Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149	0	149	10	0	10	25	0	25	134	0	134
10610	43 380	0	43 380	0	0	0	0	0	0	43 380	0	43 380
20202	224 760	48 824	273 584	1 809 925	511 342	2 321 267	1 907 501	523 730	2 431 231	127 184	36 436	163 620
20208	77 123	0	77 123	168 997	0	168 997	159 798	0	159 798	86 322	0	86 322
20209	24 863	1 333	26 196	794 715	83 548	878 263	810 832	81 484	892 316	8 746	3 397	12 143
30102	127 094	0	127 094	7 996 785	0	7 996 785	8 040 244	0	8 040 244	83 635	0	83 635
30110	21 157	21 412	42 569	2 868 060	297 555	3 165 615	2 866 719	293 910	3 160 629	22 498	25 057	47 555
30202	26 895	0	26 895	65 394	0	65 394	0	0	0	92 289	0	92 289
30204	840	0	840	1 757	0	1 757	0	0	0	2 597	0	2 597
30210	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
30215	325	1 280	1 605	0	156	156	0	26	26	325	1 410	1 735
30221	0	394	394	0	2 672	2 672	0	3 066	3 066	0	0	0
30233	9 923	69	9 992	140 905	11 266	152 171	140 718	11 268	151 986	10 110	67	10 177
30302	4 129 393	69 019	4 198 412	4 816 460	216 361	5 032 821	4 107 976	215 359	4 323 335	4 837 877	70 021	4 907 898
30306	4 883 026	62 296	4 945 322	538 613	11 825	550 438	91 746	1 336	93 082	5 329 893	72 785	5 402 678
30602	11	0	11	101 795	0	101 795	101 785	0	101 785	21	0	21
32002	300 000	0	300 000	3 150 000	0	3 150 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 000 000	0	1 000 000	175 000	0	175 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	933	0	933	0	0	0	103	0	103	830	0	830
45108	42 883	0	42 883	0	0	0	7 495	0	7 495	35 388	0	35 388
45201	29 786	0	29 786	61 317	0	61 317	57 949	0	57 949	33 154	0	33 154
45204	33 582	0	33 582	26 619	0	26 619	26 364	0	26 364	33 837	0	33 837
45205	22 726	0	22 726	26 660	0	26 660	5 496	0	5 496	43 890	0	43 890
45206	249 897	0	249 897	56 269	0	56 269	89 166	0	89 166	217 000	0	217 000
45207	419 191	0	419 191	18 372	0	18 372	22 738	0	22 738	414 825	0	414 825
45208	85 178	0	85 178	0	0	0	1 701	0	1 701	83 477	0	83 477
45401	6 649	0	6 649	4 838	0	4 838	5 921	0	5 921	5 566	0	5 566
45406	7 559	0	7 559	1 971	0	1 971	210	0	210	9 320	0	9 320
45407	51 473	0	51 473	3 050	0	3 050	4 039	0	4 039	50 484	0	50 484
45505	4 711	0	4 711	1 400	0	1 400	2 788	0	2 788	3 323	0	3 323
45506	241 485	0	241 485	26 942	0	26 942	46 818	0	46 818	221 609	0	221 609
45507	85 782	0	85 782	4 423	0	4 423	4 560	0	4 560	85 645	0	85 645
45509	1 637	0	1 637	3 374	0	3 374	3 400	0	3 400	1 611	0	1 611
45812	101 657	0	101 657	3 912	0	3 912	1 378	0	1 378	104 191	0	104 191
45814	1 239	0	1 239	0	0	0	103	0	103	1 136	0	1 136
45815	50 103	0	50 103	1 289	0	1 289	16 292	0	16 292	35 100	0	35 100
45912	2 164	0	2 164	0	0	0	1 067	0	1 067	1 097	0	1 097
45915	2 299	0	2 299	232	0	232	1 235	0	1 235	1 296	0	1 296
47408	0	0	0	730 272	166 312	896 584	730 272	166 312	896 584	0	0	0
47423	1 125	0	1 125	13 554	0	13 554	387	0	387	14 292	0	14 292
47427	5 239	0	5 239	17 617	3	17 620	17 393	3	17 396	5 463	0	5 463
50207	121 991	0	121 991	1 161	0	1 161	102 917	0	102 917	20 235	0	20 235
51401	300 960	0	300 960	3 861	0	3 861	304 821	0	304 821	0	0	0
