Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	111 885	137 285	249 170	535 750	55 623	591 373	530 121	25 618	555 739	117 514	167 290	284 804
20208	1 921	0	1 921	4 790	0	4 790	3 838	0	3 838	2 873	0	2 873
20209	0	0	0	413 863	5 597	419 460	413 863	5 597	419 460	0	0	0
30102	111 973	0	111 973	4 378 740	0	4 378 740	4 391 391	0	4 391 391	99 322	0	99 322
30110	13 727	70 191	83 918	5 607 633	493 882	6 101 515	5 596 045	496 413	6 092 458	25 315	67 660	92 975
30114	0	20 584	20 584	0	388 962	388 962	0	357 913	357 913	0	51 633	51 633
30202	9 592	0	9 592	0	0	0	972	0	972	8 620	0	8 620
30204	4 051	0	4 051	0	0	0	453	0	453	3 598	0	3 598
30218	0	0	0	113 619	29	113 648	113 619	29	113 648	0	0	0
30221	10 157	9 990	20 147	243 358	131 930	375 288	249 981	141 920	391 901	3 534	0	3 534
30233	8 567	2 996	11 563	227 103	19 958	247 061	223 500	19 713	243 213	12 170	3 241	15 411
30302	322 964	33 866	356 830	18 960	44 637	63 597	7 003	37 267	44 270	334 921	41 236	376 157
30306	163 841	27 589	191 430	13 851	7 231	21 082	7 702	601	8 303	169 990	34 219	204 209
30413	14 739	0	14 739	521 411	0	521 411	529 377	0	529 377	6 773	0	6 773
30424	30 057	644	30 701	1 082 553	622 528	1 705 081	1 090 285	622 465	1 712 750	22 325	707	23 032
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	217 000	0	217 000	5 125 000	0	5 125 000	5 166 000	0	5 166 000	176 000	0	176 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	39 387	39 387	0	4 808	4 808	0	801	801	0	43 394	43 394
45201	35 870	0	35 870	146 967	0	146 967	145 517	0	145 517	37 320	0	37 320
45204	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650
45205	4 986	0	4 986	6 383	0	6 383	4 000	0	4 000	7 369	0	7 369
45206	73 982	0	73 982	9 400	0	9 400	3 086	0	3 086	80 296	0	80 296
45207	119 591	0	119 591	27 586	0	27 586	33 960	0	33 960	113 217	0	113 217
45208	73 490	0	73 490	0	0	0	1 100	0	1 100	72 390	0	72 390
45407	7 200	0	7 200	0	0	0	5 075	0	5 075	2 125	0	2 125
45505	3 279	0	3 279	585	0	585	190	0	190	3 674	0	3 674
45506	73 710	0	73 710	7 610	0	7 610	1 260	0	1 260	80 060	0	80 060
45507	92 145	15 486	107 631	2 200	1 807	4 007	3 142	355	3 497	91 203	16 938	108 141
45509	3 834	2 284	6 118	2 808	1 935	4 743	2 282	2 201	4 483	4 360	2 018	6 378
45510	48	0	48	5 403	0	5 403	1 809	0	1 809	3 642	0	3 642
45708	0	148	148	54	52	106	0	6	6	54	194	248
45812	0	0	0	1 999	0	1 999	9	0	9	1 990	0	1 990
45815	939	298	1 237	485	107	592	0	6	6	1 424	399	1 823
45915	1 271	0	1 271	203	0	203	0	0	0	1 474	0	1 474
47101	15 027	0	15 027	16 000	0	16 000	11 565	0	11 565	19 462	0	19 462
47102	75 987	0	75 987	236 117	0	236 117	254 460	0	254 460	57 644	0	57 644
47301	0	41 228	41 228	0	5 033	5 033	0	838	838	0	45 423	45 423
47404	0	0	0	121 253	0	121 253	121 253	0	121 253	0	0	0
47408	0	0	0	168 277	25 214	193 491	168 277	25 214	193 491	0	0	0
47423	1 463	11 446	12 909	5 808	4 724	10 532	5 986	3 478	9 464	1 285	12 692	13 977
47427	10 775	129	10 904	7 199	153	7 352	7 131	145	7 276	10 843	137	10 980
50106	6 564	0	6 564	2 477	0	2 477	2 431	0	2 431	6 610	0	6 610
50107	85 575	0	85 575	2 128	0	2 128	2 338	0	2 338	85 365	0	85 365
50121	31	0	31	62	0	62	84	0	84	9	0	9
