Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 825	28 864	84 689	513 222	62 783	576 005	517 134	73 107	590 241	51 913	18 540	70 453
20209	0	0	0	242 725	20 588	263 313	232 225	20 588	252 813	10 500	0	10 500
30102	88 140	0	88 140	1 221 050	0	1 221 050	1 203 532	0	1 203 532	105 658	0	105 658
30110	3 883	10 405	14 288	63 446	60 486	123 932	62 673	47 295	109 968	4 656	23 596	28 252
30202	33 950	0	33 950	198	0	198	0	0	0	34 148	0	34 148
30204	265	0	265	12	0	12	0	0	0	277	0	277
30210	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30215	300	118	418	0	14	14	0	2	2	300	130	430
30221	0	0	0	14 900	0	14 900	14 900	0	14 900	0	0	0
30233	637	0	637	29 545	714	30 259	29 471	714	30 185	711	0	711
30424	1 563	0	1 563	67 343	0	67 343	67 323	0	67 323	1 583	0	1 583
32002	140 000	0	140 000	380 000	0	380 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	500	0	500	0	0	0	84	0	84	416	0	416
45208	1 390	0	1 390	0	0	0	42	0	42	1 348	0	1 348
45407	347	0	347	0	0	0	35	0	35	312	0	312
45408	239	0	239	0	0	0	14	0	14	225	0	225
45504	268	0	268	0	0	0	100	0	100	168	0	168
45505	8 460	0	8 460	2 872	0	2 872	1 287	0	1 287	10 045	0	10 045
45506	516 062	0	516 062	24 862	0	24 862	28 037	0	28 037	512 887	0	512 887
45507	2 642 770	0	2 642 770	67 278	0	67 278	76 909	0	76 909	2 633 139	0	2 633 139
45706	1 293	0	1 293	0	0	0	19	0	19	1 274	0	1 274
45812	886	0	886	84	0	84	0	0	0	970	0	970
45814	12 302	0	12 302	14	0	14	0	0	0	12 316	0	12 316
45815	167 262	0	167 262	28 852	0	28 852	16 901	0	16 901	179 213	0	179 213
45912	20	0	20	10	0	10	0	0	0	30	0	30
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	40 219	0	40 219	12 063	0	12 063	9 872	0	9 872	42 410	0	42 410
47404	0	197	197	0	11 684	11 684	0	7 542	7 542	0	4 339	4 339
47408	0	0	0	540 192	570 791	1 110 983	540 192	570 791	1 110 983	0	0	0
47423	282	0	282	30	23 056	23 086	38	18 695	18 733	274	4 361	4 635
47427	14 489	0	14 489	41 471	0	41 471	40 885	0	40 885	15 075	0	15 075
47803	1 038 196	0	1 038 196	166 973	0	166 973	69 184	0	69 184	1 135 985	0	1 135 985
60302	939	0	939	2 852	0	2 852	1 360	0	1 360	2 431	0	2 431
60306	38	0	38	7	0	7	38	0	38	7	0	7
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	1 273	0	1 273	1 909	0	1 909	1 933	0	1 933	1 249	0	1 249
60312	26 052	0	26 052	20 138	0	20 138	22 377	0	22 377	23 813	0	23 813
60323	17 635	0	17 635	66 705	0	66 705	65 697	0	65 697	18 643	0	18 643
60401	63 145	0	63 145	927	0	927	0	0	0	64 072	0	64 072
60701	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 041	0	1 041	422	0	422	436	0	436	1 027	0	1 027
61009	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	760	0	760	461	0	461	512	0	512	709	0	709
61209	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0
61212	0	0	0	43 339	0	43 339	43 339	0	43 339	0	0	0
61403	17 567	0	17 567	194	0	194	482	0	482	17 279	0	17 279
61702	11 252	0	11 252	0	0	0	0	0	0	11 252	0	11 252
70606	951 533	0	951 533	149 025	0	149 025	283	0	283	1 100 275	0	1 100 275
70608	34 396	0	34 396	3 242	0	3 242	0	0	0	37 638	0	37 638
70611	17 070	0	17 070	1 142	0	1 142	2 473	0	2 473	15 739	0	15 739
Итого по активу (баланс)	5 942 427	39 584	5 982 011	3 833 137	750 116	4 583 253	3 630 419	738 734	4 369 153	6 145 145	50 966	6 196 111
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30226	1	0	1	2	0	2	14	0	14	13	0	13
30232	11	0	11	11 632	2 359	13 991	11 624	2 359	13 983	3	0	3
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	133 564	21 978	155 542	420 562	9 338	429 900	397 612	21 174	418 786	110 614	33 814	144 428
40702	53 615	139	53 754	188 637	1 829	190 466	187 980	1 843	189 823	52 958	153	53 111
40703	217	0	217	728	0	728	1 038	0	1 038	527	0	527
40802	8 725	0	8 725	79 664	1 826	81 490	78 961	2 134	81 095	8 022	308	8 330
40817	98 525	1	98 526	447 560	0	447 560	447 829	188	448 017	98 794	189	98 983
40820	200	0	200	446	0	446	481	0	481	235	0	235
40905	3	0	3	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	3	0	3
40909	0	0	0	694	343	1 037	694	343	1 037	0	0	0
40910	0	0	0	719	365	1 084	719	365	1 084	0	0	0
40911	14	0	14	2 616	0	2 616	2 642	0	2 642	40	0	40
40912	0	0	0	344	1 077	1 421	344	1 077	1 421	0	0	0