51403	198 192	0	198 192	301 036	0	301 036	199 078	0	199 078	300 150	0	300 150
51404	127 049	0	127 049	97 888	0	97 888	127 264	0	127 264	97 673	0	97 673
51406	126 980	0	126 980	633	0	633	0	0	0	127 613	0	127 613
51409	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51506	136 965	0	136 965	789	0	789	0	0	0	137 754	0	137 754
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	4 639	0	4 639	969	0	969	0	0	0	5 608	0	5 608
60308	5 724	0	5 724	528	0	528	487	0	487	5 765	0	5 765
60310	116	0	116	605	0	605	619	0	619	102	0	102
60312	181 025	0	181 025	8 930	0	8 930	8 928	0	8 928	181 027	0	181 027
60323	518	0	518	241	0	241	62	0	62	697	0	697
60401	513 009	0	513 009	0	0	0	550	0	550	512 459	0	512 459
60404	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792
60411	223 025	0	223 025	389	0	389	0	0	0	223 414	0	223 414
60412	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60413	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	490	0	490	266	0	266	248	0	248	508	0	508
61008	587	0	587	672	0	672	764	0	764	495	0	495
61009	51	0	51	69	0	69	80	0	80	40	0	40
61011	220 263	0	220 263	11 607	0	11 607	4 125	0	4 125	227 745	0	227 745
61209	0	0	0	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0
61210	0	0	0	734 808	0	734 808	734 808	0	734 808	0	0	0
61403	2 416	55	2 471	2 413	184	2 597	661	58	719	4 168	181	4 349
61702	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70606	1 034 236	0	1 034 236	248 931	0	248 931	26 069	0	26 069	1 257 098	0	1 257 098
70608	143 498	0	143 498	38 809	0	38 809	11 978	0	11 978	170 329	0	170 329
70611	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
70616	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
Итого по активу (баланс)	14 724 455	204 682	14 929 137	26 191 892	1 301 224	27 493 116	25 355 181	1 296 552	26 651 733	15 561 166	209 354	15 770 520
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	259 207	0	259 207	0	0	0	0	0	0	259 207	0	259 207
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	35 274	0	35 274	0	0	0	0	0	0	35 274	0	35 274
10801	470 743	0	470 743	0	0	0	0	0	0	470 743	0	470 743
30126	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
30223	143 036	0	143 036	1 862 417	0	1 862 417	1 758 236	0	1 758 236	38 855	0	38 855
30226	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30232	2 213	923	3 136	301 979	130 149	432 128	301 781	131 614	433 395	2 015	2 388	4 403
30236	76	45	121	44 872	8 168	53 040	44 872	8 147	53 019	76	24	100
30301	4 129 393	69 019	4 198 412	4 107 976	215 359	4 323 335	4 816 460	216 361	5 032 821	4 837 877	70 021	4 907 898
30305	4 883 026	62 296	4 945 322	91 746	1 336	93 082	538 613	11 825	550 438	5 329 893	72 785	5 402 678
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	10 080	0	10 080	167	0	167	0	0	0	9 913	0	9 913
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
40502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40602	6 424	0	6 424	13 662	0	13 662	9 608	0	9 608	2 370	0	2 370
40603	30 168	0	30 168	21 308	0	21 308	9 572	0	9 572	18 432	0	18 432
