6 788	3 955	2 873	6 828	0	0	0
30424	408	18 894	19 302	8 796 656	5 978 046	14 774 702	8 797 033	5 778 386	14 575 419	31	218 554	218 585
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32002	320 000	0	320 000	1 250 000	0	1 250 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	255 410	835 410	320 000	125 227	445 227	260 000	130 183	390 183
32201	0	415	415	0	48	48	0	10	10	0	453	453
45107	115 340	0	115 340	0	0	0	11 820	0	11 820	103 520	0	103 520
45108	3 312	0	3 312	0	0	0	164	0	164	3 148	0	3 148
45201	3 584	0	3 584	158 812	0	158 812	133 923	0	133 923	28 473	0	28 473
45204	93 690	0	93 690	40 150	0	40 150	40 340	0	40 340	93 500	0	93 500
45206	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45207	149 523	0	149 523	21 813	0	21 813	0	0	0	171 336	0	171 336
45208	23 512	0	23 512	0	0	0	1 383	0	1 383	22 129	0	22 129
45406	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
45505	404	0	404	0	0	0	74	0	74	330	0	330
45506	32 504	0	32 504	600	0	600	1 824	0	1 824	31 280	0	31 280
45507	51 095	0	51 095	2 590	0	2 590	6 306	0	6 306	47 379	0	47 379
45509	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	2 149	0	2 149	52	0	52	34	0	34	2 167	0	2 167
45912	57	0	57	0	0	0	5	0	5	52	0	52
45915	25	0	25	5	0	5	6	0	6	24	0	24
47102	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
47408	0	0	0	4 718 450	4 452 743	9 171 193	4 718 450	4 452 743	9 171 193	0	0	0
47415	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
47423	301	134	435	6 062	52 853	58 915	6 060	52 840	58 900	303	147	450
47427	0	0	0	1	3	4	1	0	1	0	3	3
47701	23 299	0	23 299	3 232	0	3 232	1 533	0	1 533	24 998	0	24 998
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	100 839	0	100 839	196 135	0	196 135	191 366	0	191 366	105 608	0	105 608
50106	19 864	0	19 864	139	0	139	0	0	0	20 003	0	20 003
50107	20 616	0	20 616	132	0	132	771	0	771	19 977	0	19 977
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	853	0	853	61	0	61	63	0	63	851	0	851
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	2 264	0	2 264	3 059	0	3 059	4 520	0	4 520	803	0	803
60312	1 300	0	1 300	1 353	0	1 353	1 764	0	1 764	889	0	889
60314	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60323	2 647	0	2 647	66	0	66	73	0	73	2 640	0	2 640
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	174	0	174	81	0	81	79	0	79	176	0	176
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61211	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
61403	2 662	0	2 662	148	0	148	119	0	119	2 691	0	2 691
61702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70606	1 129 774	0	1 129 774	116 010	0	116 010	9	0	9	1 245 775	0	1 245 775
70607	473	0	473	4	0	4	10	0	10	467	0	467
70608	1 393 138	0	1 393 138	86 222	0	86 222	0	0	0	1 479 360	0	1 479 360
70611	10 426	0	10 426	124	0	124	0	0	0	10 550	0	10 550
Итого по активу (баланс)	4 446 945	241 768	4 688 713	35 212 587	14 657 826	49 870 413	35 578 882	14 093 708	49 672 590	4 080 650	805 886	4 886 536
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	76 883	0	76 883	0	0	0	0	0	0	76 883	0	76 883
30232	0	65	65	6 020	19 543	25 563	6 045	20 170	26 215	25	692	717
40502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40701	17 839	0	17 839	19 802	0	19 802	16 438	0	16 438	14 475	0	14 475
40702	622 652	17 626	640 278	14 881 336	1 825 988	16 707 324	14 346 774	2 221 066	16 567 840	88 090	412 704	500 794
40703	781	0	781	540	0	540	347	0	347	588	0	588
40802	18 042	0	18 042	106 297	0	106 297	101 298	0	101 298	13 043	0	13 043
40807	78	1 427	1 505	383 208	274 012	657 220	383 199	395 675	778 874	69	123 090	123 159
40817	4 351	468	4 819	26 405	1 107	27 512	25 567	749	26 316	3 513	110	3 623
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
40909	0	0	0	268	1 678	1 946	268	1 678	1 946	0	0	0
40910	0	0	0	109	184	293	109	184	293	0	0	0
40911	3	0	3	6 588	0	6 588	6 585	0	6 585	0	0	0
40912	0	0	0	666	8 803	9 469	666	8 803	9 469	0	0	0
40913	0	0	0	521	2 417	2 938	521	2 417	2 938	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 675	113	1 788	2 109	2	2 111	1 340	14	1 354	906	125	1 031
42303	0	0	0	0	0	0	708	980	1 688	708	980	1 688
42304	162	0	162	164	0	164	2	0	2	0	0	0
42305	30 663	843	31 506	3 810	764	4 574	6 875	69	6 944	33 728	148	33 876