40913	0	0	0	245	1 108	1 353	245	1 108	1 353	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42102	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42105	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	341	37	378	7	1	8	2	4	6	336	40	376
42304	24 582	0	24 582	8 134	0	8 134	6 471	0	6 471	22 919	0	22 919
42305	317 141	0	317 141	20 944	0	20 944	28 577	0	28 577	324 774	0	324 774
42306	1 023 130	0	1 023 130	97 957	0	97 957	194 114	0	194 114	1 119 287	0	1 119 287
42307	1 467 076	0	1 467 076	118 990	0	118 990	44 139	0	44 139	1 392 225	0	1 392 225
42506	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42604	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42605	1 374	0	1 374	0	0	0	11	0	11	1 385	0	1 385
42606	2 768	0	2 768	300	0	300	1 377	0	1 377	3 845	0	3 845
42607	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	29	0	29	15	0	15	83	0	83	97	0	97
45415	87	0	87	84	0	84	169	0	169	172	0	172
45515	366 476	0	366 476	15 911	0	15 911	40 667	0	40 667	391 232	0	391 232
45818	148 816	0	148 816	2 685	0	2 685	15 851	0	15 851	161 982	0	161 982
45918	20 444	0	20 444	1 096	0	1 096	3 996	0	3 996	23 344	0	23 344
47407	0	0	0	571 441	540 780	1 112 221	571 441	540 780	1 112 221	0	0	0
47411	0	0	0	25 845	0	25 845	26 052	0	26 052	207	0	207
47416	66	0	66	2 484	0	2 484	2 418	0	2 418	0	0	0
47422	163	0	163	6 011	0	6 011	5 868	0	5 868	20	0	20
47425	2 095	0	2 095	169	0	169	257	0	257	2 183	0	2 183
47426	20 322	0	20 322	9 659	0	9 659	6 962	0	6 962	17 625	0	17 625
47804	20 208	0	20 208	676	0	676	4 453	0	4 453	23 985	0	23 985
60301	27 328	0	27 328	17 385	0	17 385	8 186	0	8 186	18 129	0	18 129
60305	5 134	0	5 134	24 490	0	24 490	19 356	0	19 356	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 601	0	1 601	11 266	0	11 266	25 082	0	25 082	15 417	0	15 417
60311	3 395	0	3 395	12 896	0	12 896	12 546	0	12 546	3 045	0	3 045
60322	396	0	396	91 624	0	91 624	91 228	0	91 228	0	0	0
60324	19 507	0	19 507	2 762	0	2 762	1 997	0	1 997	18 742	0	18 742
60601	30 029	0	30 029	0	0	0	549	0	549	30 578	0	30 578
70601	940 076	0	940 076	1	0	1	148 838	0	148 838	1 088 913	0	1 088 913
70603	36 702	0	36 702	0	0	0	5 262	0	5 262	41 964	0	41 964
70615	11 251	0	11 251	0	0	0	0	0	0	11 251	0	11 251
Итого по пассиву (баланс)	5 959 855	22 156	5 982 011	2 217 112	559 026	2 776 138	2 418 863	571 375	2 990 238	6 161 606	34 505	6 196 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 916	0	210 916	268	0	268	279	0	279	210 905	0	210 905
90902	211 121	0	211 121	141	0	141	3 313	0	3 313	207 949	0	207 949
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	58 323	0	58 323	0	0	0	0	0	0	58 323	0	58 323
91418	1 038 201	0	1 038 201	153 595	0	153 595	55 807	0	55 807	1 135 989	0	1 135 989
91604	78 748	0	78 748	8 730	0	8 730	828	0	828	86 650	0	86 650
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	3 904	0	3 904	2 659	0	2 659	0	0	0	6 563	0	6 563
99998	3 781 158	0	3 781 158	80 838	0	80 838	50 644	0	50 644	3 811 352	0	3 811 352
Итого по активу (баланс)	5 383 644	0	5 383 644	246 231	0	246 231	110 872	0	110 872	5 519 003	0	5 519 003
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 657 056	0	3 657 056	50 434	0	50 434	80 611	0	80 611	3 687 233	0	3 687 233
91315	27 333	0	27 333	0	0	0	0	0	0	27 333	0	27 333
91507	94 499	0	94 499	0	0	0	17	0	17	94 516	0	94 516
99999	1 602 486	0	1 602 486	60 228	0	60 228	165 393	0	165 393	1 707 651	0	1 707 651
Итого по пассиву (баланс)	5 383 644	0	5 383 644	110 872	0	110 872	246 231	0	246 231	5 519 003	0	5 519 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 005	393	15 398	516 773	29 719	546 492	517 063	30 112	547 175	14 715	0	14 715
99996	15 381	0	15 381	548 559	0	548 559	548 673	0	548 673	15 267	0	15 267
Итого по активу (баланс)	30 386	393	30 779	1 065 332	29 719	1 095 051	1 065 736	30 112	1 095 848	29 982	0	29 982
Пассив
96901	394	14 986	15 380	30 130	518 542	548 672	29 736	518 823	548 559	0	15 267	15 267
99997	15 399	0	15 399	547 176	0	547 176	546 492	0	546 492	14 715	0	14 715
Итого по пассиву (баланс)	15 793	14 986	30 779	577 306	518 542	1 095 848	576 228	518 823	1 095 051	14 715	15 267	29 982

Страница была полезной?