40701	270	0	270	2 992	0	2 992	3 811	0	3 811	1 089	0	1 089
40702	899 888	1 362	901 250	5 301 031	3 011	5 304 042	4 939 391	3 149	4 942 540	538 248	1 500	539 748
40703	71 164	1 898	73 062	86 247	1 985	88 232	76 615	108	76 723	61 532	21	61 553
40802	133 772	0	133 772	657 343	0	657 343	614 138	0	614 138	90 567	0	90 567
40807	508	1 531	2 039	41	1 558	1 599	0	27	27	467	0	467
40817	132 355	4 759	137 114	288 227	6 179	294 406	281 124	5 626	286 750	125 252	4 206	129 458
40820	998	16	1 014	2 072	441	2 513	2 254	435	2 689	1 180	10	1 190
40821	2 937	0	2 937	56 062	0	56 062	56 528	0	56 528	3 403	0	3 403
40905	62	0	62	37 401	0	37 401	37 401	0	37 401	62	0	62
40906	0	0	0	47 785	0	47 785	47 785	0	47 785	0	0	0
40909	0	0	0	5 628	7 207	12 835	5 628	7 207	12 835	0	0	0
40910	0	0	0	1 602	932	2 534	1 602	932	2 534	0	0	0
40911	1 665	0	1 665	164 817	0	164 817	164 428	0	164 428	1 276	0	1 276
40912	0	0	0	89 432	68 124	157 556	89 432	68 124	157 556	0	0	0
40913	0	0	0	72 526	89 941	162 467	72 526	89 941	162 467	0	0	0
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
41906	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
42104	6 720	0	6 720	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0
42105	10 320	0	10 320	5 698	0	5 698	0	0	0	4 622	0	4 622
42106	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	34 425	565	34 990	70 326	5 445	75 771	70 068	5 159	75 227	34 167	279	34 446
42303	3 023	1 073	4 096	2 587	368	2 955	2 784	96	2 880	3 220	801	4 021
42304	53 860	3 165	57 025	16 722	1 107	17 829	8 153	1 483	9 636	45 291	3 541	48 832
42305	229 530	8 896	238 426	29 597	2 055	31 652	26 087	1 564	27 651	226 020	8 405	234 425
42306	1 164 228	34 498	1 198 726	141 052	5 617	146 669	86 705	5 876	92 581	1 109 881	34 757	1 144 638
42307	10 245	0	10 245	97	0	97	697	0	697	10 845	0	10 845
42601	67	2	69	226	258	484	215	1 074	1 289	56	818	874
42603	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
42604	0	79	79	0	2	2	0	10	10	0	87	87
42605	80	0	80	0	0	0	36	0	36	116	0	116
42606	1 717	39	1 756	5	1	6	13	5	18	1 725	43	1 768
45115	438	0	438	76	0	76	4 421	0	4 421	4 783	0	4 783
45215	96 050	0	96 050	39 521	0	39 521	63 709	0	63 709	120 238	0	120 238
45415	617	0	617	78	0	78	183	0	183	722	0	722
45515	45 702	0	45 702	32 450	0	32 450	21 297	0	21 297	34 549	0	34 549
45818	150 128	0	150 128	16 816	0	16 816	4 185	0	4 185	137 497	0	137 497
45918	3 136	0	3 136	1 339	0	1 339	116	0	116	1 913	0	1 913
47407	0	0	0	890 195	6 106	896 301	890 195	6 106	896 301	0	0	0
47411	24 415	683	25 098	5 459	143	5 602	4 505	209	4 714	23 461	749	24 210
47416	3 357	0	3 357	18 779	55	18 834	17 806	55	17 861	2 384	0	2 384
47422	11	0	11	11 841	0	11 841	11 844	0	11 844	14	0	14
47425	7 464	0	7 464	2 811	0	2 811	1 012	0	1 012	5 665	0	5 665
47426	1 635	0	1 635	583	0	583	344	0	344	1 396	0	1 396
50220	149	0	149	25	0	25	10	0	10	134	0	134
51410	0	0	0	65 012	0	65 012	65 012	0	65 012	0	0	0
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60301	6 512	0	6 512	8 929	0	8 929	5 531	0	5 531	3 114	0	3 114