42306	361 446	220 051	581 497	80 796	13 154	93 950	51 021	59 163	110 184	331 671	266 060	597 731
42311	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42314	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
45115	1 187	0	1 187	120	0	120	0	0	0	1 067	0	1 067
45215	34 342	0	34 342	29 788	0	29 788	36 263	0	36 263	40 817	0	40 817
45415	10	0	10	70	0	70	70	0	70	10	0	10
45515	4 329	0	4 329	442	0	442	367	0	367	4 254	0	4 254
45818	59 792	0	59 792	25	0	25	37	0	37	59 804	0	59 804
45918	77	0	77	7	0	7	2	0	2	72	0	72
47108	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47401	0	0	0	191 779	0	191 779	191 779	0	191 779	0	0	0
47405	0	0	0	1 292 889	1 285 369	2 578 258	1 292 889	1 285 369	2 578 258	0	0	0
47407	0	0	0	4 482 600	4 740 274	9 222 874	4 482 600	4 740 274	9 222 874	0	0	0
47411	3 631	1 061	4 692	1 758	523	2 281	1 893	785	2 678	3 766	1 323	5 089
47416	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
47422	4 687	0	4 687	3 741	0	3 741	4 223	0	4 223	5 169	0	5 169
47425	16 003	0	16 003	27 358	0	27 358	23 678	0	23 678	12 323	0	12 323
47426	53	0	53	0	0	0	12	0	12	65	0	65
47702	2 942	0	2 942	1 185	0	1 185	1 779	0	1 779	3 536	0	3 536
47804	6 979	0	6 979	3 828	0	3 828	3 923	0	3 923	7 074	0	7 074
50120	594	0	594	10	0	10	4	0	4	588	0	588
60301	727	0	727	4 936	0	4 936	5 272	0	5 272	1 063	0	1 063
60305	1 350	0	1 350	4 523	0	4 523	4 703	0	4 703	1 530	0	1 530
60309	4 845	0	4 845	9 692	0	9 692	6 547	0	6 547	1 700	0	1 700
60311	740	0	740	1 544	0	1 544	829	0	829	25	0	25
60322	20	0	20	661	0	661	655	0	655	14	0	14
60324	2 536	0	2 536	4	0	4	4	0	4	2 536	0	2 536
60601	12 670	0	12 670	0	0	0	157	0	157	12 827	0	12 827
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	0	0	0	52 548	0	52 548
61304	20	0	20	0	0	0	16	0	16	36	0	36
70601	1 163 074	0	1 163 074	0	0	0	93 041	0	93 041	1 256 115	0	1 256 115
70602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70603	1 427 925	0	1 427 925	0	0	0	111 325	0	111 325	1 539 250	0	1 539 250
70615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	4 447 059	241 654	4 688 713	21 577 637	8 173 818	29 751 455	21 211 882	8 737 396	29 949 278	4 081 304	805 232	4 886 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	210 134	0	210 134	150	0	150	210 091	0	210 091
90902	249 816	0	249 816	689	0	689	212 642	0	212 642	37 863	0	37 863
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 595 578	0	1 595 578	301 065	0	301 065	16 629	0	16 629	1 880 014	0	1 880 014
91501	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
91506	26 593	0	26 593	3 232	0	3 232	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	18 112	0	18 112	16	0	16	2	0	2	18 126	0	18 126
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 022 604	0	1 022 604	512 689	0	512 689	472 010	0	472 010	1 063 283	0	1 063 283
Итого по активу (баланс)	2 919 927	0	2 919 927	1 027 825	0	1 027 825	701 433	0	701 433	3 246 319	0	3 246 319
Пассив
91312	682 240	0	682 240	44 168	0	44 168	74 115	0	74 115	712 187	0	712 187
91315	2 664	0	2 664	2 365	0	2 365	0	0	0	299	0	299
91316	41 042	0	41 042	21 812	0	21 812	10 000	0	10 000	29 230	0	29 230
91317	290 841	0	290 841	403 665	0	403 665	428 574	0	428 574	315 750	0	315 750
91507	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
99999	1 897 323	0	1 897 323	19 426	0	19 426	305 139	0	305 139	2 183 036	0	2 183 036
Итого по пассиву (баланс)	2 919 927	0	2 919 927	491 436	0	491 436	817 828	0	817 828	3 246 319	0	3 246 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 305 504	397 480	4 702 984	4 305 504	397 480	4 702 984	0	0	0
99996	0	0	0	35 588	0	35 588	35 588	0	35 588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 341 092	397 480	4 738 572	4 341 092	397 480	4 738 572	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	398 967	4 318 759	4 717 726	398 967	4 318 759	4 717 726	0	0	0
99997	0	0	0	23 563	0	23 563	23 563	0	23 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	422 530	4 318 759	4 741 289	422 530	4 318 759	4 741 289	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 860,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
98070	0	0	39 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 860,0000

Страница была полезной?