50605	1 863	0	1 863	21 505	0	21 505	22 331	0	22 331	1 037	0	1 037
50606	25 119	0	25 119	127 990	0	127 990	124 118	0	124 118	28 991	0	28 991
50607	0	0	0	4 392	0	4 392	4 392	0	4 392	0	0	0
50608	0	0	0	8 961	0	8 961	8 961	0	8 961	0	0	0
50621	0	0	0	1 184	0	1 184	992	0	992	192	0	192
50709	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
51406	0	27 830	27 830	0	3 440	3 440	0	566	566	0	30 704	30 704
60302	110	0	110	7 073	0	7 073	165	0	165	7 018	0	7 018
60308	89	0	89	402	0	402	405	0	405	86	0	86
60310	0	0	0	553	0	553	0	0	0	553	0	553
60312	7 149	0	7 149	11 024	0	11 024	11 392	0	11 392	6 781	0	6 781
60323	150	75	225	98	0	98	109	75	184	139	0	139
60401	116 153	0	116 153	292	0	292	0	0	0	116 445	0	116 445
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 331	0	35 331	125	0	125	312	0	312	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
61002	40	0	40	167	0	167	153	0	153	54	0	54
61008	1 938	0	1 938	501	0	501	527	0	527	1 912	0	1 912
61009	144	0	144	183	0	183	139	0	139	188	0	188
61210	0	0	0	165 029	0	165 029	165 029	0	165 029	0	0	0
61403	2 147	0	2 147	537	0	537	640	0	640	2 044	0	2 044
70606	330 573	0	330 573	37 619	0	37 619	7	0	7	368 185	0	368 185
70607	759	0	759	3 982	0	3 982	4 148	0	4 148	593	0	593
70608	412 576	0	412 576	66 251	0	66 251	0	0	0	478 827	0	478 827
70611	12 833	0	12 833	1	0	1	6 927	0	6 927	5 907	0	5 907
Итого по активу (баланс)	2 771 229	441 456	3 212 685	19 518 154	1 817 650	21 335 804	19 449 852	1 741 221	21 191 073	2 839 531	517 885	3 357 416
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	144 917	94 422	239 339	262 339	124 133	386 472	285 650	128 405	414 055	168 228	98 694	266 922
30220	0	0	0	0	1 031	1 031	0	1 031	1 031	0	0	0
30232	11 829	1 061	12 890	381 888	38 132	420 020	375 470	37 673	413 143	5 411	602	6 013
30301	322 964	33 866	356 830	7 003	37 267	44 270	18 960	44 637	63 597	334 921	41 236	376 157
30305	163 841	27 589	191 430	7 702	601	8 303	13 851	7 231	21 082	169 990	34 219	204 209
30601	30 746	0	30 746	117 756	0	117 756	126 432	0	126 432	39 422	0	39 422
40502	1 786	21	1 807	8 199	0	8 199	6 645	3	6 648	232	24	256
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	445	0	445	16	0	16	6	0	6	435	0	435
40702	575 381	52 122	627 503	3 771 794	588 553	4 360 347	3 707 021	615 652	4 322 673	510 608	79 221	589 829
40703	4 127	62	4 189	36 009	23 490	59 499	35 976	25 096	61 072	4 094	1 668	5 762
40802	38 510	5	38 515	140 082	9 068	149 150	135 223	9 069	144 292	33 651	6	33 657
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	70	162	232	402	462	864	457	327	784	125	27	152
40817	77 110	71 806	148 916	198 042	41 754	239 796	213 187	51 856	265 043	92 255	81 908	174 163
40820	23 545	15 837	39 382	27 662	7 036	34 698	7 344	8 066	15 410	3 227	16 867	20 094
40821	1 025	0	1 025	625 149	0	625 149	630 083	0	630 083	5 959	0	5 959
40903	5 238	0	5 238	9 449	0	9 449	9 948	0	9 948	5 737	0	5 737
40905	115	0	115	1	0	1	1	0	1	115	0	115
40911	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
40912	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
42104	6 345	2 423	8 768	0	56	56	0	283	283	6 345	2 650	8 995
42301	7	2 261	2 268	0	45	45	0	276	276	7	2 492	2 499