60305	136	0	136	13 830	0	13 830	13 800	0	13 800	106	0	106
60307	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60309	819	0	819	124	0	124	417	0	417	1 112	0	1 112
60311	471	0	471	3 261	0	3 261	5 690	0	5 690	2 900	0	2 900
60320	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60322	1 823	0	1 823	1 840	0	1 840	17	0	17	0	0	0
60324	48 094	0	48 094	70	0	70	223	0	223	48 247	0	48 247
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	153 293	0	153 293	162	0	162	1 387	0	1 387	154 518	0	154 518
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 094	0	3 094	0	0	0	682	0	682	3 776	0	3 776
61301	51	0	51	35	0	35	0	0	0	16	0	16
61701	44 132	0	44 132	0	0	0	0	0	0	44 132	0	44 132
70601	951 440	0	951 440	31 295	0	31 295	299 972	0	299 972	1 220 117	0	1 220 117
70603	140 856	0	140 856	12 114	0	12 114	39 884	0	39 884	168 626	0	168 626
70615	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
Итого по пассиву (баланс)	14 738 288	190 849	14 929 137	14 768 221	555 547	15 323 768	15 600 018	565 133	16 165 151	15 570 085	200 435	15 770 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	384 731	0	384 731	7 161	0	7 161	5 869	0	5 869	386 023	0	386 023
90902	2 415 976	0	2 415 976	209 456	0	209 456	435 470	0	435 470	2 189 962	0	2 189 962
91202	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91203	52	0	52	1	0	1	51	0	51	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	10 080	0	10 080	0	0	0	167	0	167	9 913	0	9 913
91414	1 560 537	0	1 560 537	203 788	0	203 788	224 750	0	224 750	1 539 575	0	1 539 575
91501	18 995	0	18 995	744	0	744	1 700	0	1 700	18 039	0	18 039
91604	5 382	0	5 382	1 631	0	1 631	1 369	0	1 369	5 644	0	5 644
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	11 775	0	11 775	0	0	0	25	0	25	11 750	0	11 750
91803	8 464	0	8 464	15	0	15	3	0	3	8 476	0	8 476
99998	2 438 525	0	2 438 525	410 136	0	410 136	442 093	0	442 093	2 406 568	0	2 406 568
Итого по активу (баланс)	6 854 578	0	6 854 578	832 933	0	832 933	1 111 498	0	1 111 498	6 576 013	0	6 576 013
Пассив
91003	0	0	0	65 394	0	65 394	65 394	0	65 394	0	0	0
91004	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
91312	2 137 893	0	2 137 893	161 816	0	161 816	151 515	0	151 515	2 127 592	0	2 127 592
91315	94 590	0	94 590	16 268	0	16 268	0	0	0	78 322	0	78 322
91316	3 729	0	3 729	6 179	0	6 179	5 000	0	5 000	2 550	0	2 550
91317	169 710	0	169 710	188 225	0	188 225	183 950	0	183 950	165 435	0	165 435
91507	32 603	0	32 603	2 453	0	2 453	2 519	0	2 519	32 669	0	32 669
99999	4 416 053	0	4 416 053	666 463	0	666 463	419 855	0	419 855	4 169 445	0	4 169 445
Итого по пассиву (баланс)	6 854 578	0	6 854 578	1 108 555	0	1 108 555	829 990	0	829 990	6 576 013	0	6 576 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	26,0000	0	0	46,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 082,0000	0	0	65,0000	0	0	100 085,0000	0	0	20 062,0000
Пассив
98050	0	0	120 082,0000	0	0	100 046,0000	0	0	26,0000	0	0	20 062,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 082,0000	0	0	100 062,0000	0	0	42,0000	0	0	20 062,0000

Страница была полезной?