42305	18 360	39 712	58 072	213	4 667	4 880	613	4 611	5 224	18 760	39 656	58 416
42306	64 730	25 089	89 819	8 229	829	9 058	480	7 190	7 670	56 981	31 450	88 431
42307	46 692	47 813	94 505	0	1 033	1 033	7 610	5 716	13 326	54 302	52 496	106 798
42309	32	27	59	0	1	1	0	4	4	32	30	62
42605	1 000	1 300	2 300	0	26	26	0	158	158	1 000	1 432	2 432
42606	16 664	1 589	18 253	0	36	36	0	185	185	16 664	1 738	18 402
42607	16 185	0	16 185	0	0	0	0	0	0	16 185	0	16 185
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	15 216	15 216	0	309	309	0	1 857	1 857	0	16 764	16 764
45215	9 229	0	9 229	554	0	554	367	0	367	9 042	0	9 042
45415	864	0	864	802	0	802	0	0	0	62	0	62
45515	18 016	0	18 016	1 033	0	1 033	97	0	97	17 080	0	17 080
45818	1 006	0	1 006	1	0	1	364	0	364	1 369	0	1 369
45918	645	0	645	16	0	16	115	0	115	744	0	744
47108	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47403	0	0	0	106 326	0	106 326	106 326	0	106 326	0	0	0
47405	0	0	0	667 629	646 824	1 314 453	667 629	646 824	1 314 453	0	0	0
47407	0	0	0	189 064	265	189 329	189 064	265	189 329	0	0	0
47411	5 185	1 721	6 906	1 090	171	1 261	1 098	521	1 619	5 193	2 071	7 264
47416	0	0	0	1 473	0	1 473	1 565	0	1 565	92	0	92
47422	9 981	29	10 010	2 207 425	82 596	2 290 021	2 206 771	82 577	2 289 348	9 327	10	9 337
47425	9 889	0	9 889	782	0	782	876	0	876	9 983	0	9 983
50120	292	0	292	852	0	852	1 016	0	1 016	456	0	456
50620	2 692	0	2 692	3 824	0	3 824	3 078	0	3 078	1 946	0	1 946
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	713	0	713	7 762	0	7 762	7 525	0	7 525	476	0	476
60305	3 677	0	3 677	8 546	0	8 546	7 585	0	7 585	2 716	0	2 716
60307	69	0	69	11	0	11	11	0	11	69	0	69
60309	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
60311	431	0	431	5 393	0	5 393	6 350	0	6 350	1 388	0	1 388
60313	0	17	17	0	9	9	0	10	10	0	18	18
60322	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60324	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60405	7 116	0	7 116	20	0	20	0	0	0	7 096	0	7 096
60601	50 464	0	50 464	0	0	0	579	0	579	51 043	0	51 043
60603	12 073	0	12 073	0	0	0	59	0	59	12 132	0	12 132
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	246	0	246	0	0	0	12	0	12	258	0	258
61301	8	0	8	360	0	360	352	0	352	0	0	0
61304	399	0	399	86	0	86	41	0	41	354	0	354
61701	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70601	339 221	0	339 221	0	0	0	34 959	0	34 959	374 180	0	374 180
70602	439	0	439	1 830	0	1 830	2 416	0	2 416	1 025	0	1 025
70603	414 173	0	414 173	0	0	0	67 045	0	67 045	481 218	0	481 218
70615	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
Итого по пассиву (баланс)	2 778 535	434 150	3 212 685	8 809 447	1 608 683	10 418 130	8 883 049	1 679 812	10 562 861	2 852 137	505 279	3 357 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 626	0	3 626	829	0	829	1 973	0	1 973	2 482	0	2 482
80601	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
80801	1 026	0	1 026	1 722	0	1 722	540	0	540	2 208	0	2 208
80901	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 652	0	4 652	3 405	0	3 405	3 367	0	3 367	4 690	0	4 690
Пассив
85101	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
85201	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
85401	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
85501	496	0	496	317	0	317	355	0	355	534	0	534
Итого по пассиву (баланс)	4 652	0	4 652	2 395	0	2 395	2 433	0	2 433	4 690	0	4 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 817 941	0	4 817 941	425 350	0	425 350	8 416	0	8 416	5 234 875	0	5 234 875
90902	308 741	413	309 154	8 123	50	8 173	6 363	8	6 371	310 501	455	310 956
91102	0	382	382	0	47	47	0	8	8	0	421	421
91202	153	0	153	0	0	0	1	0	1	152	0	152
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	805 248	565	805 813	57 263	68	57 331	43 137	11	43 148	819 374	622	819 996
91501	27 663	0	27 663	0	0	0	0	0	0	27 663	0	27 663
91604	2 712	632	3 344	190	86	276	23	15	38	2 879	703	3 582
91704	1 729	68	1 797	0	8	8	0	1	1	1 729	75	1 804
91802	1 900	180	2 080	0	21	21	0	3	3	1 900	198	2 098
99998	619 691	0	619 691	173 251	0	173 251	193 159	0	193 159	599 783	0	599 783
Итого по активу (баланс)	6 585 788	2 240	6 588 028	664 177	280	664 457	251 099	46	251 145	6 998 866	2 474	7 001 340
Пассив
91311	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
91312	455 051	0	455 051	7 213	0	7 213	1 502	0	1 502	449 340	0	449 340
91315	8 215	2 418	10 633	0	55	55	0	282	282	8 215	2 645	10 860
91316	255	0	255	7 110	0	7 110	7 200	0	7 200	345	0	345
91317	136 079	4 132	140 211	168 117	1 864	169 981	161 627	2 640	164 267	129 589	4 908	134 497
91507	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
99999	5 968 337	0	5 968 337	56 241	0	56 241	489 461	0	489 461	6 401 557	0	6 401 557
Итого по пассиву (баланс)	6 581 478	6 550	6 588 028	247 481	1 919	249 400	659 790	2 922	662 712	6 993 787	7 553	7 001 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 198	0	6 198	172 203	0	172 203	153 989	0	153 989	24 412	0	24 412
94101	7 181	0	7 181	179 384	0	179 384	166 287	0	166 287	20 278	0	20 278
99996	13 464	0	13 464	351 670	0	351 670	320 337	0	320 337	44 797	0	44 797
Итого по активу (баланс)	26 843	0	26 843	703 257	0	703 257	640 613	0	640 613	89 487	0	89 487
Пассив
96901	7 336	0	7 336	162 847	0	162 847	175 246	0	175 246	19 735	0	19 735
97101	6 128	0	6 128	157 490	0	157 490	176 424	0	176 424	25 062	0	25 062
99997	13 379	0	13 379	320 276	0	320 276	351 587	0	351 587	44 690	0	44 690
Итого по пассиву (баланс)	26 843	0	26 843	640 613	0	640 613	703 257	0	703 257	89 487	0	89 487
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 181 987 565,0000	0	0	2 706 612 488,0000	0	0	2 677 059 795,0000	0	0	2 211 540 258,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 181 987 565,0000	0	0	2 706 612 488,0000	0	0	2 677 059 795,0000	0	0	2 211 540 258,0000
Пассив
98040	0	0	1 157 588 503,0000	0	0	794 220 399,0000	0	0	1 716 388 771,0000	0	0	2 079 756 875,0000
98050	0	0	802 803 651,0000	0	0	1 882 829 756,0000	0	0	1 204 595 669,0000	0	0	124 569 564,0000
98055	0	0	7 218 319,0000	0	0	9 600,0000	0	0	5 100,0000	0	0	7 213 819,0000
98070	0	0	214 377 092,0000	0	0	214 377 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 181 987 565,0000	0	0	2 891 436 847,0000	0	0	2 920 989 540,0000	0	0	2 211 540 258,0000

Страница была полезной?